Prezzo giornaliero dati al 02/06/23
BLOOMBERG | NAV | VARIAZIONE GIORNALIERA |
---|---|---|
VAEMEMU | $110,46 |
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VAEMUI1 | $100,43 |
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VAEMUR1 | $94,38 |
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VAMEURS | kr94,13 |
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VEMKUI2 | $101,09 |
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Informazioni sul Fondo
DOMICILIO | STRUTTURA DEL FONDO |
---|---|
Irlanda | ICAV |
Caratteristiche del Fondo e aspetti principali
L'Emerging Markets Equity UCITS (il "Comparto") mira a generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investe prevalentemente in titoli di società che operano nei mercati emergenti. Il team d'investimento seleziona i Paesi emergenti in base a una valutazione dei fondamentali economici, della struttura giuridica, degli avvenimenti politici e di altri fattori specifici. Avvalendosi di indicatori qualitativi e quantitativi, il gestore cerca di investire in società che offrono valutazioni ragionevoli e che hanno un solido potenziale di crescita strutturale. Il benchmark del Comparto è l'MSCI EM IMI.
L'Emerging Markets Equity UCITS è gestito con grande competenza da un team d'investimento dedicato composto da quattro esperti e diretto dal Portfolio Manager David Semple. Nel selezionare i singoli titoli, il team d'investimento ricerca interessanti opportunità d'investimento in tutti i settori dei mercati emergenti e utilizza un approccio d'investimento flessibile su tutti i livelli di capitalizzazione di mercato.
Informazioni sul fondo
dati al 30/04/23
-
Patrimonio netto (tutte le Classi)$55,6M
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Numero delle posizioni80
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LiquiditàGiornaliero
-
Paesi registratiAT, CH, DE, DK, FI, IE, IT, LU, NL, NO, SE, SG, UK
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Politica di distribuzioneAccumulazione
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Orario limite13:00 IST
-
Chiusura dell'esercizio finanziario31 dicembre 2023
-
Benchmark2MSCI EM IMI
-
Classificazione SFDRArticolo 8
Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui (%)
|
1 MESE1 | 3 MESI1 | YTD1 | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | DAL LANCIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo Emerging Markets Equity UCITS | ||||||||
USD R1 Acc (Lancio 16/07/15)
|
-0,46 | -7,59 | 2,17 | 1,99 | -1,34 | -4,65 | -- | -0,77 |
USD I1 Acc (Lancio 16/07/15)
|
-0,41 | -7,45 | 2,37 | 2,60 | -0,72 | -3,94 | -- | 0,02 |
USD I2 Acc (Lancio 16/07/15)
|
-0,40 | -7,44 | 2,39 | 2,66 | -0,67 | -3,87 | -- | 0,10 |
USD M Acc (Lancio 01/03/17)
|
-0,42 | -7,48 | 2,34 | 2,50 | -0,82 | -4,06 | -- | 1,58 |
SEK R2 Acc (Lancio 02/12/19)
|
-1,65 | -9,40 | 0,38 | 6,41 | 0,25 | -- | -- | -3,31 |
MSCI EM IMI2
|
-0,90 | -4,30 | 3,01 | -6,40 | 5,57 | -0,68 | -- | 2,95 |
MSCI EM Index - USD2
|
-1,13 | -4,74 | 2,78 | -6,51 | 4,33 | -1,05 | -- | 2,85 |
1 MESE1 | 3 MESI1 | YTD1 | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | DAL LANCIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo Emerging Markets Equity UCITS | ||||||||
USD R1 Acc (Lancio 16/07/15)
|
-0,10 | 2,64 | 2,64 | -5,30 | 1,99 | -5,21 | -- | -0,72 |
USD I1 Acc (Lancio 16/07/15)
|
-0,05 | 2,79 | 2,79 | -4,73 | 2,64 | -4,51 | -- | 0,07 |
USD I2 Acc (Lancio 16/07/15)
|
-0,04 | 2,80 | 2,80 | -4,68 | 2,69 | -4,44 | -- | 0,15 |
USD M Acc (Lancio 01/03/17)
|
-0,06 | 2,77 | 2,77 | -4,82 | 2,53 | -4,62 | -- | 1,67 |
SEK R2 Acc (Lancio 02/12/19)
|
-0,96 | 2,06 | 2,06 | 4,44 | 3,59 | -- | -- | -2,90 |
MSCI EM IMI2
|
2,75 | 3,94 | 3,94 | -10,74 | 9,18 | -0,58 | -- | 3,11 |
MSCI EM Index - USD2
|
3,03 | 3,96 | 3,96 | -10,70 | 7,83 | -0,91 | -- | 3,03 |
Dettagli della classe dell'azione
CLASSE DELL'AZIONE | ISIN | CUSIP | BLOOMBERG | REUTERS | WKN | SEDOL | SIX TELEKURS |
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USD R1 Acc | IE00BYXQSN11 | G7417D 114 | VAEMUR1 ID | 68318502 | A2DLGZ | BYXQSN1 | 36845255 |
USD I1 Acc | IE00BYXQSL96 | G7417D 247 | VAEMUI1 ID | 68318504 | A2DLGX | BYXQSL9 | 36845396 |
USD I2 Acc | IE00BYXQSM04 | G7417D 254 | VEMKUI2 ID | 68318505 | A2DLGY | BYXQSM0 | 36845404 |
USD M Acc | IE00BDRHP650 | G7417D 270 | VAEMEMU ID | 68318509 | A2DTR3 | BDRHP65 | 36845407 |
SEK R2 Acc | IE00BJN4RD36 | G7417D296 | VAMEURS ID | 68584237 | A2PVK0 | BJN4RD3 | 51133839 |
Società di gestione e Agenti
Gestore di portafoglio (per delega della Società di gestione) | Van Eck Associates Corporation |
Società di gestione | VanEck Asset Management B.V. |
Amministrazione centrale (per delega della Società di gestione), Custodia e Banca Depositaria | State Street Ireland |
Distributor | VanEck Switzerland AG |
Società di revisione | KPMG Ireland |