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GFA
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF bietet eine unkomplizierte Möglichkeit, von der bekannten Anomalie der gefallenen Engel – auf Hochzinsniveau herabgestufte Investment-Grade-Anleihen – zu profitieren. Aufgrund der für institutionelle Anleger geltenden Beschränkungen sind sie häufig überverkauft, erzielen tendenziell eine Outperformance gegenüber den anderen Hochzinsanleihen und weisen im Schnitt eine höhere Bonität auf.

  • Outperformance gegenüber dem Universum der Hochzinsanleihen in der Vergangenheit1
  • Nutzung einer Marktanomalie
  • Weisen derzeit eine höhere durchschnittliche Bonität auf als gewöhnliche Emittenten von Hochzinsanleihen
  • Diversifizierung über Länder und Sektoren
  • Ausgegeben in USD, GBP, EUR und CAD
  • Derzeit eine der niedrigsten Gesamtkostenquoten bei UCITS Fallen Angel ETFs (0,4%)


1Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Risikofaktoren: Fremdwährungsrisiko, Schwellenländerrisiko, Risiko hochverzinslicher Wertpapiere



Basisindex

ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    GFA

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

  • Domizil

    Irland

  • OGAW-konform

    Ja

  • Index-Ticker

    HWCF

  • Indexanbieter

    ICE Data Indices, LLC

  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Monatlich

  • Auflagedatum2

    19 Mrz 2018
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 31. Mai 2023

  • NAV1

    57,55

  • Ausstehende Anteile

    600.000

  • Anzahl Positionen

    358

  • Basis Währung

    USD

  • Fondsvolumen

    $34,5M

  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)

  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine

  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,40%

  • SFDR Klassifikation

    Artikel 6
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Kennzahlen3
Stand 31. Mai 2023

  • Yield to Worst

    7,75%

  • Rendite bis Fälligkeit

    7,79%

  • Effektive Duration (Jahre)

    4,55

  • Jahre bis zur Fälligkeit

    7,38

  • Modifizierte Duration (Jahre)

    4,61

  • Kupon

    4,76%
3Diese Zahlen stellen Durchschnittswerte dar. Die Yield-to-Worst-Rendite entspricht dem jeweils niedrigeren Wert der Rendite bis Fälligkeit und der Rendite bis zum Kündigungsdatum zu jedem möglichen Kündigungstermin. Die Rendite bis Fälligkeit ist der annualisierte Ertrag einer bis zur Fälligkeit gehaltenen Anleihe. Die effektive Duration misst die Zinssensitivität einer Anleihe, in der sich die Änderung des Anleihekurses bei einer Änderung in der Verzinsung der Anleihe widerspiegelt. Das Durationsmaß eignet sich für Anleihen mit eingebetteten Optionen. Die modifizierte Duration misst die Zinssensitivität einer Anleihe, in der sich die Änderung des Anleihekurses bei einer Änderung in der Verzinsung der Anleihe widerspiegelt. Duration-to-Worst misst die Duration einer Anleihe, die sich basierend auf dem nächsten Kündigungstermin oder der Fälligkeit der Anleihe, je nachdem, welcher Zeitpunkt zuerst eintritt, errechnet. Diese Kennzahl ignoriert aufgrund der eingebetteten Optionalität Schwankungen in künftigen Zahlungsströmen. Die Spread-Duration misst die Preissensitivität einer Anleihe in Bezug auf eine Änderung von 100 Basispunkten in ihrem optionsbereinigten Spread. Steigt die Verzinsung des Schatzpapiers innerhalb des optionsbereinigten Spread, steigt auch der Satz des optionsbereinigten Spread. Jahre bis zur Fälligkeit bezeichnet den Zeitraum, für den ein Finanzinstrument ausstehend bleibt. Die Fälligkeit bezieht sich auf einen begrenzten Zeitraum, an dessen Ende das Finanzinstrument nicht mehr existiert und das Kapital zurückgezahlt wird. Der Kupon wird durch die Gewichtung des Kupons einer jeden Anleihe nach ihrer relativen Bestandsgröße im Portfolio gemessen. Kupons sind feste Prozentsätze, die auf jährlicher Basis auf ein festverzinsliches Wertpapier gezahlt werden. Durchschnittswerte werden marktgewichtet. Der Kupon und die Yield-to-Worst-Rendite repräsentieren nicht die Fondsperformance. Diese Daten berücksichtigen keinerlei Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit Anlagen in dem Fonds.

