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Tutte le posizioni (%) dati al 21 gennaio 2022 Scarica tutte le posizioni

Posizioni totali: 291
Posizione
Cedola
Maturity
Rating
composito
Paese
Valuta
% of Net
Assets
Brasile - Letras Do Tesouro Nacional
0,000
01 gennaio 2024
BB-
Brasile
BRL
2,0778
Obbligazioni del governo della Repubblica del Sudafrica
10,500
21 dicembre 2026
BB
Sud Africa
ZAR
1,3644
Brasile - Letras Do Tesouro Nacional
0,000
01 luglio 2023
BB-
Brasile
BRL
1,3414
Brasile - Notas Do Tesouro Nacional Serie
10,000
01 gennaio 2023
BB-
Brasile
BRL
1,2826
Obbligazioni internazionali del governo uruguaiano
8,250
21 maggio 2031
BBB
Uruguay
UYU
1,1336
Obbligazioni internazionali del governo filippino
6,250
14 gennaio 2036
BBB
Philippines
PHP
1,0427
Obbligazioni del governo della Repubblica del Sudafrica
8,000
31 gennaio 2030
BB
Sud Africa
ZAR
1,0188
Obbligazioni del governo della Repubblica del Sudafrica
8,750
28 febbraio 2048
BB
Sud Africa
ZAR
1,0076
Bonos messicani
5,750
05 marzo 2026
BBB
Messico
MXN
0,9622
Brasile - Notas Do Tesouro Nacional Serie
10,000
01 gennaio 2027
BB-
Brasile
BRL
0,9579
Brasile - Notas Do Tesouro Nacional Serie
10,000
01 gennaio 2025
BB-
Brasile
BRL
0,9260
Bonos messicani
8,000
05 settembre 2024
BBB
Messico
MXN
0,8526
Bonos messicani
7,500
03 giugno 2027
BBB+
Messico
MXN
0,7879
Obbligazioni internazionali del governo filippino
3,900
26 novembre 2022
BBB
Philippines
PHP
0,7605
Bonos messicani
8,500
31 maggio 2029
BBB+
Messico
MXN
0,7481
Obbligazioni del governo della Repubblica del Sudafrica
8,250
31 marzo 2032
BB
Sud Africa
ZAR
0,7338
Obbligazioni internazionali del governo uruguaiano
8,500
15 marzo 2028
BBB
Uruguay
UYU
0,7334
Serbia Treasury Bonds
4,500
11 gennaio 2026
NR
Serbia
RSD
0,6952
Serbia Treasury Bonds
4,500
20 agosto 2032
NR
Serbia
RSD
0,6870
Spagna - Bonos De La Tesoreria De La Republica
2,500
01 marzo 2025
A
Chile
CLP
0,6825
Bonos messicani
7,750
29 maggio 2031
BBB+
Messico
MXN
0,6811
Obbligazioni del governo della Repubblica del Sudafrica
8,500
31 gennaio 2037
BB
Sud Africa
ZAR
0,6793
China Government Bond
3,810
14 settembre 2050
A+
Cina
CNY
0,6750
Obbligazioni del governo della Repubblica del Sudafrica
8,875
28 febbraio 2035
BB
Sud Africa
ZAR
0,6740
Obbligazioni internazionali della Repubblica Dominicana
9,750
05 giugno 2026
BB-
Repubblica Dominicana
DOP
0,6687
Brasile - Letras Do Tesouro Nacional
0,000
01 luglio 2024
BB-
Brasile
BRL
0,6478
Bonos messicani
10,000
05 dicembre 2024
BBB+
Messico
MXN
0,6279
China Government Bond
2,680
21 maggio 2030
A+
Cina
CNY
0,6258
Obbligazioni del governo thailandese
3,775
25 giugno 2032
BBB+
Thailand
THB
0,6226
Obbligazioni del governo della Repubblica della Polonia
2,750
25 ottobre 2029
A
Poland
PLN
0,6145
Obbligazioni del governo della Repubblica del Sudafrica
8,750
31 gennaio 2044
BB
Sud Africa
ZAR
0,6135
Obbligazioni del governo della Repubblica della Polonia
