Schwellenländer

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EMLC
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF bietet Anlegern, die auf der Suche nach einem Renditeaufschlag gegenüber anderen festverzinslichen Wertpapieren sind, Zugang zu einem diversifizierten und liquiden Portfolio von Schwellenländer-Anleihen. Er weist ein attraktives Risiko-Rendite-Profil auf, da die Schwellenländer in der Regel weniger verschuldet sind und ihre Zentralbanken zunehmend eine konventionelle Geldpolitik verfolgen.

  • Deutlich höhere Renditen als Anleihen der Industrieländer von gleicher Qualität
  • Portfolio von Anleihen, die von Regierungen der Schwellenländer in ihren Landeswährungen ausgegeben werden
  • Diversifiziert über 19 Länder
  • Begrenzt auf Länder, deren Schulden von internationalen Investoren frei gehandelt werden können
  • Derzeit niedrigste Gesamtkostenquote (TER) von allen europäischen ETFs dieser Kategorie


Risikofaktoren: Fremdwährungsrisiko, Schwellenländerrisiko, Kreditrisiko



Basisindex

Mit J.P. Morgan GBI-EMG Core Index (GBIEMCOR)

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    EMLC
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domizil

    Irland
  • OGAW-konform

    Ja
  • Index-Ticker

    GBIEMCOR
  • Indexanbieter

    J.P. Morgan
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Monatlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 06. Okt 2022

  • NAV1

    50,40
  • Ausstehende Anteile

    1.638.000
  • Anzahl Positionen

    302
  • Basis Währung

    USD
  • Fondsvolumen

    $82,6M
  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)
  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,30%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Kennzahlen3
Stand 06. Okt 2022

  • Yield to Worst

    8,07%
  • Rendite bis Fälligkeit

    8,17%
  • Effektive Duration (Jahre)

    4,63
  • Jahre bis zur Fälligkeit

    6,86
  • Modifizierte Duration (Jahre)

    4,71
  • Kupon

    5,50%
3These figures represent averages. Yield to Worst measures the lowest of either yield-to-maturity or yield-to-call date on every possible call date. Yield to Maturity is the annualized return on a bond held to maturity. Effective Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. This duration measure is appropriate for bonds with embedded options. Modified Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. Spread Duration measures a bond's price sensitivity to a 100 basis point change to its option-adjusted spread. As the rate of the Treasury security in the option-adjusted spread increases, the rate of the option-adjusted spread also increases. Years to Maturity is the period of time for which a financial instrument remains outstanding. Maturity refers to a finite time period at the end of which the financial instrument will cease to exist and the principal is repaid. Coupon is measured by weighting the coupon of each bond by its relative size in the portfolio. Coupons are fixed percentages paid on a fixed-income security on an annual basis. Averages are market weighted. The Coupon and Yield to Worst do not represent the performance of the Fund. These statistics do not take into account fees and expenses associated with investments of the Fund.

Handelsinformationen Stand 06. Okt 2022

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker EMLC
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BDRXS19
Bloomberg EMLC LN
Reuters (RIC) --
Valorennr 36453832
Bloomberg iNAV EMLCUIV
Reuters iNAV EMLCINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelswährung USD
Letzter Kurs 50,46
Veränderung Tag -0,11
Volumen 297
30-Tage-Volumen 245
Volumengewichteter Durchschnittskurs 297
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker EMGB
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BYTPF19
Bloomberg EMGB LN
Reuters (RIC) --
Valorennr 36453832
Bloomberg iNAV EMLCUIV
Reuters iNAV EMLCINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 45,10
Veränderung Tag 0,14
Volumen 568
30-Tage-Volumen 211
Volumengewichteter Durchschnittskurs 568
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker EM1C
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BYPCZ25
Bloomberg EM1C GY
Reuters (RIC) --
Valorennr 36453832
Bloomberg iNAV EMLCUEIV
Reuters iNAV ESGBEURINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 51,34
Veränderung Tag 0,04
Volumen 4.478
30-Tage-Volumen 5.892
Volumengewichteter Durchschnittskurs 4.478
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker EMLC
ISIN IE00BDS67326
SEDOL --
Bloomberg EMLC SE
Reuters (RIC) --
Valorennr 36453832
Bloomberg iNAV EMLCUIV
Reuters iNAV EMLCINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 49,94
Veränderung Tag 0,00
Volumen 0
30-Tage-Volumen 21
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker EMLC
ISIN IE00BDS67326
SEDOL --
Bloomberg EMLC IM
Reuters (RIC) --
Valorennr 36453832
Bloomberg iNAV EMLCUEIV
Reuters iNAV ESGBEURINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 51,33
Veränderung Tag 0,02
Volumen 0
30-Tage-Volumen 125
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.039