Handelsinformationen Stand 31. Mai 2023

Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker GFEA
ISIN IE00BF540Z61
SEDOL --
Bloomberg GFEA GY
Reuters (RIC) GFEA.DE
Valorennr 40992308
Bloomberg iNAV GFAEUIV
Reuters iNAV GFAEURINAV=IHSM
WKN A2JEMG
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 53,82
Veränderung Tag 0,08
Volumen 64
30-Tage-Volumen 252
Volumengewichteter Durchschnittskurs 64

NAVs Stand 31. Mai 2023

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV
Kurshistorie 		Gesamtkostenquote (TER)
GFA USD $57,55 $-0,06 / -0,11% +1,43%
0,40

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen
  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF 0,27 -0,97 3,26 1,36 4,66 3,26 -- 3,15
HWCF (Index) 0,24 -0,94 3,53 1,41 4,90 3,32 4,98 3,21
Performancedifferenz (ETF – Index) 0,03 -0,03 -0,27 -0,05 -0,24 -0,06 -- -0,06
  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF 1,12 2,97 2,97 -4,34 6,32 3,22 -- 3,14
HWCF (Index) 1,09 3,28 3,28 -4,12 6,64 3,26 5,32 3,21
Performancedifferenz (ETF – Index) 0,03 -0,31 -0,31 -0,22 -0,32 -0,04 -- -0,07
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -- 13,15 16,41 2,76 -12,96
HWCF (Index) -3,50 14,10 14,76 3,36 -12,96

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Erträge aus.

Bei Wertentwicklungsdaten von weniger als einem Jahr sind die ETF-Renditen nicht verfügbar.

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Anlagen sind mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können. Sie müssen den Verkaufsprospekt und das KID lesen, bevor Sie investieren. Diese sind im Dokumententeil des Fonds unter www.vaneck.com verfügbar.

ETF-Wertentwicklung: Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den aufgeführten durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die diskrete Wertentwicklung zeigt die 12-Monats-Wertentwicklung für jedes der letzten 10 Jahre, sofern verfügbar. So entspricht das „1. Jahr” dem jüngsten dieser Zwölfmonatszeiträume und das „2. Jahr” dem Zwölfmonatszeitraum davor und so weiter.

Die Performancedaten für die in Irland domizilierten ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren kommen zur Anwendung.

Die Renditen können durch Währungsschwankungen zu- oder abnehmen.

Performance des Index: Die angegebene Wertentwicklung stellt die vergangene Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index dar. Die Wertentwicklung des Index ist nicht repräsentativ für die Wertentwicklung des Produkts. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren: Indizes sind keine Wertpapiere, in die investiert werden kann.
Weitere Informationen zur Wertentwicklung des Index finden Sie auf der Website des Indexanbieters.

Die Indizes und diesbezüglichen Informationen von ICE Data Indices, LLC und seiner verbundenen Unternehmen („ICE Data“), der Name „ICE Data“ und die zugehörigen Marken sind geistiges Eigentum, das von ICE Data lizenziert wurde und ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von ICE Data weder kopiert noch genutzt oder vertrieben werden darf. Es werden keine Angaben zur Gesetzmäßigkeit oder Zweckmäßigkeit zum VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF gemacht und der Fonds wird durch ICE Data weder reguliert noch begeben, empfohlen, verkauft, garantiert oder beworben.

ICE DATA ÜBERNIMMT WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND EINE GEWÄHRLEISTUNG UND LEHNT HIERMIT AUSDRÜCKLICH ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN BEZÜGLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK HINSICHTLICH DES NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX ODER JEGLICHER HIERIN ENTHALTENER DATEN AB. IN KEINEM FALL ÜBERNIMMT ICE DATA DIE HAFTUNG FÜR SPEZIFISCHE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE) BZW. SCHÄDEN MIT STRAFCHARAKTER, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DIESER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. Die Indizes und diesbezüglichen Informationen von ICE Data Indices, LLC und seiner verbundenen Unternehmen („ICE Data“), der Name „ICE Data“ und die zugehörigen Marken sind geistiges Eigentum, das von ICE Data lizenziert wurde und ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von ICE Data weder kopiert noch genutzt oder vertrieben werden darf. Es werden keine Angaben zur Gesetzmäßigkeit oder Zweckmäßigkeit des Fonds gemacht und der Fonds wird durch ICE Data weder reguliert noch begeben, empfohlen, verkauft, garantiert oder beworben.

