TDIVVanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
Fondsbeschreibung
Der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF erzielt durch Investitionen in Aktien attraktive regelmäßige Erträge. Da sich die Zinssätze immer noch in der Nähe historischer Tiefststände befinden, wählt das globale Research-Unternehmen Morningstar die 100 besten Ertragsgenerierer weltweit aus, wobei die Dividendenrenditen, die Resilienz und das voraussichtliche Wachstum ausschlaggebend sind.
- Bietet derzeit attraktive Dividendenerträge in einem Niedrigzinsumfeld1
- Die stärksten 100 Aktien aus Industrieländern, die anhand der Dividendenrenditen ausgewählt werden
- Bestände werden auf ihre Dividendenstabilität geprüft
- Global über Titel und Sektoren diversifiziert
1Nicht garantiert. Risikofaktoren: Fremdwährungsrisiko, Aktienmarktrisiko, Marktrisiko
Basisindex
Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index (MSDMDLGE)
Fondsdaten
-
Fonds-Ticker
TDIV -
Verwaltungsgesellschaft
VanEck Asset Management B.V. -
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch -
Domizil
Niederlande -
Index-Ticker
MSDMDLGE -
Indexanbieter
Morningstar -
Indexanpassungen
Halbjährlich -
Auflagedatum2
23 Mai 2016
2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.
Stand 30. Mai 2023
-
NAV1
34,25 -
Ausstehende Anteile
9.750.000 -
Anzahl Positionen
100 -
Basis Währung
EUR -
Fondsvolumen
€333,9M -
Produktstruktur
Physisch (Vollständige Replikation) -
Ertragsverwendung
Ausschüttend -
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich -
Gesamtkostenquote (TER)
0,38% -
SFDR Klassifikation
Artikel 8 - Factsheet
- Fund Holiday Calendar
Handelsinformationen Stand 30. Mai 2023
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker | TDGB |
ISIN | NL0011683594 |
SEDOL | BGPK169 |
Bloomberg | TDGB LN |
Reuters (RIC) | TDGB.L |
Valorennr | 32649953 |
Bloomberg iNAV | ITDIV |
Reuters iNAV | ITDIVINAV.PA |
WKN | A2JAHJ |
Handelswährung | GBP |
Letzter Kurs | 29,57 |
Veränderung Tag | -0,37 |
Volumen | 2.259 |
30-Tage-Volumen | 1.370 |
Volumengewichteter Durchschnittskurs | 2.259 |
Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)
1 M* | 3 M* | Lfd. Jahr* | 1 JR | 3 JR | 5 JR | 10 JR | ETF-AUFLEGUNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 1,68 | -1,85 | 2,47 | 5,68 | 19,54 | 9,49 | -- | 9,26 |
MSDMDLGE (Index) | 1,86 | -1,50 | 2,91 | 6,53 | 20,30 | 10,06 | -- | 9,88 |
Performancedifferenz (ETF – Index) | -0,18 | -0,35 | -0,44 | -0,85 | -0,76 | -0,57 | -- | -0,62 |
1 M* | 3 M* | Lfd. Jahr* | 1 JR | 3 JR | 5 JR | 10 JR | ETF-AUFLEGUNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -4,14 | 0,77 | 0,77 | 6,41 | 21,31 | 9,78 | -- | 9,11 |
MSDMDLGE (Index) | -4,02 | 1,03 | 1,03 | 7,17 | 22,08 | 10,35 | -- | 9,71 |
Performancedifferenz (ETF – Index) | -0,12 | -0,26 | -0,26 | -0,76 | -0,77 | -0,57 | -- | -0,60 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
ETF | -7,53 | 22,48 | -10,36 | 26,94 | 15,77 |
MSDMDLGE (Index) | -7,13 | 23,22 | -9,95 | 27,24 | 16,58 |
Market Maker
Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an und Autorisierte Teilnehmer .
Autorisierte Teilnehmer
Top 10 Positionen (%) Stand 30. Apr 2023 Alle Positionen anzeigen »
Bezeichnung der Position |
Ticker
|
Anteile |
Marktwert (EUR) |
% of Net Assets |
---|---|---|---|---|
VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ US | 460.249 | 16.187.923 | 4,90 |
TOTALENERGIES SE | TTE FP | 223.958 | 12.976.127 | 3,93 |
ALTRIA GROUP INC | MO US | 277.442 | 11.939.554 | 3,61 |
ALLIANZ SE | ALV GR | 41.738 | 9.493.308 | 2,87 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | BATS LN | 273.238 | 9.105.327 | 2,76 |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM US | 79.441 | 9.096.137 | 2,75 |
BNP PARIBAS SA | BNP FP | 154.313 | 9.041.199 | 2,74 |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | MBG GR | 119.032 | 8.401.279 | 2,54 |
SANOFI | SAN FP | 81.597 | 8.159.700 | 2,47 |
TORONTO-DOMINION BANK/THE | TD CN | 142.177 | 7.792.717 | 2,36 |
Top 10 Gesamt (%) | 30,92 |
Ländergewichtungen (%) Stand 30. Apr 2023
-
Land
% des Fondsvolumens -
■
USA
19,34 -
■
Frankreich
13,81 -
■
Deutschland
11,90 -
■
Japan
11,53 -
■
Kanada
7,95 -
■
Vereinigtes Königreich
5,74 -
■
Schweiz
5,22 -
■
Italien
3,76 -
■
Sonstige/Barmittel
20,76
Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Apr 2023
-
Sektor
% des Fondsvolumens -
■
Finanzen
37,0 -
■
Versorger
11,4 -
■
Energie
9,5 -
■
Basiskonsumgüter
8,7 -
■
Industriewerte
6,7 -
■
Grundstoffe
6,4 -
■
Komunikation
6,3 -
■
Nicht-Basiskonsumgüter
5,0 -
■
Informationstechnologie
2,8 -
■
Gesundheitswesen
2,5 -
■
Immobilien
2,0 -
■
Sonstige/Barmittel
1,8