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CAVE
VanEck Smart Home Active UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Il VanEck Smart Home Active UCITS ETF consente agli investitori di acquistare nel megatrend delle case intelligenti (Smart Home). L'evoluzione della Smart Home sta iniziando a influenzare tutti gli ambiti della nostra vita quotidiana, cambiando il modo in cui effettuiamo acquisti, lavoriamo, comunichiamo e ci divertiamo. Un nuovo ecosistema intelligente sta già iniziando a svilupparsi intorno alle nostre case, creando molte opportunità di investimento.

  • Esposizione all'ecosistema in via di sviluppo delle Smart Home
  • Posizione pioneristica in un mercato in evoluzione
  • Risposta rapida alle opportunità in evoluzione attraverso una gestione attiva

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    CAVE
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domicilio

    Irlanda
  • Conforme alla normativa UCITS

    Yes
  • Frequenza di ricostituzione

    Mensile
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 05 ottobre 2022

  • NAV1

    10,64
  • Azioni circolanti

    1.000.000
  • Numero delle posizioni

    48
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $10,6M
  • Struttura del prodotto

    Physical (Active)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,85%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 05 ottobre 2022

London
Stock Exchange
USD
Ticker CAVE
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TML6
Bloomberg CAVE LN
Reuters (RIC) CAVE.L
VALOR 114334214
iNAV Bloomberg CAVEUSIV
iNAV Reuters CAVEUSDINAV=SOLA
WKN A3CRL7
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 10,51
Variazione giornaliera -0,22
Volume 0
Volume a 30 giorni 350
Volume VWAP 0
London
Stock Exchange
GBP
Ticker CVGB
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TMM7
Bloomberg CVGB LN
Reuters (RIC) CVGB.L
VALOR 114334214
iNAV Bloomberg CAVEUSIV
iNAV Reuters CAVEUSDINAV=SOLA
WKN A3CRL7
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 9,34
Variazione giornaliera -0,04
Volume 0
Volume a 30 giorni 24
Volume VWAP 0
Deutsche
Börse
EUR
Ticker VCAV
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TMN8
Bloomberg VCAV GY
Reuters (RIC) VCAV.DE
VALOR 114334214
iNAV Bloomberg VCAVEUIV
iNAV Reuters CAVEEURINAV=IHSM
WKN A3CRL7
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 10,67
Variazione giornaliera -0,10
Volume 4
Volume a 30 giorni 165
Volume VWAP 4
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker CAVE
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TMP0
Bloomberg CAVE SE
Reuters (RIC) CAVE.S
VALOR 114334214
iNAV Bloomberg CAVEUSIV
iNAV Reuters CAVECHFINAV=IHSM
WKN A3CRL7
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 10,39
Variazione giornaliera -0,03
Volume 0
Volume a 30 giorni 2
Volume VWAP 0
Euronext
Amsterdam
EUR
Ticker CAVE
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TMQ1
Bloomberg CAVE NA
Reuters (RIC) CAVE.AS
VALOR 114334214
iNAV Bloomberg VCAVEUIV
iNAV Reuters CAVEEURINAV=IHSM
WKN A3CRL7
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 10,52
Variazione giornaliera 0,00
Volume 0
Volume a 30 giorni 340
Volume VWAP 30
Borsa
Italiana
EUR
Ticker CAVE
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BLR7FN8
Bloomberg CAVE IM
Reuters (RIC) CAVE.MI
VALOR 114334214
iNAV Bloomberg VCAVEUIV
iNAV Reuters CAVEEURINAV=IHSM
WKN A3CRL7
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 10,66
Variazione giornaliera -0,10
Volume 3
Volume a 30 giorni 577
Volume VWAP 3

NAVs dati al 05 ottobre 2022

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

CAVE USD $10,64 $-0,05 / -0,42% -40,40%
0,85

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Market Makers

Le 10 posizioni principali (%) dati al 30 settembre 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 48
Posizione
Ticker
Quote Valore di
mercato (USD)
% of Net
Assets
AMAZON.COM INC
AMZN US
4.440
501.720 4,97
MICROSOFT CORP
MSFT US
1.956
455.552 4,51
NINTENDO CO LTD
7974 JP
9.150
370.058 3,67
ELECTRONIC ARTS INC
EA US
3.113
360.205 3,57
FRANKLIN COVEY CO
FC US
7.274
330.167 3,27
ZOETIS INC
ZTS US
2.190
324.755 3,22
HOME DEPOT INC/THE
HD US
1.167
322.022 3,19
SALESFORCE.COM INC
CRM US
2.158
310.407 3,08
SONY GROUP CORP
6758 JP
4.273
274.131 2,72
PAYPAL HOLDINGS INC
PYPL US
3.110
267.678 2,65
Totale top 10 (%) 34,85
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 30 settembre 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Stati Uniti

    76,13
  • Giappone

    6,38
  • South Korea

    5,00
  • Spagna

    2,26
  • Paesi Bassi

    1,86
  • Argentina

    1,62
  • Svezia

    1,60
  • Cina

    1,38
  • Poland

    1,33
  • Regno Unito

    1,32
  • Germania

    0,96
  • Altro/Liquidità

    0,15

Esposizione valutaria (%)
dati al 30 settembre 2022

  • Dollaro USA

    79,07
  • Euro

    6,40
  • Japanese Yen

    6,38
  • Won sudcoreano

    5,00
  • Swedish Krona

    1,60
  • Hong Kong Dollar

    1,38
  • Altro/Liquidità

    0,15

Ponderazioni settoriali (%) dati al 30 settembre 2022

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Tecnologia dell'informazione

    27,4
  • Beni di consumo discrezionali

    23,7
  • Servizi di comunicazione

    22,4
  • Assistenza sanitaria

    9,0
  • Titoli industriali

    8,9
  • Immobiliare

    6,3
  • Servizi di pubblica utilità

    2,3
  • Altro/Liquidità

    0,2