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CAVE
VanEck Smart Home Active UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Il VanEck Smart Home Active UCITS ETF consente agli investitori di acquistare nel megatrend delle case intelligenti (Smart Home). L'evoluzione della Smart Home sta iniziando a influenzare tutti gli ambiti della nostra vita quotidiana, cambiando il modo in cui effettuiamo acquisti, lavoriamo, comunichiamo e ci divertiamo. Un nuovo ecosistema intelligente sta già iniziando a svilupparsi intorno alle nostre case, creando molte opportunità di investimento.

  • Esposizione all'ecosistema in via di sviluppo delle Smart Home
  • Posizione pioneristica in un mercato in evoluzione
  • Risposta rapida alle opportunità in evoluzione attraverso una gestione attiva

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    CAVE

  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.

  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

  • Domicilio

    Irlanda

  • Conforme alla normativa UCITS

    SÌ

  • Frequenza di ricostituzione

    Mensile

  • Data di lancio2

    05 nov 2021
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 02 febbraio 2023

  • NAV1

    11,55

  • Azioni circolanti

    1.000.000

  • Numero delle posizioni

    48

  • Valuta di riferimento

    USD

  • Patrimonio netto

    $11,6M

  • Struttura del prodotto

    Physical (Active)

  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento

  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno

  • Total Expense Ratio (TER)

    0,85%

  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 02 febbraio 2023

SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker CAVE
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TMP0
Bloomberg CAVE SE
Reuters (RIC) CAVE.S
VALOR 114334214
iNAV Bloomberg CAVEUSIV
iNAV Reuters CAVECHFINAV=IHSM
WKN A3CRL7
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 10,48
Variazione giornaliera 0,25
Volume 0
Volume a 30 giorni 2
Volume VWAP 0

NAVs dati al 02 febbraio 2023

Valuta
di
riferimento 		NAV Daily
Change
NAV 		Variazione
del NAV
da inizio anno 		Storico prezzi
NAV 		TotalExpense
RATIO (TER)
CAVE USD $11,55 $0,29 / +2,54% +12,14%
0,85

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Visualizza tutti gli ETF Visualizza tutti gli indici
  1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF -5,32 2,10 -42,29 -42,29 -- -- -- -43,02
  1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF -5,32 2,10 -42,29 -42,29 -- -- -- -43,02
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -- -- -- -- -42,29

*I periodi superiori a un anno sono annualizzati.

Le performance indicate rappresentano la performance passata. La performance corrente potrebbe essere inferiore o superiore ai ritorni medi annui esposti. La performance discreta mostra il rendimento di 12 mesi al trimestre più recente e, ove disponibile, per ognuno degli ultimi 5 anni. Per es. '1° anno' mostra gli ultimi 12 mesi, '2° anno' i 12 mesi precedenti e così via.

I dati sulla performance di VanEck ETF sono esposti al net asset value, nella valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione e commissioni sulle operazioni.

Market Makers

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 dicembre 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 47
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Posizione
Ticker
 Quote Valore di
mercato (USD) 		% of Net
Assets
ZOETIS INC ZTS US 2.857 418.693 4,06
ELECTRONIC ARTS INC EA US 3.386 413.701 4,02
MICROSOFT CORP MSFT US 1.701 407.934 3,96
VERISIGN INC VRSN US 1.836 377.188 3,66
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV UMG NA 15.153 364.032 3,53
CISCO SYSTEMS INC CSCO US 6.688 318.616 3,09
NETFLIX INC NFLX US 993 292.816 2,84
DEXCOM INC DXCM US 2.546 288.309 2,80
NEXTERA ENERGY INC NEE US 3.433 286.999 2,79
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE FWONK US 4.553 272.178 2,64
Totale top 10 (%) 33,39
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 dicembre 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • ■