2,500
25 luglio 2026
A
Poland
PLN
0,6063
Bonos messicani
8,000
07 dicembre 2023
BBB+
Messico
MXN
0,6039
Bonos messicani
8,500
18 novembre 2038
BBB+
Messico
MXN
0,5904
Serbia Treasury Bonds
5,875
08 febbraio 2028
NR
Serbia
RSD
0,5811
China Government Bond
3,250
06 giugno 2026
A+
Cina
CNY
0,5711
Obbligazioni del governo della Repubblica della Polonia
3,250
25 luglio 2025
A
Poland
PLN
0,5553
Obbligazioni internazionali della Repubblica Dominicana
8,900
15 febbraio 2023
BB-
Repubblica Dominicana
DOP
0,5536
China Government Bond
2,850
04 giugno 2027
A+
Cina
CNY
0,5533
China Government Bond
3,190
11 aprile 2024
A+
Cina
CNY
0,5277
Spagna - Bonos De La Tesoreria De La Republica
5,000
01 marzo 2035
A
Chile
CLP
0,5202
Bonos messicani
8,000
07 novembre 2047
BBB
Messico
MXN
0,5153
China Government Bond
3,270
19 novembre 2030
A+
Cina
CNY
0,5134
Indonesia - Titoli del Tesoro
8,375
15 marzo 2034
BBB
Indonesia
IDR
0,5117
Indonesia - Titoli del Tesoro
7,000
15 maggio 2027
BBB
Indonesia
IDR
0,5106
Spagna - Bonos De La Tesoreria De La Republica
4,700
01 settembre 2030
A
Chile
CLP
0,5061
Tes colombiano
7,500
26 agosto 2026
BBB-
Colombia
COP
0,5048
Brasile - Notas Do Tesouro Nacional Serie
10,000
01 gennaio 2029
BB-
Brasile
BRL
0,5040
Obbligazioni del governo turco
12,600
01 ottobre 2025
B
Turchia
TRY
0,5034
Indonesia - Titoli del Tesoro
9,000
15 marzo 2029
BBB
Indonesia
IDR
0,5026
Obbligazioni del governo della Repubblica del Sudafrica
9,000
31 gennaio 2040
BB
Sud Africa
ZAR
0,5015
Tes colombiano
6,000
28 aprile 2028
BBB-
Colombia
COP
0,4994
Indonesia - Titoli del Tesoro
8,375
15 marzo 2024
BBB
Indonesia
IDR
0,4928
China Government Bond
3,020
22 ottobre 2025
A+
Cina
CNY
0,4823
Indonesia - Titoli del Tesoro
6,500
15 giugno 2025
BBB
Indonesia
IDR
0,4822
Obbligazioni del governo della Repubblica della Polonia
2,250
25 ottobre 2024
A-
Poland
PLN
0,4812
Obbligazioni internazionali della Repubblica Dominicana
9,750
05 giugno 2026
BB-
Repubblica Dominicana
DOP
0,4801
Spagna - Bonos De La Tesoreria De La Republica
4,500
01 marzo 2026
A
Chile
CLP
0,4730
Obbligazioni del governo della Repubblica della Polonia
2,500
25 gennaio 2023
A
Poland
PLN
0,4695
Indonesia - Titoli del Tesoro
7,500
15 aprile 2040
BBB
Indonesia
IDR
0,4657
Obbligazioni del governo della Repubblica della Polonia
2,750
25 aprile 2028
A
Poland
PLN
0,4601
Indonesia - Titoli del Tesoro
8,375
15 settembre 2026
BBB
Indonesia
IDR
0,4558
Bonos messicani
7,750
13 novembre 2042
BBB+
Messico
MXN
0,4535
Indonesia - Titoli del Tesoro
7,500
15 giugno 2035
BBB
Indonesia
IDR
0,4477
Indonesia - Titoli del Tesoro
8,750
15 maggio 2031
BBB
Indonesia
IDR
0,4451
China Government Bond
2,880
05 novembre 2023
A+
Cina
CNY
0,4430
Tes colombiano
7,000
30 giugno 2032
BB+
Colombia
COP
0,4397
Perù - Titoli di Stato
5,940
12 febbraio 2029
BBB+
Peru
PEN
0,4389
Obbligazioni del governo della Repubblica della Polonia
2,500
25 luglio 2027
