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DAPP
VanEck Vectors Digital Assets Equity UCITS ETF

Fund Description

Der VanEck Vectors Digital Assets Equity UCITS ETF (DAPP) investiert weltweit in Unternehmen, die die Blockchain-Revolution vorantreiben. Der ETF passt sich kontinuierlich an, um relevante pure play Blockchain Unternehmen aus diesem Megatrend aufzunehmen. Derzeit umfasst er Unternehmen aus den folgenden Sektoren:

  • Krypto-Börsen
  • Krypto-Miners
  • Zahlungsunternehmen
  • Krypto-Verwahrer und -Händler
  • Spezialisten für Blockchain-Patente und -Dienstleistungen



Basisindex

MVIS Global Digital Assets Equity Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    DAPP

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

  • Domizil

    Irland

  • OGAW-konform

    Ja

  • Index-Ticker

    MVDAPPTR

  • Indexanbieter

    MV Index Solutions

  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Vierteljährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 29. Nov 2021

  • NAV1

    19,29

  • Ausstehende Anteile

    1.750.000

  • Anzahl Positionen

    26

  • Basis Währung

    USD

  • Fondsvolumen

    $33,8M

  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)

  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine

  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,65%

  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 29. Nov 2021

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker DAPP
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL BMDX935
Bloomberg DAPP LN
Reuters (RIC) DAPP.L
Telekurs --
Bloomberg iNAV DAPPUSIV
Reuters iNAV DAPPUSDINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Handelswährung USD
Letzter Kurs 18,75
Veränderung Tag 0,40
Volumen 2.619
30-Tage-Volumen 3.942
Volumengewichteter Durchschnittskurs 2.619
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker DAGB
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL BMDX9V3
Bloomberg DAGB LN
Reuters (RIC) DAGB.L
Telekurs --
Bloomberg iNAV DAPPUSIV
Reuters iNAV DAPPUSDINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 14,09
Veränderung Tag 0,30
Volumen 7.743
30-Tage-Volumen 20.215
Volumengewichteter Durchschnittskurs 7.743
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker DAVV
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL --
Bloomberg DAVV GY
Reuters (RIC) DAVV.DE
Telekurs --
Bloomberg iNAV DAVVEUIV
Reuters iNAV DAVVEURINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 16,65
Veränderung Tag 0,30
Volumen 47.056
30-Tage-Volumen 18.567
Volumengewichteter Durchschnittskurs 47.056
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker DAPP
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL --
Bloomberg DAPP SE
Reuters (RIC) DAPP.S
Telekurs --
Bloomberg iNAV DAPPUSIV
Reuters iNAV DAPPUSDINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 17,37
Veränderung Tag 0,04
Volumen 5.624
30-Tage-Volumen 3.503
Volumengewichteter Durchschnittskurs 5.624
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker DAPP
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL --
Bloomberg DAPP IM
Reuters (RIC) DAPP.MI
Telekurs --
Bloomberg iNAV DAVVEUIV
Reuters iNAV DAVVEURINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 16,64
Veränderung Tag 0,36
Volumen 46.002
30-Tage-Volumen 13.417
Volumengewichteter Durchschnittskurs 46.002

NAVs Stand 29. Nov 2021

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV Price
History 		Total
Expense
Ratio
DAPP USD $19,29 $0,76 / +4,12% -5,55%
0,65

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen
Monatsende Stand 31. Okt 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 29,48 23,66 -- -- -- -- -- -3,42
MVDAPPTR (Index) 29,56 23,82 -- -- -- -- -- -3,23
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,08 -0,16 -- -- -- -- -- -0,19
Quartalsende Stand 30. Sep 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -18,50 -12,27 -- -- -- -- -- -25,41
MVDAPPTR (Index) -18,49 -12,16 -- -- -- -- -- -25,30
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,01 -0,11 -- -- -- -- -- -0,11

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Die angegebenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährlichen Performancedaten zeigen die Wertentwicklung in den zwölf Monaten bis zum letzten Quartalsende und gegebenenfalls für die fünf vorausgegangenen Jahre. Beispielsweise entspricht das „1. Jahr” der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, das „2. Jahr” den vorigen 12 Monaten und so weiter.

Die Performancedaten für in Irland begebene ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basis-Währung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren sind fällig.

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Okt 2021 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 25
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(USD) 		% of Net
Assets
COINBASE GLOBAL INC
COIN US
7.124
2.275.548 8,87
MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC
MARA US
43.160
2.254.678 8,79
SQUARE INC
SQ US
7.221
1.837.745 7,17
SILVERGATE CAPITAL CORP
SI US
11.351
1.777.794 6,93
MICROSTRATEGY INC
MSTR US
2.340
1.673.240 6,53
HUT 8 MINING CORP
HUT US
115.113
1.542.514 6,02
GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD
GLXY CN
49.273
1.330.854 5,19
VOYAGER DIGITAL LTD
VOYG CN
83.259
1.266.802 4,94
RIOT BLOCKCHAIN INC
RIOT US
45.401
1.235.815 4,82
HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES LTD
HIVE US
324.336
1.148.149 4,48
Top 10 Gesamt (%) 63,74
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Okt 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    USA

    63,92
  • ■

    Kanada

    14,83
  • ■

    China

    12,60
  • ■

    Vereinigtes Königreich

    5,48
  • ■

    Deutschland

    3,16
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,01

Währungsgewichtung (%)
Stand 31. Okt 2021

  • US-Dollar

    78,02

  • Kanadischer Dollar

    10,97

  • Britisches Pfund

    4,36

  • Euro

    3,16

  • Hong Kong Dollar

    2,36

  • Swedish Krona

    1,13

  • Sonstige/Barmittel

    0,01

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Okt 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Informationstechnologie

    74,8
  • ■

    Finanzen

    25,2
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,0

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Die Performancedaten für die in Irland domizilierten Fonds werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die Performancedaten der in den Niederlanden domizilierten ETFs umfassen Dividendenausschüttungen vor Abzug von niederländischer Quellensteuer und nach Abzug von Gebühren und verstehen sich unter der Annahme, dass die niederländische Dividendenquellensteuer, erhoben auf die ETF-Dividendenzahlung, von der niederländischen Steuerbehörde abgezogen oder zurückgefordert und reinvestiert wird. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die in den Niederlanden domizilierten ETFs verwenden einen Brutto-Index als Benchmark. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abschnitt zur Wertentwicklung des Fonds auf dieser Website.

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