Prezzo giornaliero dati al 30/11/21

BLOOMBERGNAVVARIAZIONE GIORNALIERA
VAEMUR1 $126,31 $-1,65-1,3%
VAEMUI1 $133,20 $-1,74-1,3%
VEMKUI2 $133,97 $-1,75-1,3%
VAEMEMU $146,72 $-1,91-1,3%
VAMEURS kr105,30 kr-2,12-2,0%

Informazioni sul Fondo

DOMICILIO STRUTTURA DEL FONDO
Irlanda       ICAV
 

Caratteristiche del Fondo e aspetti principali

L'Emerging Markets Equity UCITS (il "Comparto") mira a generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investe prevalentemente in titoli di società che operano nei mercati emergenti. Il team d'investimento seleziona i Paesi emergenti in base a una valutazione dei fondamentali economici, della struttura giuridica, degli avvenimenti politici e di altri fattori specifici. Avvalendosi di indicatori qualitativi e quantitativi, il gestore cerca di investire in società che offrono valutazioni ragionevoli e che hanno un solido potenziale di crescita strutturale. Il benchmark del Comparto è l'MSCI EM IMI.

L'Emerging Markets Equity UCITS è gestito con grande competenza da un team d'investimento dedicato composto da quattro esperti e diretto dal Portfolio Manager David Semple. Nel selezionare i singoli titoli, il team d'investimento ricerca interessanti opportunità d'investimento in tutti i settori dei mercati emergenti e utilizza un approccio d'investimento flessibile su tutti i livelli di capitalizzazione di mercato.

 

Informazioni sul fondo
dati al 31/10/21

  • Patrimonio netto (tutte le Classi)
    $99,6M
  • Numero delle posizioni
    77
  • Liquidità
    Giornaliero
  • Paesi registrati
    AT, CH, DE, DK, FI, IE, IT, LU, NL, NO, SE, UK
  • Politica di distribuzione
    Accumulazione
  • Orario limite
    13:00 IST
  • Chiusura dell'esercizio finanziario
    31 dicembre
  • Benchmark2
    MSCI EM IMI
  • SFDR Classification
    Article 8

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui (%)

1 mese1 3 mesi1 YTD1 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
Fondo Emerging Markets Equity UCITS
USD R1 Acc (Lancio 16/07/15) 0,36 -2,58 -3,75 9,81 14,33 8,93 -- 4,94
USD I1 Acc (Lancio 16/07/15) 0,41 -2,43 -3,28 10,47 15,22 9,82 -- 5,82
USD I2 Acc (Lancio 16/07/15) 0,42 -2,42 -3,23 10,53 15,31 9,92 -- 5,92
USD M Acc (Lancio 01/03/17) 0,40 -2,46 -3,35 10,37 15,07 -- -- 10,19
SEK R2 Acc (Lancio 02/12/19) -1,55 -2,83 0,38 5,87 -- -- -- 3,90
MSCI EM IMI2 0,89 -0,51 1,60 19,71 12,88 9,47 -- 7,19
MSCI EM - SEK -0,85 -0,59 4,57 13,21 -- -- -- 7,50
MSCI EM Index - USD2 0,99 -0,49 -0,27 16,96 12,30 9,39 -- 7,22
1 mese1 3 mesi1 YTD1 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
Fondo Emerging Markets Equity UCITS
USD R1 Acc (Lancio 16/07/15) 0,95 3,80 5,31 33,51 9,93 12,33 -- 6,83
USD I1 Acc (Lancio 16/07/15) 1,00 3,96 5,62 34,33 10,81 13,28 -- 7,74
USD I2 Acc (Lancio 16/07/15) 1,00 3,97 5,65 34,41 10,91 13,38 -- 7,84
USD M Acc (Lancio 01/03/17) 0,99 3,93 5,58 34,20 10,67 -- -- 13,31
SEK R2 Acc (Lancio 02/12/19) 4,03 1,69 9,49 22,52 -- -- -- 10,68
MSCI EM IMI2 0,42 5,73 8,75 43,21 11,38 12,86 -- 8,84
MSCI EM - SEK 3,15 2,94 11,82 29,51 -- -- -- 13,91
MSCI EM Index - USD2 0,17 5,05 7,45 40,90 11,27 13,03 -- 8,99

Dettagli della classe dell'azione

CLASSE DELL'AZIONE ISIN CUSIP Bloomberg Reuters WKN SEDOL SIX TELEKURS
USD R1 Acc IE00BYXQSN11 G7417D 114 VAEMUR1 68318502 A2DLGZ BYXQSN1 36845255
USD I1 Acc IE00BYXQSL96 G7417D 247 VAEMUI1 68318504 A2DLGX BYXQSL9 36845396
USD I2 Acc IE00BYXQSM04 G7417D 254 VEMKUI2 68318505 A2DLGY BYXQSM0 36845404
USD M Acc IE00BDRHP650 G7417D 270 VAEMEMU 68318509 A2DTR3 BDRHP65 36845407
SEK R2 Acc IE00BJN4RD36 G7417D296 VAMEURS 68584237 A2PVK0 BJN4RD3 51133839

Società di gestione e Agenti

Gestore di portafoglio (per delega della Società di gestione) Van Eck Associates Corporation
Società di gestione VanEck Asset Management B.V.
Amministrazione centrale (per delega della Società di gestione), Custodia e Banca Depositaria State Street Ireland
Distributor VanEck Switzerland AG
Società di revisione KPMG Ireland