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TDIV
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF erzielt durch Investitionen in Aktien attraktive regelmäßige Erträge. Da sich die Zinssätze immer noch in der Nähe historischer Tiefststände befinden, wählt das globale Research-Unternehmen Morningstar die 100 besten Ertragsgenerierer weltweit aus, wobei die Dividendenrenditen, die Resilienz und das voraussichtliche Wachstum ausschlaggebend sind.

  • Bietet derzeit attraktive Dividendenerträge in einem Niedrigzinsumfeld1
  • Die stärksten 100 Aktien aus Industrieländern, die anhand der Dividendenrenditen ausgewählt werden
  • Bestände werden auf ihre Dividendenstabilität geprüft
  • Global über Titel und Sektoren diversifiziert


1Nicht garantiert. Risikofaktoren: Fremdwährungsrisiko, Aktienmarktrisiko, Marktrisiko



Basisindex

Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index (MSDMDLGE)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    TDIV

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch

  • Domizil

    den Niederlande

  • Index-Ticker

    MSDMDLGE

  • Indexanbieter

    Morningstar

  • Indexanpassungen

    Halbjährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 06. Okt 2022

  • NAV1

    31,84

  • Ausstehende Anteile

    4.200.000

  • Anzahl Positionen

    100

  • Basis Währung

    EUR

  • Fondsvolumen

    €133,7M

  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)

  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich

  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,38%

  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 06. Okt 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BYY8386
Bloomberg TDIV NA
Reuters (RIC) TDIV.AS
Valorennr 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV TDIVINAV=IHSM
WKN A2JAHJ
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 31,90
Veränderung Tag -0,17
Volumen 5.397
30-Tage-Volumen 7.128
Volumengewichteter Durchschnittskurs 5.397
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BYYYRW6
Bloomberg TDIV BB
Reuters (RIC) --
Valorennr 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV TDIVINAV=IHSM
WKN A2JAHJ
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 31,90
Veränderung Tag -0,17
Volumen 5.397
30-Tage-Volumen 7.128
Volumengewichteter Durchschnittskurs 5.397
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BZ5ZJ63
Bloomberg TDIV LN
Reuters (RIC) TDIV.L
Valorennr 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelswährung USD
Letzter Kurs 31,39
Veränderung Tag -0,19
Volumen 0
30-Tage-Volumen 149
Volumengewichteter Durchschnittskurs 686
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TDGB
ISIN NL0011683594
SEDOL BGPK169
Bloomberg TDGB LN
Reuters (RIC) TDGB.L
Valorennr 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 28,06
Veränderung Tag -0,01
Volumen 8
30-Tage-Volumen 1.157
Volumengewichteter Durchschnittskurs 8
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker VDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BGR7H59
Bloomberg VDIV GY
Reuters (RIC) VDIV.DE
Valorennr 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV TDTINAV=IHSM
WKN A2JAHJ
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 31,89
Veränderung Tag -0,13
Volumen 6.691
30-Tage-Volumen 9.036
Volumengewichteter Durchschnittskurs 6.691
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BJLT2J1
Bloomberg TDIV SE
Reuters (RIC) TDIV.S
Valorennr 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 31,12
Veränderung Tag -0,09
Volumen 2
30-Tage-Volumen 512
Volumengewichteter Durchschnittskurs 2
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BYY8386
Bloomberg TDIV IM
Reuters (RIC) TDIV.MI
Valorennr 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV TDIVINAV=IHSM
WKN A2JAHJ
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 31,95
Veränderung Tag -0,07
Volumen 510
30-Tage-Volumen 1.406
Volumengewichteter Durchschnittskurs 510

NAVs Stand 06. Okt 2022

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV Price
History 		Total
Expense
Ratio
TDIV EUR €31,84 €-0,27 / -0,84% +7,42%
0,38

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen
Monatsende Stand 30. Sep 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -5,52 -3,39 4,36 13,86 7,44 6,42 -- 7,94
MSDMDLGE (Index) -5,55 -3,29 4,79 14,51 7,89 6,91 -- 8,50
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,03 -0,10 -0,43 -0,65 -0,45 -0,49 -- -0,56
Quartalsende Stand 30. Sep 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -5,52 -3,39 4,36 13,86 7,44 6,42 -- 7,94
MSDMDLGE (Index) -5,55 -3,29 4,79 14,51 7,89 6,91 -- 8,50
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,03 -0,10 -0,43 -0,65 -0,45 -0,49 -- -0,56
Kalenderjaar Stand 31. Dez 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) 3,31 -7,53 22,48 -10,36 26,94
MSDMDLGE (Index) 3,85 -7,13 23,22 -9,95 27,24

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Erträge aus.

Bei Wertentwicklungsdaten von weniger als einem Jahr sind die ETF-Renditen nicht verfügbar.

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Anlagen sind mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können. Sie müssen den Verkaufsprospekt und das KIID lesen, bevor Sie investieren. Diese sind im Dokumententeil des Fonds unter www.vaneck.com verfügbar.

