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ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF

Descrizione del fondo

Il VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF fornisce esposizione alle società che operano su scala globale nel settore dei videogiochi e degli eSport, impegnate nello sviluppo di videogiochi ed eSport e dei relativi hardware e software.

  • Accesso diretto alle principali società con almeno il 50% dei ricavi proveniente dai videogame e dagli eSport
  • Investimento globalmente diversificato in un settore in crescita dirompente
  • Primo ETF UCITS a offrire agli investitori l‘accesso a un portafoglio diversificato di aziende che operano nel campo dei videogame e degli eSport



Indice sottostante

MVIS Global Video Gaming and eSports Index (MVESPOTR)

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    ESPO
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domicilio

    Irlanda
  • Conforme alla normativa UCITS

  • Ticker Indice

    MVESPOTR
  • Index Provider

    MV Index Solutions
  • Frequenza di ribilanciamento

    Trimestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 01 dicembre 2021

  • NAV1

    43,07
  • Azioni circolanti

    19.900.000
  • Numero delle posizioni

    26
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $857,2M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,55%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Scheda informativa
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 01 dicembre 2021

London
Stock Exchange
USD
Ticker ESPO
ISIN IE00BYWQWR46
SEDOL BJYHVS4
Bloomberg ESPO LN
Reuters (RIC) ESPO.L
Telekurs 48637719
iNAV Bloomberg ESPOUSIV
iNAV Reuters ESPOUSDINAV=SOLA
WKN A2PLDF
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 44,73
Variazione giornaliera 0,51
Volume 12.179
Volume a 30 giorni 16.076
Volume VWAP 12.179
London
Stock Exchange
GBP
Ticker ESGB
ISIN IE00BYWQWR46
SEDOL BJYHVT5
Bloomberg ESGB LN
Reuters (RIC) ESGB.L
Telekurs 48637719
iNAV Bloomberg ESPOUSIV
iNAV Reuters ESPOUSDINAV=SOLA
WKN A2PLDF
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 33,60
Variazione giornaliera 0,18
Volume 3.218
Volume a 30 giorni 10.297
Volume VWAP 3.218
Deutsche
Börse
EUR
Ticker ESP0
ISIN IE00BYWQWR46
SEDOL --
Bloomberg ESP0 GY
Reuters (RIC) ESP0.DE
Telekurs 48637719
iNAV Bloomberg ESPOEUIV
iNAV Reuters ESPOEURINAV=SOLA
WKN A2PLDF
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 39,51
Variazione giornaliera 0,40
Volume 37.969
Volume a 30 giorni 32.238
Volume VWAP 37.969
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker ESPO
ISIN IE00BYWQWR46
SEDOL --
Bloomberg ESPO SE
Reuters (RIC) ESPO.S
Telekurs 48637719
iNAV Bloomberg ESPOUSIV
iNAV Reuters ESPOUSDINAV=SOLA
WKN A2PLDF
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 41,24
Variazione giornaliera 0,19
Volume 859
Volume a 30 giorni 3.292
Volume VWAP 859
Borsa
Italiana
EUR
Ticker ESPO
ISIN IE00BYWQWR46
SEDOL --
Bloomberg ESPO IM
Reuters (RIC) ESPO.MI
Telekurs 48637719
iNAV Bloomberg ESPOEUIV
iNAV Reuters ESPOEURINAV=SOLA
WKN A2PLDF
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 39,49
Variazione giornaliera 0,24
Volume 39.206
Volume a 30 giorni 31.023
Volume VWAP 39.206

NAVs dati al 01 dicembre 2021

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

ESPO USD $43,07 $-1,26 / -2,83% +1,33%
0,55

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 31 ottobre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) 6,12 2,23 -1,00 16,27 -- -- -- 37,18
MVESPOTR (Indice) 6,18 2,39 -0,52 16,93 36,47 29,83 -- 37,88
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,06 -0,16 -0,48 -0,66 -- -- -- -0,70
Fine del trimestre dati al 30 settembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -5,39 -10,20 -6,71 6,77 -- -- -- 35,22
MVESPOTR (Indice) -5,33 -10,07 -6,31 7,35 26,30 27,77 -- 35,91
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,06 -0,13 -0,40 -0,58 -- -- -- -0,69

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 ottobre 2021 View All Holdings »

Posizioni totali: 26
Posizione
Ticker
Quote Valore di
mercato (USD)
% of Net
Assets
NVIDIA CORP
NVDA US
321.689
82.246.227 9,33
ADVANCED MICRO DEVICES INC
AMD US
592.251
71.206.338 8,08
TENCENT HOLDINGS LTD
700 HK
1.065.340
65.872.895 7,47
SEA LTD
SE US
169.831
58.348.837 6,62
NETEASE INC
NTES US
494.754
48.283.043 5,48
ACTIVISION BLIZZARD INC
ATVI US
615.334
48.112.965 5,46
NINTENDO CO LTD
7974 JP
108.770
47.886.463 5,43
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC
TTWO US
253.511
45.885.491 5,20
UNITY SOFTWARE INC
U US
302.518
45.773.999 5,19
ROBLOX CORP
RBLX US
484.043
40.669.293 4,61
Totale top 10 (%) 62,87
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 ottobre 2021

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Stati Uniti

    44,68
  • Giappone

    18,59
  • Cina

    18,25
  • Taiwan Region

    8,24
  • South Korea

    4,21
  • Svezia

    2,37
  • Francia

    2,22
  • Poland

    1,34
  • Altro/Liquidità

    0,10

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 ottobre 2021

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Servizi di comunicazione

    71,1
  • Tecnologia dell'informazione

    24,2
  • Beni di consumo discrezionali

    4,6
  • Altro/Liquidità

    0,1