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CAVE
VanEck Smart Home Active UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Smart Home Active UCITS ETF ermöglicht Anlegern den Einstieg in den Megatrend Smart Home. Da die Smart-Home-Entwicklung alle Bereiche unseres täglichen Lebens zu beeinflussen beginnt, verändert sich dadurch bereits die Art und Weise, wie wir einkaufen, arbeiten, kommunizieren und uns unterhalten. Rund um unser Zuhause entsteht ein neues und intelligentes Ökosystem mit vielen Anlagemöglichkeiten.

  • Einblick in das sich entwickelnde Smart-Home-Ökosystem
  • Vorteile eines frühzeitigen Engagements auf einem sich entwickelnden Markt
  • Schnelle Reaktion auf sich verändernde Chancen durch aktives Management

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    CAVE
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domizil

    Irland
  • OGAW-konform

    Ja
  • Indexanpassungen

    Monatlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 02. Dez 2022

  • NAV1

    10,97
  • Ausstehende Anteile

    1.000.000
  • Anzahl Positionen

    47
  • Basis Währung

    USD
  • Fondsvolumen

    $11,0M
  • Produktstruktur

    Physical (Active)
  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,85%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 02. Dez 2022

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker CAVE
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TML6
Bloomberg CAVE LN
Reuters (RIC) CAVE.L
Valorennr 114334214
Bloomberg iNAV CAVEUSIV
Reuters iNAV CAVEUSDINAV=SOLA
WKN A3CRL7
Handelswährung USD
Letzter Kurs 10,94
Veränderung Tag -0,07
Volumen 0
30-Tage-Volumen 14
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker CVGB
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TMM7
Bloomberg CVGB LN
Reuters (RIC) CVGB.L
Valorennr 114334214
Bloomberg iNAV CAVEUSIV
Reuters iNAV CAVEUSDINAV=SOLA
WKN A3CRL7
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 8,93
Veränderung Tag -0,06
Volumen 0
30-Tage-Volumen 4
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker VCAV
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TMN8
Bloomberg VCAV GY
Reuters (RIC) VCAV.DE
Valorennr 114334214
Bloomberg iNAV VCAVEUIV
Reuters iNAV CAVEEURINAV=IHSM
WKN A3CRL7
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 10,42
Veränderung Tag -0,08
Volumen 125
30-Tage-Volumen 169
Volumengewichteter Durchschnittskurs 125
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker CAVE
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TMP0
Bloomberg CAVE SE
Reuters (RIC) CAVE.S
Valorennr 114334214
Bloomberg iNAV CAVEUSIV
Reuters iNAV CAVECHFINAV=IHSM
WKN A3CRL7
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 10,23
Veränderung Tag 0,00
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker CAVE
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TMQ1
Bloomberg CAVE NA
Reuters (RIC) CAVE.AS
Valorennr 114334214
Bloomberg iNAV VCAVEUIV
Reuters iNAV CAVEEURINAV=IHSM
WKN A3CRL7
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 10,46
Veränderung Tag -0,05
Volumen 0
30-Tage-Volumen 87
Volumengewichteter Durchschnittskurs 269
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker CAVE
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BLR7FN8
Bloomberg CAVE IM
Reuters (RIC) CAVE.MI
Valorennr 114334214
Bloomberg iNAV VCAVEUIV
Reuters iNAV CAVEEURINAV=IHSM
WKN A3CRL7
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 10,43
Veränderung Tag -0,06
Volumen 0
30-Tage-Volumen 30
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 02. Dez 2022

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
CAVE USD $10,97 $-0,07 / -0,67% -38,57%
0,85

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Nov 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 4,52 -4,69 -39,05 -41,75 -- -- -- -42,64
Quartalsende Stand 30. Sep 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
Kalenderjaar Stand 31. Dez 2021 2017 2018 2019 2020 2021

Market Maker

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Nov 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 47
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(USD)
% of Net
Assets
MICROSOFT CORP
MSFT US
1.819
464.100 4,26
ELECTRONIC ARTS INC
EA US
3.230
422.419 3,88
VERISIGN INC
VRSN US
1.943
388.231 3,57
ZOETIS INC
ZTS US
2.388
368.086 3,38
AMAZON.COM INC
AMZN US
3.717
358.839 3,30
CISCO SYSTEMS INC
CSCO US
6.965
346.300 3,18
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
UMG NA
14.895
345.074 3,17
HOME DEPOT INC/THE
HD US
1.027
332.738 3,06
DEXCOM INC
DXCM US
2.546
296.049 2,72
ARISTA NETWORKS INC
ANET US
2.109
293.784 2,70
Top 10 Gesamt (%) 33,22
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Nov 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    79,87
  • Niederlande

    4,85
  • Japan

    4,11
  • Deutschland

    3,54
  • Südkorea

    2,13
  • Polen

    1,65
  • Spanien

    1,48
  • Argentina

    1,37
  • China

    0,79
  • Sonstige/Barmittel

    0,21

Währungsgewichtung (%)
Stand 30. Nov 2022

  • US-Dollar

    79,54
  • Euro

    11,52
  • Japanese Yen

    4,11
  • Südkoreanischer Won

    2,13
  • Britisches Pfund

    1,71
  • Hong Kong Dollar

    0,79
  • Sonstige/Barmittel

    0,21

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Nov 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Informationstechnologie

    31,5
  • Nicht-Basiskonsumgüter

    18,8
  • Komunikation

    18,6
  • Gesundheitswesen

    13,1
  • Industriewerte

    8,0
  • Immobilien

    5,2
  • Versorger

    2,7
  • Basiskonsumgüter

    2,0
  • Sonstige/Barmittel

    0,2