VanEck Emerging Markets Bond UCITS (Fondo Pensione)

Prezzo giornaliero dati al 30/03/23

BLOOMBERG	NAV	VARIAZIONE GIORNALIERA
VAEMBR1	$63,82	$+0,18 +0,3%
VAEMEI2	€69,67	€+0,18 +0,3%
VAEMI1H	€45,89	€+0,12 +0,3%
VAUEMMI	$65,88	$+0,19 +0,3%
VAUMUI1	$70,89	$+0,20 +0,3%
VAUMUI2	$70,12	$+0,20 +0,3%

Informazioni sul Fondo

DOMICILIO	STRUTTURA DEL FONDO
Irlanda	ICAV

Documentazione sul Fondo

Caratteristiche del Fondo e aspetti principali

L'Emerging Markets Bond UCITS (il "Comparto") mira a realizzare un total return comprensivo di reddito e rivalutazione del capitale. Il benchmark del Comparto è un indice misto composto al 50% dal J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified e al 50% dal J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM).

Il Comparto può investire in titoli di debito emessi da governi, enti parastatali o società dei mercati emergenti. Tali titoli possono essere denominati in qualsiasi valuta, comprese quelle dei mercati emergenti. Investendo in titoli di debito dei mercati emergenti, il Fondo offre esposizione ai fondamentali dei mercati emergenti, solitamente caratterizzati da un minore livello di indebitamento e di disavanzo, da maggiori tassi di crescita e da indipendenza delle banche centrali. Il Lead Portfolio Manager, Eric Fine, vanta un'esperienza d'investimento nei mercati emergenti di oltre 25 anni.

Informazioni sul fondo
dati al 28/02/23

Patrimonio netto (tutte le Classi)

$115,2M
Numero di emissioni

67
Liquidità

Giornaliero
Paesi registrati

AT, CH, DE, DK, FI, IE, IT, LU, NL, NO, SE, SG, UK
Politica di distribuzione

Reddito
Orario limite

13:00 IST
Chiusura dell'esercizio finanziario

31 dicembre
Indice benchmark

50% GBI-EM/50% EMBI
SFDR Classification

Article 8

Rendimento da distribuzione*
dati al 31/12/22

USD R1 Inc	5,03%
USD I1 Inc	5,50%
USD I2 Inc	5,60%
USD M Inc	5,08%
EUR Hedged I1 Inc	5,20%
EUR Hedged I2 Inc	5,28%

*Il rendimento della distribuzione è rappresentato dalle distribuzioni del reddito da dividendi effettuate dal fondo nel trimestre precedente divise per il net asset value del fondo, che viene successivamente annualizzato.

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui (%)

Fine del mese dati al 28/02/23
Fine del trimestre dati al 31/12/22

	1 MESE¹	3 MESI¹	YTD¹	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	DAL LANCIO
Emerging Markets Bond UCITS Fund
USD R1 Inc (Lancio 12/06/14)	-3,08	4,83	2,11	-2,37	-0,53	-0,03	--	-0,62
USD I1 Inc (Lancio 20/08/13)	-3,04	4,96	2,19	-1,88	0,21	0,79	--	1,62
USD I2 Inc (Lancio 20/08/13)	-3,03	4,98	2,21	-1,78	0,31	0,89	--	1,74
USD M Inc (Lancio 18/09/14)	-3,07	4,84	2,12	-2,32	-0,11	0,52	--	0,16
EUR Hedged I1 Inc (Lancio 06/10/15)	-3,24	4,04	1,72	-4,81	-1,81	-1,60	--	0,95
EUR Hedged I2 Inc (Lancio 22/08/17)	-3,24	4,12	1,73	-4,59	-1,68	-1,50	--	-0,92
50% GBI-EM/50% EMBI - USD²	-2,69	2,20	0,95	-7,33	-4,68	-1,80	--	0,90

	1 MESE¹	3 MESI¹	YTD¹	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	DAL LANCIO
Emerging Markets Bond UCITS Fund
USD R1 Inc (Lancio 12/06/14)	2,67	10,41	-7,57	-7,57	-1,55	-0,26	--	-0,87
USD I1 Inc (Lancio 20/08/13)	2,71	10,55	-7,11	-7,11	-0,80	0,58	--	1,41
USD I2 Inc (Lancio 20/08/13)	2,72	10,57	-7,01	-7,01	-0,70	0,65	--	1,54
USD M Inc (Lancio 18/09/14)	2,67	10,42	-7,52	-7,52	-1,10	0,31	--	-0,09
EUR Hedged I1 Inc (Lancio 06/10/15)	2,28	9,48	-9,57	-9,57	-2,73	-1,78	--	0,73
EUR Hedged I2 Inc (Lancio 22/08/17)	2,35	9,66	-9,38	-9,38	-2,63	-1,71	--	-1,27
50% GBI-EM/50% EMBI - USD²	1,24	8,30	-14,73	-14,73	-5,64	-1,85	--	0,81

¹I ritorni relativi a periodi inferiori a un anno non sono annualizzati.

²La performance storica degli indici è espressa in Dollari statunitensi (USD) a partire dalla data di lancio della Classe I1, il 20/08/2013. L'indice benchmark del Fondo (50% GBI-EM/50% EMBI) è un indice misto composto al 50% dal J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified (GD) e al 50% dal J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) GD. Il J.P. Morgan GBI-EM GD replica le obbligazioni in valuta locale emesse dai governi dei mercati emergenti. L'indice copre più di 15 Paesi. Il J.P. Morgan EMBI GD replica i rendimenti di strumenti di debito estero negoziati attivamente nei mercati emergenti ed è anche il benchmark più liquido del debito dei mercati emergenti in USD di J.P. Morgan. Le informazioni sono state ottenute da fonti ritenute affidabili. Tuttavia J.P. Morgan non garantisce che siano complete o accurate. Gli indici sono utilizzati previa autorizzazione. Gli indici non possono essere copiati, utilizzati o distribuiti senza l'autorizzazione scritta di J.P. Morgan. Copyright 2014, J.P. Morgan Chase & Co. Tutti i diritti riservati.

Dettagli della classe dell'azione

CLASSE DELL'AZIONE	ISIN	CUSIP	BLOOMBERG	REUTERS	WKN	SEDOL	SIX TELEKURS
USD R1 Inc	IE00BYXQSJ74	G7417D 221	VAEMBR1 ID	68211929	A2DLGV	BYXQSJ7	36845145
USD I1 Inc	IE00BYXQSF37	G7417D 197	VAUMUI1 ID	68211930	A2DLGS	BYXQSF3	36845151
USD I2 Inc	IE00BYXQSG44	G7417D 205	VAUMUI2 ID	68211931	A2DLGT	BYXQSG4	36845156
USD M Inc	IE00BYXQSH50	G7417D 213	VAUEMMI ID	68277572	A2DLGU	BYXQSH5	36845158
EUR Hedged I1 Inc	IE00BYXQSD13	G7417D 189	VAEMI1H ID	68211935	A2DLGR	BYXQSD1	36845162
EUR Hedged I2 Inc	IE00BYX22V58	G7417D 288	VAEMEI2 ID	68436883	A2DVBF	BYX22V5	37654637

Società di gestione e Agenti

Gestore di portafoglio (per delega della Società di gestione)	Van Eck Associates Corporation
Società di gestione	VanEck Asset Management B.V.
Amministrazione centrale (per delega della Società di gestione), Custodia e Banca Depositaria	State Street Ireland
Distributor	VanEck Switzerland AG
Società di revisione	KPMG Ireland

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