A
Poland
PLN
0,4382
Obbligazioni del governo thailandese
4,875
22 giugno 2029
BBB+
Thailand
THB
0,4345
Spagna - Bonos De La Tesoreria De La Republica
6,000
01 gennaio 2043
A
Chile
CLP
0,4290
Obbligazioni del governo thailandese
3,300
17 giugno 2038
BBB+
Thailand
THB
0,4290
Obbligazioni del governo della Repubblica del Sudafrica
7,000
28 febbraio 2031
BB
Sud Africa
ZAR
0,4289
China Government Bond
1,990
09 aprile 2025
A+
Cina
CNY
0,4277
Indonesia - Titoli del Tesoro
5,500
15 aprile 2026
BBB
Indonesia
IDR
0,4275
China Government Bond
3,010
13 maggio 2028
A+
Cina
CNY
0,4270
China Government Bond
3,290
23 maggio 2029
A+
Cina
CNY
0,4254
China Government Bond
2,360
02 luglio 2023
A+
Cina
CNY
0,4246
Perù - Titoli di Stato
6,350
12 agosto 2028
BBB+
Peru
PEN
0,4235
Tes colombiano
7,250
18 ottobre 2034
BB+
Colombia
COP
0,4204
Obbligazioni del governo thailandese
0,750
17 giugno 2024
BBB+
Thailand
THB
0,4200
Perù - Titoli di Stato
6,950
12 agosto 2031
BBB+
Peru
PEN
0,4186
Indonesia - Titoli del Tesoro
7,000
15 settembre 2030
BBB
Indonesia
IDR
0,4183
Obbligazioni del governo della Repubblica della Polonia
2,500
25 aprile 2024
A
Poland
PLN
0,4177
Tes colombiano
10,000
24 luglio 2024
BBB-
Colombia
COP
0,4112
China Government Bond
2,940
17 ottobre 2024
A+
Cina
CNY
0,4026
Perù - Titoli di Stato
6,150
12 agosto 2032
BBB+
Peru
PEN
0,4021
China Government Bond
3,280
03 dicembre 2027
A+
Cina
CNY
0,3928
Perù - Titoli di Stato
6,900
12 agosto 2037
BBB+
Peru
PEN
0,3924
Bonos messicani
6,750
09 marzo 2023
BBB
Messico
MXN
0,3843
Obbligazioni del governo thailandese
2,125
17 dicembre 2026
BBB+
Thailand
THB
0,3829
Obbligazioni del governo thailandese
3,400
17 giugno 2036
BBB+
Thailand
THB
0,3820
Obbligazioni del governo della Repubblica della Polonia
0,250
25 ottobre 2026
A
Poland
PLN
0,3782
China Government Bond
3,120
05 dicembre 2026
A+
Cina
CNY
0,3768
Obbligazioni del governo thailandese
1,450
17 dicembre 2024
BBB+
Thailand
THB
0,3744
Obbligazioni del governo della Repubblica della Polonia
4,000
25 ottobre 2023
A
Poland
PLN
0,3740
Perù - Titoli di Stato
8,200
12 agosto 2026
BBB+
Peru
PEN
0,3736
Titoli di Stato della Repubblica Ceca
1,000
26 giugno 2026
AA-
Repubblica Ceca
CZK
0,3731
Obbligazioni del governo della Repubblica della Polonia
1,250
25 ottobre 2030
A
Poland
PLN
0,3692
Obbligazioni del governo thailandese
3,850
12 dicembre 2025
BBB+
Thailand
THB
0,3658
Tes colombiano
7,750
18 settembre 2030
BBB-
Colombia
COP
0,3627
Indonesia - Titoli del Tesoro
8,250
15 maggio 2036
BBB
Indonesia
IDR
0,3595
Titoli di Stato della Repubblica Ceca
2,500
25 agosto 2028
AA-
Repubblica Ceca
CZK
0,3575
Obbligazioni del governo thailandese
0,950
17 giugno 2025
BBB+
Thailand
THB
0,3567
Indonesia - Titoli del Tesoro
6,125
15 maggio 2028
BBB
Indonesia
IDR
0,3538
Government Investment Issue (GII), Malesia
3,465
15 ottobre 2030
A-
Malaysia
MYR
0,3471
Indonesia - Titoli del Tesoro
8,375
