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Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 dicembre 2021

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Cina

    10,10
  • Indonesia

    10,10
  • Messico

    7,91
  • Brasile

    7,85
  • Sud Africa

    7,48
  • Thailand

    6,75
  • Malaysia

    6,66
  • Russia

    5,87
  • Poland

    5,81
  • Altro/Liquidità

    31,48

Composizione di portafoglio (%)
dati al 31 dicembre 2021

  • % di patrimonio netto
  • Azioni

    0,00
  • Obbligazioni

    99,42
  • Altro

    0,00
  • Liquidità

    0,58

Merito creditizio (%) dati al 31 dicembre 2021

Composito % di patrimonio netto
Investment grade AA 4,06
A 25,52
BBB 45,95
Non-Investment Grade BB 19,34
B 2,80
Totale Investment grade -- 75,53
Totale non-investment grade -- 22,14
Senza Rating -- 2,33

Esposizione valutaria (%)
dati al 31 dicembre 2021

  • Chinese Renminbi

    10,10
  • Rupia indonesiana

    10,10
  • Peso messicano

    7,91
  • Real brasiliano

    7,85
  • Rand sudafricano

    7,48
  • Baht thailandese

    6,75
  • Ringgit malese

    6,66
  • Rublo russo

    5,87
  • Zloty Polacco

    5,81
  • Corona ceca

    4,43
  • Peso colombiano

    4,14
  • Fiorino ungherese

    3,75
  • Romanian Leu

    3,57
  • Peso cileno

    3,06
  • Nuovo Sol peruviano

    3,02
  • Lira turca

    2,91
  • Serbian Dinar

    2,03
  • Rep. Dominicana Peso

    1,91
  • Peso uruguaiano

    1,90
  • Peso filippino

    1,67
  • Altro/Liquidità

    -0,92

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 dicembre 2021

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Government Activity

    100,0
  • Finanziari

    0,9
  • Altro/Liquidità

    -0,9

Maturity (%) dati al 31 dicembre 2021

 Maturity media: 7,24 Anni