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GDIG
VanEck Global Mining UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Investite nella transizione a un'economia che azzera le emissioni di carbonio tramite il VanEck Global Mining UCITS ETF. La domanda proveniente dalle economie in via di sviluppo, e dalla Cina in particolare, cresce proprio mentre si avverte una sempre maggiore esigenza di tecnologie sostenibili quali turbine eoliche e celle fotovoltaiche. Tuttavia, dopo anni di ristrutturazioni, l'offerta sembra scarsa. Questo ETF rappresenta un modo semplice ed efficace di investire in questo importante tema tramite un ampio portafoglio di società estrattive.

  • Ad oggi, è il primo e unico ETF europeo a offrire un accesso globale a titoli legati al settore dell'estrazione dei metalli emessi da mercati sia sviluppati che emergenti
  • Beneficia dell'aumento della domanda post-Covid-19 nelle economie in via di sviluppo
  • Il portafoglio ampiamente diversificato include società che estraggono i materiali di base più importanti (tra cui oro, argento, rame, nichel, zinco, litio, minerali ferrosi)


Fattori di rischio: rischio associato agli investimenti in società che operano nel settore delle risorse naturali, rischio associato ai mercati emergenti, rischio associato agli investimenti in società di minori dimensioni



Indice sottostante

EMIX Global Mining Constrained Weights Index

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    GDIG

  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.

  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

  • Domicilio

    Irlanda

  • Conforme alla normativa UCITS

    Yes

  • Ticker Indice

    JCGMMUN

  • Index Provider

    IHS Markit

  • Frequenza di ribilanciamento

    Trimestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 02 dicembre 2022

  • NAV1

    31,66

  • Azioni circolanti

    9.625.000

  • Numero delle posizioni

    166

  • Valuta di riferimento

    USD

  • Patrimonio netto

    $304,7M

  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)

  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento

  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno

  • Total Expense Ratio (TER)

    0,50%

  • SFDR Classification

    Article 6
  • Scheda informativa
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 02 dicembre 2022

London
Stock Exchange
USD
Ticker GDIG
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL BDGHQ85
Bloomberg GDIG LN
Reuters (RIC) GDIG.L
VALOR 41125207
iNAV Bloomberg GDIGIV
iNAV Reuters GDIGINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 31,63
Variazione giornaliera -0,56
Volume 14.113
Volume a 30 giorni 8.948
Volume VWAP 13.413
London
Stock Exchange
GBP
Ticker GIGB
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL BDGHQ96
Bloomberg GIGB LN
Reuters (RIC) GIGB.L
VALOR 41125207
iNAV Bloomberg GDIGIV
iNAV Reuters GDIGINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 25,88
Variazione giornaliera -0,11
Volume 340
Volume a 30 giorni 4.517
Volume VWAP 340
Deutsche
Börse
EUR
Ticker WMIN
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL --
Bloomberg WMIN GY
Reuters (RIC) WMIN.DE
VALOR 41125207
iNAV Bloomberg GDIGEUIV
iNAV Reuters GDIGEURINAV=IHSM
WKN A2JDEJ
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 30,19
Variazione giornaliera -0,15
Volume 5.174
Volume a 30 giorni 11.778
Volume VWAP 5.174
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker GDIG
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL --
Bloomberg GDIG SE
Reuters (RIC) GDIG.S
VALOR 41125207
iNAV Bloomberg GDIGIV
iNAV Reuters GDIGINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 29,81
Variazione giornaliera -0,04
Volume 900
Volume a 30 giorni 1.106
Volume VWAP 900
Borsa
Italiana
EUR
Ticker GDIG
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL --
Bloomberg GDIG IM
Reuters (RIC) GDIG.MI
VALOR 41125207
iNAV Bloomberg GDIGEUIV
iNAV Reuters GDIGEURINAV=IHSM
WKN A2JDEJ
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 30,21
Variazione giornaliera -0,04
Volume 1.568
Volume a 30 giorni 2.213
Volume VWAP 1.568

NAVs dati al 02 dicembre 2022

Valuta
di riferimento 		NAV Daily
Change
NAV 		Variazione
del NAV
da inizio anno 		Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)
GDIG USD $31,66 $-0,17 / -0,52% +4,21%
0,50

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Visualizza tutti gli ETF Visualizza tutti gli indici
Fine del mese dati al 31 ottobre 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) 0,64 -4,94 -15,52 -11,35 9,65 -- -- 5,65
JCGMMUN (Indice) 0,60 -5,04 -15,58 -11,36 10,20 -- -- 6,20
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,04 0,10 0,06 0,01 -0,55 -- -- -0,55
Fine del trimestre dati al 30 settembre 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -4,00 -6,23 -16,05 -7,83 10,69 -- -- 5,61
JCGMMUN (Indice) -4,11 -6,31 -16,09 -7,76 11,28 -- -- 6,18
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,11 0,08 0,04 -0,07 -0,59 -- -- -0,57
Calendar Year dati al 31 dicembre 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) -- -- 27,38 29,50 9,89
JCGMMUN (Indice) -- -- 28,00 30,90 10,34

Le performance passate non possono prevedere i ritorni futuri.

I ritorni ETF non sono disponibili se vi sono dati di performance inferiori a un anno.

*I periodi che superano un anno sono annualizzati.

L’investimento è soggetto a rischi, compresa l’eventuale perdita del capitale. È necessario leggere il Prospetto e il KIID prima di investire, entrambi disponibili nella sezione Documenti del fondo sul sito www.vaneck.com.

Performance ETF: La performance corrente potrebbe essere inferiore o superiore ai ritorni medi annui esposti. Performance discrete mostrano una performance di 12 mesi per ognuno degli ultimi 10 anni, ove disponibile. Per es. ”1° anno” mostra gli ultimi 12 mesi, ”2° anno” i 12 mesi precedenti e così via.

