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CNEW
VanEck New China ESG UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Il VanEck New China ESG UCITS ETF investe nella crescita della Cina di domani. Sfruttando una metodologia articolata, punta sul settore chiave dell'economia cinese: le imprese sostenibili che sono favorite dalla spesa al consumo, dalla domanda di assistenza sanitaria e dall'innovazione tecnologica.

  • Scommette sulle aziende vincenti di domani, nell'economia in crescita della Cina
  • Metodologia articolata che individua aziende in crescita finanziariamente solide
  • La metodologia ambientale, sociale e di governance di OWL Analytics individua le imprese sostenibili


Fattori di rischio: rischio di cambio, rischio associato agli investimenti nei mercati emergenti, rischio dell'investimento in Cina, rischio associato all'investimento in società di minori dimensioni



Indice sottostante

MarketGrader New China ESG Index

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    CNEW
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domicilio

    Irlanda
  • Conforme alla normativa UCITS

    Yes
  • Ticker Indice

    MGNCUSNR
  • Index Provider

    MarketGrader
  • Frequenza di ricostituzione

    Semi-annually
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 26 settembre 2022

  • NAV1

    13,47
  • Azioni circolanti

    550.000
  • Numero delle posizioni

    100
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $7,4M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,60%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 26 settembre 2022

London
Stock Exchange
USD
Ticker CNEW
ISIN IE0000H445G8
SEDOL BMGTRM5
Bloomberg CNEW LN
Reuters (RIC) CNEW.L
VALOR 113698664
iNAV Bloomberg CNEWUSIV
iNAV Reuters CNEWUSDINAV=SOLA
WKN A3CR8S
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 13,50
Variazione giornaliera 0,08
Volume 0
Volume a 30 giorni 464
Volume VWAP 0
London
Stock Exchange
GBP
Ticker CEBG
ISIN IE0000H445G8
SEDOL BP480L5
Bloomberg CEBG LN
Reuters (RIC) CEGB.L
VALOR 113698664
iNAV Bloomberg --
iNAV Reuters --
WKN A3CR8S
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 12,48
Variazione giornaliera 0,20
Volume 0
Volume a 30 giorni 26
Volume VWAP 0
Deutsche
Börse
EUR
Ticker CNIE
ISIN IE0000H445G8
SEDOL BP48253
Bloomberg CNIE GY
Reuters (RIC) CNIE.DE
VALOR 113698664
iNAV Bloomberg CNIEEUIV
iNAV Reuters CNIEEURINAV=SOLA
WKN A3CR8S
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 14,04
Variazione giornaliera 0,22
Volume 2.219
Volume a 30 giorni 732
Volume VWAP 2.219
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker CNEW
ISIN IE0000H445G8
SEDOL --
Bloomberg CNEW SE
Reuters (RIC) --
VALOR 113698664
iNAV Bloomberg --
iNAV Reuters --
WKN A3CR8S
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 13,30
Variazione giornaliera 0,12
Volume 1.460
Volume a 30 giorni 2
Volume VWAP 1.460
Borsa
Italiana
EUR
Ticker CNEW
ISIN IE0000H445G8
SEDOL --
Bloomberg CNEW IM
Reuters (RIC) CNEW.MI
VALOR 113698664
iNAV Bloomberg --
iNAV Reuters --
WKN A3CR8S
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 14,00
Variazione giornaliera 0,19
Volume 0
Volume a 30 giorni 633
Volume VWAP 0

NAVs dati al 26 settembre 2022

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

CNEW USD $13,47 $0,00 / -0,01% -36,36%
0,60

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 31 agosto 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
MGNCUSNR (Index) -3,57 -6,04 -27,27 -22,66 9,48 6,82 14,07 -23,18
Fine del trimestre dati al 30 giugno 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
MGNCUSNR (Index) 9,27 3,60 -15,42 -22,93 15,59 11,43 15,22 -10,66
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
MGNCUSNR (Index) 34,54 -- 44,72 -- 0,33

Market Makers

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 agosto 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 97
Posizione
Ticker
Quote Valore di mercato
(EUR)
% of Net
Assets
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
1585 HK
84.103
160.944 1,91
KINGNET NETWORK CO LTD
002517 C2
131.500
147.265 1,75
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO LTD
300751 C2
2.000
135.779 1,61
BEIJING UNITED INFORMATION TECHNOLOGY C
603613 C1
8.370
120.301 1,43
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD
000596 C2
3.100
114.740 1,36
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRI
300316 C2
10.400
114.658 1,36
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER C
1066 HK
82.662
112.690 1,34
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD
300347 C2
7.100
111.595 1,33
YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD
603939 C1
14.400
111.548 1,33
LUZHOU LAOJIAO CO LTD
000568 C2
3.200
108.716 1,29
Totale top 10 (%) 14,71
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare. A causa di alcune operazioni societarie, le posizioni possono contenere azioni con una ponderazione molto piccola. Inoltre, più azioni possono essere incluse nel portafoglio rispetto alla composizione normale. Durante la revisione, queste azioni solitamente sono eliminate dall'indice.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 agosto 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Cina

    97,44
  • Regno Unito

    1,08
  • Danimarca

    1,02
  • Altro/Liquidità

    0,46

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 agosto 2022

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Assistenza sanitaria

    24,6
  • n/a

    17,6
  • Beni di consumo durevoli

    16,9
  • Beni di consumo discrezionali

    15,3
  • Tecnologia dell'informazione

    14,9
  • Servizi di comunicazione

    5,3
  • Finanziari

    3,1
  • Titoli industriali

    1,0
  • Immobiliare

    0,9
  • Altro/Liquidità

    0,5