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TRET
VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Global Real Estate UCITS ETF investiert in Vermögenswerte, die den Test der Zeit bestehen - die ältesten Wertaufbewahrungsmittel der Welt. Immobilien sind der Eckpfeiler vieler professioneller Anlageportfolios.

  • Ein einziger Kauf erwirbt ein Immobilienportfolio, das aus den 100 weltweit führenden Immobilienaktien besteht
  • Diversifiziert über mehrere Immobiliensektoren:
    • Wohnungen
    • Büros
    • Industrie
    • Hotels
    • Gesundheitswesen
    • Einzelhandel
  • Regelmäßiges Einkommen1
  • Mit einer einzigen Transaktion wird ein globales Immobilienportfolio erworben
  • Derzeit eine der niedrigsten Gesamtkostenquoten (TER) bei Immobilien-ETFs (0,25% p.a.)
  • Unternehmen mit schlechter ESG-Performance werden ausgeschlossen (gemäß der Definition der Global Real Estate Sustainability Benchmark)


1Nicht garantiert. Risikofaktoren: Fremdwährungsrisiko, Branchen- oder Sektorenkonzentrationsrisiko, Marktrisiko



Basisindex

GPR Global 100 Index (GPR100GI)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    TRET
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    GPR100GI
  • Indexanbieter

    Global Property Research (GPR)
  • Indexanpassungen

    Halbjährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 28. Sep 2022

  • NAV1

    37,11
  • Ausstehende Anteile

    7.060.404
  • Anzahl Positionen

    100
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €262,0M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,25%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 28. Sep 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL B46JTC3
Bloomberg TRET NA
Reuters (RIC) TRET.AS
Valorennr 12740525
Bloomberg iNAV ITRET
Reuters iNAV TRETINAV=SOLA
WKN A1T6SY
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 36,99
Veränderung Tag 0,04
Volumen 5.765
30-Tage-Volumen 3.594
Volumengewichteter Durchschnittskurs 5.765
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BYYHWL9
Bloomberg TRET BB
Reuters (RIC) --
Valorennr 12740525
Bloomberg iNAV ITRET
Reuters iNAV TRETINAV=SOLA
WKN A1T6SY
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 36,99
Veränderung Tag 0,04
Volumen 5.765
30-Tage-Volumen 3.594
Volumengewichteter Durchschnittskurs 5.765
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BZ5ZHT2
Bloomberg TRET LN
Reuters (RIC) TRET.L
Valorennr 12740525
Bloomberg iNAV ITRET
Reuters iNAV ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelswährung USD
Letzter Kurs 35,69
Veränderung Tag 0,21
Volumen 128
30-Tage-Volumen 894
Volumengewichteter Durchschnittskurs 128
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TREG
ISIN NL0009690239
SEDOL BZ5ZHZ8
Bloomberg TREG LN
Reuters (RIC) TREG.L
Valorennr 12740525
Bloomberg iNAV ITRET
Reuters iNAV ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 33,19
Veränderung Tag 0,20
Volumen 22
30-Tage-Volumen 1.082
Volumengewichteter Durchschnittskurs 22
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BZ06CT5
Bloomberg TRET GY
Reuters (RIC) TRET.DE
Valorennr 12740525
Bloomberg iNAV ITRET
Reuters iNAV TRETINAV=SOLA
WKN A1T6SY
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 37,02
Veränderung Tag 0,09
Volumen 11.972
30-Tage-Volumen 32.842
Volumengewichteter Durchschnittskurs 11.972
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BJLT2D5
Bloomberg TRET SE
Reuters (RIC) TRET.S
Valorennr 12740525
Bloomberg iNAV ITRET
Reuters iNAV ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 34,90
Veränderung Tag -0,47
Volumen 2
30-Tage-Volumen 106
Volumengewichteter Durchschnittskurs 2
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL B46JTC3
Bloomberg TRET IM
Reuters (RIC) TRET.MI
Valorennr 12740525
Bloomberg iNAV ITRET
Reuters iNAV TRETINAV=SOLA
WKN A1T6SY
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 37,00
Veränderung Tag 0,08
Volumen 386
30-Tage-Volumen 930
Volumengewichteter Durchschnittskurs 386

NAVs Stand 28. Sep 2022

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TRET EUR €37,11 €0,46 / +1,26% -17,44%
0,25

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Aug 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -5,26 -1,78 -10,09 -1,72 2,32 6,09 7,41 8,38
GPR100GI (Index) -5,28 -1,67 -9,91 -1,33 2,63 6,44 7,78 8,78
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,02 -0,11 -0,18 -0,39 -0,31 -0,35 -0,37 -0,40
Quartalsende Stand 30. Jun 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -6,31 -13,06 -14,24 -0,36 2,83 4,52 7,48 8,05
GPR100GI (Index) -6,32 -13,06 -14,17 0,00 3,14 4,86 7,83 8,45
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,01 0,00 -0,07 -0,36 -0,31 -0,34 -0,35 -0,40
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) -3,80 0,22 22,59 -14,79 39,21
GPR100GI (Index) -3,46 0,62 22,96 -14,72 40,03

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an und Autorisierte Teilnehmer .

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Aug 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 99
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
PROLOGIS INC
PLD US
210.704
26.089.965 9,08
ÖFFENTLICHE LAGERHALTUNG
PSA US
43.822
14.417.620 5,02
REALTY INCOME CORP
O US
154.472
10.489.137 3,65
DIGITAL REALTY TRUST INC
DLR US
81.759
10.052.080 3,50
WELLTOWER INC
WELL US
128.364
9.784.799 3,41
SIMON PROPERTY GROUP INC
SPG US
93.797
9.512.627 3,31
AVALONBAY COMMUNITIES INC
AVB US
40.029
7.997.841 2,78
EXTRA SPACE STORAGE INC
EXR US
37.539
7.418.953 2,58
EQUITY RESIDENTIAL
EQR US
99.831
7.265.313 2,53
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC
ARE US
41.588
6.344.390 2,21
Top 10 Gesamt (%) 38,07
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Aug 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    65,23
  • Japan

    11,57
  • Australien

    3,58
  • Vereinigtes Königreich

    3,43
  • China

    3,01
  • Deutschland

    2,97
  • Sonstige/Barmittel

    10,21

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Aug 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Immobilien

    98,4
  • Sonstige/Barmittel

    1,6