GFAVanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
Descrizione del Fondo
Il VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF è un modo semplice per beneficiare della nota anomalia dei Fallen Angels: obbligazioni investment grade che sono state declassate ad high yield. Queste emissioni sono spesso ipervendute a causa di limitazioni poste agli investitori istituzionali e tendono a sovraperformare il segmento High Yield più ampio sebbene, in media, abbiano un merito di credito superiore.
- Una storia di sovraperformance rispetto all'universo delle obbligazioni high yield1
- Sfrutta un'anomalia del mercato
- Attualmente, il merito creditizio medio è superiore a quello dei normali emittenti high yield
- Diversificazione tra paesi e settori
- Emesso in USD, GBP, EUR e CAD
- Al momento tra i più bassi total expense ratio per i Fallen Angel UCITS ETF (0.4%)
1I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri. Fattori di rischio: rischio di cambio, rischio associato ai mercati emergenti, rischio associato ai titoli ad alto rendimento
Indice sottostante
Informazioni sul fondo
-
Ticker del fondo
GFA -
Società di gestione
VanEck Asset Management B.V. -
Banca Depositaria
State Street Custodial Services (Ireland) Limited -
Domicilio
Irlanda -
Conforme alla normativa UCITS
SÌ -
Ticker Indice
HWCF -
Index Provider
ICE Data Indices, LLC -
Frequenza di ribilanciamento
Mensile -
Data di lancio2
19 mar 2018
2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.
dati al 08 febbraio 2023
-
NAV1
58,98 -
Azioni circolanti
600.000 -
Numero delle posizioni
370 -
Valuta di riferimento
USD -
Patrimonio netto
$35,4M -
Struttura del prodotto
Fisico (Ottimizzato) -
Destinazione del reddito
Reinvestimento -
Frequenza di distribuzione
Nessuno -
Total Expense Ratio (TER)
0,40% -
SFDR Classification
Article 6 - Scheda informativa
- Fund Holiday Calendar
Fondamentali3
dati al 08 febbraio 2023
-
Yield-to-Worst
% -
Yield to Maturity
% -
Duration effettiva (anni)
-- -
Years to Maturity
-- -
Duration modificata (anni)
-- -
Cedola
%
Informazioni di negoziazione dati al 08 febbraio 2023
Börse
EUR
Ticker | GFEA |
ISIN | IE00BF540Z61 |
SEDOL | -- |
Bloomberg | GFEA GY |
Reuters (RIC) | GFEA.DE |
VALOR | 40992308 |
iNAV Bloomberg | GFAEUIV |
iNAV Reuters | GFAEURINAV=IHSM |
WKN | A2JEMG |
Valuta di negoziazione | EUR |
Ultimo prezzo negoziato | 55,00 |
Variazione giornaliera | -0,38 |
Volume | 4 |
Volume a 30 giorni | 262 |
Volume VWAP | 4 |
Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)
1 mese* | 3 mesi* | YTD* | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | DAL LANCIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 4,27 | 12,62 | 4,27 | -6,08 | 2,50 | -- | -- | 3,51 |
HWCF (Index) | 4,51 | 12,88 | 4,51 | -5,95 | 2,29 | 3,08 | 5,33 | 3,57 |
Differenziale di performance (ETF - Indice) | -0,24 | -0,26 | -0,24 | -0,13 | 0,21 | -- | -- | -0,06 |
1 mese* | 3 mesi* | YTD* | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | DAL LANCIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 1,56 | 8,92 | -12,96 | -12,96 | 1,35 | -- | -- | 2,67 |
