Assets: Recursos naturais e Commodities

Apesar das flutuações de curto prazo, a lógica de longo prazo para assets e commodities de recursos naturais permanece como uma estratégia de investimento intacta, beneficiando os investidores como uma ferramenta para ajudar a aumentar a diversificação do portfólio, como meio de obter acesso direto ao crescimento global e como hedge para compensar o impacto das pressões inflacionárias.

Vamos explorar mais sobre gestão de ativos de recursos naturais e commodities, apresentando a abordagem exclusiva da VanEck no Brasil. Acompanhe!

Investimento em Recursos Naturais e Commodities

No Brasil, os commodities produzidos e exportados estão ligados à soja, minério de ferro e petróleo. Desta forma, uma gestão de ativos interessante para o mercado nacional passa por assets ligados direta e indiretamente com estes recursos.

Porém, para melhor diversificação, é necessário criar uma estratégia internacional de assets, especialidade da VanEck, que possui escritórios espalhados pelo mundo, dominando estratégias de investimentos globais com assets de commodities e recursos naturais de mercados emergentes e desenvolvidos.

A abordagem da VanEck em gestão de ativos

A Estratégia Asset Imobilizado Global, uma estratégia gerenciada ativamente e focada em ações, oferece exposição diversificada a recursos naturais por meio de uma carteira de empresas que operam nos mercados de ouro e metais preciosos, metais básicos e industriais, agricultura, madeira, petróleo, gás e energia renovável.

  • O setor da estratégia e a exposição da empresa são ajustados de forma significativa para se adaptarem às mudanças subjacentes nos fundamentos globais ou temas do setor em desenvolvimento, como desenvolvimento sustentável de recursos e avanço da eficiência operacional.

A Estratégia de Índice de Commodities de Maturidade Constante (CMCI - Constant Maturity Commodity) gerenciada passivamente aborda as deficiências inerentes a muitos fundos de índices de commodities populares.

  • Ao distribuir sua exposição por uma variedade de vencimentos e manter um vencimento constante, a CMCI busca mitigar o impacto do rendimento de rolagem negativo e isola a exposição "pura" de commodities.

Por que investir em fundos de investimento de commodities e recursos naturais agora?

Enquanto os temas familiares de investimento em recursos naturais e commodities estão sob pressão, muitos aspectos positivos das perspectivas futuras permanecem.

  1. O enorme e coordenado estímulo monetário e fiscal global provavelmente afetará a demanda global além da extensão do vírus atual. Se isso fornecer um catalisador para estabilizar o desequilíbrio de oferta/demanda existente atualmente, os preços dos commodities poderão se recuperar rapidamente para níveis próximos da pré-crise.
  2. Muitas das empresas e indústrias passaram os últimos anos reestruturando seus modelos e estratégias de negócios. Como resultado, eles entraram nesta crise com balanços seguros, custos operacionais mais baixos e melhores retornos sobre/do capital (ou seja, dividendos e recompras de ações) e, portanto, estão posicionadas para enfrentar o ambiente atual.
  3. Embora o choque de demanda sem precedentes esteja atingindo todas as commodities, o consumo e os preços de produtos agrícolas, ouro e ativos de energia alternativa devem ser mais resilientes no curto prazo.
Snapshot

A VanEck foi pioneira no investimento em asset management de commodities com a primeira estratégia de Ações em Ouro dos EUA, em 1968, e reafirmou sua liderança quando foi uma das primeiras a fornecer aos investidores uma carteira ativamente gerenciada de ações de recursos naturais diversificados em 1994.


Atualmente, nossos recursos incluem estratégias gerenciadas de forma ativa e passiva, de commodities físicas a ações de recursos naturais. Oferecemos exposição especializada a setores individuais e soluções diversificadas com ampla exposição em todos os setores e indústrias.