Melden Sie sich für unseren
Newsletter an

GFA
VanEck Vectors Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF

Indexbeschreibung

Der ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index  besteht aus auf US-Dollar, kanadische Dollar, britische Pfund Sterling und Euro lautenden Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die zum Zeitpunkt der Emission ein Investment-Grade-Rating aufgewiesen haben und die an einem wichtigen nationalen Markt oder am Eurobondmarkt begeben wurden.  

Eckdaten zum Index

Basisindex
ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index


Merkmale des Index
Der Index bildet die Wertentwicklung von auf USD, CAD, GBP und EUR lautenden Investment-Grade-Unternehmensanleihen ab, die auf wichtigen nationalen Märkten oder am Eurobondmarkt gehandelt werden und zum Zeitpunkt der Emission mit Investment Grade bewertet wurden.

 

Wertpapiere müssen ein Rating unterhalb von Investment Grade (entsprechend dem Durchschnitt von Moody’s, S&P und Fitch), zum Zeitpunkt der Ausgabe eine Laufzeit bis zur Endfälligkeit von mindestens 18 Monaten, zum Zeitpunkt der Neugewichtung eine Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit von mindestens einem Jahr und feste Zinstermine und -beträge haben.

 

Liquidität

Anleihen müssen einen ausstehenden Wert von mindestens 250 Mio. USD, 250 Mio. EUR, 100 Mio. GBP oder 100 Mio. CAD aufweisen.


Gewichtungsmethode
Indexkomponenten werden nach Marktkapitalisierung gewichtet, sofern die Gesamtallokation auf einen einzelnen Emittenten 10% nicht überschreitet.

 

Bei der Berechnung der aufgelaufenen Zinsen wird von Abwicklung am nächsten Tag ausgegangen.

 

Monatliche Neugewichtung
Die Neugewichtung erfolgt am letzten Kalendertag des Monats auf der Grundlage der Informationen, die bis einschließlich dem dritten Geschäftstag vor dem letzten Handelstag des Monats verfügbar sind. 
 
Abgesehen von der Neugewichtung am Monatsende erfolgen keine weiteren Änderungen an den Bestandteilen.

 

Indexanbieter
ICE Data Indices, LLC

Weitere Informationen zum Index

 

Bitte beachten Sie, dass sich der zugrunde liegende Index von GFA am 31. Juli 2020 geändert hat. Vor dem 31. Juli 2020 war der zugrunde liegende Index der ICE Global Fallen Angel High Yield Index (HWFA).

Indexinformationen

  • Indexanbieter

    ICE Data Indices, LLC

  • Indextyp

    Total Return

  • Währung

    USD

  • Auflagedatum

    31. Dez 1997

  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Monatlich

  • Bloomberg-Ticker

    HWCF

Fundamentaldaten des Index
Stand 21. Jan 2022

  • Yield to Worst

    3,83%

  • Rendite bis Fälligkeit

    3,97%

  • Effektive Duration (Jahre)

    5,56

  • Jahre bis zur Fälligkeit

    8,37

  • Modifizierte Duration (Jahre)

    5,63

  • Kupon

    4,89%

Top 10-Bestandteile des Index (%) Stand 31. Dez 2021

Summe Bestandteile: 516
Bezeichnung des Bestandteils
Kupon
Fälligkeit Gewichtung (%)
Petroleos Mexicanos
0,000
23. Jan 2050
1,38
Kraft Heinz Foods Co
0,000
01. Jun 2046
0,86
Petroleos Mexicanos
0,000
21. Sep 2047
0,86
Teva Pharmaceuticals Ne
3,150
01. Okt 2026
0,82
Sprint Capital Corp
6,875
15. Nov 2028
0,78
Sprint Capital Corp
8,750
15. Mrz 2032
0,75
Petroleos Mexicanos
0,000
13. Mrz 2027
0,73
Petroleos Mexicanos
0,000
28. Jan 2031
0,64
Vodafone Group Plc
0,000
04. Apr 2079
0,60
Petroleos Mexicanos
0,000
28. Jan 2060
0,60
Top 10 Gesamt (%) 8,02
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen des Index (%) Stand 31. Dez 2021

