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CNEW
VanEck Vectors New China ESG UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Il VanEck Vectors New China ESG UCITS ETF investe nella crescita della Cina di domani. Sfruttando una metodologia articolata, punta sul settore chiave dell'economia cinese: le imprese sostenibili che sono favorite dalla spesa al consumo, dalla domanda di assistenza sanitaria e dall'innovazione tecnologica.

  • Scommette sulle aziende vincenti di domani, nell'economia in crescita della Cina
  • Metodologia articolata che individua aziende in crescita finanziariamente solide
  • La metodologia ambientale, sociale e di governance di OWL Analytics individua le imprese sostenibili


Fattori di rischio: rischio di cambio, rischio associato agli investimenti nei mercati emergenti, rischio dell'investimento in Cina, rischio associato all'investimento in società di minori dimensioni



Indice sottostante

MarketGrader New China ESG Index

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    CNEW
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domicilio

    Irlanda
  • Conforme alla normativa UCITS

  • Ticker Indice

    MGNCUSNR
  • Index Provider

    MarketGrader
  • Frequenza di ricostituzione

    Semi-annually
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 17 gennaio 2022

  • NAV1

    20,61
  • Azioni circolanti

    450.000
  • Numero delle posizioni

    99
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $9,3M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,60%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 17 gennaio 2022

London
Stock Exchange
USD
Ticker CNEW
ISIN IE0000H445G8
SEDOL BMGTRM5
Bloomberg CNEW LN
Reuters (RIC) CNEW.L
VALOR --
iNAV Bloomberg CNEWUSIV
iNAV Reuters CNEWUSDINAV=SOLA
WKN A3CR8S
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 20,67
Variazione giornaliera 0,11
Volume 0
Volume a 30 giorni 37
Volume VWAP 0
London
Stock Exchange
GBP
Ticker CEBG
ISIN IE0000H445G8
SEDOL BP480L5
Bloomberg CEBG LN
Reuters (RIC) CEGB.L
VALOR --
iNAV Bloomberg --
iNAV Reuters --
WKN A3CR8S
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 15,14
Variazione giornaliera 0,11
Volume 0
Volume a 30 giorni 130
Volume VWAP 0
Deutsche
Börse
EUR
Ticker CNIE
ISIN IE0000H445G8
SEDOL BP48253
Bloomberg CNIE GY
Reuters (RIC) CNIE.DE
VALOR --
iNAV Bloomberg CNIEEUIV
iNAV Reuters CNIEEURINAV=SOLA
WKN A3CR8S
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 18,15
Variazione giornaliera 0,08
Volume 2.847
Volume a 30 giorni 1.414
Volume VWAP 2.847
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker CNEW
ISIN IE0000H445G8
SEDOL --
Bloomberg CNEW SE
Reuters (RIC) --
VALOR --
iNAV Bloomberg --
iNAV Reuters --
WKN A3CR8S
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 18,83
Variazione giornaliera 0,12
Volume 0
Volume a 30 giorni 53
Volume VWAP 0
Borsa
Italiana
EUR
Ticker CNEW
ISIN IE0000H445G8
SEDOL --
Bloomberg CNEW IM
Reuters (RIC) CNEW.MI
VALOR --
iNAV Bloomberg --
iNAV Reuters --
WKN A3CR8S
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 18,11
Variazione giornaliera 0,11
Volume 0
Volume a 30 giorni 887
Volume VWAP 0

NAVs dati al 17 gennaio 2022

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

CNEW USD $20,61 $0,07 / +0,35% -2,62%
0,60

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 31 dicembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) 2,52 4,98 -- -- -- -- -- 5,64
MGNCUSNR (Index) 2,33 5,08 0,33 0,33 31,09 18,01 18,37 5,62
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,19 -0,10 -- -- -- -- -- 0,02
Fine del trimestre dati al 31 dicembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) 2,52 4,98 -- -- -- -- -- 5,64
MGNCUSNR (Index) 2,33 5,08 0,33 0,33 31,09 18,01 18,37 5,62
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,19 -0,10 -- -- -- -- -- 0,02

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 dicembre 2021 View All Holdings »

Posizioni totali: 99
Posizione
Ticker
Quote Valore di mercato
(EUR)
% of Net
Assets
XILINMEN FURNITURE CO LTD
603008 C1
22.100
135.643 1,42
NANJING KING-FRIEND BIOCHEMICAL PHARMAC
603707 C1
20.300
134.077 1,41
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD
603589 C1
11.600
129.279 1,36
XIAMEN FARATRONIC CO LTD
600563 C1
3.500
127.912 1,34
LUZHOU LAOJIAO CO LTD
000568 C2
3.200
127.752 1,34
NANTONG JIANGHAI CAPACITOR CO LTD
002484 C2
29.600
127.169 1,34
MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD
300413 C2
14.100
126.875 1,33
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
151 HK
133.909
122.980 1,29
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD SHANGHAI
603501 C1
2.500
122.176 1,28
ZHEJIANG SUPOR CO LTD
002032 C2
12.300
120.388 1,26
Totale top 10 (%) 13,37
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare. A causa di alcune operazioni societarie, le posizioni possono contenere azioni con una ponderazione molto piccola. Inoltre, più azioni possono essere incluse nel portafoglio rispetto alla composizione normale. Durante la revisione, queste azioni solitamente sono eliminate dall'indice.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 dicembre 2021

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Cina

    97,59
  • Regno Unito

    1,13
  • Danimarca

    1,10
  • Altro/Liquidità

    0,18

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 dicembre 2021

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Assistenza sanitaria

    25,2
  • Beni di consumo discrezionali

    22,7
  • Tecnologia dell'informazione

    21,2
  • Beni di consumo durevoli

    19,3
  • Servizi di comunicazione

    6,5
  • Titoli industriali

    3,2
  • Finanziari

    1,7
  • Altro/Liquidità

    0,2