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CNEW
VanEck New China ESG UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Il VanEck New China ESG UCITS ETF investe nella crescita della Cina di domani. Sfruttando una metodologia articolata, punta sul settore chiave dell'economia cinese: le imprese sostenibili che sono favorite dalla spesa al consumo, dalla domanda di assistenza sanitaria e dall'innovazione tecnologica.

  • Scommette sulle aziende vincenti di domani, nell'economia in crescita della Cina
  • Metodologia articolata che individua aziende in crescita finanziariamente solide
  • La metodologia ambientale, sociale e di governance di OWL Analytics individua le imprese sostenibili


Fattori di rischio: rischio di cambio, rischio associato agli investimenti nei mercati emergenti, rischio dell'investimento in Cina, rischio associato all'investimento in società di minori dimensioni



Indice sottostante

MarketGrader New China ESG Index

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    CNEW

  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.

  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

  • Domicilio

    Irlanda

  • Conforme alla normativa UCITS

    Yes

  • Ticker Indice

    MGNCUSNR

  • Index Provider

    MarketGrader

  • Frequenza di ricostituzione

    Semi-annually
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 26 settembre 2022

  • NAV1

    13,47

  • Azioni circolanti

    550.000

  • Numero delle posizioni

    100

  • Valuta di riferimento

    USD

  • Patrimonio netto

    $7,4M

  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)

  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento

  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno

  • Total Expense Ratio (TER)

    0,60%

  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 26 settembre 2022

London
Stock Exchange
USD
Ticker CNEW
ISIN IE0000H445G8
SEDOL BMGTRM5
Bloomberg CNEW LN
Reuters (RIC) CNEW.L
VALOR 113698664
iNAV Bloomberg CNEWUSIV
iNAV Reuters CNEWUSDINAV=SOLA
WKN A3CR8S
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 13,50
Variazione giornaliera 0,08
Volume 0
Volume a 30 giorni 464
Volume VWAP 0
London
Stock Exchange
GBP
Ticker CEBG
ISIN IE0000H445G8
SEDOL BP480L5
Bloomberg CEBG LN
Reuters (RIC) CEGB.L
VALOR 113698664
iNAV Bloomberg --
iNAV Reuters --
WKN A3CR8S
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 12,48
Variazione giornaliera 0,20
Volume 0
Volume a 30 giorni 26
Volume VWAP 0
Deutsche
Börse
EUR
Ticker CNIE
ISIN IE0000H445G8
SEDOL BP48253
Bloomberg CNIE GY
Reuters (RIC) CNIE.DE
VALOR 113698664
iNAV Bloomberg CNIEEUIV
iNAV Reuters CNIEEURINAV=SOLA
WKN A3CR8S
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 14,04
Variazione giornaliera 0,22
Volume 2.219
Volume a 30 giorni 732
Volume VWAP 2.219
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker CNEW
ISIN IE0000H445G8
SEDOL --
Bloomberg CNEW SE
Reuters (RIC) --
VALOR 113698664
iNAV Bloomberg --
iNAV Reuters --
WKN A3CR8S
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 13,30
Variazione giornaliera 0,12
Volume 1.460
Volume a 30 giorni 2
Volume VWAP 1.460
Borsa
Italiana
EUR
Ticker CNEW
ISIN IE0000H445G8
SEDOL --
Bloomberg CNEW IM
Reuters (RIC) CNEW.MI
VALOR 113698664
iNAV Bloomberg --
iNAV Reuters --
WKN A3CR8S
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 14,00
Variazione giornaliera 0,19
Volume 0
Volume a 30 giorni 633
Volume VWAP 0

NAVs dati al 26 settembre 2022

Valuta
di riferimento 		NAV Daily
Change
NAV 		Variazione
del NAV
da inizio anno 		Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)
CNEW USD $13,47 $0,00 / -0,01% -36,36%
0,60

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Visualizza tutti gli ETF Visualizza tutti gli indici
Fine del mese dati al 31 agosto 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
MGNCUSNR (Index) -3,57 -6,04 -27,27 -22,66 9,48 6,82 14,07 -23,18
Fine del trimestre dati al 30 giugno 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
MGNCUSNR (Index) 9,27 3,60 -15,42 -22,93 15,59 11,43 15,22 -10,66
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
MGNCUSNR (Index) 34,54 -- 44,72 -- 0,33

Le performance passate non possono prevedere i ritorni futuri.

I ritorni ETF non sono disponibili se vi sono dati di performance inferiori a un anno.

*I periodi che superano un anno sono annualizzati.

L’investimento è soggetto a rischi, compresa l’eventuale perdita del capitale. È necessario leggere il Prospetto e il KIID prima di investire, entrambi disponibili nella sezione Documenti del fondo sul sito www.vaneck.com.

Performance ETF: La performance corrente potrebbe essere inferiore o superiore ai ritorni medi annui esposti. Performance discrete mostrano una performance di 12 mesi per ognuno degli ultimi 10 anni, ove disponibile. Per es. ”1° anno” mostra gli ultimi 12 mesi, ”2° anno” i 12 mesi precedenti e così via.

I dati sulla performance degli ETF con domicilio irlandese sono esposti al net asset value, nella valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione o di negoziazione.

I ritorni possono aumentare o diminuire in base alle fluttuazioni valutarie.

