Melden Sie sich für unseren
Newsletter an

TRET
VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Global Real Estate UCITS ETF investiert in Vermögenswerte, die den Test der Zeit bestehen - die ältesten Wertaufbewahrungsmittel der Welt. Immobilien sind der Eckpfeiler vieler professioneller Anlageportfolios.

  • Ein einziger Kauf erwirbt ein Immobilienportfolio, das aus den 100 weltweit führenden Immobilienaktien besteht
  • Diversifiziert über mehrere Immobiliensektoren:
    • Wohnungen
    • Büros
    • Industrie
    • Hotels
    • Gesundheitswesen
    • Einzelhandel
  • Regelmäßiges Einkommen1
  • Mit einer einzigen Transaktion wird ein globales Immobilienportfolio erworben
  • Derzeit eine der niedrigsten Gesamtkostenquoten (TER) bei Immobilien-ETFs (0,25% p.a.)
  • Unternehmen mit schlechter ESG-Performance werden ausgeschlossen (gemäß der Definition der Global Real Estate Sustainability Benchmark)


1Nicht garantiert. Risikofaktoren: Fremdwährungsrisiko, Branchen- oder Sektorenkonzentrationsrisiko, Marktrisiko



Basisindex

GPR Global 100 Index (GPR100GI)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    TRET
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    GPR100GI
  • Indexanbieter

    Global Property Research (GPR)
  • Indexanpassungen

    Halbjährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 02. Dez 2022

  • NAV1

    37,17
  • Ausstehende Anteile

    6.560.404
  • Anzahl Positionen

    99
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €243,8M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,25%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 02. Dez 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL B46JTC3
Bloomberg TRET NA
Reuters (RIC) TRET.AS
Valorennr 12740525
Bloomberg iNAV ITRET
Reuters iNAV TRETINAV=IHSM
WKN A1T6SY
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 37,05
Veränderung Tag -0,19
Volumen 5.763
30-Tage-Volumen 3.540
Volumengewichteter Durchschnittskurs 5.763
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BYYHWL9
Bloomberg TRET BB
Reuters (RIC) --
Valorennr 12740525
Bloomberg iNAV ITRET
Reuters iNAV TRETINAV=IHSM
WKN A1T6SY
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 37,05
Veränderung Tag -0,19
Volumen 5.763
30-Tage-Volumen 3.540
Volumengewichteter Durchschnittskurs 5.763
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BZ5ZHT2
Bloomberg TRET LN
Reuters (RIC) TRET.L
Valorennr 12740525
Bloomberg iNAV ITRET
Reuters iNAV ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelswährung USD
Letzter Kurs 38,84
Veränderung Tag -0,19
Volumen 0
30-Tage-Volumen 230
Volumengewichteter Durchschnittskurs 25
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TREG
ISIN NL0009690239
SEDOL BZ5ZHZ8
Bloomberg TREG LN
Reuters (RIC) TREG.L
Valorennr 12740525
Bloomberg iNAV ITRET
Reuters iNAV ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 31,69
Veränderung Tag -0,19
Volumen 7
30-Tage-Volumen 522
Volumengewichteter Durchschnittskurs 7
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BZ06CT5
Bloomberg TRET GY
Reuters (RIC) TRET.DE
Valorennr 12740525
Bloomberg iNAV ITRET
Reuters iNAV TRETINAV=IHSM
WKN A1T6SY
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 37,05
Veränderung Tag -0,16
Volumen 37.388
30-Tage-Volumen 28.150
Volumengewichteter Durchschnittskurs 37.388
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BJLT2D5
Bloomberg TRET SE
Reuters (RIC) TRET.S
Valorennr 12740525
Bloomberg iNAV ITRET
Reuters iNAV ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 36,50
Veränderung Tag -0,01
Volumen 1.000
30-Tage-Volumen 11
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.000
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL B46JTC3
Bloomberg TRET IM
Reuters (RIC) TRET.MI
Valorennr 12740525
Bloomberg iNAV ITRET
Reuters iNAV TRETINAV=IHSM
WKN A1T6SY
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 37,03
Veränderung Tag -0,17
Volumen 638
30-Tage-Volumen 667
Volumengewichteter Durchschnittskurs 638

NAVs Stand 02. Dez 2022

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TRET EUR €37,17 €-0,06 / -0,16% -17,31%
0,25

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Nov 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 2,08 -6,37 -15,82 -11,26 -0,67 4,38 6,47 7,58
GPR100GI (Index) 2,14 -6,40 -15,67 -11,06 -0,40 4,70 6,82 7,97
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,06 0,03 -0,15 -0,20 -0,27 -0,32 -0,35 -0,39
Quartalsende Stand 30. Sep 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -9,92 -5,57 -19,01 -8,32 -2,23 3,84 6,32 7,33
GPR100GI (Index) -10,05 -5,58 -18,96 -8,07 -1,97 4,16 6,66 7,72
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,13 0,01 -0,05 -0,25 -0,26 -0,32 -0,34 -0,39
Kalenderjaar Stand 31. Dez 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) -3,80 0,22 22,59 -14,79 39,21
GPR100GI (Index) -3,46 0,62 22,96 -14,72 40,03

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an und Autorisierte Teilnehmer .

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Nov 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 99
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
PROLOGIS INC
PLD US
229.097
26.208.266 10,44
ÖFFENTLICHE LAGERHALTUNG
PSA US
41.111
11.896.699 4,74
SIMON PROPERTY GROUP INC
SPG US
84.696
9.824.787 3,91
REALTY INCOME CORP
O US
144.619
8.858.469 3,53
WELLTOWER INC
WELL US
120.516
8.313.750 3,31
DIGITAL REALTY TRUST INC
DLR US
74.871
8.177.531 3,26
VICI PROPERTIES INC
VICI US
225.800
7.499.987 2,99
AVALONBAY COMMUNITIES INC
AVB US
36.303
6.166.558 2,46
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC
ARE US
38.923
5.882.396 2,34
EQUITY RESIDENTIAL
EQR US
87.888
5.536.267 2,20
Top 10 Gesamt (%) 39,18
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Nov 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    66,47
  • Japan

    11,63
  • Australien

    3,61
  • Vereinigtes Königreich

    3,37
  • China

    2,84
  • Singapur

    2,64
  • Sonstige/Barmittel

    9,45

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Nov 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Immobilien

    99,2
  • Sonstige/Barmittel

    0,8