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CAVE
VanEck Smart Home Active UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Il VanEck Smart Home Active UCITS ETF consente agli investitori di acquistare nel megatrend delle case intelligenti (Smart Home). L'evoluzione della Smart Home sta iniziando a influenzare tutti gli ambiti della nostra vita quotidiana, cambiando il modo in cui effettuiamo acquisti, lavoriamo, comunichiamo e ci divertiamo. Un nuovo ecosistema intelligente sta già iniziando a svilupparsi intorno alle nostre case, creando molte opportunità di investimento.

  • Esposizione all'ecosistema in via di sviluppo delle Smart Home
  • Posizione pioneristica in un mercato in evoluzione
  • Risposta rapida alle opportunità in evoluzione attraverso una gestione attiva

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    CAVE

  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.

  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

  • Domicilio

    Irlanda

  • Conforme alla normativa UCITS

    SÌ

  • Frequenza di ricostituzione

    Mensile

  • Data di lancio2

    05 nov 2021
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 01 giugno 2023

  • NAV1

    11,43

  • Azioni circolanti

    970.000

  • Numero delle posizioni

    50

  • Valuta di riferimento

    USD

  • Patrimonio netto

    $11,1M

  • Struttura del prodotto

    Physical (Active)

  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento

  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno

  • Total Expense Ratio (TER)

    0,85%

  • Classificazione SFDR

    Articolo 8
  • Scheda informativa
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 01 giugno 2023

SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker CAVE
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TMP0
Bloomberg CAVE SE
Reuters (RIC) CAVE.S
VALOR 114334214
iNAV Bloomberg CAVECHIV
iNAV Reuters CAVECHFINAV=IHSM
WKN A3CRL7
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 10,28
Variazione giornaliera 0,03
Volume 0
Volume a 30 giorni --
Volume VWAP 0

NAVs dati al 01 giugno 2023

Valuta
di
riferimento 		NAV Daily
Change
NAV 		Variazione
del NAV
da inizio anno 		Storico prezzi
NAV 		TotalExpense
RATIO (TER)
CAVE USD $11,43 $0,10 / +0,85% +10,89%
0,85

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Visualizza tutti gli ETF Visualizza tutti gli indici
  1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF 0,77 2,08 10,80 -9,23 -- -- -- -30,82
  1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF 6,36 9,95 9,95 -22,21 -- -- -- -32,67
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -- -- -- -- -42,29

*I periodi superiori a un anno sono annualizzati.

Le performance indicate rappresentano la performance passata. La performance corrente potrebbe essere inferiore o superiore ai ritorni medi annui esposti. La performance discreta mostra il rendimento di 12 mesi al trimestre più recente e, ove disponibile, per ognuno degli ultimi 5 anni. Per es. '1° anno' mostra gli ultimi 12 mesi, '2° anno' i 12 mesi precedenti e così via.

I dati sulla performance di VanEck ETF sono esposti al net asset value, nella valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione e commissioni sulle operazioni.

Market Makers

Le 10 posizioni principali (%) dati al 30 aprile 2023 View All Holdings »

Posizioni totali: 49
Swipe<br>to view <br> full data
Posizione
Ticker
 Quote Valore di
mercato (USD) 		% of Net
Assets
ELECTRONIC ARTS INC EA US 3.245 413.024 3,73
VERISIGN INC VRSN US 1.830 405.894 3,67
ZOETIS INC ZTS US 2.246 394.802 3,57
RESMED INC RMD US 1.510 363.850 3,29
AMAZON.COM INC AMZN US 3.429 361.588 3,27
CISCO SYSTEMS INC CSCO US 7.559 357.163 3,23
MICROSOFT CORP MSFT US 1.149 353.042 3,19
NESTLE SA NESN SW 2.646 340.453 3,07
DEXCOM INC DXCM US 2.734 331.744 3,00
ALPHABET INC GOOG US 3.058 330.937 2,99
Totale top 10 (%) 32,99
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 30 aprile 2023

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • ■

    Stati Uniti

    75,53
  • ■

    Paesi Bassi

    4,79
  • ■

    Giappone

    3,89
  • ■

    Svizzera

    3,07
  • ■

    Regno Unito

    2,90
  • ■

    Poland

    2,23
  • ■

    Spagna

    2,03
  • ■

    Germania

    1,84
  • ■

    South Korea

    1,46
  • ■

    Argentina

    1,02
  • ■

    Svezia

    0,99
  • ■

    Altro/Liquidità

    0,25

Esposizione valutaria (%)
dati al 30 aprile 2023

  • Dollaro USA

    77,39

  • Euro

    12,94

  • Japanese Yen

    3,89

  • Swiss Franc

    3,07

  • Won sudcoreano

    1,46

  • Swedish Krona

    0,99

  • Altro/Liquidità

    0,25

Ponderazioni settoriali (%) dati al 30 aprile 2023

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • ■

    Tecnologia dell'informazione

    27,5
  • ■

    Servizi di comunicazione

    24,1
  • ■

    Beni di consumo discrezionali

    15,8
  • ■

    Assistenza sanitaria

    13,2
  • ■

    Titoli industriali

    8,0
  • ■

    Beni di consumo durevoli

    5,1
  • ■

    Immobiliare

    3,2
  • ■

    Servizi di pubblica utilità

    2,8
  • ■

    Altro/Liquidità

    0,3

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