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SMH
VanEck Semiconductor UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Elektrifizieren Sie Ihr Portfolio mit dem VanEck Semiconductor UCITS ETF. Halbleiter sind das Herzstück der technologischen Revolution von heute, doch nur wenige Unternehmen stellen sie her. Investieren Sie in Unternehmen, die in der Halbleiterproduktion und -ausrüstung tätig sind.

  • Profitieren Sie von der digitalen Revolution
  • Europas erster Halbleiter-ETF
  • Reine Halbleiteraktien, d. h. Unternehmen, die mindestens 50% ihres Umsatzes mit Halbleitern oder verwandten Aktivitäten erwirtschaften
  • Hochliquide Halbleiteraktien, basierend auf Marktkapitalisierung und Handelsvolumen
  • Ausgeschlossen sind Unternehmen, die die Prinzipien des UN Global Compact schwer verletzen oder laut ISS-Daten Umsätze mit umstrittenen Waffen erwirtschaften.
  • Ausgeschlossen sind Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes in Sektoren wie Thermalkohle, fossile Brennstoffe, Ölsand, Kernenergie, zivile Schusswaffen, Militärausrüstung und Tabak erwirtschaften.


Risikofaktoren: Liquiditätsrisiken, Aktienmarktrisiko, Fremdwährungsrisiko, Risiko von Anlagen in der IT-Branche, Branchen- oder Sektorkonzentrationsrisiko



Basisindex

MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    SMH
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domizil

    Irland
  • OGAW-konform

    Ja
  • Index-Ticker

    MVSMCTR
  • Indexanbieter

    MarketVector Indexes
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Halbjährlich
  • Auflagedatum2

    01 Dez 2020
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 28. Jan 2023

  • NAV1

    22,63
  • Ausstehende Anteile

    35.350.000
  • Anzahl Positionen

    25
  • Basis Währung

    USD
  • Fondsvolumen

    $799,8M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,35%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 27. Jan 2023

Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker VVSM
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg VVSM GY
Reuters (RIC) VVSM.DE
Valorennr 57720860
Bloomberg iNAV VVSMEUIV
Reuters iNAV SMHEURINAV=IHSM
WKN A2QC5J
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 20,84
Veränderung Tag 0,16
Volumen 194.163
30-Tage-Volumen 124.926
Volumengewichteter Durchschnittskurs 194.163

NAVs Stand 27. Jan 2023

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
SMH USD $22,63 $-0,17 / -0,74% +17,35%
0,35

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF -9,73 12,19 -34,77 -34,77 -- -- -- -1,53
MVSMCTR (Index) -9,73 12,25 -34,67 -34,67 18,40 18,42 21,78 -1,21
Performancedifferenz (ETF – Index) 0,00 -0,06 -0,10 -0,10 -- -- -- -0,32
  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF -9,73 12,19 -34,77 -34,77 -- -- -- -1,53
MVSMCTR (Index) -9,73 12,25 -34,67 -34,67 18,40 18,42 21,78 -1,21
Performancedifferenz (ETF – Index) 0,00 -0,06 -0,10 -0,10 -- -- -- -0,32
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -- -- -- 43,56 -34,77
MVSMCTR (Index) -11,65 58,79 76,57 43,88 -34,67

Market Maker

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Dez 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 25
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Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(USD)
% of Net
Assets
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO L TSM US 894.346 66.619.834 9,90
BROADCOM INC AVGO US 117.274 65.571.412 9,74
ASML HOLDING NV ASML US 117.848 64.392.147 9,57
NVIDIA CORP NVDA US 439.628 64.247.236 9,55
TEXAS INSTRUMENTS INC TXN US 342.052 56.513.831 8,40
QUALCOMM INC QCOM US 427.643 47.015.071 6,99
INTEL CORP INTC US 1.574.381 41.610.890 6,18
ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD US 629.908 40.799.141 6,06
ANALOG DEVICES INC ADI US 194.288 31.869.061 4,74
APPLIED MATERIALS INC AMAT US 304.469 29.649.191 4,41
Top 10 Gesamt (%) 75,54
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Dez 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    76,93
  • Niederlande

    11,70
  • Taiwan Region

    9,90
  • Schweiz

    1,35
  • Sonstige/Barmittel

    0,12

Währungsgewichtung (%)
Stand 31. Dez 2022

  • US-Dollar

    99,88
  • Sonstige/Barmittel

    0,12

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Dez 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Informationstechnologie

    99,9
  • Sonstige/Barmittel

    0,1

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