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DAPP
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Investite nelle società che guidano la trasformazione della blockchain. Il VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF sostiene in tutto il mondo le aziende che utilizzano la blockchain per trasformare la finanza e altri settori di attività. Negli ultimi anni, le valutazioni di società blockchain quotate in borsa hanno subito un forte rialzo, sulla scia della crescita di utenti e ricavi. Tendenze che dovrebbero essere confermate a mano a mano che la blockchain viene ulteriormente implementata.

  • Sfrutta il potenziale di crescita a lungo termine della trasformazione della blockchain tramite un ETF
  • Esposizione diversificata a piattaforme di asset digitali, ai miner e ad altre aziende infrastrutturali che fanno da supporto alle valute digitali e a forme più intelligenti di finanza
  • Composizione dinamica: per riflettere la rapida evoluzione dell'universo della blockchain, l'indice sottostante viene sottoposto a revisione trimestrale


Fattori di rischio: rischi di liquidità, rischio di diversificazione limitata, rischio associato agli investimenti in società di minori dimensioni



Indice sottostante

MVIS Global Digital Assets Equity Index

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    DAPP
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domicilio

    Irlanda
  • Conforme alla normativa UCITS

    Yes
  • Ticker Indice

    MVDAPPTR
  • Index Provider

    MarketVector Indexes
  • Frequenza di ribilanciamento

    Trimestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 27 giugno 2022

  • NAV1

    3,67
  • Azioni circolanti

    4.500.000
  • Numero delle posizioni

    25
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $16,5M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,65%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Scheda informativa
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 27 giugno 2022

London
Stock Exchange
USD
Ticker DAPP
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL BMDX935
Bloomberg DAPP LN
Reuters (RIC) DAPP.L
VALOR 111415956
iNAV Bloomberg DAPPUSIV
iNAV Reuters DAPPUSDINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 3,71
Variazione giornaliera -0,08
Volume 3.000
Volume a 30 giorni 11.469
Volume VWAP 3.000
London
Stock Exchange
GBP
Ticker DAGB
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL BMDX9V3
Bloomberg DAGB LN
Reuters (RIC) DAGB.L
VALOR 111415956
iNAV Bloomberg DAPPUSIV
iNAV Reuters DAPPUSDINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 3,01
Variazione giornaliera -0,07
Volume 11.844
Volume a 30 giorni 25.064
Volume VWAP 11.844
Deutsche
Börse
EUR
Ticker DAVV
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL --
Bloomberg DAVV GY
Reuters (RIC) DAVV.DE
VALOR 111415956
iNAV Bloomberg DAVVEUIV
iNAV Reuters DAVVEURINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 3,49
Variazione giornaliera -0,09
Volume 13.247
Volume a 30 giorni 24.357
Volume VWAP 13.247
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker DAPP
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL --
Bloomberg DAPP SE
Reuters (RIC) DAPP.S
VALOR 111415956
iNAV Bloomberg DAPPUSIV
iNAV Reuters DAPPUSDINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 3,48
Variazione giornaliera -0,11
Volume 4.532
Volume a 30 giorni 8.290
Volume VWAP 4.532
Borsa
Italiana
EUR
Ticker DAPP
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL --
Bloomberg DAPP IM
Reuters (RIC) DAPP.MI
VALOR 111415956
iNAV Bloomberg DAVVEUIV
iNAV Reuters DAVVEURINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 3,50
Variazione giornaliera -0,09
Volume 8.840
Volume a 30 giorni 25.093
Volume VWAP 8.840

NAVs dati al 27 giugno 2022

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

DAPP USD $3,67 $-0,17 / -4,44% -72,60%
0,65

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 31 maggio 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -26,55 -49,16 -60,36 -68,10 -- -- -- -71,11
MVDAPPTR (Index) -26,49 -49,10 -60,32 -68,34 -- -- -- -71,29
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,06 -0,06 -0,04 0,24 -- -- -- 0,18
Fine del trimestre dati al 31 marzo 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
MVDAPPTR (Index) 3,59 -19,24 -19,24 -52,45 -- -- -- -47,45
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
MVDAPPTR (Index) -- -- -- -- --

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 maggio 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 25
Posizione
Ticker
Quote Valore di
mercato (USD)
% of Net
Assets
BLOCK INC
SQ US
26.380
2.308.514 11,44
SILVERGATE CAPITAL CORP
SI US
20.397
1.601.165 7,94
MICROSTRATEGY INC
MSTR US
5.070
1.341.978 6,65
COINBASE GLOBAL INC
COIN US
16.497
1.288.416 6,39
NORTHERN DATA AG
NB2 GR
32.145
1.185.264 5,87
CANAAN INC
CAN US
305.290
1.141.785 5,66
MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC
MARA US
93.415
955.635 4,74
BITFARMS LTD/CANADA
BITF US
457.514
919.603 4,56
ARGO BLOCKCHAIN PLC
ARBK US
140.746
909.219 4,51
RIOT BLOCKCHAIN INC
RIOT US
120.537
866.661 4,30
Totale top 10 (%) 62,06
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 maggio 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Stati Uniti

    62,39
  • Canada

    12,14
  • Germania

    7,75
  • Cina

    7,21
  • Regno Unito

    5,71
  • Australia

    4,85
  • Altro/Liquidità

    -0,06

Esposizione valutaria (%)
dati al 31 maggio 2022

  • Dollaro USA

    83,14
  • Dollaro canadese

    7,96
  • Euro

    7,75
  • Swedish Krona

    1,20
  • Altro/Liquidità

    -0,06

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 maggio 2022

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Tecnologia dell'informazione

    75,2
  • Finanziari

    23,3
  • n/a

    1,6
  • Altro/Liquidità

    -0,1