15 aprile 2039
BBB
Indonesia
IDR
0,3469
Obbligazioni del governo della Repubblica della Polonia
0,750
25 aprile 2025
A-
Poland
PLN
0,3452
Obbligazioni del governo thailandese
3,650
20 giugno 2031
BBB+
Thailand
THB
0,3405
Titoli di Stato della Repubblica Ceca
2,750
23 luglio 2029
AA-
Repubblica Ceca
CZK
0,3394
China Government Bond
3,130
21 novembre 2029
A+
Cina
CNY
0,3390
Indonesia - Titoli del Tesoro
6,500
15 febbraio 2031
BBB
Indonesia
IDR
0,3369
Titoli di Stato della Repubblica Ceca
2,000
13 ottobre 2033
NR
Repubblica Ceca
CZK
0,3313
Brasile - Notas Do Tesouro Nacional Serie
10,000
01 gennaio 2031
BB-
Brasile
BRL
0,3305
Malesia - Titoli di Stato
3,955
15 settembre 2025
A-
Malaysia
MYR
0,3289
Government Investment Issue (GII), Malesia
3,726
31 marzo 2026
A-
Malaysia
MYR
0,3265
Titoli di Stato della Repubblica Ceca
2,400
17 settembre 2025
AA-
Repubblica Ceca
CZK
0,3254
Tes colombiano
6,250
26 novembre 2025
BB+
Colombia
COP
0,3244
Obbligazioni del governo thailandese
2,400
17 dicembre 2023
BBB+
Thailand
THB
0,3224
China Government Bond
2,840
08 aprile 2024
A+
Cina
CNY
0,3195
Obbligazioni del governo thailandese
1,600
17 dicembre 2029
BBB+
Thailand
THB
0,3180
Ungheria - Titoli di Stato
3,250
22 ottobre 2031
BBB-
Hungary
HUF
0,3102
Indonesia - Titoli del Tesoro
5,624
15 maggio 2023
BBB
Indonesia
IDR
0,3089
Obbligazioni del governo thailandese
2,875
17 dicembre 2028
BBB+
Thailand
THB
0,3064
Tes colombiano
5,750
03 novembre 2027
BB+
Colombia
COP
0,3059
Obbligazioni del governo turco
16,200
14 giugno 2023
B
Turchia
TRY
0,3022
Obbligazioni federali russe - Ofz
7,150
12 novembre 2025
BBB-
Russia
RUB
0,3001
Obbligazioni federali russe - Ofz
4,500
16 luglio 2025
BBB-
Russia
RUB
0,2999
Titoli di Stato della Repubblica Ceca
5,700
25 maggio 2024
AA-
Repubblica Ceca
CZK
0,2991
Obbligazioni federali russe - Ofz
6,900
23 luglio 2031
BBB-
Russia
RUB
0,2964
Obbligazioni federali russe - Ofz
5,700
17 maggio 2028
BBB-
Russia
RUB
0,2957
Ungheria - Titoli di Stato
5,500
24 giugno 2025
BBB-
Hungary
HUF
0,2947
Obbligazioni federali russe - Ofz
6,000
06 ottobre 2027
BBB-
Russia
RUB
0,2939
China Government Bond
3,030
11 marzo 2026
A+
Cina
CNY
0,2915
Titoli di Stato della Repubblica Ceca
0,950
15 maggio 2030
AA-
Repubblica Ceca
CZK
0,2900
Obbligazioni federali russe - Ofz
7,400
17 luglio 2024
BBB-
Russia
RUB
0,2887
Obbligazioni del governo thailandese
3,625
16 giugno 2023
BBB+
Thailand
THB
0,2884
Malesia - Titoli di Stato
3,757
22 maggio 2040
A-
Malaysia
MYR
0,2861
Malesia - Titoli di Stato
3,733
15 giugno 2028
A-
Malaysia
MYR
0,2846
Titoli di Stato della Repubblica Ceca
1,250
14 febbraio 2025
NR
Repubblica Ceca
CZK
0,2820
Titoli di Stato della Repubblica Ceca
0,450
25 ottobre 2023
AA-
Repubblica Ceca
CZK
0,2802
China Government Bond
3,020
27 maggio 2031
A+
Cina
CNY
0,2793
Titoli di Stato della Repubblica Ceca
1,200
13 marzo 2031
AA-
Repubblica Ceca
CZK
0,2779