I dati sulla performance degli ETF con domicilio irlandese sono esposti al net asset value, nella valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione o di negoziazione.

I ritorni possono aumentare o diminuire in base alle fluttuazioni valutarie.

Performance dell’indice: Le performance riportate rappresentano le performance passate dell’indice sottostante. Una performance dell’indice non è indicativa della performance di Prodotto. Non è possibile investire direttamente in un indice: gli indici non sono titoli in cui è possibile investire.
Per ulteriori informazioni circa le performance dell’Indice, consultare il sito web dell’Indice dei Provider.

L’EMIX Global Mining Constrained Weights Index è proprietà di Markit Equities Limited. EMIX è un marchio di Markit Equities Limited ed è utilizzato da VanEck su licenza.

Market Makers

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 ottobre 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 166
Posizione
Ticker
Quote Valore di
mercato (USD) 		% of Net
Assets
BHP GROUP LTD
BHP AU
896.710
21.422.268 8,67
GLENCORE PLC
GLEN LN
2.981.565
17.146.953 6,94
RIO TINTO PLC
RIO LN
296.391
15.482.496 6,27
VALE SA
VALE US
1.029.681
13.324.072 5,39
FREEPORT-MCMORAN INC
FCX US
398.630
12.632.585 5,11
NEWMONT CORP
NEM US
238.650
10.099.668 4,09
ANGLO AMERICAN PLC
AAL LN
327.394
9.832.608 3,98
BARRICK GOLD CORP
ABX CN
530.011
7.961.530 3,22
FRANCO-NEVADA CORP
FNV CN
57.286
7.069.354 2,86
AGNICO EAGLE MINES LTD
AEM CN
137.251
6.030.169 2,44
Totale top 10 (%) 48,97
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 ottobre 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • ■

    Australia

    36,06
  • ■

    Canada

    15,71
  • ■

    Stati Uniti

    14,36
  • ■

    Sud Africa

    8,21
  • ■

    Brasile

    7,96
  • ■

    Cina

    3,75
  • ■

    Messico

    2,22
  • ■

    India

    1,95
  • ■

    Indonesia

    1,45
  • ■

    Zambia

    1,20
  • ■

    Norvegia

    1,02
  • ■

    Svezia

    0,95
  • ■

    Giappone

    0,88
  • ■

    Tanzania

    0,66
  • ■

    Regno Unito

    0,57
  • ■

    Liechtenstein

    0,56
  • ■

    Chile

    0,42
  • ■

    Poland

    0,39
  • ■

    Thailand

    0,35
  • ■

    Peru

    0,28
  • ■

    Kazakhstan

    0,21
  • ■

    Turchia

    0,20
  • ■

    Egypt

    0,14
  • ■

    Kyrgyzstan

    0,10
  • ■

    Philippines

    0,10
  • ■

    Burkina Faso

    0,08
  • ■

    Francia

    0,06
  • ■

    Singapore

    0,04
  • ■

    Altro/Liquidità

    0,11

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 ottobre 2022

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • ■

    Materiali

    92,2
  • ■

    Energia

    7,5
  • ■

    n/a

    0,2
  • ■

    Altro/Liquidità

    0,1

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L'investimento nei fondi di investimento promossi può essere effettuato solo sulla base del prospetto di vendita ufficiale del fondo specifico e dei relativi supplementi e KIID e sarà soggetto alle condizioni generali ivi contenute.

L'investimento nei Fondi è soggetto al rischio di perdita. Il valore degli investimenti può essere soggetto a oscillazioni e l’investitore potrebbe non recuperare l’importo inizialmente investito. La performance passata non è indicativa dei risultati futuri e non deve essere l'unico elemento di valutazione nella scelta di un prodotto. Qualsiasi investimento in un fondo dovrebbe far parte di un programma complessivo di investimenti e non costituire un programma completo. Prima di investire, un investitore deve valutare con attenzione gli obiettivi, i rischi, gli oneri e le spese connessi all'investimento.

Gli investimenti in fondi comportano dei rischi, tra cui la possibile perdita del capitale. Gli investitori sono invitati a consultare il prospetto e i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori ("KIID") prima di sottoscrivere qualsivoglia fondo. Il prospetto, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e i rendiconti finanziari sono disponibili gratuitamente su questo sito web o facendone richiesta alla sede legale del fondo e agli uffici di tutti gli agenti informativi locali. A eccezione dei KIID, i documenti sono disponibili solo in lingua inglese e in alcune altre lingue, come opportuno.

I dati sulla performance dei fondi con domicilio irlandese sono esposti al net asset value, nella valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione o commissioni sulle negoziazioni. I dati relativi alla performance degli ETF domiciliati in Olanda comprendono le distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese e al netto delle commissioni e ipotizzano che la ritenuta alla fonte applicata al pagamento dei dividendi dell'ETF sarà detratta o rimborsata dall'autorità fiscale olandese e reinvestita. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di risultato a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. Saranno applicate commissioni di intermediazione o commissioni sulle negoziazioni. Gli ETF con domicilio olandese usano un indice di reinvestimento del reddito lordo. Si noti che la performance comprende distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese in quanto gli investitori olandesi detraggono o ricevono un rimborso del 15% della ritenuta alla fonte applicata dalle proprie autorità. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di risultato a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. Per ulteriori informazioni, consultare la rispettiva sezione della performance del fondo disponibile su questo sito web.

Il prospetto di vendita e i KIID contengono queste e altre informazioni e devono essere letti con attenzione prima di effettuare l'investimento.

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