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GDIG
VanEck Global Mining UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Investite nella transizione a un'economia che azzera le emissioni di carbonio tramite il VanEck Global Mining UCITS ETF. La domanda proveniente dalle economie in via di sviluppo, e dalla Cina in particolare, cresce proprio mentre si avverte una sempre maggiore esigenza di tecnologie sostenibili quali turbine eoliche e celle fotovoltaiche. Tuttavia, dopo anni di ristrutturazioni, l'offerta sembra scarsa. Questo ETF rappresenta un modo semplice ed efficace di investire in questo importante tema tramite un ampio portafoglio di società estrattive.

  • Ad oggi, è il primo e unico ETF europeo a offrire un accesso globale a titoli legati al settore dell'estrazione dei metalli emessi da mercati sia sviluppati che emergenti
  • Beneficia dell'aumento della domanda post-Covid-19 nelle economie in via di sviluppo
  • Il portafoglio ampiamente diversificato include società che estraggono i materiali di base più importanti (tra cui oro, argento, rame, nichel, zinco, litio, minerali ferrosi)


Fattori di rischio: rischio associato agli investimenti in società che operano nel settore delle risorse naturali, rischio associato ai mercati emergenti, rischio associato agli investimenti in società di minori dimensioni



Indice sottostante

EMIX Global Mining Constrained Weights Index

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    GDIG
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domicilio

    Irlanda
  • Conforme alla normativa UCITS

    Yes
  • Ticker Indice

    JCGMMUN
  • Index Provider

    IHS Markit
  • Frequenza di ribilanciamento

    Trimestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 27 giugno 2022

  • NAV1

    28,56
  • Azioni circolanti

    11.525.000
  • Numero delle posizioni

    162
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $329,2M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,50%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Scheda informativa
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 27 giugno 2022

London
Stock Exchange
USD
Ticker GDIG
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL BDGHQ85
Bloomberg GDIG LN
Reuters (RIC) GDIG.L
VALOR 41125207
iNAV Bloomberg GDIGIV
iNAV Reuters GDIGINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 29,23
Variazione giornaliera 1,17
Volume 8.463
Volume a 30 giorni 13.086
Volume VWAP 6.507
London
Stock Exchange
GBP
Ticker GIGB
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL BDGHQ96
Bloomberg GIGB LN
Reuters (RIC) GIGB.L
VALOR 41125207
iNAV Bloomberg GDIGIV
iNAV Reuters GDIGINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 23,21
Variazione giornaliera 0,41
Volume 2.881
Volume a 30 giorni 4.676
Volume VWAP 2.881
Deutsche
Börse
EUR
Ticker WMIN
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL --
Bloomberg WMIN GY
Reuters (RIC) WMIN.DE
VALOR 41125207
iNAV Bloomberg GDIGEUIV
iNAV Reuters GDIGEURINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 26,72
Variazione giornaliera 0,19
Volume 16.762
Volume a 30 giorni 19.367
Volume VWAP 16.762
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker GDIG
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL --
Bloomberg GDIG SE
Reuters (RIC) GDIG.S
VALOR 41125207
iNAV Bloomberg GDIGIV
iNAV Reuters GDIGINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 27,31
Variazione giornaliera 0,60
Volume 2.098
Volume a 30 giorni 6.757
Volume VWAP 2.098
Borsa
Italiana
EUR
Ticker GDIG
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL --
Bloomberg GDIG IM
Reuters (RIC) GDIG.MI
VALOR 41125207
iNAV Bloomberg GDIGEUIV
iNAV Reuters GDIGEURINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 26,93
Variazione giornaliera 0,39
Volume 5.208
Volume a 30 giorni 9.108
Volume VWAP 5.208

NAVs dati al 27 giugno 2022

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

GDIG USD $28,56 $0,50 / +1,77% -5,97%
0,50

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 31 maggio 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -1,32 -3,44 8,76 -0,96 22,80 -- -- 12,96
JCGMMUN (Indice) -1,29 -3,29 8,84 -0,88 23,59 -- -- 13,66
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,03 -0,15 -0,08 -0,08 -0,79 -- -- -0,70
Fine del trimestre dati al 31 marzo 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) 9,17 22,96 22,96 29,41 24,99 -- -- 17,13
JCGMMUN (Indice) 9,44 23,16 23,16 29,96 25,80 -- -- 17,91
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,27 -0,20 -0,20 -0,55 -0,81 -- -- -0,78
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) -- -- 27,38 29,50 9,89
JCGMMUN (Indice) -- -- 28,00 30,90 10,34

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 maggio 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 166
Posizione
Ticker
Quote Valore di
mercato (USD)
% of Net
Assets
BHP GROUP LTD
BHP AU
1.073.896
34.365.720 8,61
RIO TINTO PLC
RIO LN
351.878
25.499.627 6,39
VALE SA
VALE US
1.296.973
23.410.363 5,87
GLENCORE PLC
GLEN LN
3.236.695
21.297.535 5,34
ANGLO AMERICAN PLC
AAL LN
396.125
19.405.313 4,86
FREEPORT-MCMORAN INC
FCX US
486.244
19.002.416 4,76
NEWMONT CORP
NEM US
265.318
18.001.826 4,51
BARRICK GOLD CORP
ABX CN
662.211
13.565.156 3,40
FRANCO-NEVADA CORP
FNV CN
71.069
10.053.663 2,52
RIO TINTO LTD
RIO AU
122.331
10.043.459 2,52
Totale top 10 (%) 48,78
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 maggio 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Australia

    35,54
  • Canada

    15,07
  • Stati Uniti

    14,00
  • Sud Africa

    8,95
  • Brasile

    8,21
  • Cina

    3,81
  • Messico

    2,27
  • India

    1,51
  • Zambia

    1,51
  • Indonesia

    1,25
  • Svezia

    1,10
  • Giappone

    1,01
  • Norvegia

    1,01
  • Tanzania

    0,68
  • Regno Unito

    0,63
  • Liechtenstein

    0,59
  • Chile

    0,53
  • Poland

    0,51
  • Peru

    0,32
  • Thailand

    0,27
  • Turchia

    0,20
  • Kyrgyzstan

    0,16
  • Francia

    0,14
  • Kazakhstan

    0,12
  • Egypt

    0,11
  • Philippines

    0,09
  • Burkina Faso

    0,09
  • Altro/Liquidità

    0,31

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 maggio 2022

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Materiali

    93,1
  • Energia

    6,5
  • n/a

    0,1
  • Altro/Liquidità

    0,3