Obbligazioni del governo della Repubblica del Sudafrica
7,750
28 febbraio 2023
BB
Sud Africa
ZAR
0,2778
Government Investment Issue (GII), Malesia
4,369
31 ottobre 2028
A-
Malaysia
MYR
0,2772
Titoli di Stato della Repubblica Ceca
0,250
10 febbraio 2027
NR
Repubblica Ceca
CZK
0,2765
Ungheria - Titoli di Stato
3,000
27 ottobre 2027
BBB-
Hungary
HUF
0,2753
Obbligazioni federali russe - Ofz
7,650
10 aprile 2030
BBB-
Russia
RUB
0,2748
Ungheria - Titoli di Stato
1,000
26 novembre 2025
BBB-
Hungary
HUF
0,2746
Obbligazioni del governo thailandese
2,000
17 dicembre 2022
BBB+
Thailand
THB
0,2739
Perù - Titoli di Stato
5,400
12 agosto 2034
BBB+
Peru
PEN
0,2726
Malesia - Titoli di Stato
3,478
14 giugno 2024
A-
Malaysia
MYR
0,2705
China Government Bond
3,220
06 dicembre 2025
A+
Cina
CNY
0,2697
Obbligazioni del governo thailandese
2,875
17 giugno 2046
BBB+
Thailand
THB
0,2692
Indonesia - Titoli del Tesoro
8,125
15 maggio 2024
BBB
Indonesia
IDR
0,2671
Malesia - Titoli di Stato
3,828
05 luglio 2034
A-
Malaysia
MYR
0,2657
Indonesia - Titoli del Tesoro
7,500
15 agosto 2032
BBB
Indonesia
IDR
0,2653
China Government Bond
3,250
22 novembre 2028
A+
Cina
CNY
0,2633
Obbligazioni del governo della Repubblica della Polonia
5,750
23 settembre 2022
A
Poland
PLN
0,2619
Ungheria - Titoli di Stato
2,500
24 ottobre 2024
BBB-
Hungary
HUF
0,2612
Ungheria - Titoli di Stato
1,500
22 aprile 2026
BBB-
Hungary
HUF
0,2600
Obbligazioni del governo turco
11,700
13 novembre 2030
B
Turchia
TRY
0,2557
Malesia - Titoli di Stato
3,480
15 marzo 2023
A-
Malaysia
MYR
0,2545
Indonesia - Titoli del Tesoro
6,625
15 maggio 2033
BBB
Indonesia
IDR
0,2527
Obbligazioni del governo turco
10,600
11 febbraio 2026
B
Turchia
TRY
0,2523
Obbligazioni federali russe - Ofz
6,900
23 maggio 2029
BBB-
Russia
RUB
0,2492
Obbligazioni del governo della Repubblica del Sudafrica
6,250
31 marzo 2036
BB
Sud Africa
ZAR
0,2484
Spagna - Bonos De La Tesoreria De La Republica
4,000
01 marzo 2023
A
Chile
CLP
0,2479
Obbligazioni federali russe - Ofz
7,400
07 dicembre 2022
BBB-
Russia
RUB
0,2457
Obbligazioni federali russe - Ofz
8,152
03 febbraio 2027
BBB-
Russia
RUB
0,2447
Obbligazioni federali russe - Ofz
7,750
16 settembre 2026
BBB-
Russia
RUB
0,2439
Obbligazioni federali russe - Ofz
7,950
07 ottobre 2026
BBB-
Russia
RUB
0,2430
Obbligazioni del governo turco
12,200
18 gennaio 2023
B
Turchia
TRY
0,2425
Obbligazioni federali russe - Ofz
6,500
28 febbraio 2024
BBB-
Russia
RUB
0,2421
Obbligazioni federali russe - Ofz
6,100
18 luglio 2035
BBB-
Russia
RUB
0,2418
Government Investment Issue (GII), Malesia
3,422
30 settembre 2027
A-
Malaysia
MYR
0,2416
Ungheria - Titoli di Stato
3,000
21 agosto 2030
BBB-
Hungary
HUF
0,2407
China Government Bond
2,910
14 ottobre 2028
NR
Cina
CNY
0,2384
Obbligazioni federali russe - Ofz
7,250
10 maggio 2034
BBB-
Russia
RUB
0,2362
Titoli di Stato della Repubblica Ceca
4,700
12 settembre 2022
AA-
Repubblica Ceca
