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CNEW
VanEck New China ESG UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck New China ESG UCITS ETF investiert in das chinesische Wachstum der Zukunft. Er setzt eine tiefgehende Methodik ein, um optimale Anlagechancen in der chinesischen Wirtschaft zu nutzen. Sein Fokus liegt dabei auf nachhaltigen Unternehmen, die von den Konsumausgaben, der Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen und technologischen Innovationen profitieren.

Künftige Gewinner der chinesischen Wachstumswirtschaft im Fokus
Tiefgehende Methodik zur Identifizierung finanziell robuster Wachstumsunternehmen
OWL Analytics-Methodik für Umwelt, Soziales und Governance zur Identifizierung nachhaltiger Unternehmen

Risikofaktoren: Währungsrisiko, Risiko von Anlagen in Schwellenländer, Risiko von Anlagen in China, Risiko von Anlagen in kleinere Unternehmen

Basisindex

MarketGrader New China ESG Index

Fondsdaten

Fonds-Ticker
CNEW
Verwaltungsgesellschaft
VanEck Asset Management B.V.
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Domizil
Irland
OGAW-konform
Ja
Index-Ticker
MGNCUSNR
Indexanbieter
MarketGrader
Indexanpassungen
Semi-annually

¹Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

²Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

Stand 18. Mai 2022

NAV¹
15,47
Ausstehende Anteile
450.000
Anzahl Positionen
99
Basis Währung
USD
Fondsvolumen
$7,0M
Produktstruktur
Physisch (Vollständige Replikation)
Ertragsverwendung
Wiederanlage
Ausschüttungshäufigkeit
Keine
Gesamtkostenquote (TER)
0,60%
SFDR Classification
Article 8
Factsheet
Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 18. Mai 2022

London
Stock Exchange
USD

Börsen-Ticker	CNEW
ISIN	IE0000H445G8
SEDOL	BMGTRM5
Bloomberg	CNEW LN

Reuters (RIC)	CNEW.L
Valorennr	113698664
Bloomberg iNAV	CNEWUSIV
Reuters iNAV	CNEWUSDINAV=SOLA
WKN	A3CR8S

Handelswährung	USD
Letzter Kurs	15,39
Veränderung Tag	-0,15
Volumen	0
30-Tage-Volumen	183
Volumengewichteter Durchschnittskurs	0

London
Stock Exchange
GBP

Börsen-Ticker	CEBG
ISIN	IE0000H445G8
SEDOL	BP480L5
Bloomberg	CEBG LN

Reuters (RIC)	CEGB.L
Valorennr	113698664
Bloomberg iNAV	--
Reuters iNAV	--
WKN	A3CR8S

Handelswährung	GBP
Letzter Kurs	12,40
Veränderung Tag	-0,06
Volumen	0
30-Tage-Volumen	155
Volumengewichteter Durchschnittskurs	0

Deutsche
Börse
EUR

Börsen-Ticker	CNIE
ISIN	IE0000H445G8
SEDOL	BP48253
Bloomberg	CNIE GY

Reuters (RIC)	CNIE.DE
Valorennr	113698664
Bloomberg iNAV	CNIEEUIV
Reuters iNAV	CNIEEURINAV=SOLA
WKN	A3CR8S

Handelswährung	EUR
Letzter Kurs	14,68
Veränderung Tag	-0,09
Volumen	0
30-Tage-Volumen	546
Volumengewichteter Durchschnittskurs	273

SIX
Swiss Exchange
CHF

Börsen-Ticker	CNEW
ISIN	IE0000H445G8
SEDOL	--
Bloomberg	CNEW SE

Reuters (RIC)	--
Valorennr	113698664
Bloomberg iNAV	--
Reuters iNAV	--
WKN	A3CR8S

Handelswährung	CHF
Letzter Kurs	15,27
Veränderung Tag	-0,14
Volumen	0
30-Tage-Volumen	8
Volumengewichteter Durchschnittskurs	0

