Prezzo giornaliero dati al 03/12/21

BLOOMBERGNAVVARIAZIONE GIORNALIERA
VAEMBR1 $71,72 $+0,13+0,2%
VAUMUI1 $79,75 $+0,15+0,2%
VAUMUI2 $78,90 $+0,15+0,2%
VAUEMMI $74,05 $+0,14+0,2%
VAEMI1H €53,41 €+0,10+0,2%
VAEMEI2 €81,06 €+0,15+0,2%

Informazioni sul Fondo

DOMICILIO STRUTTURA DEL FONDO
Irlanda       ICAV
 

Caratteristiche del Fondo e aspetti principali

L'Emerging Markets Bond UCITS (il "Comparto") mira a realizzare un total return comprensivo di reddito e rivalutazione del capitale. Il benchmark del Comparto è un indice misto composto al 50% dal J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified e al 50% dal J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM).

Il Comparto può investire in titoli di debito emessi da governi, enti parastatali o società dei mercati emergenti. Tali titoli possono essere denominati in qualsiasi valuta, comprese quelle dei mercati emergenti. Investendo in titoli di debito dei mercati emergenti, il Fondo offre esposizione ai fondamentali dei mercati emergenti, solitamente caratterizzati da un minore livello di indebitamento e di disavanzo, da maggiori tassi di crescita e da indipendenza delle banche centrali. Il Lead Portfolio Manager, Eric Fine, vanta un'esperienza d'investimento nei mercati emergenti di oltre 25 anni.

Informazioni sul fondo
dati al 31/10/21

  • Patrimonio netto (tutte le Classi)
    $126,9M
  • Numero di emissioni
    98
  • Liquidità
    Giornaliero
  • Paesi registrati
    AT, CH, DE, DK, FI, IE, IT, LU, NL, NO, SE, UK
  • Politica di distribuzione
    Reddito
  • Orario limite
    13:00 IST
  • Chiusura dell'esercizio finanziario
    31 dicembre
  • Indice benchmark2
    50% GBI-EM/50% EMBI
  • SFDR Classification
    Article 6

Rendimento da distribuzione*
dati al 30/09/21

USD R1 Inc 4,40%
USD I1 Inc 5,37%
USD I2 Inc 5,47%
USD M Inc 5,17%
EUR Hedged I1 Inc 5,38%
EUR Hedged I2 Inc 5,48%

*Distribution Yield is the dividend income distributions made by the fund over the previous quarter divided by the Net Asset Value of the fund, which is then annualized.

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui (%)

1 mese1 3 mesi1 YTD1 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
Emerging Markets Bond UCITS Fund
USD R1 Inc (Lancio 12/06/14) -0,17 -2,02 -2,89 4,78 5,01 3,62 -- 0,28
USD I1 Inc (Lancio 20/08/13) -0,13 -1,82 -2,15 5,74 5,99 4,51 -- 2,74
USD I2 Inc (Lancio 20/08/13) -0,12 -1,80 -2,07 5,85 6,09 4,66 -- 2,87
USD M Inc (Lancio 18/09/14) -0,17 -1,90 -2,34 5,50 5,77 4,38 -- 1,24
EUR Hedged I1 Inc (Lancio 06/10/15) -0,19 -2,06 -2,98 4,51 3,65 2,22 -- 2,86
EUR Hedged I2 Inc (Lancio 22/08/17) -0,19 -2,02 -2,91 4,66 3,71 -- -- 1,15
50% GBI-EM/50% EMBI - USD2 -0,65 -2,54 -4,50 2,65 5,21 3,11 -- 3,02
1 mese1 3 mesi1 YTD1 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
Emerging Markets Bond UCITS Fund
USD R1 Inc (Lancio 12/06/14) -0,92 3,68 0,05 13,28 6,13 4,36 -- 0,72
USD I1 Inc (Lancio 20/08/13) -0,84 3,93 0,52 14,35 7,13 5,27 -- 3,21
USD I2 Inc (Lancio 20/08/13) -0,83 3,95 0,56 14,47 7,23 5,42 -- 3,34
USD M Inc (Lancio 18/09/14) -0,85 3,87 0,42 14,13 6,92 5,14 -- 1,72
EUR Hedged I1 Inc (Lancio 06/10/15) -0,91 3,65 -0,02 12,96 4,55 2,90 -- 3,57
EUR Hedged I2 Inc (Lancio 22/08/17) -0,89 3,68 0,00 13,08 4,61 -- -- 2,03
50% GBI-EM/50% EMBI - USD2 -0,24 3,81 -2,01 7,09 5,47 4,11 -- 3,49

Dettagli della classe dell'azione

CLASSE DELL'AZIONE ISIN CUSIP Bloomberg Reuters WKN SEDOL SIX TELEKURS
USD R1 Inc IE00BYXQSJ74 G7417D 221 VAEMBR1 68211929 A2DLGV BYXQSJ7 36845145
USD I1 Inc IE00BYXQSF37 G7417D 197 VAUMUI1 68211930 A2DLGS BYXQSF3 36845151
USD I2 Inc IE00BYXQSG44 G7417D 205 VAUMUI2 68211931 A2DLGT BYXQSG4 36845156
USD M Inc IE00BYXQSH50 G7417D 213 VAUEMMI 68277572 A2DLGU BYXQSH5 36845158
EUR Hedged I1 Inc IE00BYXQSD13 G7417D 189 VAEMI1H 68211935 A2DLGR BYXQSD1 36845162
EUR Hedged I2 Inc IE00BYX22V58 G7417D 288 VAEMEI2 ID 68436883 A2DVBF BYX22V5 37654637

Società di gestione e Agenti

Gestore di portafoglio (per delega della Società di gestione) Van Eck Associates Corporation
Società di gestione VanEck Asset Management B.V.
Amministrazione centrale (per delega della Società di gestione), Custodia e Banca Depositaria State Street Ireland
Distributor VanEck Switzerland AG
Società di revisione KPMG Ireland