CZK
0,2341
Tes colombiano
7,000
26 marzo 2031
BB+
Colombia
COP
0,2323
Obbligazioni del governo turco
7,120
08 marzo 2023
B
Turchia
TRY
0,2303
Obbligazioni del governo turco
11,000
24 febbraio 2027
B
Turchia
TRY
0,2303
Titoli di Stato della Repubblica Ceca
4,200
04 dicembre 2036
AA-
Repubblica Ceca
CZK
0,2302
Ungheria - Titoli di Stato
6,000
24 novembre 2023
BBB-
Hungary
HUF
0,2298
Indonesia - Titoli del Tesoro
8,250
15 maggio 2029
BBB
Indonesia
IDR
0,2293
Perusahaan Penerbit Sbsn Indonesia
8,875
15 novembre 2031
BBB
Indonesia
IDR
0,2271
Malesia - Titoli di Stato
4,059
30 settembre 2024
A-
Malaysia
MYR
0,2270
Malesia - Titoli di Stato
3,885
15 agosto 2029
A-
Malaysia
MYR
0,2258
Obbligazioni federali russe - Ofz
7,100
16 ottobre 2024
BBB-
Russia
RUB
0,2255
China Government Bond
2,690
12 agosto 2026
A+
Cina
CNY
0,2242
Obbligazioni del governo turco
10,700
17 agosto 2022
B
Turchia
TRY
0,2229
Obbligazioni federali russe - Ofz
7,051
19 gennaio 2028
BBB-
Russia
RUB
0,2218
Obbligazioni del governo thailandese
1,000
17 giugno 2027
BBB+
Thailand
THB
0,2216
Ungheria - Titoli di Stato
2,250
20 aprile 2033
BBB-
Hungary
HUF
0,2206
Malesia - Titoli di Stato
2,632
15 aprile 2031
A-
Malaysia
MYR
0,2187
Indonesia - Titoli del Tesoro
9,500
15 luglio 2031
BBB
Indonesia
IDR
0,2183
Obbligazioni del governo rumeno
5,000
12 febbraio 2029
BBB-
Romania
RON
0,2175
Obbligazioni del governo rumeno
4,150
26 gennaio 2028
BBB-
Romania
RON
0,2144
Obbligazioni federali russe - Ofz
7,700
23 marzo 2033
BBB-
Russia
RUB
0,2140
Obbligazioni del governo rumeno
4,850
22 aprile 2026
BBB-
Romania
RON
0,2131
Obbligazioni del governo rumeno
5,850
26 aprile 2023
BBB-
Romania
RON
0,2127
Obbligazioni del governo rumeno
3,250
29 aprile 2024
BBB-
Romania
RON
0,2116
Obbligazioni del governo rumeno
4,750
24 febbraio 2025
BBB-
Romania
RON
0,2110
Bonos messicani
10,000
20 novembre 2036
BBB+
Messico
MXN
0,2101
Ungheria - Titoli di Stato
1,500
26 agosto 2026
BBB-
Hungary
HUF
0,2097
Obbligazioni del governo rumeno
4,400
25 settembre 2023
BBB-
Romania
RON
0,2093
Ungheria - Titoli di Stato
2,750
22 dicembre 2026
BBB-
Hungary
HUF
0,2093
Obbligazioni del governo rumeno
5,800
26 luglio 2027
BBB-
Romania
RON
0,2090
Obbligazioni del governo rumeno
4,500
17 giugno 2024
BBB-
Romania
RON
0,2090
Tes colombiano
7,250
26 ottobre 2050
BB+
Colombia
COP
0,2088
Malesia - Titoli di Stato
4,065
15 giugno 2050
A-
Malaysia
MYR
0,2082
China Government Bond
2,470
02 settembre 2024
A+
Cina
CNY
0,2079
Obbligazioni del governo turco
9,000
24 luglio 2024
B
Turchia
TRY
0,2079
Perusahaan Penerbit Sbsn Indonesia
6,625
15 ottobre 2024
BBB
Indonesia
IDR
0,2057
Indonesia - Titoli del Tesoro
7,500
15 maggio 2038
BBB
Indonesia
IDR
0,2043
Bonos messicani
7,750
23 novembre 2034
BBB+
Messico
MXN
0,2042
Obbligazioni del governo rumeno
3,650
28 luglio 2025
BBB-
Romania
RON
0,2008
Spagna - Bonos De La Tesoreria De La Republica
5,000
01 ottobre 2028
