Melden Sie sich für unseren
Newsletter an

TNAE
VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF umfasst die 100 höchstkapitalisierten („Free Float“) Aktien Nordamerikas.

  • Gleichgewichtetes diversifiziertes Engagement in US-amerikanische und kanadische Unternehmen
  • Berücksichtigung selektiver ESG-Kriterien
  • Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps)



Basisindex

Morningstar North America 100 Equal Weight Index (MSEGNWGE)

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    TNAE
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    MSEGNWGE
  • Indexanbieter

    Morningstar
  • Indexanpassungen

    Jährlich
1The "Net Asset Value" (NAV) of all ETFs is determined at the close of each business day, and represents the value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Investors should not expect to buy or sell ETF shares at NAV.

2The date the fund was launched prior to quotation on the stock exchange.

 
Stand 22. Jun 2021

  • NAV1

    43,21
  • Ausstehende Anteile

    215.255
  • Anzahl Positionen

    100
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €9,3M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,20%
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 22. Jun 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BYNYHF0
Bloomberg TNAE NA
Reuters (RIC) TNAE.AS
Telekurs 30156046
Bloomberg iNAV ITNAE
Reuters iNAV ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 43,18
Veränderung Tag -0,10
Volumen 412
30-Tage-Volumen 1.591
Volumengewichteter Durchschnittskurs 412
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BYYYRT3
Bloomberg TNAE BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 30156046
Bloomberg iNAV ITNAE
Reuters iNAV ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 43,18
Veränderung Tag -0,10
Volumen 412
30-Tage-Volumen 1.591
Volumengewichteter Durchschnittskurs 412
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BZ5ZJ74
Bloomberg TNAE LN
Reuters (RIC) TNAE.L
Telekurs 30156046
Bloomberg iNAV ITNAE
Reuters iNAV ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelswährung USD
Letzter Kurs 51,37
Veränderung Tag 0,28
Volumen 0
30-Tage-Volumen 50
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TNGB
ISIN NL0011376074
SEDOL BGPK170
Bloomberg TNGB LN
Reuters (RIC) TNGB.L
Telekurs 30156046
Bloomberg iNAV ITNAE
Reuters iNAV ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 36,90
Veränderung Tag 0,20
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker VMUS
ISIN NL0011376074
SEDOL BGR7H48
Bloomberg VMUS GY
Reuters (RIC) VMUS.DE
Telekurs 30156046
Bloomberg iNAV ITNAE
Reuters iNAV ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 43,15
Veränderung Tag 0,08
Volumen 59
30-Tage-Volumen 290
Volumengewichteter Durchschnittskurs 59
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BJLT246
Bloomberg TNAE SE
Reuters (RIC) TNAE.S
Telekurs 30156046
Bloomberg iNAV ITNAE
Reuters iNAV ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 47,23
Veränderung Tag 0,33
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BYNYHF0
Bloomberg TNAE IM
Reuters (RIC) TNAE.MI
Telekurs 30156046
Bloomberg iNAV ITNAE
Reuters iNAV ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 43,15
Veränderung Tag 0,25
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 22. Jun 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TNAE EUR €43,21 €0,24 / +0,55% +15,69%
0,20

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Mai 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -0,18 10,05 11,50 24,96 14,79 13,60 -- 11,64
MSEGNWGE (Index) -0,14 10,15 11,55 25,34 15,15 13,97 -- 12,01
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,04 -0,10 -0,05 -0,38 -0,36 -0,37 -- -0,37
Quartalsende Stand 31. Mrz 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 8,09 9,51 9,51 40,86 17,06 14,30 -- 11,65
MSEGNWGE (Index) 8,10 9,48 9,48 41,39 17,43 14,68 -- 12,01
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,01 0,03 0,03 -0,53 -0,37 -0,38 -- -0,36

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Mai 2021 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 100
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
TESLA INC
TSLA US
410
209.660 2,33
UNITED PARCEL SERVICE INC
UPS US
789
138.486 1,54
TARGET CORP
TGT US
701
130.103 1,45
CATERPILLAR INC
CAT US
635
125.208 1,39
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
GS US
394
119.884 1,33
NVIDIA CORP
NVDA US
225
119.577 1,33
SHOPIFY INC
SHOP CN
114
114.250 1,27
PAYPAL HOLDINGS INC
PYPL US
526
111.864 1,24
ALPHABET INC
GOOGL US
57
109.877 1,22
BANK OF AMERICA CORP
BAC US
3.163
109.663 1,22
Top 10 Gesamt (%) 14,32
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Mai 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    93,58
  • Kanada

    5,18
  • Vereinigtes Königreich

    0,99
  • Sonstige/Barmittel

    0,24

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Mai 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Informationstechnologie

    23,9
  • Gesundheitswesen

    19,1
  • Nicht-Basiskonsumgüter

    11,9
  • Finanzen

    11,6
  • Industriewerte

    8,7
  • Komunikation

    7,9
  • Basiskonsumgüter

    7,2
  • Immobilien

    3,4
  • Versorger

    2,7
  • Energie

    2,4
  • Grundstoffe

    1,0
  • Sonstige/Barmittel

    0,2