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SMH
VanEck Semiconductor UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Elektrifizieren Sie Ihr Portfolio mit dem VanEck Semiconductor UCITS ETF. Halbleiter sind das Herzstück der technologischen Revolution von heute, doch nur wenige Unternehmen stellen sie her. Investieren Sie in Unternehmen, die in der Halbleiterproduktion und -ausrüstung tätig sind.

  • Profitieren Sie von der digitalen Revolution
  • Europas erster Halbleiter-ETF
  • Reine Halbleiteraktien, d. h. Unternehmen, die mindestens 50% ihres Umsatzes mit Halbleitern oder verwandten Aktivitäten erwirtschaften
  • Hochliquide Halbleiteraktien, basierend auf Marktkapitalisierung und Handelsvolumen
  • Ausgeschlossen sind Unternehmen, die die Prinzipien des UN Global Compact schwer verletzen oder laut ISS-Daten Umsätze mit umstrittenen Waffen erwirtschaften.
  • Ausgeschlossen sind Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes in Sektoren wie Thermalkohle, fossile Brennstoffe, Ölsand, Kernenergie, zivile Schusswaffen, Militärausrüstung und Tabak erwirtschaften.


Risikofaktoren: Liquiditätsrisiken, Aktienmarktrisiko, Fremdwährungsrisiko, Risiko von Anlagen in der IT-Branche, Branchen- oder Sektorkonzentrationsrisiko



Basisindex

MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    SMH
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domizil

    Irland
  • OGAW-konform

    Ja
  • Index-Ticker

    MVSMCTR
  • Indexanbieter

    MarketVector Indexes
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Halbjährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 28. Sep 2022

  • NAV1

    18,06
  • Ausstehende Anteile

    32.500.000
  • Anzahl Positionen

    25
  • Basis Währung

    USD
  • Fondsvolumen

    $587,1M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,35%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 28. Sep 2022

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker SMH
ISIN IE00BMC38736
SEDOL BMC3873
Bloomberg SMH LN
Reuters (RIC) SMH.L
Valorennr 57720860
Bloomberg iNAV SMHUSIV
Reuters iNAV SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung USD
Letzter Kurs 17,92
Veränderung Tag 0,06
Volumen 58.695
30-Tage-Volumen 91.139
Volumengewichteter Durchschnittskurs 58.685
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker SMGB
ISIN IE00BMC38736
SEDOL BLN9ZL6
Bloomberg SMGB LN
Reuters (RIC) SMGB.L
Valorennr 57720860
Bloomberg iNAV SMHUSIV
Reuters iNAV SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 16,68
Veränderung Tag 0,07
Volumen 66.522
30-Tage-Volumen 20.252
Volumengewichteter Durchschnittskurs 66.522
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker VVSM
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg VVSM GY
Reuters (RIC) VVSM.DE
Valorennr 57720860
Bloomberg iNAV VVSMEUIV
Reuters iNAV SMHEURINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 18,55
Veränderung Tag -0,03
Volumen 64.484
30-Tage-Volumen 78.296
Volumengewichteter Durchschnittskurs 64.484
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker SMHV
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg SMHV SE
Reuters (RIC) SMHV SE
Valorennr 57720860
Bloomberg iNAV SMHUSIV
Reuters iNAV SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 17,37
Veränderung Tag -0,46
Volumen 6.647
30-Tage-Volumen 860
Volumengewichteter Durchschnittskurs 6.647
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker SMH
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg SMH IM
Reuters (RIC) SMH.MI
Valorennr 57720860
Bloomberg iNAV VVSMEUIV
Reuters iNAV SMHEURINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 18,60
Veränderung Tag 0,01
Volumen 100.334
30-Tage-Volumen 67.997
Volumengewichteter Durchschnittskurs 100.334

NAVs Stand 28. Sep 2022

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
SMH USD $18,06 $0,20 / +1,13% -38,89%
0,35

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Aug 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -10,11 -13,68 -32,08 -22,67 -- -- -- 0,48
MVSMCTR (Index) -10,11 -13,66 -32,00 -22,53 28,78 22,50 22,44 0,68
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,00 -0,02 -0,08 -0,14 -- -- -- -0,20
Quartalsende Stand 30. Jun 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -16,81 -25,29 -34,54 -22,64 -- -- -- -1,79
MVSMCTR (Index) -16,81 -25,27 -34,48 -22,49 28,77 23,43 22,31 -1,59
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,00 -0,02 -0,06 -0,15 -- -- -- -0,20
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) -- -- -- -- 43,56
MVSMCTR (Index) 39,77 -11,65 58,79 76,57 43,88

Market Maker

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Aug 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 25
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(USD)
% of Net
Assets
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO L
TSM US
791.562
65.976.693 10,08
ASML HOLDING NV
ASML US
128.055
62.739.267 9,59
NVIDIA CORP
NVDA US
396.757
59.886.502 9,15
TEXAS INSTRUMENTS INC
TXN US
317.263
52.415.020 8,01
QUALCOMM INC
QCOM US
385.340
50.968.922 7,79
BROADCOM INC
AVGO US
102.109
50.963.623 7,79
ADVANCED MICRO DEVICES INC
AMD US
591.128
50.169.033 7,67
INTEL CORP
INTC US
1.406.835
44.906.173 6,86
APPLIED MATERIALS INC
AMAT US
277.672
26.120.605 3,99
ANALOG DEVICES INC
ADI US
168.068
25.467.344 3,89
Top 10 Gesamt (%) 74,82
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Aug 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    76,79
  • Niederlande

    11,69
  • Taiwan Region

    10,08
  • Schweiz

    1,31
  • Sonstige/Barmittel

    0,12

Währungsgewichtung (%)
Stand 31. Aug 2022

  • US-Dollar

    99,88
  • Sonstige/Barmittel

    0,12

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Aug 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Informationstechnologie

    99,9
  • Sonstige/Barmittel

    0,1