A
Chile
CLP
0,1994
Malesia - Titoli di Stato
3,900
30 novembre 2026
A-
Malaysia
MYR
0,1963
Ungheria - Titoli di Stato
3,000
26 giugno 2024
BBB-
Hungary
HUF
0,1962
Obbligazioni del governo rumeno
4,250
28 giugno 2023
BBB-
Romania
RON
0,1942
Government Investment Issue (GII), Malesia
4,130
09 luglio 2029
A-
Malaysia
MYR
0,1920
Obbligazioni federali russe - Ofz
7,700
16 marzo 2039
BBB-
Russia
RUB
0,1898
Malesia - Titoli di Stato
4,762
07 aprile 2037
A-
Malaysia
MYR
0,1879
Titoli di Stato della Repubblica Ceca
1,750
23 giugno 2032
AA-
Repubblica Ceca
CZK
0,1872
Government Investment Issue (GII), Malesia
4,258
26 luglio 2027
A-
Malaysia
MYR
0,1868
Obbligazioni del governo rumeno
3,700
25 novembre 2024
BBB-
Romania
RON
0,1862
Perù - Titoli di Stato
5,350
12 agosto 2040
BBB+
Peru
PEN
0,1853
Obbligazioni del governo rumeno
4,000
25 ottobre 2023
BBB-
Romania
RON
0,1844
Government Investment Issue (GII), Malesia
4,128
15 agosto 2025
A-
Malaysia
MYR
0,1838
Obbligazioni del governo rumeno
3,500
19 dicembre 2022
BBB-
Romania
RON
0,1834
Obbligazioni del governo rumeno
3,650
24 settembre 2031
BBB-
Romania
RON
0,1808
Malesia - Titoli di Stato
3,502
31 maggio 2027
A-
Malaysia
MYR
0,1783
Perù - Titoli di Stato
5,700
12 agosto 2024
BBB+
Peru
PEN
0,1778
Obbligazioni del governo della Repubblica del Sudafrica
6,500
28 febbraio 2041
BB
Sud Africa
ZAR
0,1769
Indonesia - Titoli del Tesoro
8,250
15 giugno 2032
BBB
Indonesia
IDR
0,1763
Ungheria - Titoli di Stato
2,000
23 maggio 2029
BBB-
Hungary
HUF
0,1729
Malesia - Titoli di Stato
3,906
15 luglio 2026
A-
Malaysia
MYR
0,1719
Obbligazioni federali russe - Ofz
8,500
17 settembre 2031
BBB-
Russia
RUB
0,1661
Obbligazioni federali russe - Ofz
7,000
16 agosto 2023
BBB-
Russia
RUB
0,1659
Obbligazioni del governo rumeno
4,150
24 ottobre 2030
BBB-
Romania
RON
0,1636
Ungheria - Titoli di Stato
6,750
22 ottobre 2028
BBB-
Hungary
HUF
0,1635
Obbligazioni del governo thailandese
1,585
17 dicembre 2035
BBB+
Thailand
THB
0,1627
Government Investment Issue (GII), Malesia
3,151
15 maggio 2023
A-
Malaysia
MYR
0,1604
Government Investment Issue (GII), Malesia
3,655
15 ottobre 2024
A-
Malaysia
MYR
0,1597
China Government Bond
3,290
18 ottobre 2023
A+
Cina
CNY
0,1587
Perusahaan Penerbit Sbsn Indonesia
8,250
15 settembre 2023
BBB
Indonesia
IDR
0,1572
Tes colombiano
6,250
09 luglio 2036
BB+
Colombia
COP
0,1561
Perusahaan Penerbit Sbsn Indonesia
6,500
15 maggio 2023
BBB
Indonesia
IDR
0,1526
Obbligazioni del governo turco
12,400
08 marzo 2028
B
Turchia
TRY
0,1518
Malesia - Titoli di Stato
4,254
31 maggio 2035
A-
Malaysia
MYR
0,1502
Malesia - Titoli di Stato
3,899
16 novembre 2027
A-
Malaysia
MYR
0,1481
Government Investment Issue (GII), Malesia
3,447
15 luglio 2036
A-
Malaysia
MYR
0,1481
Government Investment Issue (GII), Malesia
4,094
30 novembre 2023
A-
Malaysia
MYR
0,1477
Ungheria - Titoli di Stato
3,000
27 ottobre 2038
BBB-
Hungary
HUF
