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DAPP
VanEck Vectors Digital Assets Equity UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Investite nelle società che guidano la trasformazione della blockchain. Il VanEck Vectors Digital Assets Equity UCITS ETF sostiene in tutto il mondo le aziende che utilizzano la blockchain per trasformare la finanza e altri settori di attività. Negli ultimi anni, le valutazioni di società blockchain quotate in borsa hanno subito un forte rialzo, sulla scia della crescita di utenti e ricavi. Tendenze che dovrebbero essere confermate a mano a mano che la blockchain viene ulteriormente implementata.

  • Sfrutta il potenziale di crescita a lungo termine della trasformazione della blockchain tramite un ETF
  • Esposizione diversificata a piattaforme di asset digitali, ai miner e ad altre aziende infrastrutturali che fanno da supporto alle valute digitali e a forme più intelligenti di finanza
  • Composizione dinamica: per riflettere la rapida evoluzione dell'universo della blockchain, l'indice sottostante viene sottoposto a revisione trimestrale


Fattori di rischio: rischi di liquidità, rischio di diversificazione limitata, rischio associato agli investimenti in società di minori dimensioni



Indice sottostante

MVIS Global Digital Assets Equity Index

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    DAPP
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domicilio

    Irlanda
  • Conforme alla normativa UCITS

  • Ticker Indice

    MVDAPPTR
  • Index Provider

    MV Index Solutions
  • Frequenza di ribilanciamento

    Trimestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 17 gennaio 2022

  • NAV1

    11,81
  • Azioni circolanti

    2.750.000
  • Numero delle posizioni

    25
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $32,5M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,65%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Scheda informativa
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 17 gennaio 2022

London
Stock Exchange
USD
Ticker DAPP
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL BMDX935
Bloomberg DAPP LN
Reuters (RIC) DAPP.L
VALOR --
iNAV Bloomberg DAPPUSIV
iNAV Reuters DAPPUSDINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 11,76
Variazione giornaliera 0,10
Volume 8.069
Volume a 30 giorni 4.228
Volume VWAP 8.069
London
Stock Exchange
GBP
Ticker DAGB
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL BMDX9V3
Bloomberg DAGB LN
Reuters (RIC) DAGB.L
VALOR --
iNAV Bloomberg DAPPUSIV
iNAV Reuters DAPPUSDINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 8,62
Variazione giornaliera 0,09
Volume 17.319
Volume a 30 giorni 19.328
Volume VWAP 17.319
Deutsche
Börse
EUR
Ticker DAVV
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL --
Bloomberg DAVV GY
Reuters (RIC) DAVV.DE
VALOR --
iNAV Bloomberg DAVVEUIV
iNAV Reuters DAVVEURINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 10,35
Variazione giornaliera 0,11
Volume 29.468
Volume a 30 giorni 19.128
Volume VWAP 29.468
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker DAPP
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL --
Bloomberg DAPP SE
Reuters (RIC) DAPP.S
VALOR --
iNAV Bloomberg DAPPUSIV
iNAV Reuters DAPPUSDINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 10,86
Variazione giornaliera 0,14
Volume 10.647
Volume a 30 giorni 4.716
Volume VWAP 10.647
Borsa
Italiana
EUR
Ticker DAPP
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL --
Bloomberg DAPP IM
Reuters (RIC) DAPP.MI
VALOR --
iNAV Bloomberg DAVVEUIV
iNAV Reuters DAVVEURINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 10,33
Variazione giornaliera 0,12
Volume 19.523
Volume a 30 giorni 10.447
Volume VWAP 19.523

NAVs dati al 17 gennaio 2022

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

DAPP USD $11,81 $-0,06 / -0,50% -11,78%
0,65

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 31 dicembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -30,01 -12,09 -- -- -- -- -- -34,43
MVDAPPTR (Index) -30,70 -12,89 -- -- -- -- -- -34,93
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,69 0,80 -- -- -- -- -- 0,50
Fine del trimestre dati al 31 dicembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -30,01 -12,09 -- -- -- -- -- -34,43
MVDAPPTR (Index) -30,70 -12,89 -- -- -- -- -- -34,93
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,69 0,80 -- -- -- -- -- 0,50

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 dicembre 2021 View All Holdings »

Posizioni totali: 25
Posizione
Ticker
Quote Valore di
mercato (USD)
% of Net
Assets
COINBASE GLOBAL INC
COIN US
12.566
3.171.281 8,61
BLOCK INC
SQ US
18.546
2.995.364 8,13
SILVERGATE CAPITAL CORP
SI US
18.809
2.787.494 7,57
MICROSTRATEGY INC
MSTR US
4.256
2.317.349 6,29
MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC
MARA US
62.931
2.067.913 5,61
VOYAGER DIGITAL LTD
VOYG CN
156.127
1.951.665 5,30
RIOT BLOCKCHAIN INC
RIOT US
84.648
1.890.190 5,13
IRIS ENERGY LTD
IREN US
107.407
1.736.771 4,72
NORTHERN DATA AG
NB2 GR
18.858
1.651.289 4,48
HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES LTD
HIVE US
613.899
1.620.693 4,40
Totale top 10 (%) 60,24
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 dicembre 2021

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Stati Uniti

    62,38
  • Canada

    13,09
  • Australia

    7,28
  • Cina

    7,28
  • Regno Unito

    5,43
  • Germania

    4,48
  • Altro/Liquidità

    0,06

Esposizione valutaria (%)
dati al 31 dicembre 2021

  • Dollaro USA

    82,20
  • Dollaro canadese

    9,32
  • Euro

    4,48
  • Swedish Krona

    2,79
  • Hong Kong Dollar

    1,15
  • Altro/Liquidità

    0,06

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 dicembre 2021

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Tecnologia dell'informazione

    73,1
  • Finanziari

    26,9
  • Altro/Liquidità

    0,1