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GDX
VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF

Descrizione del fondo

Il VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF investe in titoli azionari emessi da produttori globali di oro e argento caratterizzati da liquidità di negoziazione e capitalizzazione del mercato elevata.

  • Accesso diretto a un‘ampia selezione di società leader mondiali nel settore dell‘estrazione di oro e argento
  • Livello relativamente basso di correlazione alle classi di attivi tradizionali



Indice sottostante

NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR)

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    GDX

  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.

  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

  • Domicilio

    Irlanda

  • Conforme alla normativa UCITS

    SÌ

  • Ticker Indice

    GDMNTR

  • Index Provider

    ICE Data Indices, LLC

  • Frequenza di ribilanciamento

    Trimestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 01 dicembre 2021

  • NAV1

    32,91

  • Azioni circolanti

    21.650.000

  • Numero delle posizioni

    55

  • Valuta di riferimento

    USD

  • Patrimonio netto

    $712,6M

  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)

  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento

  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno

  • Total Expense Ratio (TER)

    0,53%

  • SFDR Classification

    Article 6
  • Scheda informativa
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 01 dicembre 2021

London
Stock Exchange
USD
Ticker GDX
ISIN IE00BQQP9F84
SEDOL BVYTYH4
Bloomberg GDX LN
Reuters (RIC) GDX.L
Telekurs 26419120
iNAV Bloomberg GDXINAV
iNAV Reuters GDXINAV=SOLA
WKN A12CCL
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 34,11
Variazione giornaliera 0,00
Volume 0
Volume a 30 giorni 37.293
Volume VWAP 9.370
London
Stock Exchange
GBP
Ticker GDGB
ISIN IE00BQQP9F84
SEDOL BYPCLG1
Bloomberg GDGB LN
Reuters (RIC) --
Telekurs 26419120
iNAV Bloomberg GDXINAV
iNAV Reuters GDXINAV=SOLA
WKN A12CCL
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 25,62
Variazione giornaliera -0,15
Volume 2.085
Volume a 30 giorni 9.979
Volume VWAP 2.085
Deutsche
Börse
EUR
Ticker G2X
ISIN IE00BQQP9F84
SEDOL BWXBW18
Bloomberg G2X GY
Reuters (RIC) G2X.DE
Telekurs 26419120
iNAV Bloomberg GDXEUIV
iNAV Reuters GDXEURINAV=SOLA
WKN A12CCL
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 30,05
Variazione giornaliera -0,10
Volume 16.931
Volume a 30 giorni 25.093
Volume VWAP 16.931
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker GDX
ISIN IE00BQQP9F84
SEDOL BXVMBZ7
Bloomberg GDX SE
Reuters (RIC) GDX.S
Telekurs 26419120
iNAV Bloomberg GDXINAV
iNAV Reuters GDXINAV=SOLA
WKN A12CCL
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 31,37
Variazione giornaliera -0,14
Volume 1.873
Volume a 30 giorni 5.727
Volume VWAP 1.873
BATS
USD
Ticker GDXl
ISIN IE00BQQP9F84
SEDOL BVYTYH4
Bloomberg GDXL IX
Reuters (RIC) GDXl.CHI
Telekurs 26419120
iNAV Bloomberg GDXINAV
iNAV Reuters GDXINAV=SOLA
WKN A12CCL
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 34,13
Variazione giornaliera -0,22
Volume 0
Volume a 30 giorni 414
Volume VWAP 3
BATS
GBP
Ticker GDGXx
ISIN IE00BQQP9F84
SEDOL BYPCLG1
Bloomberg GDGXX IX
Reuters (RIC) GDGXx.CHI
Telekurs 26419120
iNAV Bloomberg GDXINAV
iNAV Reuters GDXINAV=SOLA
WKN A12CCL
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 23,49
Variazione giornaliera 0,00
Volume 0
Volume a 30 giorni --
Volume VWAP 0
Borsa
Italiana
EUR
Ticker GDX
ISIN IE00BQQP9F84
SEDOL --
Bloomberg GDX IM
Reuters (RIC) --
Telekurs 26419120
iNAV Bloomberg GDXEUIV
iNAV Reuters GDXEURINAV=SOLA
WKN A12CCL
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 30,12
Variazione giornaliera -0,08
Volume 8.387
Volume a 30 giorni 21.728
Volume VWAP 8.387

