CAVEVanEck Smart Home Active UCITS ETF
Descrizione del Fondo
Il VanEck Smart Home Active UCITS ETF consente agli investitori di acquistare nel megatrend delle case intelligenti (Smart Home). L'evoluzione della Smart Home sta iniziando a influenzare tutti gli ambiti della nostra vita quotidiana, cambiando il modo in cui effettuiamo acquisti, lavoriamo, comunichiamo e ci divertiamo. Un nuovo ecosistema intelligente sta già iniziando a svilupparsi intorno alle nostre case, creando molte opportunità di investimento.
- Esposizione all'ecosistema in via di sviluppo delle Smart Home
- Posizione pioneristica in un mercato in evoluzione
- Risposta rapida alle opportunità in evoluzione attraverso una gestione attiva
Informazioni sul fondo
-
Ticker del fondo
CAVE -
Società di gestione
VanEck Asset Management B.V. -
Banca Depositaria
State Street Custodial Services (Ireland) Limited -
Domicilio
Irlanda -
Conforme alla normativa UCITS
SÌ -
Frequenza di ricostituzione
Mensile -
Data di lancio2
05 nov 2021
2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.
dati al 01 giugno 2023
-
NAV1
11,43 -
Azioni circolanti
970.000 -
Numero delle posizioni
50 -
Valuta di riferimento
USD -
Patrimonio netto
$11,1M -
Struttura del prodotto
Physical (Active) -
Destinazione del reddito
Reinvestimento -
Frequenza di distribuzione
Nessuno -
Total Expense Ratio (TER)
0,85% -
Classificazione SFDR
Articolo 8 - Scheda informativa
- Fund Holiday Calendar
Informazioni di negoziazione dati al 01 giugno 2023
Swiss Exchange
CHF
Ticker | CAVE |
ISIN | IE000FN81QD2 |
SEDOL | BP0TMP0 |
Bloomberg | CAVE SE |
Reuters (RIC) | CAVE.S |
VALOR | 114334214 |
iNAV Bloomberg | CAVECHIV |
iNAV Reuters | CAVECHFINAV=IHSM |
WKN | A3CRL7 |
Valuta di negoziazione | CHF |
Ultimo prezzo negoziato | 10,28 |
Variazione giornaliera | 0,03 |
Volume | 0 |
Volume a 30 giorni | -- |
Volume VWAP | 0 |
Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)
1 mese* | 3 mesi* | YTD* | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | DAL LANCIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 0,77 | 2,08 | 10,80 | -9,23 | -- | -- | -- | -30,82 |
1 mese* | 3 mesi* | YTD* | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | DAL LANCIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 6,36 | 9,95 | 9,95 | -22,21 | -- | -- | -- | -32,67 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
ETF | -- | -- | -- | -- | -42,29 |
Market Makers
Partecipanti Autorizzati
Le 10 posizioni principali (%) dati al 30 aprile 2023 View All Holdings »
Posizione |
Ticker
|
Quote |
Valore di mercato (USD) |
% of Net Assets |
---|---|---|---|---|
ELECTRONIC ARTS INC | EA US | 3.245 | 413.024 | 3,73 |
VERISIGN INC | VRSN US | 1.830 | 405.894 | 3,67 |
ZOETIS INC | ZTS US | 2.246 | 394.802 | 3,57 |
RESMED INC | RMD US | 1.510 | 363.850 | 3,29 |
AMAZON.COM INC | AMZN US | 3.429 | 361.588 | 3,27 |
CISCO SYSTEMS INC | CSCO US | 7.559 | 357.163 | 3,23 |
MICROSOFT CORP | MSFT US | 1.149 | 353.042 | 3,19 |
NESTLE SA | NESN SW | 2.646 | 340.453 | 3,07 |
DEXCOM INC | DXCM US | 2.734 | 331.744 | 3,00 |
ALPHABET INC | GOOG US | 3.058 | 330.937 | 2,99 |
Totale top 10 (%) | 32,99 |
Ponderazioni geografiche (%) dati al 30 aprile 2023
-
Paese
% di patrimonio netto -
■
Stati Uniti
75,53 -
■
Paesi Bassi
4,79 -
■
Giappone
3,89 -
■
Svizzera
3,07 -
■
Regno Unito
2,90 -
■
Poland
2,23 -
■
Spagna
2,03 -
■
Germania
1,84 -
■
South Korea
1,46 -
■
Argentina
1,02 -
■
Svezia
0,99 -
■
Altro/Liquidità
0,25
Esposizione valutaria (%)
dati al 30 aprile 2023
-
Dollaro USA
77,39 -
Euro
12,94 -
Japanese Yen
3,89 -
Swiss Franc
3,07 -
Won sudcoreano
1,46 -
Swedish Krona
0,99 -
Altro/Liquidità
0,25
Ponderazioni settoriali (%) dati al 30 aprile 2023
-
Settore
% di patrimonio netto -
■
Tecnologia dell'informazione
27,5 -
■
Servizi di comunicazione
24,1 -
■
Beni di consumo discrezionali
15,8 -
■
Assistenza sanitaria
13,2 -
■
Titoli industriali
8,0 -
■
Beni di consumo durevoli
5,1 -
■
Immobiliare
3,2 -
■
Servizi di pubblica utilità
2,8 -
■
Altro/Liquidità
0,3