Borsa
Italiana
EUR

Börsen-Ticker	CNEW
ISIN	IE0000H445G8
SEDOL	--
Bloomberg	CNEW IM

Reuters (RIC)	CNEW.MI
Valorennr	113698664
Bloomberg iNAV	--
Reuters iNAV	--
WKN	A3CR8S

Handelswährung	EUR
Letzter Kurs	14,71
Veränderung Tag	0,00
Volumen	1.400
30-Tage-Volumen	379
Volumengewichteter Durchschnittskurs	1.400

NAVs Stand 18. Mai 2022

	Basis Währung	NAV	Änderung Tag NAV	Änderung YTD NAV	NAV Price History	Total Expense Ratio
CNEW	USD	$15,47	$-0,02 / -0,11%	-26,93%		0,60

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen

Monatsende Stand 30. Apr 2022
Quartalsende Stand 31. Mrz 2022
Calendar Year as of 31 Dec 2021

Monatsende Stand 30. Apr 2022	1 M*	3 M*	Lfd. Jahr*	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	ETF-AUFLEGUNG
MGNCUSNR (Index)	-8,98	-16,70	-25,69	-29,51	8,33	9,62	14,01	-21,51

Quartalsende Stand 31. Mrz 2022	1 M*	3 M*	Lfd. Jahr*	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	ETF-AUFLEGUNG
MGNCUSNR (Index)	-10,31	-18,36	-18,36	-16,53	10,25	11,66	15,51	-13,76

Calendar Year as of 31 Dec 2021	2017	2018	2019	2020	2021
MGNCUSNR (Index)	34,54	--	44,72	--	0,33

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Die angegebenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährlichen Performancedaten zeigen die Wertentwicklung in den zwölf Monaten bis zum letzten Quartalsende und gegebenenfalls für die fünf vorausgegangenen Jahre. Beispielsweise entspricht das „1. Jahr” der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, das „2. Jahr” den vorigen 12 Monaten und so weiter.

Die Performancedaten für in Irland begebene ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basis Währung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren sind fällig.

Die in den Niederlanden begebenen ETFs verwenden im Gegensatz zu vielen anderen ETFs und Investmentfonds keinen Netto-, sondern einen Brutto-Index als Benchmark. Der Vergleich mit einem Brutto-Index bietet sich insofern an, da niederländische Investoren die erhobene Quellensteuer einbehalten oder zurückfordern können. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern können. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen.

Market Maker

Société Générale S.A.

Autorisierte Teilnehmer

Registrierte Länder

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Apr 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 100

Bezeichnung der Position	Ticker	Anteile	Marktwert (EUR)	% of Net Assets
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	1585 HK	66.103	100.762	1,44
37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TE	002555 C2	25.300	91.994	1,31
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	9922 HK	40.000	89.726	1,28
ZHEJIANG SUPOR CO LTD	002032 C2	10.700	88.736	1,27
NETEASE INC	NTES US	930	88.657	1,27
DIAN DIAGNOSTICS GROUP CO LTD	300244 C2	17.600	86.626	1,24
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO	603882 C1	6.900	84.493	1,21
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	881 HK	12.548	83.641	1,19
JD.COM INC	JD US	1.342	82.748	1,18
LUFAX HOLDING LTD	LU US	14.864	82.495	1,18
Top 10 Gesamt (%)				12,57

Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Apr 2022

Land
% des Fondsvolumens
■
China
97,56
■
Vereinigtes Königreich
1,14
■
Dänemark
1,13
■
Sonstige/Barmittel
0,16

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Apr 2022

Sektor
% des Fondsvolumens
■
Gesundheitswesen
25,6
■
Basiskonsumgüter
16,3
■
n.z.
16,2
■
Nicht-Basiskonsumgüter
15,7
■
Informationstechnologie
14,9
■
Komunikation
5,7
■
Finanzen
3,2
■
Immobilien
1,2
■
Industriewerte
1,0
■
Sonstige/Barmittel
0,2

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