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CAVE
VanEck Smart Home Active UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Il VanEck Smart Home Active UCITS ETF consente agli investitori di acquistare nel megatrend delle case intelligenti (Smart Home). L'evoluzione della Smart Home sta iniziando a influenzare tutti gli ambiti della nostra vita quotidiana, cambiando il modo in cui effettuiamo acquisti, lavoriamo, comunichiamo e ci divertiamo. Un nuovo ecosistema intelligente sta già iniziando a svilupparsi intorno alle nostre case, creando molte opportunità di investimento.

  • Esposizione all'ecosistema in via di sviluppo delle Smart Home
  • Posizione pioneristica in un mercato in evoluzione
  • Risposta rapida alle opportunità in evoluzione attraverso una gestione attiva

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    CAVE
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domicilio

    Irlanda
  • Conforme alla normativa UCITS

    Yes
  • Frequenza di ricostituzione

    Mensile
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 27 maggio 2022

  • NAV1

    12,31
  • Azioni circolanti

    1.000.000
  • Numero delle posizioni

    49
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $12,3M
  • Struttura del prodotto

    Physical (Active)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,85%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 27 maggio 2022

London
Stock Exchange
USD
Ticker CAVE
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TML6
Bloomberg CAVE LN
Reuters (RIC) CAVE.L
VALOR 114334214
iNAV Bloomberg CAVEUSIV
iNAV Reuters CAVEUSDINAV=SOLA
WKN A3CRL7
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 12,23
Variazione giornaliera 0,23
Volume 0
Volume a 30 giorni --
Volume VWAP 0
London
Stock Exchange
GBP
Ticker CVGB
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TMM7
Bloomberg CVGB LN
Reuters (RIC) CVGB.L
VALOR 114334214
iNAV Bloomberg CAVEUSIV
iNAV Reuters CAVEUSDINAV=SOLA
WKN A3CRL7
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 9,70
Variazione giornaliera 0,17
Volume 0
Volume a 30 giorni 1
Volume VWAP 0
Deutsche
Börse
EUR
Ticker VCAV
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TMN8
Bloomberg VCAV GY
Reuters (RIC) VCAV.DE
VALOR 114334214
iNAV Bloomberg VCAVEUIV
iNAV Reuters VCAVEURINAV=SOLA
WKN A3CRL7
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 11,44
Variazione giornaliera 0,27
Volume 0
Volume a 30 giorni 696
Volume VWAP 9
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker CAVE
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TMP0
Bloomberg CAVE SE
Reuters (RIC) CAVE.S
VALOR 114334214
iNAV Bloomberg CAVEUSIV
iNAV Reuters CAVEUSDINAV=SOLA
WKN A3CRL7
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 11,68
Variazione giornaliera 0,53
Volume 0
Volume a 30 giorni 3
Volume VWAP 0
Euronext
Amsterdam
EUR
Ticker CAVE
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TMQ1
Bloomberg CAVE NA
Reuters (RIC) CAVE.AS
VALOR 114334214
iNAV Bloomberg VCAVEUIV
iNAV Reuters VCAVEURINAV=SOLA
WKN A3CRL7
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 11,44
Variazione giornaliera 0,28
Volume 100
Volume a 30 giorni 286
Volume VWAP 100
Borsa
Italiana
EUR
Ticker CAVE
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BLR7FN8
Bloomberg CAVE IM
Reuters (RIC) CAVE.MI
VALOR 114334214
iNAV Bloomberg VCAVEUIV
iNAV Reuters VCAVEURINAV=SOLA
WKN A3CRL7
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 11,42
Variazione giornaliera 0,22
Volume 0
Volume a 30 giorni 37
Volume VWAP 0

NAVs dati al 27 maggio 2022

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

CAVE USD $12,31 $0,32 / +2,68% -31,06%
0,85

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Le 10 posizioni principali (%) dati al 30 aprile 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 52
Posizione
Ticker
Quote Valore di
mercato (USD)
% of Net
Assets
AMAZON.COM INC
AMZN US
228
566.724 4,51
NINTENDO CO LTD
7974 JP
1.015
469.347 3,73
MICROSOFT CORP
MSFT US
1.677
465.401 3,70
META PLATFORMS INC
FB US
2.301
461.281 3,67
SONY GROUP CORP
6758 JP
5.173
447.986 3,56
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
005930 KS
7.878
422.753 3,36
NIKE INC
NKE US
3.259
406.397 3,23
COMCAST CORP
CMCSA US
9.489
377.283 3,00
KAKAO CORP
035720 KS
5.242
375.204 2,98
AMERICAN TOWER CORP
AMT US
1.508
363.458 2,89
Totale top 10 (%) 34,63
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 30 aprile 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Stati Uniti

    71,06
  • Giappone

    7,29
  • South Korea

    6,34
  • Svizzera

    2,87
  • Germania

    2,82
  • Regno Unito

    2,43
  • Paesi Bassi

    2,40
  • Cina

    1,88
  • Spagna

    1,73
  • Canada

    1,38
  • Altro/Liquidità

    -0,19

Esposizione valutaria (%)
dati al 30 aprile 2022

  • Dollaro USA

    73,99
  • Japanese Yen

    7,29
  • Euro

    6,95
  • Won sudcoreano

    6,34
  • Swiss Franc

    2,87
  • Hong Kong Dollar

    1,88
  • Sterlina Inglese

    0,87
  • Altro/Liquidità

    -0,19

Ponderazioni settoriali (%) dati al 30 aprile 2022

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Servizi di comunicazione

    28,5
  • Tecnologia dell'informazione

    27,6
  • Beni di consumo discrezionali

    27,2
  • Immobiliare

    6,3
  • Assistenza sanitaria

    4,9
  • Titoli industriali

    2,8
  • Materiali

    1,9
  • Beni di consumo durevoli

    0,9
  • Altro/Liquidità

    -0,2