    Stati Uniti

    76,98
  • ■

    Paesi Bassi

    5,17
  • ■

    Germania

    4,06
  • ■

    Giappone

    3,92
  • ■

    Svizzera

    2,59
  • ■

    Poland

    1,86
  • ■

    Spagna

    1,58
  • ■

    South Korea

    1,43
  • ■

    Argentina

    1,23
  • ■

    Cina

    1,17
  • ■

    Altro/Liquidità

    0,02

Esposizione valutaria (%)
dati al 31 dicembre 2022

  • Dollaro USA

    76,22

  • Euro

    12,66

  • Japanese Yen

    3,92

  • Swiss Franc

    2,59

  • Sterlina Inglese

    2,00

  • Won sudcoreano

    1,43

  • Hong Kong Dollar

    1,17

  • Altro/Liquidità

    0,02

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 dicembre 2022

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • ■

    Tecnologia dell'informazione

    28,3
  • ■

    Servizi di comunicazione

    20,7
  • ■

    Beni di consumo discrezionali

    14,9
  • ■

    Assistenza sanitaria

    14,1
  • ■

    Titoli industriali

    9,0
  • ■

    Immobiliare

    5,1
  • ■

    Beni di consumo durevoli

    5,0
  • ■

    Servizi di pubblica utilità

    2,8
  • ■

    Altro/Liquidità

    0,0

Tecnologia

Sostenibili

Crypto

Metalli

Immobiliare

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VanEck realizza ed emette fondi d'investimento, ma non fornisce consulenza fiscale di alcun genere a investitori privati né accetta fondi da clienti. VanEck fornisce servizi finanziari (ad esempio consulenza finanziaria) solo a clienti professionali secondo la definizione dettagliata fornita nelle Condizioni generali di questo sito web. Per eventuali domande riguardanti investimenti o attività di negoziazione rivolgersi al proprio consulente, al proprio intermediario o alla propria banca. Per domande tecniche relative ai nostri fondi d'investimento rivolgersi a VanEck.

L'investimento nei fondi di investimento promossi può essere effettuato solo sulla base del prospetto di vendita ufficiale del fondo specifico e dei relativi supplementi e KID e sarà soggetto alle condizioni generali ivi contenute.

L'investimento nei Fondi è soggetto al rischio di perdita. Il valore degli investimenti può essere soggetto a oscillazioni e l’investitore potrebbe non recuperare l’importo inizialmente investito. La performance passata non è indicativa dei risultati futuri e non deve essere l'unico elemento di valutazione nella scelta di un prodotto. Qualsiasi investimento in un fondo dovrebbe far parte di un programma complessivo di investimenti e non costituire un programma completo. Prima di investire, un investitore deve valutare con attenzione gli obiettivi, i rischi, gli oneri e le spese connessi all'investimento.

Gli investimenti in fondi comportano dei rischi, tra cui la possibile perdita del capitale. Gli investitori sono invitati a consultare il prospetto e i documenti contenenti le informazioni chiave per gli ("KID") prima di sottoscrivere qualsivoglia fondo. Il prospetto, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli (KID) e i rendiconti finanziari sono disponibili gratuitamente su questo sito web o facendone richiesta alla sede legale del fondo e agli uffici di tutti gli agenti informativi locali. A eccezione dei KID, i documenti sono disponibili solo in lingua inglese e in alcune altre lingue, come opportuno.

I dati sulla performance dei fondi con domicilio irlandese sono esposti al net asset value, nella valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione o commissioni sulle negoziazioni. I dati relativi alla performance degli ETF domiciliati in Olanda comprendono le distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese e al netto delle commissioni e ipotizzano che la ritenuta alla fonte applicata al pagamento dei dividendi dell'ETF sarà detratta o rimborsata dall'autorità fiscale olandese e reinvestita. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di risultato a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. Saranno applicate commissioni di intermediazione o commissioni sulle negoziazioni. Gli ETF con domicilio olandese usano un indice di reinvestimento del reddito lordo. Si noti che la performance comprende distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese in quanto gli investitori olandesi detraggono o ricevono un rimborso del 15% della ritenuta alla fonte applicata dalle proprie autorità. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di risultato a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. Per ulteriori informazioni, consultare la rispettiva sezione della performance del fondo disponibile su questo sito web.

Il prospetto di vendita e i KID contengono queste e altre informazioni e devono essere letti con attenzione prima di effettuare l'investimento.

Nessuna assicurazione — Nessuna garanzia bancaria — Potenziali perdite di valore

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