Schwellenländer

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EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF repräsentiert ein Portfolio von in lokaler Währung denominierten Schwellenländeranleihen staatlicher Emittenten.

  • Global diversifiziertes Portfolio aus Staatsanleihen von Schwellenländern in lokaler Währung
  • Maximale Gewichtung von 10%, minimale Gewichtung von 3% pro Land
  • Kostengünstigste TER aller UCITS ETFs im Bereich Schwellenländeranleihen in Lokalwährung



Basisindex

J.P. Morgan GBI-EMG Core Index (GBIEMCOR)

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    EMLC
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domizil

    Irland
  • OGAW-konform

    Ja
  • Index-Ticker

    GBIEMCOR
  • Indexanbieter

    J.P. Morgan
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Monatlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 29. Nov 2021

  • NAV1

    59,11
  • Ausstehende Anteile

    858.750
  • Anzahl Positionen

    290
  • Basis Währung

    USD
  • Fondsvolumen

    $50,8M
  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)
  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,30%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Kennzahlen3
Stand 29. Nov 2021

  • Yield to Worst

    6,08%
  • Rendite bis Fälligkeit

    6,12%
  • Effektive Duration (Jahre)

    5,01
  • Jahre bis zur Fälligkeit

    7,15
  • Modifizierte Duration (Jahre)

    5,08
  • Kupon

    5,41%
3These figures represent averages. Yield to Worst measures the lowest of either yield-to-maturity or yield-to-call date on every possible call date. Yield to Maturity is the annualized return on a bond held to maturity. Effective Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. This duration measure is appropriate for bonds with embedded options. Modified Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. Spread Duration measures a bond's price sensitivity to a 100 basis point change to its option-adjusted spread. As the rate of the Treasury security in the option-adjusted spread increases, the rate of the option-adjusted spread also increases. Years to Maturity is the period of time for which a financial instrument remains outstanding. Maturity refers to a finite time period at the end of which the financial instrument will cease to exist and the principal is repaid. Coupon is measured by weighting the coupon of each bond by its relative size in the portfolio. Coupons are fixed percentages paid on a fixed-income security on an annual basis. Averages are market weighted. The Coupon and Yield to Worst do not represent the performance of the Fund. These statistics do not take into account fees and expenses associated with investments of the Fund.

Handelsinformationen Stand 29. Nov 2021

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker EMLC
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BDRXS19
Bloomberg EMLC LN
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
Bloomberg iNAV EMLCUIV
Reuters iNAV EMLCINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelswährung USD
Letzter Kurs 58,90
Veränderung Tag 0,06
Volumen 550
30-Tage-Volumen 389
Volumengewichteter Durchschnittskurs 550
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker EMGB
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BYTPF19
Bloomberg EMGB LN
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
Bloomberg iNAV EMLCUIV
Reuters iNAV EMLCINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 44,28
Veränderung Tag 0,09
Volumen 390
30-Tage-Volumen 182
Volumengewichteter Durchschnittskurs 390
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker EM1C
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BYPCZ25
Bloomberg EM1C GY
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
Bloomberg iNAV EMLCUEIV
Reuters iNAV EMLCEURINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 52,12
Veränderung Tag 0,09
Volumen 3.643
30-Tage-Volumen 3.482
Volumengewichteter Durchschnittskurs 3.643
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker EMLC
ISIN IE00BDS67326
SEDOL --
Bloomberg EMLC SE
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
Bloomberg iNAV EMLCUIV
Reuters iNAV EMLCINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 54,56
Veränderung Tag 0,00
Volumen 0
30-Tage-Volumen 9
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker EMLC
ISIN IE00BDS67326
SEDOL --
Bloomberg EMLC IM
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
Bloomberg iNAV EMLCUEIV
Reuters iNAV EMLCEURINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 52,30
Veränderung Tag 0,26
Volumen 587
30-Tage-Volumen 708
Volumengewichteter Durchschnittskurs 587

NAVs Stand 29. Nov 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
EMLC USD $59,11 $-0,06 / -0,11% -11,12%
0,30

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Okt 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -1,38 -3,90 -7,90 0,60 2,25 -- -- 0,45
GBIEMCOR (Index) -1,41 -3,98 -7,56 0,98 3,04 1,28 0,31 1,25
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,03 0,08 -0,34 -0,38 -0,79 -- -- -0,80
Quartalsende Stand 30. Sep 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -3,45 -3,16 -6,60 2,35 2,33 -- -- 0,77
GBIEMCOR (Index) -3,37 -3,07 -6,24 2,86 3,12 1,43 1,01 1,59
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,08 -0,09 -0,36 -0,51 -0,79 -- -- -0,82

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Okt 2021 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 290
Bezeichnung der Position
Kupon
Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land  
Währung
% of Net
Assets
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL
0,000
01. Jan 2024
BB-
Brasilien
BRL
1,9185
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BON
10,500
21. Dez 2026
BB
Südafrika
ZAR
1,3880
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE
10,000
01. Jan 2023
BB-
Brasilien
BRL
1,3544
PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BON
6,250
14. Jan 2036
BBB
Philippinen
PHP
1,2081
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL
0,000
01. Jul 2023
BB-
Brasilien
BRL
1,0151
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BON
8,750
28. Feb 2048
BB
Südafrika
ZAR
1,0108
URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
8,250
21. Mai 2031
BBB
Uruguay
UYU
0,9841
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE
10,000
01. Jan 2025
BB-
Brasilien
BRL
0,9816
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BON
8,000
31. Jan 2030
BB
Südafrika
ZAR
0,9366
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE
10,000
01. Jan 2027
BB-
Brasilien
BRL
0,8883
Top 10 Gesamt (%) 11,69
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Okt 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • Indonesien

    10,31
  • China

    10,17
  • Mexico

    8,29
  • Brasilien

    8,26
  • Südafrika

    7,25
  • Thailand

    6,68
  • Malaysia

    6,25
  • Russland

    6,04
  • Polen

    5,87
  • Sonstige/Barmittel

    30,88

Währungsgewichtung (%)
Stand 31. Okt 2021

  • Indonesische Rupiah

    10,31
  • Chinese Renminbi

    10,17
  • Mexikanischer Peso

    8,29
  • Brasilianischer Real

    8,26
  • Südafrikanischer Rand

    7,25
  • Thailand Baht

    6,68
  • Malaysischer Ringgit

    6,25
  • Russischer Rubel

    6,04
  • Polnischer Złoty

    5,87
  • Kolumbianischer Peso

    4,21
  • Tschechische Krone

    4,01
  • Ungarischer Forint

    3,64
  • Peruanischer Neuer Sol

    3,29
  • Romanian Leu

    3,27
  • Chilenischer Peso

    2,96
  • Türkische Lira

    2,94
  • Serbian Dinar

    1,71
  • Philippinischer Peso

    1,67
  • Dominican Rep. Peso

    1,67
  • Uruguayischer Peso

    1,60
  • Sonstige/Barmittel

    -0,08

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Okt 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Government Activity

    99,2
  • Finanzen

    0,9
  • Sonstige/Barmittel

    -0,1

Bonität (%)  Stand 31. Okt 2021

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade AA 2,83
A 25,24
BBB 46,80
Non-Investment Grade BB 19,31
B 2,94
Summe Investment Grade -- 74,87
Summe Non Investment Grade -- 22,25
Nicht bewertet -- 2,89

Fälligkeit (%) Stand 31. Okt 2021

 Durchschnittliche Fälligkeit: 7,18 Jahre