Market Maker

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Apr 2023 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 360
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Bezeichnung der Position Kupon Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land
Währung
 % of Net
Assets
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 3,150 01. Okt 2026 BB- Israel USD 1,3552
PETROLEOS MEXICANOS 7,690 23. Jan 2050 BB- Mexico USD 1,3220
NISSAN MOTOR CO LTD 4,345 17. Sep 2027 BBB- Japan USD 1,1809
SPRINT CAPITAL CORP 6,875 15. Nov 2028 BB USA USD 1,1220
NISSAN MOTOR CO LTD 4,810 17. Sep 2030 BBB- Japan USD 1,0715
SPRINT CAPITAL CORP 8,750 15. Mrz 2032 BB USA USD 1,0538
VODAFONE GROUP PLC 7,000 04. Apr 2079 BB+ Vereinigtes Königreich USD 0,9837
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4,535 06. Mrz 2025 BB USA GBP 0,9494
VODAFONE GROUP PLC 4,875 03. Okt 2078 BB+ Vereinigtes Königreich GBP 0,8762
INTESA SANPAOLO SPA 5,017 26. Jun 2024 BB+ Italien USD 0,8445
Top 10 Gesamt (%) 10,7592
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Apr 2023

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    USA

    40,44
  • ■

    Mexico

    9,79
  • ■

    Vereinigtes Königreich

    6,70
  • ■

    Italien

    6,35
  • ■

    Frankreich

    5,51
  • ■

    Deutschland

    4,52
  • ■

    Kolumbien

    3,61
  • ■

    Brasilien

    3,10
  • ■

    Israel

    3,08
  • ■

    Japan

    2,92
  • ■

    Kanada

    2,01
  • ■

    Peru

    1,33
  • ■

    Spanien

    1,04
  • ■

    Oman

    1,00
  • ■

    Irland

    0,93
  • ■

    China

    0,90
  • ■

    Thailand

    0,88
  • ■

    Türkei

    0,79
  • ■

    Australien

    0,73
  • ■

    Südafrika

    0,62
  • ■

    Tschechische Republik

    0,48
  • ■

    Morocco

    0,41
  • ■

    Trinidad und Tobago

    0,39
  • ■

    Finnland

    0,31
  • ■

    Vereinigte Arabische Emirate

    0,28
  • ■

    Niederlande

    0,28
  • ■

    Panama

    0,26
  • ■

    Luxemburg

    0,22
  • ■

    Tanzania

    0,14
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,98

Währungsgewichtung (%)
Stand 30. Apr 2023

  • US-Dollar

    72,53

  • Euro

    21,10

  • Britisches Pfund

    4,01

  • Kanadischer Dollar

    1,38

  • Sonstige/Barmittel

    0,98

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Apr 2023

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Energie

    25,5
  • ■

    Consumer Cyclicals

    17,5
  • ■

    Finanzen

    16,2
  • ■

    Technologie

    11,3
  • ■

    Versorger

    8,0
  • ■

    Industriewerte

    7,3
  • ■

    Gesundheitswesen

    5,9
  • ■

    Immobilien

    3,4
  • ■

    Grundstoffe

    2,0
  • ■

    Consumer Non-Cyclicals

    2,0
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    1,0

Bonität (%)†  Stand 30. Apr 2023

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade BBB 3,79
Non-Investment Grade BB 84,08
B 9,23
CCC 1,43
C 0,30
D 0,00
Summe Investment Grade -- 3,79
Summe Non Investment Grade -- 95,05
Nicht bewertet -- 1,16

Fälligkeit (%) Stand 30. Apr 2023

Durchschnittliche Fälligkeit: 7,38 Jahre

Technologie

Nachhaltig

Krypto

Rohstoffe

Immobilien

Dividenden

Mehr ETFs

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