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GDX
VanEck Gold Miners UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Splendendo nei momenti buoni e meno buoni, l'oro si è rivelato l'ultimo baluardo contro l'incertezza. Il VanEck Gold Miners UCITS ETF investe in titoli di società di estrazione di oro e argento le cui quotazioni sono fortemente correlate al prezzo dell'oro.

  • L'oro è spesso visto come un investimento sicuro
  • Le società estrattive aurifere offrono un duplice vantaggio: operano con oro fisico e generano ricavi
  • Ripartisce i rischi del portafoglio
  • Eventuale protezione dall'inflazione
  • Storicamente, le società di estrazione aurifera offrono un'esposizione con leva rispetto ai prezzi dell'oro


Fattori di rischio: rischio associato all'investimento in società che operano nel settore delle risorse naturali, rischio di concentrazione industriale o settoriale, rischio associato agli investimenti in società di minori dimensioni



Indice sottostante

NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR)

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    GDX

  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.

  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

  • Domicilio

    Irlanda

  • Conforme alla normativa UCITS

    Yes

  • Ticker Indice

    GDMNTR

  • Index Provider

    ICE Data Indices, LLC

  • Frequenza di ribilanciamento

    Trimestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 27 maggio 2022

  • NAV1

    35,07

  • Azioni circolanti

    22.450.000

  • Numero delle posizioni

    56

  • Valuta di riferimento

    USD

  • Patrimonio netto

    $787,3M

  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)

  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento

  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno

  • Total Expense Ratio (TER)

    0,53%

  • SFDR Classification

    Article 6
  • Scheda informativa
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 27 maggio 2022

London
Stock Exchange
USD
Ticker GDX
ISIN IE00BQQP9F84
SEDOL BVYTYH4
Bloomberg GDX LN
Reuters (RIC) GDX.L
VALOR 26419120
iNAV Bloomberg GDXINAV
iNAV Reuters GDXINAV=SOLA
WKN A12CCL
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 34,96
Variazione giornaliera -0,13
Volume 63.166
Volume a 30 giorni 61.665
Volume VWAP 63.166
London
Stock Exchange
GBP
Ticker GDGB
ISIN IE00BQQP9F84
SEDOL BYPCLG1
Bloomberg GDGB LN
Reuters (RIC) --
VALOR 26419120
iNAV Bloomberg GDXINAV
iNAV Reuters GDXINAV=SOLA
WKN A12CCL
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 27,68
Variazione giornaliera -0,20
Volume 6.913
Volume a 30 giorni 18.503
Volume VWAP 6.043
Deutsche
Börse
EUR
Ticker G2X
ISIN IE00BQQP9F84
SEDOL BWXBW18
Bloomberg G2X GY
Reuters (RIC) G2X.DE
VALOR 26419120
iNAV Bloomberg GDXEUIV
iNAV Reuters GDXEURINAV=SOLA
WKN A12CCL
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 32,61
Variazione giornaliera -0,06
Volume 12.231
Volume a 30 giorni 41.672
Volume VWAP 12.231
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker GDX
ISIN IE00BQQP9F84
SEDOL BXVMBZ7
Bloomberg GDX SE
Reuters (RIC) GDX.S
VALOR 26419120
iNAV Bloomberg GDXINAV
iNAV Reuters GDXINAV=SOLA
WKN A12CCL
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 33,38
Variazione giornaliera -0,26
Volume 5.805
Volume a 30 giorni 4.536
Volume VWAP 5.805
BATS
USD
Ticker GDXl
ISIN IE00BQQP9F84
SEDOL BVYTYH4
Bloomberg GDXL IX
Reuters (RIC) GDXl.CHI
VALOR 26419120
iNAV Bloomberg GDXINAV
iNAV Reuters GDXINAV=SOLA
WKN A12CCL
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 35,00
Variazione giornaliera 0,13
Volume 4.962
Volume a 30 giorni 1.397
Volume VWAP 4.962
BATS
GBP
Ticker GDGXx
ISIN IE00BQQP9F84
SEDOL BYPCLG1
Bloomberg GDGXX IX
Reuters (RIC) GDGXx.CHI
VALOR 26419120
iNAV Bloomberg GDXINAV
iNAV Reuters GDXINAV=SOLA
WKN A12CCL
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 23,49
Variazione giornaliera 0,00
Volume 0
Volume a 30 giorni --
Volume VWAP 0
Borsa
Italiana
EUR
Ticker GDX
ISIN IE00BQQP9F84
SEDOL --
Bloomberg GDX IM
Reuters (RIC) --
VALOR 26419120
iNAV Bloomberg GDXEUIV
iNAV Reuters GDXEURINAV=SOLA
WKN A12CCL
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 32,60
Variazione giornaliera -0,12
Volume 7.307
Volume a 30 giorni 21.647
Volume VWAP 7.307

NAVs dati al 27 maggio 2022

Valuta
di riferimento 		NAV Daily
Change
NAV 		Variazione
del NAV
da inizio anno 		Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)
GDX USD $35,07 $0,15 / +0,42% +1,55%
0,53