NAVs dati al 01 dicembre 2021

Valuta
di riferimento 		NAV Daily
Change
NAV 		Variazione
del NAV
da inizio anno 		Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)
GDX USD $32,91 $-0,89 / -2,64% -13,95%
0,53

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Visualizza tutti gli ETF Visualizza tutti gli indici
Fine del mese dati al 31 ottobre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) 7,80 -9,21 -11,85 -14,95 19,49 5,83 -- 8,23
GDMNTR (Indice) 7,87 -9,15 -11,59 -14,63 19,99 6,30 -4,97 8,71
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,07 -0,06 -0,26 -0,32 -0,50 -0,47 -- -0,48
Fine del trimestre dati al 30 settembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -9,75 -13,22 -18,23 -24,44 17,26 2,67 -- 7,10
GDMNTR (Indice) -9,78 -13,18 -18,04 -24,18 17,75 3,12 -5,07 7,57
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,03 -0,04 -0,19 -0,26 -0,49 -0,45 -- -0,47

*Periods greater than one year are annualised.

Performance quoted represents past performance. Current performance may be lower or higher than average annual returns shown. Discrete performance shows 12 month performance to the most recent Quarter end for each of the last 5yrs where available. E.g. '1st year' shows the most recent of these 12-month periods and '2nd year' shows the previous 12 month period and so on.

Performance data for VanEck Vectors ETFs is displayed on a Net Asset Value basis, in Base Currency terms, with net income reinvested, net of fees. Brokerage or transaction fees will apply.

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 ottobre 2021 View All Holdings »

Posizioni totali: 55
Posizione
Ticker
Quote Valore di
mercato (USD) 		% of Net
Assets
NEWMONT CORP
NEM US
1.721.826
92.978.604 13,45
BARRICK GOLD CORP
GOLD US
3.833.098
70.414.010 10,19
FRANCO-NEVADA CORP
FNV US
411.763
58.812.109 8,51
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
WPM US
970.187
39.205.257 5,67
NEWCREST MINING LTD
NCM AU
1.935.388
36.181.835 5,24
AGNICO EAGLE MINES LTD
AEM US
558.945
29.652.032 4,29
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
KL CN
693.907
29.205.057 4,23
GOLD FIELDS LTD
GFI US
2.317.163
21.503.273 3,11
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
NST AU
3.038.986
21.091.056 3,05
ZIJIN MINING GROUP CO LTD
2899 HK
14.974.000
20.866.065 3,02
Totale top 10 (%) 60,76
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 ottobre 2021

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • ■

    Canada

    44,59
  • ■

    Stati Uniti

    17,98
  • ■

    Australia

    13,32
  • ■

    Brasile

    7,11
  • ■

    Sud Africa

    4,25
  • ■

    Cina

    3,72
  • ■

    Altro/Liquidità

    9,03

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 ottobre 2021

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • ■

    Materiali

    99,5
  • ■

    Altro/Liquidità

    0,5

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I dati sulla performance dei fondi con domicilio irlandese sono esposti al net asset value, nella valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione o commissioni sulle negoziazioni. I dati relativi alla performance degli ETF domiciliati in Olanda comprendono le distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese e al netto delle commissioni e ipotizzano che la ritenuta alla fonte applicata al pagamento dei dividendi dell'ETF sarà detratta o rimborsata dall'autorità fiscale olandese e reinvestita. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di risultato a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. Saranno applicate commissioni di intermediazione o commissioni sulle negoziazioni. Gli ETF con domicilio olandese usano un indice di reinvestimento del reddito lordo. Si noti che la performance comprende distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese in quanto gli investitori olandesi detraggono o ricevono un rimborso del 15% della ritenuta alla fonte applicata dalle proprie autorità. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di risultato a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. Per ulteriori informazioni, consultare la rispettiva sezione della performance del fondo disponibile su questo sito web.

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