VanEck Emerging Markets Equity UCITS (Fondo Azionario)

Prezzo giornaliero dati al 26/01/23

BLOOMBERG	NAV	VARIAZIONE GIORNALIERA
VAEMEMU	$121,96	$+1,08 +0,9%
VAEMUI1	$110,85	$+0,98 +0,9%
VAEMUR1	$104,39	$+0,92 +0,9%
VAMEURS	kr98,98	kr+1,33 +1,4%
VEMKUI2	$111,56	$+0,99 +0,9%

Informazioni sul Fondo

DOMICILIO	STRUTTURA DEL FONDO
Irlanda	ICAV

Documentazione sul Fondo

Caratteristiche del Fondo e aspetti principali

L'Emerging Markets Equity UCITS (il "Comparto") mira a generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investe prevalentemente in titoli di società che operano nei mercati emergenti. Il team d'investimento seleziona i Paesi emergenti in base a una valutazione dei fondamentali economici, della struttura giuridica, degli avvenimenti politici e di altri fattori specifici. Avvalendosi di indicatori qualitativi e quantitativi, il gestore cerca di investire in società che offrono valutazioni ragionevoli e che hanno un solido potenziale di crescita strutturale. Il benchmark del Comparto è l'MSCI EM IMI.

L'Emerging Markets Equity UCITS è gestito con grande competenza da un team d'investimento dedicato composto da quattro esperti e diretto dal Portfolio Manager David Semple. Nel selezionare i singoli titoli, il team d'investimento ricerca interessanti opportunità d'investimento in tutti i settori dei mercati emergenti e utilizza un approccio d'investimento flessibile su tutti i livelli di capitalizzazione di mercato.

Informazioni sul fondo
dati al 31/12/22

Patrimonio netto (tutte le Classi)

$58,2M
Numero delle posizioni

80
Liquidità

Giornaliero
Paesi registrati

AT, CH, DE, DK, FI, IE, IT, LU, NL, NO, SE, UK
Politica di distribuzione

Accumulazione
Orario limite

13:00 IST
Chiusura dell'esercizio finanziario

31 dicembre
Benchmark²

MSCI EM IMI
SFDR Classification

Article 8

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui (%)

Fine del mese dati al 31/12/22
Fine del trimestre dati al 31/12/22

	1 MESE¹	3 MESI¹	YTD¹	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	DAL LANCIO
Fondo Emerging Markets Equity UCITS
USD R1 Acc (Lancio 16/07/15)	-1,39	15,83	-25,52	-25,52	-8,52	-5,51	--	-1,09
USD I1 Acc (Lancio 16/07/15)	-1,34	16,00	-25,08	-25,08	-7,92	-4,80	--	-0,30
USD I2 Acc (Lancio 16/07/15)	-1,34	16,02	-25,04	-25,04	-7,86	-4,73	--	-0,21
USD M Acc (Lancio 01/03/17)	-1,35	15,97	-25,15	-25,15	-8,02	-4,91	--	1,27
SEK R2 Acc (Lancio 02/12/19)	-2,03	8,88	-14,08	-14,08	-5,17	--	--	-3,77
MSCI EM IMI²	-1,36	9,50	-19,83	-19,83	-1,82	-1,10	--	2,68
MSCI EM Index - USD²	-1,41	9,70	-20,09	-20,09	-2,69	-1,40	--	2,60

	1 MESE¹	3 MESI¹	YTD¹	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	DAL LANCIO
Fondo Emerging Markets Equity UCITS
USD R1 Acc (Lancio 16/07/15)	-1,39	15,83	-25,52	-25,52	-8,52	-5,51	--	-1,09
USD I1 Acc (Lancio 16/07/15)	-1,34	16,00	-25,08	-25,08	-7,92	-4,80	--	-0,30
USD I2 Acc (Lancio 16/07/15)	-1,34	16,02	-25,04	-25,04	-7,86	-4,73	--	-0,21
USD M Acc (Lancio 01/03/17)	-1,35	15,97	-25,15	-25,15	-8,02	-4,91	--	1,27
SEK R2 Acc (Lancio 02/12/19)	-2,03	8,88	-14,08	-14,08	-5,17	--	--	-3,77
MSCI EM IMI²	-1,36	9,50	-19,83	-19,83	-1,82	-1,10	--	2,68
MSCI EM Index - USD²	-1,41	9,70	-20,09	-20,09	-2,69	-1,40	--	2,60

¹I periodi inferiori a un anno non sono annualizzati.

²Il Morgan Stanley Capital International (MSCI) Emerging Markets Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato rettificata per il flottante, studiato per misurare la performance dei mercati azionari di mercati emergenti. Nell'MSCI Emerging Markets Index sono rappresentati gli indici di 23 Paesi dei mercati emergenti: Brasile, Cile, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Egitto, Grecia, Ungheria, India, Indonesia, Corea, Malesia, Messico, Perù, Filippine, Polonia, Qatar, Russia, Sudafrica, Taiwan, Tailandia, Turchia ed Emirati Arabi Uniti. L'MSCI Emerging Markets Investment Market Index (MSCI EM IMI) è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato rettificata per il flottante, studiato per rappresentare le società a bassa, media e larga capitalizzazione in 23 Paesi dei mercati emergenti. I Paesi emergenti comprendono: Brasile, Cile, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Egitto, Grecia, Ungheria, India, Indonesia, Corea, Malesia, Messico, Perù, Filippine, Polonia, Russia, Qatar, Sudafrica, Taiwan, Tailandia, Turchia ed Emirati Arabi Uniti.

Dettagli della classe dell'azione

CLASSE DELL'AZIONE	ISIN	CUSIP	BLOOMBERG	REUTERS	WKN	SEDOL	SIX TELEKURS
USD R1 Acc	IE00BYXQSN11	G7417D 114	VAEMUR1 ID	68318502	A2DLGZ	BYXQSN1	36845255
USD I1 Acc	IE00BYXQSL96	G7417D 247	VAEMUI1 ID	68318504	A2DLGX	BYXQSL9	36845396
USD I2 Acc	IE00BYXQSM04	G7417D 254	VEMKUI2 ID	68318505	A2DLGY	BYXQSM0	36845404
USD M Acc	IE00BDRHP650	G7417D 270	VAEMEMU ID	68318509	A2DTR3	BDRHP65	36845407
SEK R2 Acc	IE00BJN4RD36	G7417D296	VAMEURS ID	68584237	A2PVK0	BJN4RD3	51133839

Società di gestione e Agenti

Gestore di portafoglio (per delega della Società di gestione)	Van Eck Associates Corporation
Società di gestione	VanEck Asset Management B.V.
Amministrazione centrale (per delega della Società di gestione), Custodia e Banca Depositaria	State Street Ireland
Distributor	VanEck Switzerland AG
Società di revisione	KPMG Ireland

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