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SMH
VanEck Semiconductor UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Elektrifizieren Sie Ihr Portfolio mit dem VanEck Semiconductor UCITS ETF. Halbleiter sind das Herzstück der technologischen Revolution von heute, doch nur wenige Unternehmen stellen sie her. Investieren Sie in Unternehmen, die in der Halbleiterproduktion und -ausrüstung tätig sind.

  • Profitieren Sie von der digitalen Revolution
  • Europas erster Halbleiter-ETF
  • Reine Halbleiteraktien, d. h. Unternehmen, die mindestens 50% ihres Umsatzes mit Halbleitern oder verwandten Aktivitäten erwirtschaften
  • Hochliquide Halbleiteraktien, basierend auf Marktkapitalisierung und Handelsvolumen
  • Ausgeschlossen sind Unternehmen, die die Prinzipien des UN Global Compact schwer verletzen oder laut ISS-Daten Umsätze mit umstrittenen Waffen erwirtschaften.
  • Ausgeschlossen sind Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes in Sektoren wie Thermalkohle, fossile Brennstoffe, Ölsand, Kernenergie, zivile Schusswaffen, Militärausrüstung und Tabak erwirtschaften.


Risikofaktoren: Liquiditätsrisiken, Aktienmarktrisiko, Fremdwährungsrisiko, Risiko von Anlagen in der IT-Branche, Branchen- oder Sektorkonzentrationsrisiko



Basisindex

MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    SMH

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

  • Domizil

    Irland

  • OGAW-konform

    Ja

  • Index-Ticker

    MVSMCTR

  • Indexanbieter

    MarketVector Indexes

  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Halbjährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 06. Okt 2022

  • NAV1

    18,63

  • Ausstehende Anteile

    32.400.000

  • Anzahl Positionen

    25

  • Basis Währung

    USD

  • Fondsvolumen

    $603,7M

  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)

  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine

  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,35%

  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 06. Okt 2022

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker SMH
ISIN IE00BMC38736
SEDOL BMC3873
Bloomberg SMH LN
Reuters (RIC) SMH.L
Valorennr 57720860
Bloomberg iNAV SMHUSIV
Reuters iNAV SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung USD
Letzter Kurs 18,87
Veränderung Tag 0,49
Volumen 85.479
30-Tage-Volumen 78.136
Volumengewichteter Durchschnittskurs 85.393
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker SMGB
ISIN IE00BMC38736
SEDOL BLN9ZL6
Bloomberg SMGB LN
Reuters (RIC) SMGB.L
Valorennr 57720860
Bloomberg iNAV SMHUSIV
Reuters iNAV SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 16,86
Veränderung Tag 0,54
Volumen 51.786
30-Tage-Volumen 23.385
Volumengewichteter Durchschnittskurs 51.786
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker VVSM
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg VVSM GY
Reuters (RIC) VVSM.DE
Valorennr 57720860
Bloomberg iNAV VVSMEUIV
Reuters iNAV SMHEURINAV=IHSM
WKN A2QC5J
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 19,14
Veränderung Tag 0,46
Volumen 47.182
30-Tage-Volumen 72.641
Volumengewichteter Durchschnittskurs 47.182
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker SMHV
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg SMHV SE
Reuters (RIC) SMHV SE
Valorennr 57720860
Bloomberg iNAV SMHUSIV
Reuters iNAV SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 18,75
Veränderung Tag 0,59
Volumen 22
30-Tage-Volumen 1.926
Volumengewichteter Durchschnittskurs 22
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker SMH
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg SMH IM
Reuters (RIC) SMH.MI
Valorennr 57720860
Bloomberg iNAV VVSMEUIV
Reuters iNAV SMHEURINAV=IHSM
WKN A2QC5J
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 19,18
Veränderung Tag 0,55
Volumen 26.485
30-Tage-Volumen 72.866
Volumengewichteter Durchschnittskurs 26.485

NAVs Stand 06. Okt 2022

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV Price
History 		Total
Expense
Ratio
SMH USD $18,63 $-0,12 / -0,66% -36,96%
0,35

