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GDIG
VanEck Global Mining UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Investieren Sie mit dem VanEck Global Mining UCITS ETF in den Übergang zu einer kohlenstofffreien Wirtschaft. Die Nachfrage aus Entwicklungsländern steigt, während der Bedarf an nachhaltigen Technologien wie Windturbinen und Solarzellen zunimmt. Doch nach Jahren der Umstrukturierung scheint das Angebot nun knapp zu sein. Dieser ETF bietet eine einfache und effektive Möglichkeit, über ein breites Portfolio von Bergbauunternehmen in dieses starke Thema zu investieren.

  • Erster und derzeit einziger europäischer ETF, der weltweiten Zugang zu Metall- und Bergbauwerten aus Industrie- und Schwellenländern bietet
  • Profitieren Sie von der steigenden Nachfrage in den Schwellenländern nach der Covid-19-Krise
  • Breit diversifiziertes Portfolio, das die wichtigsten Rohstoffproduzenten (u. a. Gold, Silber, Kupfer, Nickel, Zink, Lithium, Eisenerz) umfasst


Risikofaktoren: Risiko von Anlagen in Unternehmen für natürliche Ressourcen, Schwellenländerrisiko, Risiko von Anlagen in kleinere Unternehmen



Basisindex

EMIX Global Mining Constrained Weights Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    GDIG
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domizil

    Irland
  • OGAW-konform

    Ja
  • Index-Ticker

    JCGMMUN
  • Indexanbieter

    IHS Markit
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Vierteljährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 26. Sep 2022

  • NAV1

    24,03
  • Ausstehende Anteile

    9.675.000
  • Anzahl Positionen

    165
  • Basis Währung

    USD
  • Fondsvolumen

    $232,4M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,50%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 26. Sep 2022

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker GDIG
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL BDGHQ85
Bloomberg GDIG LN
Reuters (RIC) GDIG.L
Valorennr 41125207
Bloomberg iNAV GDIGIV
Reuters iNAV GDIGINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung USD
Letzter Kurs 23,93
Veränderung Tag 0,48
Volumen 3.550
30-Tage-Volumen 10.407
Volumengewichteter Durchschnittskurs 3.550
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker GIGB
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL BDGHQ96
Bloomberg GIGB LN
Reuters (RIC) GIGB.L
Valorennr 41125207
Bloomberg iNAV GDIGIV
Reuters iNAV GDIGINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 22,32
Veränderung Tag -0,21
Volumen 2.344
30-Tage-Volumen 2.587
Volumengewichteter Durchschnittskurs 2.344
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker WMIN
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL --
Bloomberg WMIN GY
Reuters (RIC) WMIN.DE
Valorennr 41125207
Bloomberg iNAV GDIGEUIV
Reuters iNAV GDIGEURINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 24,97
Veränderung Tag -0,29
Volumen 12.290
30-Tage-Volumen 15.389
Volumengewichteter Durchschnittskurs 12.290
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker GDIG
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL --
Bloomberg GDIG SE
Reuters (RIC) GDIG.S
Valorennr 41125207
Bloomberg iNAV GDIGIV
Reuters iNAV GDIGINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 23,71
Veränderung Tag -1,01
Volumen 124
30-Tage-Volumen 4.162
Volumengewichteter Durchschnittskurs 124
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker GDIG
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL --
Bloomberg GDIG IM
Reuters (RIC) GDIG.MI
Valorennr 41125207
Bloomberg iNAV GDIGEUIV
Reuters iNAV GDIGEURINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 25,06
Veränderung Tag -0,25
Volumen 4.253
30-Tage-Volumen 5.507
Volumengewichteter Durchschnittskurs 4.253

NAVs Stand 26. Sep 2022

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
GDIG USD $24,03 $-0,81 / -3,25% -20,91%
0,50

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Aug 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -1,60 -19,60 -12,55 -12,39 11,87 -- -- 6,71
JCGMMUN (Index) -1,56 -19,60 -12,49 -12,37 12,53 -- -- 7,33
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,04 0,00 -0,06 -0,02 -0,66 -- -- -0,62
Quartalsende Stand 30. Jun 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -17,69 -27,20 -10,48 -11,97 10,64 -- -- 7,59
JCGMMUN (Index) -17,71 -27,28 -10,43 -11,97 11,31 -- -- 8,23
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,02 0,08 -0,05 0,00 -0,67 -- -- -0,64
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) -- -- 27,38 29,50 9,89
JCGMMUN (Index) -- -- 28,00 30,90 10,34

Market Maker

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Aug 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 163
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(USD)
% of Net
Assets
BHP GROUP LTD
BHP AU
877.477
24.423.104 9,41
GLENCORE PLC
GLEN LN
2.979.709
16.410.205 6,32
RIO TINTO PLC
RIO LN
292.021
16.211.647 6,24
VALE SA
VALE US
1.059.945
13.164.517 5,07
FREEPORT-MCMORAN INC
FCX US
358.710
10.617.816 4,09
ANGLO AMERICAN PLC
AAL LN
323.420
10.473.304 4,03
NEWMONT CORP
NEM US
218.600
9.041.296 3,48
BARRICK GOLD CORP
ABX CN
539.576
8.034.310 3,09
FRANCO-NEVADA CORP
FNV CN
57.978
6.990.475 2,69
RIO TINTO LTD
RIO AU
102.514
6.641.315 2,56
Top 10 Gesamt (%) 46,98
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Aug 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • Australien

    36,98
  • Kanada

    15,20
  • USA

    12,96
  • Südafrika

    8,05
  • Brasilien

    7,36
  • China

    4,35
  • Mexico

    2,16
  • Indien

    1,99
  • Indonesien

    1,33
  • Sambia

    1,17
  • Norwegen

    1,07
  • Schweden

    1,02
  • Japan

    0,96
  • Tanzania

    0,65
  • Vereinigtes Königreich

    0,62
  • Liechtenstein

    0,51
  • Chile

    0,41
  • Thailand

    0,37
  • Polen

    0,36
  • Peru

    0,27
  • Kasachstan

    0,24
  • Türkei

    0,18
  • Ägypten

    0,14
  • Philippinen

    0,13
  • Kyrgyzstan

    0,12
  • Frankreich

    0,11
  • Burkina Faso

    0,07
  • Singapur

    0,04
  • Sonstige/Barmittel

    1,19

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Aug 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Grundstoffe

    91,0
  • Energie

    7,7
  • n.z.

    0,1
  • Sonstige/Barmittel

    1,2