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TEET
VanEck Vectors European Equal Weight UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors European Equal Weight UCITS ETF enthält die 100 liquidesten und höchstkapitalisierten („Free Float“) Unternehmen europäischer Industrienationen.

  • Gleichgewichtetes diversifiziertes Engagement in europäische Unternehmen mit einer maximalen Gewichtung von 20% pro Land
  • Berücksichtigung selektiver ESG-Kriterien, basierend auf der Prüfung und Bewertung des unabhängigen Research-Partners Vigeo Eiris sowie eines Scorings des UN Global Compact



Basisindex

Solactive European Equity Index GTR (TGLOTETR)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    TEET
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    TGLOTETR
  • Indexanbieter

    Solactive
  • Indexanpassungen

    Jährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 21. Jan 2022

  • NAV1

    69,40
  • Ausstehende Anteile

    655.000
  • Anzahl Positionen

    105
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €45,5M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,20%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 21. Jan 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BQY7075
Bloomberg TEET NA
Reuters (RIC) TEET.AS
Valorennr 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 69,36
Veränderung Tag -1,32
Volumen 1.131
30-Tage-Volumen 708
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.131
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BYYYS34
Bloomberg TEET BB
Reuters (RIC) --
Valorennr 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 69,36
Veränderung Tag -1,32
Volumen 1.131
30-Tage-Volumen 708
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.131
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BZ5ZJ30
Bloomberg TEET LN
Reuters (RIC) TEET.L
Valorennr 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung USD
Letzter Kurs 78,67
Veränderung Tag -1,43
Volumen 0
30-Tage-Volumen 32
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TEGB
ISIN NL0010731816
SEDOL BGPK147
Bloomberg TEGB LN
Reuters (RIC) TEGB.L
Valorennr 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 58,01
Veränderung Tag -0,69
Volumen 0
30-Tage-Volumen 6
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker V3ET
ISIN NL0010731816
SEDOL BGR7H37
Bloomberg V3ET GY
Reuters (RIC) V3ET.DE
Valorennr 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 69,38
Veränderung Tag -1,31
Volumen 5.054
30-Tage-Volumen 327
Volumengewichteter Durchschnittskurs 5.054
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BJLT268
Bloomberg TEET SE
Reuters (RIC) TEET.S
Valorennr 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 71,47
Veränderung Tag -1,83
Volumen 25
30-Tage-Volumen 9
Volumengewichteter Durchschnittskurs 25
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BQY7075
Bloomberg TEET IM
Reuters (RIC) TEET.MI
Valorennr 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 69,32
Veränderung Tag -1,30
Volumen 6
30-Tage-Volumen 64
Volumengewichteter Durchschnittskurs 6

NAVs Stand 21. Jan 2022

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TEET EUR €69,40 €-1,27 / -1,79% -0,20%
0,20

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Dez 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 5,92 7,30 27,95 27,95 15,61 8,90 -- 7,92
TGLOTETR (Index) 6,10 7,56 28,45 28,45 15,93 9,18 -- --
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,18 -0,26 -0,50 -0,50 -0,32 -0,28 -- --
Quartalsende Stand 31. Dez 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 5,92 7,30 27,95 27,95 15,61 8,90 -- 7,92
TGLOTETR (Index) 6,10 7,56 28,45 28,45 15,93 9,18 -- --
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,18 -0,26 -0,50 -0,50 -0,32 -0,28 -- --

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Dez 2021 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 104
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
NOVO NORDISK A/S
NOVOB DC
6.609
653.119 1,43
NOKIA OYJ
NOKIA FH
115.807
645.508 1,42
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA
CFR SW
4.865
643.011 1,41
SIKA AG
SIKA SW
1.689
619.748 1,36
ASML HOLDING NV
ASML NA
874
617.656 1,36
LONZA GROUP AG
LONN SW
798
586.548 1,29
UNICREDIT SPA
UCG IM
42.838
580.198 1,27
RELX PLC
REN NA
19.513
556.511 1,22
EQUINOR ASA
EQNR NO
23.440
551.396 1,21
E.ON SE
EOAN GR
44.995
548.579 1,20
Top 10 Gesamt (%) 13,17
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Dez 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • Deutschland

    19,78
  • Frankreich

    19,68
  • Vereinigtes Königreich

    13,45
  • Schweiz

    13,28
  • Niederlande

    5,60
  • Spanien

    5,16
  • Schweden

    4,95
  • Italien

    4,46
  • Sonstige/Barmittel

    13,64

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Dez 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Finanzen

    21,7
  • Industriewerte

    15,0
  • Nicht-Basiskonsumgüter

    12,2
  • Gesundheitswesen

    10,2
  • Grundstoffe

    9,5
  • Basiskonsumgüter

    9,3
  • Informationstechnologie

    7,7
  • Versorger

    4,4
  • Komunikation

    4,3
  • Energie

    3,8
  • Immobilien

    1,7
  • Sonstige/Barmittel

    0,3