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen
Monatsende Stand 30. Sep 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -14,40 -11,18 -41,86 -30,11 -- -- -- -7,72
MVSMCTR (Index) -14,40 -11,16 -41,80 -29,99 20,82 17,56 21,05 -7,55
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,00 -0,02 -0,06 -0,12 -- -- -- -0,17
Quartalsende Stand 30. Sep 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -14,40 -11,18 -41,86 -30,11 -- -- -- -7,72
MVSMCTR (Index) -14,40 -11,16 -41,80 -29,99 20,82 17,56 21,05 -7,55
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,00 -0,02 -0,06 -0,12 -- -- -- -0,17
Kalenderjaar Stand 31. Dez 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) -- -- -- -- 43,56
MVSMCTR (Index) 39,77 -11,65 58,79 76,57 43,88

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Erträge aus.

Bei Wertentwicklungsdaten von weniger als einem Jahr sind die ETF-Renditen nicht verfügbar.

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Anlagen sind mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können. Sie müssen den Verkaufsprospekt und das KIID lesen, bevor Sie investieren. Diese sind im Dokumententeil des Fonds unter www.vaneck.com verfügbar.

ETF-Wertentwicklung: Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den aufgeführten durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die diskrete Wertentwicklung zeigt die 12-Monats-Wertentwicklung für jedes der letzten 10 Jahre, sofern verfügbar. So entspricht das „1. Jahr” dem jüngsten dieser Zwölfmonatszeiträume und das „2. Jahr” dem Zwölfmonatszeitraum davor und so weiter.

Die Performancedaten für die in Irland domizilierten ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren kommen zur Anwendung.

Die Renditen können durch Währungsschwankungen zu- oder abnehmen.

Performance des Index: Die angegebene Wertentwicklung stellt die vergangene Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index dar. Die Wertentwicklung des Index ist nicht repräsentativ für die Wertentwicklung des Produkts. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren: Indizes sind keine Wertpapiere, in die investiert werden kann.
Weitere Informationen zur Wertentwicklung des Index finden Sie auf der Website des Indexanbieters.

Der MVIS® US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index ist das ausschließliche Eigentum von MarketVector Indexes GmbH (einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Van Eck Associates Corporation), die die Markit Group Limited mit der Führung und Berechnung des Index beauftragt hat. Die Markit Group Limited verwendet größtmögliche Sorgfalt darauf, die korrekte Berechnung des Index sicherzustellen. Ungeachtet ihrer Verpflichtungen gegenüber der MarketVector Indexes GmbH („MarketVector“) ist die Markit Group Limited nicht verpflichtet, Dritte auf Fehler im Index aufmerksam zu machen. Der VanEck Semiconductor UCITS ETF wird nicht von MarketVector gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben und MarketVector gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in den Fonds.

Market Maker

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Sep 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 25
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(USD) 		% of Net
Assets
NVIDIA CORP
NVDA US
455.302
55.269.110 10,05
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO L
TSM US
780.990
53.544.674 9,74
ASML HOLDING NV
ASML US
124.703
51.795.391 9,42
TEXAS INSTRUMENTS INC
TXN US
306.135
47.383.575 8,62
BROADCOM INC
AVGO US
101.066
44.874.315 8,16
QUALCOMM INC
QCOM US
376.258
42.509.629 7,73
ADVANCED MICRO DEVICES INC
AMD US
566.940
35.921.318 6,53
INTEL CORP
INTC US
1.375.703
35.451.866 6,45
ANALOG DEVICES INC
ADI US
161.947
22.565.695 4,10
APPLIED MATERIALS INC
AMAT US
263.934
21.624.113 3,93
Top 10 Gesamt (%) 74,73
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Sep 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    USA

    77,34
  • ■

    Niederlande

    11,55
  • ■

    Taiwan Region

    9,74
  • ■

    Schweiz

    1,26
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,11

Währungsgewichtung (%)
Stand 30. Sep 2022

  • US-Dollar

    99,89

  • Sonstige/Barmittel

    0,11

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Sep 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Informationstechnologie

    99,9
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,1

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