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GFA
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF

Indexbeschreibung

Der ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index  besteht aus auf US-Dollar, kanadische Dollar, britische Pfund Sterling und Euro lautenden Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die zum Zeitpunkt der Emission ein Investment-Grade-Rating aufgewiesen haben und die an einem wichtigen nationalen Markt oder am Eurobondmarkt begeben wurden.  

Eckdaten zum Index

Basisindex
ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index


Merkmale des Index
Der Index bildet die Wertentwicklung von auf USD, CAD, GBP und EUR lautenden Investment-Grade-Unternehmensanleihen ab, die auf wichtigen nationalen Märkten oder am Eurobondmarkt gehandelt werden und zum Zeitpunkt der Emission mit Investment Grade bewertet wurden.

 

Wertpapiere müssen ein Rating unterhalb von Investment Grade (entsprechend dem Durchschnitt von Moody’s, S&P und Fitch), zum Zeitpunkt der Ausgabe eine Laufzeit bis zur Endfälligkeit von mindestens 18 Monaten, zum Zeitpunkt der Neugewichtung eine Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit von mindestens einem Jahr und feste Zinstermine und -beträge haben.

 

Liquidität

Anleihen müssen einen ausstehenden Wert von mindestens 250 Mio. USD, 250 Mio. EUR, 100 Mio. GBP oder 100 Mio. CAD aufweisen.


Gewichtungsmethode
Indexkomponenten werden nach Marktkapitalisierung gewichtet, sofern die Gesamtallokation auf einen einzelnen Emittenten 10% nicht überschreitet.

 

Bei der Berechnung der aufgelaufenen Zinsen wird von Abwicklung am nächsten Tag ausgegangen.

 

Monatliche Neugewichtung
Die Neugewichtung erfolgt am letzten Kalendertag des Monats auf der Grundlage der Informationen, die bis einschließlich dem dritten Geschäftstag vor dem letzten Handelstag des Monats verfügbar sind. 
 
Abgesehen von der Neugewichtung am Monatsende erfolgen keine weiteren Änderungen an den Bestandteilen.

 

Indexanbieter
ICE Data Indices, LLC

Weitere Informationen zum Index

 

Bitte beachten Sie, dass sich der zugrunde liegende Index von GFA am 31. Juli 2020 geändert hat. Vor dem 31. Juli 2020 war der zugrunde liegende Index der ICE Global Fallen Angel High Yield Index (HWFA).

Indexinformationen

  • Indexanbieter

    ICE Data Indices, LLC

  • Indextyp

    Total Return

  • Währung

    USD

  • Auflagedatum

    31. Dez 1997

  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Monatlich

  • Bloomberg-Ticker

    HWCF

Fundamentaldaten des Index
Stand 05. Aug 2022

  • Yield to Worst

    6,34%

  • Rendite bis Fälligkeit

    6,36%

  • Effektive Duration (Jahre)

    4,90

  • Jahre bis zur Fälligkeit

    7,74

  • Modifizierte Duration (Jahre)

    4,96

  • Kupon

    4,91%

Top 10-Bestandteile des Index (%) Stand 31. Jul 2022

Summe Bestandteile: 434
Bezeichnung des Bestandteils
Kupon
Fälligkeit Gewichtung (%)
Petroleos Mexicanos
0,000
23. Jan 2050
1,32
Teva Pharmaceuticals Ne
3,150
01. Okt 2026
1,17
Sprint Capital Corp
6,875
15. Nov 2028
1,03
Sprint Capital Corp
8,750
15. Mrz 2032
0,97
Petroleos Mexicanos
0,000
21. Sep 2047
0,88
Petroleos Mexicanos
0,000
13. Mrz 2027
0,83
Vodafone Group Plc
0,000
04. Apr 2079
0,79
Vodafone Group Plc
0,000
03. Jan 2079
0,74
Newell Brands Inc
0,000
01. Apr 2026
0,73
Occidental Petroleum Cor
6,450
15. Sep 2036
0,72
Top 10 Gesamt (%) 9,18
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen des Index (%) Stand 31. Jul 2022

  • Land

    Gewichtungen (%)
  • ■

    USA

    39,3
  • ■

    Mexico

    10,0
  • ■

    Italien

    8,2
  • ■

    Frankreich

    6,7
  • ■

    Vereinigtes Königreich

    5,6
  • ■

    Deutschland

    5,4
  • ■

    Kolumbien

    4,0
  • ■

    Brasilien

    3,3
  • ■

    Israel

    2,7
  • ■

    Südafrika

    1,6
  • ■

    Oman

    1,5
  • ■

    Kanada

    1,4
  • ■

    Peru

    1,3
  • ■

    Spanien

    1,1
  • ■

    Irland

    0,9
  • ■

    Morocco

    0,7
  • ■

    Thailand

    0,7
  • ■

    Australien

    0,6
  • ■

    China

    0,6
  • ■

    Tschechische Republik

    0,6
  • ■

    Türkei

    0,6
  • ■

    Finnland

    0,4
  • ■

    Trinidad und Tobago

    0,3
  • ■

    Indien

    0,3
  • ■

    Kuwait

    0,3
  • ■

    Kuwait

    0,3
  • ■

    Japan

    0,3
  • ■

    Niederlande

    0,3
  • ■

    Kasachstan

    0,3
  • ■

    Panama

    0,3
  • ■

    Luxemburg

    0,3
  • ■

    Belgien

    0,2
  • ■

    Jersey

    0,2
  • ■

    Bermuda

    0,1
  • ■

    Hongkong

    0,1

Sektorgewichtungen des Index (%) Stand 31. Jul 2022

  • Sektor

    Gewichtungen (%)
  • ■

    Energie

    28,8
  • ■

    Finanzen

    20,3
  • ■

    Consumer Cyclicals

    13,6
  • ■

    Technologie

    10,3
  • ■

    Industriewerte

    7,8
  • ■

    Versorger

    7,8
  • ■

    Gesundheitswesen

    4,8
  • ■

    Grundstoffe

    2,9
  • ■

    Immobilien

    2,1
  • ■

    Consumer Non-Cyclicals

    1,7

Bonität (%)†  Stand 31. Jul 2022

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade BBB 3,15
Non-Investment Grade BB 85,56
B 7,99
CCC 1,65
CC 0,05
C 0,18
Summe Investment Grade -- 3,15
Summe Non Investment Grade -- 95,42
Nicht bewertet -- 1,43

Fälligkeit (%) Stand 31. Jul 2022

 Durchschnittliche Fälligkeit: 7,66 Jahre

Wichtige Hinweise           

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