Performance dell’indice: Le performance riportate rappresentano le performance passate dell’indice sottostante. Una performance dell’indice non è indicativa della performance di Prodotto. Non è possibile investire direttamente in un indice: gli indici non sono titoli in cui è possibile investire.
Per ulteriori informazioni circa le performance dell’Indice, consultare il sito web dell’Indice dei Provider.

”MARKETGRADER” e ”MarketGrader New China ESG Index” sono marchi di MarketGrader.com Corp. e sono utilizzati da VanEck (Europe) GmbH (“VanEck”) su licenza per finalità specifiche. Il fondo VanEck, il VanEck New China ESG UCITS ETF, basato sul MarketGrader New China ESG Index, non è sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da MarketGrader che non rilascia alcuna dichiarazione in merito all’opportunità di investire in tale prodotto.

Market Makers

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 agosto 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 97
Posizione
Ticker
Quote Valore di mercato
(EUR) 		% of Net
Assets
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
1585 HK
84.103
160.944 1,91
KINGNET NETWORK CO LTD
002517 C2
131.500
147.265 1,75
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO LTD
300751 C2
2.000
135.779 1,61
BEIJING UNITED INFORMATION TECHNOLOGY C
603613 C1
8.370
120.301 1,43
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD
000596 C2
3.100
114.740 1,36
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRI
300316 C2
10.400
114.658 1,36
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER C
1066 HK
82.662
112.690 1,34
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD
300347 C2
7.100
111.595 1,33
YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD
603939 C1
14.400
111.548 1,33
LUZHOU LAOJIAO CO LTD
000568 C2
3.200
108.716 1,29
Totale top 10 (%) 14,71
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare. A causa di alcune operazioni societarie, le posizioni possono contenere azioni con una ponderazione molto piccola. Inoltre, più azioni possono essere incluse nel portafoglio rispetto alla composizione normale. Durante la revisione, queste azioni solitamente sono eliminate dall'indice.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 agosto 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • ■

    Cina

    97,44
  • ■

    Regno Unito

    1,08
  • ■

    Danimarca

    1,02
  • ■

    Altro/Liquidità

    0,46

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 agosto 2022

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • ■

    Assistenza sanitaria

    24,6
  • ■

    n/a

    17,6
  • ■

    Beni di consumo durevoli

    16,9
  • ■

    Beni di consumo discrezionali

    15,3
  • ■

    Tecnologia dell'informazione

    14,9
  • ■

    Servizi di comunicazione

    5,3
  • ■

    Finanziari

    3,1
  • ■

    Titoli industriali

    1,0
  • ■

    Immobiliare

    0,9
  • ■

    Altro/Liquidità

    0,5

Informazioni importanti           

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VanEck realizza ed emette fondi d'investimento, ma non fornisce consulenza fiscale di alcun genere a investitori privati né accetta fondi da clienti. VanEck fornisce servizi finanziari (ad esempio consulenza finanziaria) solo a clienti professionali secondo la definizione dettagliata fornita nelle Condizioni generali di questo sito web. Per eventuali domande riguardanti investimenti o attività di negoziazione rivolgersi al proprio consulente, al proprio intermediario o alla propria banca. Per domande tecniche relative ai nostri fondi d'investimento rivolgersi a VanEck.

L'investimento nei fondi di investimento promossi può essere effettuato solo sulla base del prospetto di vendita ufficiale del fondo specifico e dei relativi supplementi e KIID e sarà soggetto alle condizioni generali ivi contenute.

L'investimento nei Fondi è soggetto al rischio di perdita. Il valore degli investimenti può essere soggetto a oscillazioni e l’investitore potrebbe non recuperare l’importo inizialmente investito. La performance passata non è indicativa dei risultati futuri e non deve essere l'unico elemento di valutazione nella scelta di un prodotto. Qualsiasi investimento in un fondo dovrebbe far parte di un programma complessivo di investimenti e non costituire un programma completo. Prima di investire, un investitore deve valutare con attenzione gli obiettivi, i rischi, gli oneri e le spese connessi all'investimento.

Gli investimenti in fondi comportano dei rischi, tra cui la possibile perdita del capitale. Gli investitori sono invitati a consultare il prospetto e i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori ("KIID") prima di sottoscrivere qualsivoglia fondo. Il prospetto, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e i rendiconti finanziari sono disponibili gratuitamente su questo sito web o facendone richiesta alla sede legale del fondo e agli uffici di tutti gli agenti informativi locali. A eccezione dei KIID, i documenti sono disponibili solo in lingua inglese e in alcune altre lingue, come opportuno.

I dati sulla performance dei fondi con domicilio irlandese sono esposti al net asset value, nella valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione o commissioni sulle negoziazioni. I dati relativi alla performance degli ETF domiciliati in Olanda comprendono le distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese e al netto delle commissioni e ipotizzano che la ritenuta alla fonte applicata al pagamento dei dividendi dell'ETF sarà detratta o rimborsata dall'autorità fiscale olandese e reinvestita. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di risultato a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. Saranno applicate commissioni di intermediazione o commissioni sulle negoziazioni. Gli ETF con domicilio olandese usano un indice di reinvestimento del reddito lordo. Si noti che la performance comprende distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese in quanto gli investitori olandesi detraggono o ricevono un rimborso del 15% della ritenuta alla fonte applicata dalle proprie autorità. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di risultato a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. Per ulteriori informazioni, consultare la rispettiva sezione della performance del fondo disponibile su questo sito web.

Il prospetto di vendita e i KIID contengono queste e altre informazioni e devono essere letti con attenzione prima di effettuare l'investimento.

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