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TRET
VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF deckt 70% bis 80% der global investierbaren Marktkapitalisierung von internationalen Immobilienaktien ab.

  • Globale Allokation der Top 100 Immobilienwerte über verschiedene Sektoren
  • Zählt zu den günstigsten ETFs in seiner Anlageklasse (TER von 0,25% p.a.)
  • Der Index verwendet einen von GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) generierten ESG Public Disclosure Score, um die Unternehmen mit der schlechtesten Performance (E-Kategorie) herauszufiltern und die verbleibenden Aktienpositionen auf der Grundlage ihres Public Disclosure Score neu zu gewichten



Basisindex

GPR Global 100 Index (GPR100GI)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    TRET
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    GPR100GI
  • Indexanbieter

    Global Property Research (GPR)
  • Indexanpassungen

    Halbjährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 29. Nov 2021

  • NAV1

    44,95
  • Ausstehende Anteile

    10.635.404
  • Anzahl Positionen

    99
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €478,0M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,25%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 29. Nov 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL B46JTC3
Bloomberg TRET NA
Reuters (RIC) TRET.AS
Telekurs 12740525
Bloomberg iNAV ITRET
Reuters iNAV ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 44,98
Veränderung Tag 0,37
Volumen 3.593
30-Tage-Volumen 5.457
Volumengewichteter Durchschnittskurs 3.593
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BYYHWL9
Bloomberg TRET BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 12740525
Bloomberg iNAV ITRET
Reuters iNAV ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 44,98
Veränderung Tag 0,37
Volumen 3.593
30-Tage-Volumen 5.457
Volumengewichteter Durchschnittskurs 3.593
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BZ5ZHT2
Bloomberg TRET LN
Reuters (RIC) TRET.L
Telekurs 12740525
Bloomberg iNAV ITRET
Reuters iNAV ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelswährung USD
Letzter Kurs 50,59
Veränderung Tag 0,14
Volumen 1.158
30-Tage-Volumen 151
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.158
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TREG
ISIN NL0009690239
SEDOL BZ5ZHZ8
Bloomberg TREG LN
Reuters (RIC) TREG.L
Telekurs 12740525
Bloomberg iNAV ITRET
Reuters iNAV ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 38,02
Veränderung Tag 0,14
Volumen 3
30-Tage-Volumen 123
Volumengewichteter Durchschnittskurs 3
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BZ06CT5
Bloomberg TRET GY
Reuters (RIC) TRET.DE
Telekurs 12740525
Bloomberg iNAV ITRET
Reuters iNAV ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 44,90
Veränderung Tag 0,32
Volumen 82.180
30-Tage-Volumen 23.306
Volumengewichteter Durchschnittskurs 81.942
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BJLT2D5
Bloomberg TRET SE
Reuters (RIC) TRET.S
Telekurs 12740525
Bloomberg iNAV ITRET
Reuters iNAV ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 46,99
Veränderung Tag 0,03
Volumen 3.321
30-Tage-Volumen 158
Volumengewichteter Durchschnittskurs 3.321
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL B46JTC3
Bloomberg TRET IM
Reuters (RIC) TRET.MI
Telekurs 12740525
Bloomberg iNAV ITRET
Reuters iNAV ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 44,90
Veränderung Tag 0,30
Volumen 469
30-Tage-Volumen 1.612
Volumengewichteter Durchschnittskurs 469

NAVs Stand 29. Nov 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TRET EUR €44,95 €0,28 / +0,62% +34,21%
0,25

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Okt 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 6,11 4,44 30,50 44,95 10,09 6,14 10,28 9,50
GPR100GI (Index) 6,28 4,63 31,19 45,89 10,40 6,51 10,69 --
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,17 -0,19 -0,69 -0,94 -0,31 -0,37 -0,41 --
Quartalsende Stand 30. Sep 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -3,43 2,64 22,98 33,08 7,74 4,30 10,46 8,96
GPR100GI (Index) -3,46 2,71 23,44 33,76 8,00 4,62 10,86 --
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,03 -0,07 -0,46 -0,68 -0,26 -0,32 -0,40 --

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Okt 2021 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 99
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
PROLOGIS INC
PLD US
330.905
41.450.003 9,22
ÖFFENTLICHE LAGERHALTUNG
PSA US
61.956
17.784.019 3,96
DIGITAL REALTY TRUST INC
DLR US
128.193
17.481.226 3,89
SIMON PROPERTY GROUP INC
SPG US
132.718
16.810.383 3,74
WELLTOWER INC
WELL US
190.619
13.243.272 2,95
AVALONBAY COMMUNITIES INC
AVB US
62.868
12.857.729 2,86
VONOVIA SE
VNA GR
210.250
11.029.715 2,45
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC
ARE US
62.281
10.986.434 2,44
EQUITY RESIDENTIAL
EQR US
140.697
10.504.409 2,34
EXTRA SPACE STORAGE INC
EXR US
58.861
10.038.801 2,23
Top 10 Gesamt (%) 36,08
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Okt 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    56,04
  • Japan

    13,49
  • Deutschland

    7,71
  • Australien

    4,15
  • Vereinigtes Königreich

    4,13
  • China

    3,45
  • Sonstige/Barmittel

    11,04

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Okt 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Immobilien

    99,7
  • Sonstige/Barmittel

    0,3