ETF-Wertentwicklung: Die angegebenen Daten zur Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den aufgeführten durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährlichen Performancedaten zeigen die Wertentwicklung in den zwölf Monaten bis zum letzten Quartalsende und gegebenenfalls für die zehn vorausgegangenen Jahre. So entspricht das „1. Jahr” dem jüngsten dieser Zwölfmonatszeiträume und das „2. Jahr” dem Zwölfmonatszeitraum davor und so weiter.

Die in den Niederlanden begebenen ETFs verwenden im Gegensatz zu vielen anderen ETFs und Investmentfonds keinen Netto-, sondern einen Brutto-Index als Benchmark. Der Vergleich mit einem Brutto-Index bietet sich insofern an, da niederländische Investoren die einbehaltene Dividendensteuer zurückfordern können. Beachten Sie, das die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger eine Rückerstattung der einbehaltenen niederländischen Quellensteuer in Höhe von 15 % erhalten. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Ländern sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen.

Die Renditen können durch Währungsschwankungen zu- oder abnehmen.

Performance des Index: Die angegebene Wertentwicklung stellt die vergangene Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index dar. Die Wertentwicklung des Index ist nicht repräsentativ für die Wertentwicklung des Produkts. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren: Indizes sind keine Wertpapiere, in die investiert werden kann.
Weitere Informationen zur Wertentwicklung des Index finden Sie auf der Website des Indexanbieters.

Morningstar, Morningstar Indexes und Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index sind eingetragene Marken von Morningstar, Inc. Der Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index wurde an VanEck Asset Management B.V. lizenziert, um den VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF zu schaffen und zu verwalten. Der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF wird durch die Morningstar, Inc. oder deren verbundene Unternehmen (zusammen „Morningstar“) weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben, und Morningstar macht keinerlei Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in das Produkt.

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an und Autorisierte Teilnehmer .

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Sep 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 100
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR) 		% of Net
Assets
EXXON MOBIL CORP
XOM US
74.700
6.657.540 5,12
ABBVIE INC
ABBV US
46.250
6.336.155 4,88
VERIZON COMMUNICATIONS INC
VZ US
149.459
5.792.844 4,46
NOVARTIS AG
NOVN SW
64.391
5.043.923 3,88
RIO TINTO PLC
RIO LN
73.005
4.072.901 3,14
TOTALENERGIES SE
TTE FP
82.370
3.976.412 3,06
ALTRIA GROUP INC
MO US
94.400
3.891.056 3,00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
BATS LN
100.063
3.678.875 2,83
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
IBM US
30.109
3.651.561 2,81
BNP PARIBAS SA
BNP FP
81.814
3.567.499 2,75
Top 10 Gesamt (%) 35,93
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Sep 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    USA

    27,20
  • ■

    Frankreich

    11,04
  • ■

    Deutschland

    10,43
  • ■

    Japan

    10,32
  • ■

    Kanada

    9,17
  • ■

    Schweiz

    7,50
  • ■

    Australien

    4,88
  • ■

    Vereinigtes Königreich

    4,73
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    14,73

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Sep 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Finanzen

    33,8
  • ■

    Gesundheitswesen

    12,4
  • ■

    Energie

    11,3
  • ■

    Basiskonsumgüter

    8,0
  • ■

    Grundstoffe

    7,8
  • ■

    Versorger

    7,6
  • ■

    Komunikation

    6,1
  • ■

    Nicht-Basiskonsumgüter

    4,3
  • ■

    Industriewerte

    3,6
  • ■

    Informationstechnologie

    2,8
  • ■

    Immobilien

    1,6
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,7

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Die Anlage in Investmentfonds ist mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können. Anleger sollten den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) durchlesen, bevor sie Anteile eines Fonds zeichnen. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und die Finanzberichte sind kostenlos auf dieser Website und auf Nachfrage am eingetragenen Sitz des Fonds und über die lokalen Informationsstellen erhältlich. Mit Ausnahme der wesentlichen Anlegerinformationen sind die Dokumente nur auf Englisch und ggf. in bestimmten anderen Sprachen verfügbar.

Die Performancedaten für die in Irland domizilierten Fonds werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die Performancedaten der in den Niederlanden domizilierten ETFs umfassen Dividendenausschüttungen vor Abzug von niederländischer Quellensteuer und nach Abzug von Gebühren und verstehen sich unter der Annahme, dass die niederländische Dividendenquellensteuer, erhoben auf die ETF-Dividendenzahlung, von der niederländischen Steuerbehörde abgezogen oder zurückgefordert und reinvestiert wird. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die in den Niederlanden domizilierten ETFs verwenden einen Brutto-Index als Benchmark. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abschnitt zur Wertentwicklung des Fonds auf dieser Website.

Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) enthalten diese und weitere Informationen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen vor einer Anlageentscheidung aufmerksam durch.

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