0,1471
Titoli di Stato della Repubblica Ceca
0,050
29 novembre 2029
AA-
Repubblica Ceca
CZK
0,1443
Obbligazioni del governo thailandese
2,000
17 giugno 2042
BBB+
Thailand
THB
0,1439
Malesia - Titoli di Stato
4,181
15 luglio 2024
A-
Malaysia
MYR
0,1438
Obbligazioni del governo rumeno
3,250
24 giugno 2026
BBB-
Romania
RON
0,1403
Malesia - Titoli di Stato
3,800
17 agosto 2023
A-
Malaysia
MYR
0,1359
Spagna - Bonos De La Tesoreria De La Republica
2,300
01 ottobre 2028
A
Chile
CLP
0,1293
Obbligazioni del governo turco
8,523
14 settembre 2022
B
Turchia
TRY
0,1287
Obbligazioni del governo thailandese
1,600
17 giugno 2035
BBB+
Thailand
THB
0,1253
Obbligazioni del governo turco
8,000
12 marzo 2025
B
Turchia
TRY
0,1224
Ungheria - Titoli di Stato
1,750
26 ottobre 2022
BBB-
Hungary
HUF
0,1208
Indonesia - Titoli del Tesoro
11,000
15 settembre 2025
BBB
Indonesia
IDR
0,1190
Government Investment Issue (GII), Malesia
4,417
30 settembre 2041
A-
Malaysia
MYR
0,1158
Indonesia - Titoli del Tesoro
7,125
15 giugno 2042
BBB
Indonesia
IDR
0,1127
Obbligazioni federali russe - Ofz
6,998
25 gennaio 2023
BBB-
Russia
RUB
0,1122
Obbligazioni del governo turco
10,500
11 agosto 2027
B
Turchia
TRY
0,1121
Bonos messicani
5,500
04 marzo 2027
BBB-
Messico
MXN
0,1070
Obbligazioni del governo rumeno
4,750
11 ottobre 2034
BBB-
Romania
RON
0,1026
Malesia - Titoli di Stato
3,757
20 aprile 2023
A-
Malaysia
MYR
0,1023
Obbligazioni del governo turco
10,400
20 marzo 2024
B
Turchia
TRY
0,0964
Indonesia - Titoli del Tesoro
10,500
15 agosto 2030
BBB
Indonesia
IDR
0,0951
China Government Bond
3,720
12 aprile 2051
A+
Cina
CNY
0,0941
Obbligazioni del governo thailandese
0,750
17 settembre 2024
NR
Thailand
THB
0,0936
Ungheria - Titoli di Stato
1,500
23 agosto 2023
BBB-
Hungary
HUF
0,0870
China Government Bond
2,890
18 novembre 2031
NR
Cina
CNY
0,0859
Indonesia - Titoli del Tesoro
6,375
15 aprile 2032
BBB
Indonesia
IDR
0,0831
Indonesia - Titoli del Tesoro
5,125
15 aprile 2027
BBB
Indonesia
IDR
0,0827
Perusahaan Penerbit Sbsn Indonesia
8,750
15 agosto 2023
BBB
Indonesia
IDR
0,0817
Titoli di Stato della Repubblica Ceca
1,500
24 aprile 2040
AA-
Repubblica Ceca
CZK
0,0816
Ungheria - Titoli di Stato
3,000
25 aprile 2041
BBB-
Hungary
HUF
0,0779
Obbligazioni internazionali del governo colombiano
4,375
21 marzo 2023
BB+
Colombia
COP
0,0713
Obbligazioni del governo thailandese
2,000
17 dicembre 2031
BBB+
Thailand
THB
0,0568
Indonesia - Titoli del Tesoro
6,250
15 giugno 2036
BBB
Indonesia
IDR
0,0507
Obbligazioni internazionali del governo brasiliano
10,250
10 gennaio 2028
BB-
Brasile
BRL
0,0479
Titoli di Stato della Repubblica Ceca
0,000
12 dicembre 2024
AA-
Repubblica Ceca
CZK
0,0455
Obbligazioni internazionali del governo colombiano
9,850
28 giugno 2027
BB+
Colombia
COP
0,0361
Altro/Liquidità
--
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USD
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