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TNAE
VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF umfasst die 100 höchstkapitalisierten („Free Float“) Aktien Nordamerikas.

  • Gleichgewichtetes diversifiziertes Engagement in US-amerikanische und kanadische Unternehmen
  • Berücksichtigung selektiver ESG-Kriterien
  • Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps)



Basisindex

Morningstar North America 100 Equal Weight Index (MSEGNWGE)

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    TNAE
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    MSEGNWGE
  • Indexanbieter

    Morningstar
  • Indexanpassungen

    Jährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 24. Jan 2022

  • NAV1

    48,40
  • Ausstehende Anteile

    190.255
  • Anzahl Positionen

    --
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €9,2M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,20%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 24. Jan 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BYNYHF0
Bloomberg TNAE NA
Reuters (RIC) TNAE.AS
Valorennr 30156046
Bloomberg iNAV ITNAE
Reuters iNAV ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 49,05
Veränderung Tag 0,00
Volumen 0
30-Tage-Volumen 958
Volumengewichteter Durchschnittskurs 2.572
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BYYYRT3
Bloomberg TNAE BB
Reuters (RIC) --
Valorennr 30156046
Bloomberg iNAV ITNAE
Reuters iNAV ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 49,05
Veränderung Tag 0,00
Volumen 0
30-Tage-Volumen 958
Volumengewichteter Durchschnittskurs 2.572
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BZ5ZJ74
Bloomberg TNAE LN
Reuters (RIC) TNAE.L
Valorennr 30156046
Bloomberg iNAV ITNAE
Reuters iNAV ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelswährung USD
Letzter Kurs 55,97
Veränderung Tag 0,00
Volumen 0
30-Tage-Volumen 19
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TNGB
ISIN NL0011376074
SEDOL BGPK170
Bloomberg TNGB LN
Reuters (RIC) TNGB.L
Valorennr 30156046
Bloomberg iNAV ITNAE
Reuters iNAV ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 40,99
Veränderung Tag 0,00
Volumen 0
30-Tage-Volumen 58
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker VMUS
ISIN NL0011376074
SEDOL BGR7H48
Bloomberg VMUS GY
Reuters (RIC) VMUS.DE
Valorennr 30156046
Bloomberg iNAV ITNAE
Reuters iNAV ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 49,08
Veränderung Tag 0,00
Volumen 0
30-Tage-Volumen 436
Volumengewichteter Durchschnittskurs 391
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BJLT246
Bloomberg TNAE SE
Reuters (RIC) TNAE.S
Valorennr 30156046
Bloomberg iNAV ITNAE
Reuters iNAV ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 50,46
Veränderung Tag 0,00
Volumen 0
30-Tage-Volumen 72
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BYNYHF0
Bloomberg TNAE IM
Reuters (RIC) TNAE.MI
Valorennr 30156046
Bloomberg iNAV ITNAE
Reuters iNAV ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 49,07
Veränderung Tag 0,00
Volumen 0
30-Tage-Volumen 64
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 24. Jan 2022

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TNAE EUR €48,40 €0,00 / +0,00% -3,28%
0,20

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Dez 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 3,58 12,12 35,04 35,04 23,79 15,13 -- 13,98
MSEGNWGE (Index) 3,57 12,20 35,27 35,27 24,17 15,48 -- --
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,01 -0,08 -0,23 -0,23 -0,38 -0,35 -- --
Quartalsende Stand 31. Dez 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 3,58 12,12 35,04 35,04 23,79 15,13 -- 13,98
MSEGNWGE (Index) 3,57 12,20 35,27 35,27 24,17 15,48 -- --
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,01 -0,08 -0,23 -0,23 -0,38 -0,35 -- --

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Dez 2021 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 100
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
ADVANCED MICRO DEVICES INC
AMD US
1.214
153.618 1,61
TESLA INC
TSLA US
162
150.544 1,58
NVIDIA CORP
NVDA US
559
144.572 1,52
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
TMO US
217
127.322 1,34
COSTCO WHOLESALE CORP
COST US
255
127.298 1,34
PFIZER INC
PFE US
2.438
126.595 1,33
ACCENTURE PLC
ACN US
344
125.400 1,32
BROADCOM INC
AVGO US
209
122.292 1,28
SERVICENOW INC
NOW US
209
119.297 1,25
APPLE INC
AAPL US
763
119.140 1,25
Top 10 Gesamt (%) 13,82
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Dez 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    93,58
  • Kanada

    5,18
  • Vereinigtes Königreich

    0,99
  • Sonstige/Barmittel

    0,24

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Dez 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Informationstechnologie

    23,9
  • Gesundheitswesen

    19,1
  • Nicht-Basiskonsumgüter

    11,9
  • Finanzen

    11,6
  • Industriewerte

    8,7
  • Komunikation

    7,9
  • Basiskonsumgüter

    7,2
  • Immobilien

    3,4
  • Versorger

    2,7
  • Energie

    2,4
  • Grundstoffe

    1,0
  • Sonstige/Barmittel

    0,2