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TDIV
VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF bietet Zugang zu globalen Aktien mit hoher Dividendenrendite, die auf Basis eines bewährten und transparenten Indexierungsmodells des renommierten Research-Partners Morningstar identifiziert werden.

  • Dividendenwachstum und Dividendenkontinuität als Kriterium für die Inkludierung
  • Die Top 100 dieser Aktien werden in der Rangfolge nach laufender Dividendenrendite zur Indexbildung herangezogen (REITs sind ausgeschlossen)
  • Maximale Gewichtung eines Sektors von 40%
  • Maximale Gewichtung eines Titels von 5%



Basisindex

Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index (MSDMDLGE)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    TDIV

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch

  • Domizil

    den Niederlande

  • Index-Ticker

    MSDMDLGE

  • Indexanbieter

    Morningstar

  • Indexanpassungen

    Halbjährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 29. Nov 2021

  • NAV1

    29,40

  • Ausstehende Anteile

    1.800.000

  • Anzahl Positionen

    98

  • Basis Währung

    EUR

  • Fondsvolumen

    €52,9M

  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)

  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich

  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,38%

  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 29. Nov 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BYY8386
Bloomberg TDIV NA
Reuters (RIC) TDIV.AS
Telekurs 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 29,46
Veränderung Tag 0,19
Volumen 1.746
30-Tage-Volumen 3.811
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.746
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BYYYRW6
Bloomberg TDIV BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 29,46
Veränderung Tag 0,19
Volumen 1.746
30-Tage-Volumen 3.811
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.746
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BZ5ZJ63
Bloomberg TDIV LN
Reuters (RIC) TDIV.L
Telekurs 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelswährung USD
Letzter Kurs 33,22
Veränderung Tag 0,13
Volumen 422
30-Tage-Volumen 263
Volumengewichteter Durchschnittskurs 422
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TDGB
ISIN NL0011683594
SEDOL BGPK169
Bloomberg TDGB LN
Reuters (RIC) TDGB.L
Telekurs 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 24,97
Veränderung Tag 0,13
Volumen 0
30-Tage-Volumen 190
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker VDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BGR7H59
Bloomberg VDIV GY
Reuters (RIC) VDIV.DE
Telekurs 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 29,49
Veränderung Tag 0,24
Volumen 1.842
30-Tage-Volumen 782
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.842
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BJLT2J1
Bloomberg TDIV SE
Reuters (RIC) TDIV.S
Telekurs 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 30,69
Veränderung Tag 0,11
Volumen 0
30-Tage-Volumen 273
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BYY8386
Bloomberg TDIV IM
Reuters (RIC) TDIV.MI
Telekurs 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 29,48
Veränderung Tag 0,23
Volumen 100
30-Tage-Volumen 242
Volumengewichteter Durchschnittskurs 100

NAVs Stand 29. Nov 2021

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV Price
History 		Total
Expense
Ratio
TDIV EUR €29,40 €0,04 / +0,14% +19,80%
0,38

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen
Monatsende Stand 31. Okt 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 1,81 1,96 18,46 36,64 6,60 6,37 -- 7,12
MSDMDLGE (Index) 1,84 1,71 18,59 37,13 7,04 6,89 -- --
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,03 0,25 -0,13 -0,49 -0,44 -0,52 -- --
Quartalsende Stand 30. Sep 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -1,41 0,91 16,35 30,57 5,07 6,22 -- 6,87
MSDMDLGE (Index) -1,43 0,67 16,45 31,05 5,50 6,74 -- --
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,02 0,24 -0,10 -0,48 -0,43 -0,52 -- --

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Die angegebenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährlichen Performancedaten zeigen die Wertentwicklung in den zwölf Monaten bis zum letzten Quartalsende und gegebenenfalls für die fünf vorausgegangenen Jahre. Beispielsweise entspricht das „1. Jahr” der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, das „2. Jahr” den vorigen 12 Monaten und so weiter.

Die Performancedaten für in Irland begebene ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basis Währung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren sind fällig.

Die in den Niederlanden begebenen ETFs verwenden im Gegensatz zu vielen anderen ETFs und Investmentfonds keinen Netto-, sondern einen Brutto-Index als Benchmark. Der Vergleich mit einem Brutto-Index bietet sich insofern an, da niederländische Investoren die erhobene Quellensteuer einbehalten oder zurückfordern können. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern können. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen.

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Okt 2021 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 98
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR) 		% of Net
Assets
VERIZON COMMUNICATIONS INC
VZ US
54.437
2.492.649 4,76
PFIZER INC
PFE US
64.913
2.453.486 4,69
AT&T INC
T US
108.478
2.367.817 4,53
ABBVIE INC
ABBV US
23.085
2.287.456 4,37
TOTAL SE
TTE FP
50.104
2.173.010 4,15
NOVARTIS AG
NOVN SW
26.932
1.926.486 3,68
BHP GROUP PLC
BHP LN
73.934
1.694.557 3,24
BROADCOM INC
AVGO US
3.623
1.664.499 3,18
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
BATS LN
52.022
1.569.140 3,00
ALTRIA GROUP INC
MO US
38.298
1.459.776 2,79
Top 10 Gesamt (%) 38,39
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Okt 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    USA

    32,67
  • ■

    Japan

    12,56
  • ■

    Kanada

    11,60
  • ■

    Deutschland

    8,73
  • ■

    Vereinigtes Königreich

    7,98
  • ■

    Schweiz

    6,88
  • ■

    Australien

    5,46
  • ■

    Frankreich

    3,41
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    10,71

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Okt 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Finanzen

    33,9
  • ■

    Gesundheitswesen

    17,2
  • ■

    Komunikation

    11,6
  • ■

    Basiskonsumgüter

    8,0
  • ■

    Grundstoffe

    7,2
  • ■

    Versorger

    6,7
  • ■

    Informationstechnologie

    5,9
  • ■

    Industriewerte

    5,6
  • ■

    Immobilien

    2,1
  • ■

    Nicht-Basiskonsumgüter

    0,8
  • ■

    Energie

    0,4
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,7

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Die Performancedaten für die in Irland domizilierten Fonds werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die Performancedaten der in den Niederlanden domizilierten ETFs umfassen Dividendenausschüttungen vor Abzug von niederländischer Quellensteuer und nach Abzug von Gebühren und verstehen sich unter der Annahme, dass die niederländische Dividendenquellensteuer, erhoben auf die ETF-Dividendenzahlung, von der niederländischen Steuerbehörde abgezogen oder zurückgefordert und reinvestiert wird. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die in den Niederlanden domizilierten ETFs verwenden einen Brutto-Index als Benchmark. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abschnitt zur Wertentwicklung des Fonds auf dieser Website.

Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) enthalten diese und weitere Informationen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen vor einer Anlageentscheidung aufmerksam durch.

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