HWCF (Index) | 1,46 | 8,88 | -12,96 | -12,96 | 1,07 | 2,60 | 5,13 | 2,69 |
Differenziale di performance (ETF - Indice) | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -- | -- | -0,02 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
ETF | -- | 13,15 | 16,41 | 2,76 | -12,96 |
HWCF (Index) | -3,50 | 14,10 | 14,76 | 3,36 | -12,96 |
Market Makers
Partecipanti Autorizzati
Paesi registrati
Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 gennaio 2023 View All Holdings »
Posizione | Cedola | Maturity |
Rating
composito |
Paese
|
Valuta
|
% of Net Assets |
---|---|---|---|---|---|---|
PETROLEOS MEXICANOS | 7,690 | 23 gennaio 2050 | BB- | Messico | USD | 1,4262 |
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS | 3,150 | 01 ottobre 2026 | BB- | Israele | USD | 1,3446 |
SPRINT CAPITAL CORP | 6,875 | 15 novembre 2028 | BB | Stati Uniti | USD | 1,0555 |
SPRINT CAPITAL CORP | 8,750 | 15 marzo 2032 | BB | Stati Uniti | USD | 1,0374 |
VODAFONE GROUP PLC | 7,000 | 04 aprile 2079 | BB+ | Regno Unito | USD | 0,9950 |
FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 4,535 | 06 marzo 2025 | BB | Stati Uniti | GBP | 0,9623 |
UNICREDIT SPA | 4,875 | 20 febbraio 2029 | BB+ | Italia | EUR | 0,9576 |
VODAFONE GROUP PLC | 4,875 | 03 ottobre 2078 | BB+ | Regno Unito | GBP | 0,8473 |
INTESA SANPAOLO SPA | 5,017 | 26 giugno 2024 | BB+ | Italia | USD | 0,8291 |
PETROLEOS MEXICANOS | 6,500 | 13 marzo 2027 | BB- | Messico | USD | 0,8202 |
Totale top 10 (%) | 10,2752 |
Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 gennaio 2023
-
Paese
% di patrimonio netto -
■
Stati Uniti
41,36 -
■
Messico
9,93 -
■
Italia
6,75 -
■
Francia
6,38 -
■
Regno Unito
6,13 -
■
Germania
4,84 -
■
Colombia
3,66 -
■
Brasile
3,22 -
■
Israele
2,98 -
■
Cina
1,96 -
■
Canada
1,57 -
■
Peru
1,42 -
■
Sud Africa
1,27 -
■
Spagna
1,02 -
■
Oman
0,99 -
■
Irlanda
0,90 -
■
Turchia
0,79 -
■
Australia
0,72 -
■
Repubblica Ceca
0,71 -
■
Morocco
0,70 -
■
Finlandia
0,53 -
■
Thailand
0,38 -
■
Emirati Arabi Uniti
0,27 -
■
Panama
0,27 -
■
Paesi Bassi
0,26 -
■
Luxembourg
0,22 -
■
Trinidad And Tobago
0,21 -
■
Tanzania
0,14 -
■
Altro/Liquidità
0,40
Esposizione valutaria (%)
dati al 31 gennaio 2023
-
Dollaro USA
70,91 -
Euro
23,79 -
Sterlina Inglese
3,94 -
Dollaro canadese
0,97 -
Altro/Liquidità
0,40
Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 gennaio 2023
-
Settore
% di patrimonio netto -
■
Energia
27,9 -
■
Consumer Cyclicals
13,7 -
■
Titoli industriali
13,6 -
■
Finanziari
11,7 -
■
Tecnologia
10,2 -
■
Servizi di pubblica utilità
8,0 -
■
Sanità
5,7 -
■
Immobiliare
3,7 -
■
Materiali di base
2,9 -
■
Consumer Non-Cyclicals
2,2 -
■
Altro/Liquidità
0,4
Merito creditizio (%)† dati al 31 gennaio 2023
Composito | % di patrimonio netto | |
---|---|---|
Investment grade | BBB | 5,86 |
Non-Investment Grade | BB | 81,33 |
B | 9,63 | |
CCC | 1,44 | |
C | 0,29 | |
D | 0,01 | |
Totale Investment grade | -- | 5,86 |
Totale non-investment grade | -- | 92,69 |
Senza Rating | -- | 1,45 |
Maturity (%) dati al 31 gennaio 2023
Maturity media: 7,71 Anni