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Visualizza tutti gli ETF Visualizza tutti gli indici
Fine del mese dati al 30 aprile 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -8,21 16,75 10,09 4,18 20,06 10,40 -- 9,47
GDMNTR (Indice) -8,18 16,78 10,17 4,47 20,57 10,87 -1,55 9,95
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,03 -0,03 -0,08 -0,29 -0,51 -0,47 -- -0,48
Fine del trimestre dati al 31 marzo 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) 11,35 19,95 19,95 20,52 20,64 11,86 -- 10,93
GDMNTR (Indice) 11,37 19,99 19,99 20,88 21,16 12,33 -1,36 11,42
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,02 -0,04 -0,04 -0,36 -0,52 -0,47 -- -0,49
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) 11,64 -9,03 40,16 23,09 -9,72
GDMNTR (Indice) 12,15 -8,67 40,89 23,69 -9,37

*I periodi superiori a un anno sono annualizzati.

Le performance indicate rappresentano la performance passata. La performance corrente potrebbe essere inferiore o superiore ai ritorni medi annui esposti. La performance discreta mostra il rendimento di 12 mesi al trimestre più recente e, ove disponibile, per ognuno degli ultimi 5 anni. Per es. '1° anno' mostra gli ultimi 12 mesi, '2° anno' i 12 mesi precedenti e così via.

I dati sulla performance di VanEck ETF sono esposti al net asset value, nella valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione e commissioni sulle operazioni.

Le 10 posizioni principali (%) dati al 30 aprile 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 57
Posizione
Ticker
Quote Valore di
mercato (USD) 		% of Net
Assets
NEWMONT CORP
NEM US
1.818.291
132.462.499 15,42
BARRICK GOLD CORP
GOLD US
4.082.438
91.079.192 10,60
FRANCO-NEVADA CORP
FNV US
438.665
66.308.601 7,72
AGNICO EAGLE MINES LTD
AEM US
1.043.419
60.758.288 7,07
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
WPM US
1.033.629
46.368.597 5,40
NEWCREST MINING LTD
NCM AU
2.125.837
40.608.330 4,73
GOLD FIELDS LTD
GFI US
2.533.475
34.024.569 3,96
ROYAL GOLD INC
RGLD US
203.829
26.595.608 3,10
ZIJIN MINING GROUP CO LTD
2899 HK
17.820.000
26.572.778 3,09
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
AU US
1.298.551
26.516.411 3,09
Totale top 10 (%) 64,18
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 30 aprile 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • ■

    Canada

    41,02
  • ■

    Stati Uniti

    19,86
  • ■

    Australia

    13,60
  • ■

    Brasile

    7,31
  • ■

    Sud Africa

    5,12
  • ■

    Cina

    3,99
  • ■

    Altro/Liquidità

    9,10

Ponderazioni settoriali (%) dati al 30 aprile 2022

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • ■

    Materiali

    99,9
  • ■

    Altro/Liquidità

    0,1

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L'investimento nei Fondi è soggetto al rischio di perdita. Il valore degli investimenti può essere soggetto a oscillazioni e l’investitore potrebbe non recuperare l’importo inizialmente investito. La performance passata non è indicativa dei risultati futuri e non deve essere l'unico elemento di valutazione nella scelta di un prodotto. Qualsiasi investimento in un fondo dovrebbe far parte di un programma complessivo di investimenti e non costituire un programma completo. Prima di investire, un investitore deve valutare con attenzione gli obiettivi, i rischi, gli oneri e le spese connessi all'investimento.

Gli investimenti in fondi comportano dei rischi, tra cui la possibile perdita del capitale. Gli investitori sono invitati a consultare il prospetto e i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori ("KIID") prima di sottoscrivere qualsivoglia fondo. Il prospetto, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e i rendiconti finanziari sono disponibili gratuitamente su questo sito web o facendone richiesta alla sede legale del fondo e agli uffici di tutti gli agenti informativi locali. A eccezione dei KIID, i documenti sono disponibili solo in lingua inglese e in alcune altre lingue, come opportuno.

I dati sulla performance dei fondi con domicilio irlandese sono esposti al net asset value, nella valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione o commissioni sulle negoziazioni. I dati relativi alla performance degli ETF domiciliati in Olanda comprendono le distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese e al netto delle commissioni e ipotizzano che la ritenuta alla fonte applicata al pagamento dei dividendi dell'ETF sarà detratta o rimborsata dall'autorità fiscale olandese e reinvestita. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di risultato a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. Saranno applicate commissioni di intermediazione o commissioni sulle negoziazioni. Gli ETF con domicilio olandese usano un indice di reinvestimento del reddito lordo. Si noti che la performance comprende distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese in quanto gli investitori olandesi detraggono o ricevono un rimborso del 15% della ritenuta alla fonte applicata dalle proprie autorità. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di risultato a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. Per ulteriori informazioni, consultare la rispettiva sezione della performance del fondo disponibile su questo sito web.

Il prospetto di vendita e i KIID contengono queste e altre informazioni e devono essere letti con attenzione prima di effettuare l'investimento.

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