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TGBT
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Behandeln Sie Sicherheit als Priorität und diversifizieren Sie Ihr Risiko durch Investitionen in Staatsanleihen. Unser ETF bildet 25 der liquidesten Staatsanleihen der Eurozone nach.

  • Gezieltes Engagement in Euro-Staatsanleihen
  • Restlaufzeiten von einem Jahr bis zu zehn Jahren
  • Maximale Gewichtung eines Emittenten von 20%



Basisindex

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    TGBT
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Anzahl Positionen

    25
  • Index-Ticker

    IES11TR
  • Indexanbieter

    IHS Markit
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Vierteljährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 28. Sep 2022

  • NAV1

    11,77
  • Ausstehende Anteile

    2.096.537
  • Anzahl Positionen

    25
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €24,7M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,15%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Fundamentals3
Stand 27. Sep 2022

  • Yield to Worst

    2,85%
  • Rendite bis Fälligkeit

    2,85%
  • Effektive Duration (Jahre)

    7,29
  • Jahre bis zur Fälligkeit

    7,55
  • Modifizierte Duration (Jahre)

    7,29
  • Kupon

    0,51%
3These figures represent averages. Yield to Worst measures the lowest of either yield-to-maturity or yield-to-call date on every possible call date. Yield to Maturity is the annualized return on a bond held to maturity. Effective Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. This duration measure is appropriate for bonds with embedded options. Modified Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. Spread Duration measures a bond's price sensitivity to a 100 basis point change to its option-adjusted spread. As the rate of the Treasury security in the option-adjusted spread increases, the rate of the option-adjusted spread also increases. Years to Maturity is the period of time for which a financial instrument remains outstanding. Maturity refers to a finite time period at the end of which the financial instrument will cease to exist and the principal is repaid. Coupon is measured by weighting the coupon of each bond by its relative size in the portfolio. Coupons are fixed percentages paid on a fixed-income security on an annual basis. Averages are market weighted. The Coupon and Yield to Worst do not represent the performance of the Fund. These statistics do not take into account fees and expenses associated with investments of the Fund.

Handelsinformationen Stand 28. Sep 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL B3X6FC2
Bloomberg TGBT NA
Reuters (RIC) TGBT.AS
Valorennr 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV TGBTINAV=SOLA
WKN A1J7LH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 11,79
Veränderung Tag 0,11
Volumen 1.080
30-Tage-Volumen 2.861
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.080
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BYYYS23
Bloomberg TGBT BB
Reuters (RIC) --
Valorennr 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV TGBTINAV=SOLA
WKN A1J7LH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 11,79
Veränderung Tag 0,11
Volumen 1.080
30-Tage-Volumen 2.861
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.080
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BZ5ZHW5
Bloomberg TGBT LN
Reuters (RIC) TGBT.L
Valorennr 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelswährung USD
Letzter Kurs 11,35
Veränderung Tag 0,15
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TGBG
ISIN NL0009690254
SEDOL BZ5ZJ18
Bloomberg TGBG LN
Reuters (RIC) TGBG.L
Valorennr 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 10,56
Veränderung Tag 0,13
Volumen 50
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 50
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BZ06CV7
Bloomberg TGBT GY
Reuters (RIC) TGBT.DE
Valorennr 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV TGBTINAV=SOLA
WKN A1J7LH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 11,79
Veränderung Tag 0,11
Volumen 0
30-Tage-Volumen 1.407
Volumengewichteter Durchschnittskurs 2.502
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BJLT235
Bloomberg TGBT SE
Reuters (RIC) TGBT.S
Valorennr 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 11,13
Veränderung Tag 0,00
Volumen 0
30-Tage-Volumen 293
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL B3X6FC2
Bloomberg TGBT IM
Reuters (RIC) TGBT.MI
Valorennr 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV TGBTINAV=SOLA
WKN A1J7LH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 11,78
Veränderung Tag 0,10
Volumen 0
30-Tage-Volumen 19
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 28. Sep 2022

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TGBT EUR €11,77 €0,06 / +0,55% -16,89%
0,15

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Aug 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -5,33 -3,10 -12,90 -14,58 -5,27 -1,41 1,59 2,35
IES11TR (Index) -5,37 -3,12 -12,86 -14,50 -5,16 -1,29 1,67 2,38
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,04 0,02 -0,04 -0,08 -0,11 -0,12 -0,08 -0,03
Quartalsende Stand 30. Jun 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -1,60 -6,31 -11,55 -12,41 -3,81 -0,91 1,92 2,53
IES11TR (Index) -1,61 -6,30 -11,50 -12,30 -3,68 -0,78 2,01 2,56
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,01 -0,01 -0,05 -0,11 -0,13 -0,13 -0,09 -0,03
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) 0,35 1,03 5,14 3,51 -2,81
IES11TR (Index) 0,52 1,17 5,24 3,66 -2,67

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an und Autorisierte Teilnehmer .

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Aug 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 25
Bezeichnung der Position
Kupon
Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land  
Währung
% of Net
Assets
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
0,500
25. Mai 2029
AA
Frankreich
EUR
5,6578
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
0,000
15. Aug 2030
AAA
Deutschland
EUR
5,5272
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
0,000
25. Mrz 2025
AA
Frankreich
EUR
5,0425
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
0,000
15. Aug 2031
NR
Deutschland
EUR
4,9862
SPANIEN STAATSANLEIHEN
1,250
31. Okt 2030
BBB+
Spanien
EUR
4,9024
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
0,000
25. Nov 2030
AA
Frankreich
EUR
4,8027
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO
3,000
01. Aug 2029
BBB-
Italien
EUR
4,8000
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
0,000
15. Aug 2029
AAA
Deutschland
EUR
4,6828
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
0,000
15. Feb 2032
NR
Deutschland
EUR
4,5625
SPANIEN STAATSANLEIHEN
0,500
30. Apr 2030
NR
Spanien
EUR
4,5152
Top 10 Gesamt (%) 49,48
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Aug 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • Frankreich

    19,85
  • Deutschland

    19,83
  • Italien

    17,61
  • Spanien

    17,38
  • Belgien

    11,19
  • Niederlande

    11,18
  • Portugal

    2,53
  • Sonstige/Barmittel

    0,43

Währungsgewichtung (%)
Stand 31. Aug 2022

  • Euro

    99,57
  • Sonstige/Barmittel

    0,43

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Aug 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Government Activity

    99,6
  • Sonstige/Barmittel

    0,4

Bonität (%)  Stand 31. Aug 2022

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade AAA 25,96
AA 31,34
BBB 35,26
Summe Investment Grade -- 92,57

Fälligkeit (%) Stand 31. Aug 2022

 Durchschnittliche Fälligkeit: 7,64 Jahre