  • Land

    Gewichtungen (%)
  • ■

    USA

    46,4
  • ■

    Mexico

    10,0
  • ■

    Italien

    7,2
  • ■

    Frankreich

    6,3
  • ■

    Deutschland

    5,2
  • ■

    Vereinigtes Königreich

    5,0
  • ■

    Brasilien

    3,6
  • ■

    Kolumbien

    3,4
  • ■

    Israel

    2,5
  • ■

    China

    1,3
  • ■

    Südafrika

    1,2
  • ■

    Oman

    1,2
  • ■

    Kanada

    0,9
  • ■

    Spanien

    0,6
  • ■

    Türkei

    0,5
  • ■

    Morocco

    0,5
  • ■

    Thailand

    0,5
  • ■

    Peru

    0,4
  • ■

    Finnland

    0,4
  • ■

    Indien

    0,4
  • ■

    Kuwait

    0,4
  • ■

    Kuwait

    0,4
  • ■

    VAE

    0,3
  • ■

    Kasachstan

    0,3
  • ■

    Trinidad und Tobago

    0,3
  • ■

    Japan

    0,2
  • ■

    Panama

    0,2
  • ■

    Dänemark

    0,2
  • ■

    Belgien

    0,2
  • ■

    Österreich

    0,1
  • ■

    Südkorea

    0,1
  • ■

    Kaimaninseln

    0,1
  • ■

    Puerto Rico

    0,1
  • ■

    Guernsey

    0,1

Sektorgewichtungen des Index (%) Stand 31. Dez 2021

  • Sektor

    Gewichtungen (%)
  • ■

    Energie

    28,4
  • ■

    Zyklische Konsumgüter

    18,7
  • ■

    Finanzen

    13,4
  • ■

    Nicht-zyklische Konsumgüter

    13,3
  • ■

    Kommunikation

    8,1
  • ■

    Versorger

    8,0
  • ■

    Industriewerte

    4,6
  • ■

    Grundstoffe

    3,9
  • ■

    Technologie

    1,4
  • ■

    Diversifiziert

    0,3

Bonität (%)†  Stand 31. Dez 2021

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade BBB 1,36
Non-Investment Grade BB 89,46
B 5,63
CCC 1,45
C 0,14
Summe Investment Grade -- 1,36
Summe Non Investment Grade -- 96,68
Nicht bewertet -- 1,96

Fälligkeit (%) Stand 31. Dez 2021

 Durchschnittliche Fälligkeit: 8,55 Jahre

Wichtige Hinweise           

Diese Website dient ausschließlich Informations- und/oder Werbezwecken.

Die Informationen auf dieser Website stellen keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung dar. Diese Website stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, einschließlich der Anteile eines auf dieser Website beworbenen Investmentfonds und anderer Finanzinstrumente, Produkte oder Dienstleistungen, die von einem mit VanEck verbundenen Unternehmen („VanEck“) gesponsert werden.

VanEck konzipiert Investmentfonds und begibt ihre Anteile, erteilt jedoch keine Finanzberatung für private Anleger und nimmt keine Gelder von Kunden entgegen. VanEck bietet Finanzdienstleistungen (z. B. Finanzberatung) ausschließlich für professionelle Kunden im Sinne der ausführlichen Definition dieses Begriffs in den Nutzungsbedingungen auf dieser Website. Bei Fragen zu Investments oder dem Handel wenden Sie sich bitte an Ihren Berater, Ihren Broker oder Ihre Bank. Wenn Sie technische Fragen zu unseren Investmentfonds haben, wenden Sie sich bitte an uns.

Anlagen in die vorgestellten Investmentfonds dürfen ausschließlich auf der Grundlage des offiziellen Verkaufsprospekts des jeweiligen Fonds, des maßgeblichen Nachtrags und der wesentlichen Anlegerinformationen erfolgen und unterliegen den darin enthaltenen Bedingungen.

Anlagen in die Fonds können für Sie mit Verlusten verbunden sein. Der Wert einer Anlage kann steigen oder fallen und Anleger erhalten ihren investierten Betrag unter Umständen nicht zurück. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung bietet keine Gewähr für die zukünftige Wertentwicklung und sollte nicht als einziger Faktor bei der Auswahl eines Produkts berücksichtigt werden. Anlagen in einen Fonds sollten Bestandteil eines umfassenden Anlageprogramms sein und kein vollständiges Anlageprogramm darstellen. Vor einer Anlageentscheidung sollten Anleger die Anlageziele, Risiken sowie Kosten und Gebühren der Anlage sorgfältig prüfen.

Die Anlage in Investmentfonds ist mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können. Anleger sollten den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) durchlesen, bevor sie Anteile eines Fonds zeichnen. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und die Finanzberichte sind kostenlos auf dieser Website und auf Nachfrage am eingetragenen Sitz des Fonds und über die lokalen Informationsstellen erhältlich. Mit Ausnahme der wesentlichen Anlegerinformationen sind die Dokumente nur auf Englisch und ggf. in bestimmten anderen Sprachen verfügbar.

Die Performancedaten für die in Irland domizilierten Fonds werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die Performancedaten der in den Niederlanden domizilierten ETFs umfassen Dividendenausschüttungen vor Abzug von niederländischer Quellensteuer und nach Abzug von Gebühren und verstehen sich unter der Annahme, dass die niederländische Dividendenquellensteuer, erhoben auf die ETF-Dividendenzahlung, von der niederländischen Steuerbehörde abgezogen oder zurückgefordert und reinvestiert wird. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die in den Niederlanden domizilierten ETFs verwenden einen Brutto-Index als Benchmark. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abschnitt zur Wertentwicklung des Fonds auf dieser Website.

Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) enthalten diese und weitere Informationen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen vor einer Anlageentscheidung aufmerksam durch.

Nicht versichert — Keine Bankgarantie — Wertverlust möglich

Hinweis zum Zugriff auf die Webseite: VanEck möchte sicherstellen, dass die Webseite des Unternehmens für Anleger und potenzielle Anleger, einschließlich behinderter Personen, zugänglich ist. Sollten Sie Schwierigkeiten haben, auf einen Bestandteil oder eine Funktion der VanEck-Webseite zuzugreifen, helfen wir Ihnen gern. Bitte kontaktieren Sie uns dazu unter info@vaneck.com.

 

© 2022 VanEck®, VanEck Vectors® , VanEck Access the opportunities® und das stilisierte VanEck® design sind Marken der Van Eck Associates Corp.