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CAVE
VanEck Smart Home Active UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Il VanEck Smart Home Active UCITS ETF consente agli investitori di acquistare nel megatrend delle case intelligenti (Smart Home). L'evoluzione della Smart Home sta iniziando a influenzare tutti gli ambiti della nostra vita quotidiana, cambiando il modo in cui effettuiamo acquisti, lavoriamo, comunichiamo e ci divertiamo. Un nuovo ecosistema intelligente sta già iniziando a svilupparsi intorno alle nostre case, creando molte opportunità di investimento.

  • Esposizione all'ecosistema in via di sviluppo delle Smart Home
  • Posizione pioneristica in un mercato in evoluzione
  • Risposta rapida alle opportunità in evoluzione attraverso una gestione attiva

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    CAVE
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domicilio

    Irlanda
  • Conforme alla normativa UCITS

  • Frequenza di ricostituzione

    Mensile
  • Data di lancio2

    05 nov 2021
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 02 febbraio 2023

  • NAV1

    11,55
  • Azioni circolanti

    1.000.000
  • Numero delle posizioni

    48
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $11,6M
  • Struttura del prodotto

    Physical (Active)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,85%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 02 febbraio 2023

SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker CAVE
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TMP0
Bloomberg CAVE SE
Reuters (RIC) CAVE.S
VALOR 114334214
iNAV Bloomberg CAVEUSIV
iNAV Reuters CAVECHFINAV=IHSM
WKN A3CRL7
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 10,48
Variazione giornaliera 0,25
Volume 0
Volume a 30 giorni 2
Volume VWAP 0

NAVs dati al 02 febbraio 2023

Valuta
di
riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV
TotalExpense
RATIO (TER)
CAVE USD $11,55 $0,29 / +2,54% +12,14%
0,85

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

  1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF -5,32 2,10 -42,29 -42,29 -- -- -- -43,02
  1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF -5,32 2,10 -42,29 -42,29 -- -- -- -43,02
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -- -- -- -- -42,29

Market Makers

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 dicembre 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 47
Swipe<br>to view <br> full data
Posizione
Ticker
Quote Valore di
mercato (USD)
% of Net
Assets
ZOETIS INC ZTS US 2.857 418.693 4,06
ELECTRONIC ARTS INC EA US 3.386 413.701 4,02
MICROSOFT CORP MSFT US 1.701 407.934 3,96
VERISIGN INC VRSN US 1.836 377.188 3,66
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV UMG NA 15.153 364.032 3,53
CISCO SYSTEMS INC CSCO US 6.688 318.616 3,09
NETFLIX INC NFLX US 993 292.816 2,84
DEXCOM INC DXCM US 2.546 288.309 2,80
NEXTERA ENERGY INC NEE US 3.433 286.999 2,79
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE FWONK US 4.553 272.178 2,64
Totale top 10 (%) 33,39
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 dicembre 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Stati Uniti

    76,98
  • Paesi Bassi

    5,17
  • Germania

    4,06
  • Giappone

    3,92
  • Svizzera

    2,59
  • Poland

    1,86
  • Spagna

    1,58
  • South Korea

    1,43
  • Argentina

    1,23
  • Cina

    1,17
  • Altro/Liquidità

    0,02

Esposizione valutaria (%)
dati al 31 dicembre 2022

  • Dollaro USA

    76,22
  • Euro

    12,66
  • Japanese Yen

    3,92
  • Swiss Franc

    2,59
  • Sterlina Inglese

    2,00
  • Won sudcoreano

    1,43
  • Hong Kong Dollar

    1,17
  • Altro/Liquidità

    0,02

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 dicembre 2022

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Tecnologia dell'informazione

    28,3
  • Servizi di comunicazione

    20,7
  • Beni di consumo discrezionali

    14,9
  • Assistenza sanitaria

    14,1
  • Titoli industriali

    9,0
  • Immobiliare

    5,1
  • Beni di consumo durevoli

    5,0
  • Servizi di pubblica utilità

    2,8
  • Altro/Liquidità

    0,0

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