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SMH
VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF investiert in die gesamte Wertentwicklung von Unternehmen, die in der Halbleiterproduktion und -ausrüstung tätig sind.

  • Ziel des Index ist es, die liquidesten Unternehmen der Branche auf der Grundlage der Marktkapitalisierung und des Handelsvolumens nachzubilden
  • Das Portfolio kann sowohl U.S. inländische als auch in den USA börsennotierte ausländische Unternehmen umfassen, was eine bessere Abbildung der Branche ermöglicht
  • Unternehmen müssen mindestens 50% der Gesamteinnahmen aus der Produktion von Halbleitern und Halbleiterausrüstung erzielen, um anfangs für den Index in Frage zu kommen



Basisindex

MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    SMH

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

  • Domizil

    Irland

  • OGAW-konform

    Ja

  • Index-Ticker

    MVSMCTR

  • Indexanbieter

    MV Index Solutions

  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Halbjährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 29. Nov 2021

  • NAV1

    29,64

  • Ausstehende Anteile

    27.650.000

  • Anzahl Positionen

    25

  • Basis Währung

    USD

  • Fondsvolumen

    $819,4M

  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)

  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine

  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,35%

  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 29. Nov 2021

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker SMH
ISIN IE00BMC38736
SEDOL BMC3873
Bloomberg SMH LN
Reuters (RIC) SMH.L
Telekurs 57720860
Bloomberg iNAV SMHUSIV
Reuters iNAV SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung USD
Letzter Kurs 29,12
Veränderung Tag 0,73
Volumen 112.304
30-Tage-Volumen 169.075
Volumengewichteter Durchschnittskurs 112.304
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker SMGB
ISIN IE00BMC38736
SEDOL BLN9ZL6
Bloomberg SMGB LN
Reuters (RIC) SMGB.L
Telekurs 57720860
Bloomberg iNAV SMHUSIV
Reuters iNAV SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 21,88
Veränderung Tag 0,53
Volumen 34.684
30-Tage-Volumen 34.183
Volumengewichteter Durchschnittskurs 34.684
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker VVSM
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg VVSM GY
Reuters (RIC) VVSM.DE
Telekurs 57720860
Bloomberg iNAV VVSMEUIV
Reuters iNAV VVSMEURINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 25,90
Veränderung Tag 0,76
Volumen 98.333
30-Tage-Volumen 129.540
Volumengewichteter Durchschnittskurs 98.333
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker SMHV
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg SMHV SE
Reuters (RIC) SMHV SE
Telekurs 57720860
Bloomberg iNAV SMHUSIV
Reuters iNAV SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 27,02
Veränderung Tag 0,45
Volumen 2.501
30-Tage-Volumen 3.280
Volumengewichteter Durchschnittskurs 2.301
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker SMH
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg SMH IM
Reuters (RIC) SMH.MI
Telekurs 57720860
Bloomberg iNAV VVSMEUIV
Reuters iNAV VVSMEURINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 25,85
Veränderung Tag 0,72
Volumen 82.073
30-Tage-Volumen 103.992
Volumengewichteter Durchschnittskurs 82.073

NAVs Stand 29. Nov 2021

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV Price
History 		Total
Expense
Ratio
SMH USD $29,64 $1,15 / +4,05% +43,94%
0,35

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen
Monatsende Stand 31. Okt 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 6,10 3,44 26,71 -- -- -- -- 31,04
MVSMCTR (Index) 6,13 3,49 26,94 57,60 49,82 36,03 -- 31,30
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,03 -0,05 -0,23 -- -- -- -- -0,26
Quartalsende Stand 30. Sep 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -5,30 -1,70 19,42 -- -- -- -- 23,51
MVSMCTR (Index) -5,29 -1,65 19,61 46,54 40,50 34,08 -- 23,72
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,01 -0,05 -0,19 -- -- -- -- -0,21

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Die angegebenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährlichen Performancedaten zeigen die Wertentwicklung in den zwölf Monaten bis zum letzten Quartalsende und gegebenenfalls für die fünf vorausgegangenen Jahre. Beispielsweise entspricht das „1. Jahr” der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, das „2. Jahr” den vorigen 12 Monaten und so weiter.

Die Performancedaten für in Irland begebene ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basis-Währung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren sind fällig.

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Okt 2021 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 25
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(USD) 		% of Net
Assets
NVIDIA CORP
NVDA US
377.996
96.642.237 11,33
ASML HOLDING NV
ASML US
98.417
80.001.211 9,38
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO L
TSM US
692.759
78.766.698 9,23
INTEL CORP
INTC US
1.520.505
74.504.745 8,73
TEXAS INSTRUMENTS INC
TXN US
341.887
64.096.975 7,51
BROADCOM INC
AVGO US
106.167
56.445.809 6,62
ADVANCED MICRO DEVICES INC
AMD US
460.014
55.307.483 6,48
QUALCOMM INC
QCOM US
392.561
52.226.315 6,12
APPLIED MATERIALS INC
AMAT US
338.405
46.243.043 5,42
ANALOG DEVICES INC
ADI US
179.834
31.199.401 3,66
Top 10 Gesamt (%) 74,48
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Okt 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    USA

    77,68
  • ■

    Niederlande

    11,55
  • ■

    Taiwan Region

    9,23
  • ■

    Schweiz

    1,50
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,04

Währungsgewichtung (%)
Stand 31. Okt 2021

  • US-Dollar

    99,96

  • Sonstige/Barmittel

    0,04

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Okt 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Informationstechnologie

    100,0
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,0

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