NAVs Stand 06. Okt 2022

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
EMLC USD $50,40 $-0,05 / -0,11% -16,10%
0,30

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Sep 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -4,78 -4,51 -16,88 -19,61 -7,09 -4,86 -- -3,30
GBIEMCOR (Index) -4,63 -4,31 -16,71 -19,37 -6,52 -4,18 -2,38 -2,60
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,15 -0,20 -0,17 -0,24 -0,57 -0,68 -- -0,70
Quartalsende Stand 30. Sep 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -4,78 -4,51 -16,88 -19,61 -7,09 -4,86 -- -3,30
GBIEMCOR (Index) -4,63 -4,31 -16,71 -19,37 -6,52 -4,18 -2,38 -2,60
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,15 -0,20 -0,17 -0,24 -0,57 -0,68 -- -0,70
Kalenderjaar Stand 31. Dez 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) -- -7,85 9,27 2,66 -9,68
GBIEMCOR (Index) 14,66 -6,90 10,14 3,46 -9,23

Market Maker

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Sep 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 303
Bezeichnung der Position
Kupon
Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land  
Währung
% of Net
Assets
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL
0,000
01. Jan 2024
BB-
Brasilien
BRL
2,2975
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL
0,000
01. Jul 2023
BB-
Brasilien
BRL
1,7614
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BON
10,500
21. Dez 2026
BB
Südafrika
ZAR
1,3199
PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BON
6,250
14. Jan 2036
BBB
Philippinen
PHP
1,2528
MEXICAN BONOS
5,750
05. Mrz 2026
BBB
Mexico
MXN
1,0719
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE
10,000
01. Jan 2027
BB-
Brasilien
BRL
1,0505
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE
10,000
01. Jan 2025
BB-
Brasilien
BRL
1,0394
MEXICAN BONOS
7,750
29. Mai 2031
BBB+
Mexico
MXN
0,9865
DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND
9,750
05. Jun 2026
BB-
Dominikanische Republik
DOP
0,9604
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BON
8,000
31. Jan 2030
BB
Südafrika
ZAR
0,9377
Top 10 Gesamt (%) 12,68
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Sep 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • Indonesien

    10,15
  • China

    10,08
  • Brasilien

    9,49
  • Mexico

    8,66
  • Malaysia

    7,52
  • Südafrika

    7,02
  • Thailand

    6,99
  • Polen

    5,33
  • Tschechische Republik

    4,66
  • Sonstige/Barmittel

    30,10

Währungsgewichtung (%)
Stand 30. Sep 2022

  • Indonesische Rupiah

    10,15
  • Chinese Renminbi

    10,08
  • Brasilianischer Real

    9,49
  • Mexikanischer Peso

    8,66
  • Malaysischer Ringgit

    7,52
  • Südafrikanischer Rand

    7,02
  • Thailand Baht

    6,99
  • Polnischer Złoty

    5,33
  • Tschechische Krone

    4,66
  • Kolumbianischer Peso

    4,34
  • Romanian Leu

    3,96
  • Ungarischer Forint

    3,55
  • Peruanischer Neuer Sol

    3,46
  • Chilenischer Peso

    3,29
  • Türkische Lira

    3,26
  • Egyptian Pound

    3,20
  • Dominican Rep. Peso

    1,30
  • Uruguayischer Peso

    1,29
  • Philippinischer Peso

    1,25
  • Serbian Dinar

    1,25
  • Sonstige/Barmittel

    -0,05

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Sep 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Government Activity

    99,4
  • Industriewerte

    0,1
  • Sonstige/Barmittel

    0,5

Bonität (%)  Stand 30. Sep 2022

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade AA 4,58
A 25,16
BBB 41,11
Non-Investment Grade BB 20,33
B 3,40
Summe Investment Grade -- 70,85
Summe Non Investment Grade -- 23,72
Nicht bewertet -- 5,17

Fälligkeit (%) Stand 30. Sep 2022

 Durchschnittliche Fälligkeit: 6,85 Jahre