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CNEW
VanEck New China ESG UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Il VanEck New China ESG UCITS ETF investe nella crescita della Cina di domani. Sfruttando una metodologia articolata, punta sul settore chiave dell'economia cinese: le imprese sostenibili che sono favorite dalla spesa al consumo, dalla domanda di assistenza sanitaria e dall'innovazione tecnologica.

  • Scommette sulle aziende vincenti di domani, nell'economia in crescita della Cina
  • Metodologia articolata che individua aziende in crescita finanziariamente solide
  • La metodologia ambientale, sociale e di governance di OWL Analytics individua le imprese sostenibili


Fattori di rischio: rischio di cambio, rischio associato agli investimenti nei mercati emergenti, rischio dell'investimento in Cina, rischio associato all'investimento in società di minori dimensioni



Indice sottostante

MarketGrader New China ESG Index

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    CNEW

  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.

  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

  • Domicilio

    Irlanda

  • Conforme alla normativa UCITS

    Yes

  • Ticker Indice

    MGNCUSNR

  • Index Provider

    MarketGrader

  • Frequenza di ricostituzione

    Semi-annually
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 24 giugno 2022

  • NAV1

    17,31

  • Azioni circolanti

    500.000

  • Numero delle posizioni

    97

  • Valuta di riferimento

    USD

  • Patrimonio netto

    $8,7M

  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)

  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento

  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno

  • Total Expense Ratio (TER)

    0,60%

  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 24 giugno 2022

London
Stock Exchange
USD
Ticker CNEW
ISIN IE0000H445G8
SEDOL BMGTRM5
Bloomberg CNEW LN
Reuters (RIC) CNEW.L
VALOR 113698664
iNAV Bloomberg CNEWUSIV
iNAV Reuters CNEWUSDINAV=SOLA
WKN A3CR8S
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 17,45
Variazione giornaliera 0,29
Volume 0
Volume a 30 giorni 1
Volume VWAP 0
London
Stock Exchange
GBP
Ticker CEBG
ISIN IE0000H445G8
SEDOL BP480L5
Bloomberg CEBG LN
Reuters (RIC) CEGB.L
VALOR 113698664
iNAV Bloomberg --
iNAV Reuters --
WKN A3CR8S
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 14,20
Variazione giornaliera 0,20
Volume 0
Volume a 30 giorni 4
Volume VWAP 0
Deutsche
Börse
EUR
Ticker CNIE
ISIN IE0000H445G8
SEDOL BP48253
Bloomberg CNIE GY
Reuters (RIC) CNIE.DE
VALOR 113698664
iNAV Bloomberg CNIEEUIV
iNAV Reuters CNIEEURINAV=SOLA
WKN A3CR8S
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 16,55
Variazione giornaliera 0,26
Volume 390
Volume a 30 giorni 604
Volume VWAP 390
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker CNEW
ISIN IE0000H445G8
SEDOL --
Bloomberg CNEW SE
Reuters (RIC) --
VALOR 113698664
iNAV Bloomberg --
iNAV Reuters --
WKN A3CR8S
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 16,62
Variazione giornaliera 0,23
Volume 0
Volume a 30 giorni 3
Volume VWAP 0
Borsa
Italiana
EUR
Ticker CNEW
ISIN IE0000H445G8
SEDOL --
Bloomberg CNEW IM
Reuters (RIC) CNEW.MI
VALOR 113698664
iNAV Bloomberg --
iNAV Reuters --
WKN A3CR8S
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 16,54
Variazione giornaliera 0,22
Volume 0
Volume a 30 giorni 120
Volume VWAP 155

NAVs dati al 24 giugno 2022

Valuta
di riferimento 		NAV Daily
Change
NAV 		Variazione
del NAV
da inizio anno 		Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)
CNEW USD $17,31 $0,27 / +1,58% -18,22%
0,60

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Visualizza tutti gli ETF Visualizza tutti gli indici
Fine del mese dati al 31 maggio 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
MGNCUSNR (Index) 4,16 -14,97 -22,60 -29,60 13,55 11,03 14,31 -18,24
Fine del trimestre dati al 31 marzo 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
MGNCUSNR (Index) -10,31 -18,36 -18,36 -16,53 10,25 11,66 15,51 -13,76
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
MGNCUSNR (Index) 34,54 -- 44,72 -- 0,33

*I periodi superiori a un anno sono annualizzati.

Le performance indicate rappresentano la performance passata. La performance corrente potrebbe essere inferiore o superiore ai ritorni medi annui esposti. La performance discreta mostra il rendimento di 12 mesi al trimestre più recente e, ove disponibile, per ognuno degli ultimi 5 anni. Per es. "1° anno" mostra gli ultimi 12 mesi, "2° anno" i 12 mesi precedenti e così via.

I dati sulla performance degli ETF con domicilio irlandese sono esposti al net asset value, nella Valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione e commissioni sulle operazioni.

Gli ETF con domicilio olandese seguono un indice di reinvestimento lordo, diversamente da molti altri ETF e fondi d'investimento che utilizzano un indice di reinvestimento netto. Il confronto con un indice di reinvestimento lordo è l'approccio più puro in quanto tiene conto del fatto che gli investitori olandesi possono detrarre o chiedere il rimborso dell'imposta sui dividendi applicata dalle proprie autorità. Si noti che la performance comprende distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese in quanto gli investitori olandesi possono detrarre o ricevere un rimborso del 15% della ritenuta alla fonte applicata dalle proprie autorità. Diverse tipologie di investitori e investitori di altre giurisdizioni potrebbero non essere in grado di realizzare performance dello stesso livello in virtù della propria posizione fiscale e delle normative tributarie locali.

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 maggio 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 99
Posizione
Ticker
Quote Valore di mercato
(EUR) 		% of Net
Assets
SHENYANG XINGQI PHARMACEUTICAL CO LTD
300573 C2
5.900
124.079 1,53
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
1585 HK
74.103
120.332 1,48
NETEASE INC
NTES US
1.042
108.087 1,33
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
9922 HK
45.000
105.423 1,30
OVCTEK CHINA INC
300595 C2
15.300
105.415 1,30
LUFAX HOLDING LTD
LU US
16.662
104.804 1,29
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD
354 HK
112.000
103.070 1,27
ZHEJIANG SUPOR CO LTD
002032 C2
12.000
101.219 1,25
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD
881 HK
14.048
99.735 1,23
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO LTD
300751 C2
1.700
95.949 1,18
Totale top 10 (%) 13,16
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare. A causa di alcune operazioni societarie, le posizioni possono contenere azioni con una ponderazione molto piccola. Inoltre, più azioni possono essere incluse nel portafoglio rispetto alla composizione normale. Durante la revisione, queste azioni solitamente sono eliminate dall'indice.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 maggio 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • ■

    Cina

    97,21
  • ■

    Danimarca

    1,12
  • ■

    Regno Unito

    1,06
  • ■

    Altro/Liquidità

    0,60

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 maggio 2022

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • ■

    Assistenza sanitaria

    24,4
  • ■

    n/a

    16,8
  • ■

    Beni di consumo durevoli

    16,6
  • ■

    Beni di consumo discrezionali

    15,5
  • ■

    Tecnologia dell'informazione

    15,2
  • ■

    Servizi di comunicazione

    5,5
  • ■

    Finanziari

    3,3
  • ■

    Titoli industriali

    1,1
  • ■

    Immobiliare

    1,0
  • ■

    Altro/Liquidità

    0,6

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I dati sulla performance dei fondi con domicilio irlandese sono esposti al net asset value, nella valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione o commissioni sulle negoziazioni. I dati relativi alla performance degli ETF domiciliati in Olanda comprendono le distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese e al netto delle commissioni e ipotizzano che la ritenuta alla fonte applicata al pagamento dei dividendi dell'ETF sarà detratta o rimborsata dall'autorità fiscale olandese e reinvestita. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di risultato a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. Saranno applicate commissioni di intermediazione o commissioni sulle negoziazioni. Gli ETF con domicilio olandese usano un indice di reinvestimento del reddito lordo. Si noti che la performance comprende distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese in quanto gli investitori olandesi detraggono o ricevono un rimborso del 15% della ritenuta alla fonte applicata dalle proprie autorità. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di risultato a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. Per ulteriori informazioni, consultare la rispettiva sezione della performance del fondo disponibile su questo sito web.

Il prospetto di vendita e i KIID contengono queste e altre informazioni e devono essere letti con attenzione prima di effettuare l'investimento.

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