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GFA
VanEck Vectors Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF

Descrizione del fondo

Il VanEck Vectors Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF investe in obbligazioni corporate a cui è stato assegnato un rating investment grade al momento dell‘emissione e che in seguito sono stati declassati al segmento high yield (i cosiddetti fallen angel).

  • Storicamente i fallen angel globali hanno un merito di credito medio superiore ai tradizionali emittenti high yield
  • Gli investitori possono trarre vantaggio dalle possibili distorsioni di prezzo temporanee innescate dal declassamento del rating e dal successivo ritorno nell‘universo investment grade
  • Diversificazione per settori, paesi e in queste valute: USD, GBP, EUR e CAD



Indice sottostante

ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    GFA
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domicilio

    Irlanda
  • Conforme alla normativa UCITS

  • Ticker Indice

    HWCF
  • Index Provider

    ICE Data Indices, LLC
  • Frequenza di ribilanciamento

    Mensile
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 06 dicembre 2021

  • NAV1

    64,42
  • Azioni circolanti

    816.000
  • Numero delle posizioni

    461
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $52,6M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (Ottimizzato)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,40%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Scheda informativa
  • Fund Holiday Calendar

Fondamentali3
dati al 03 dicembre 2021

  • Yield-to-Worst

    3,60%
  • Yield to Maturity

    3,75%
  • Duration effettiva (anni)

    5,89
  • Years to Maturity

    8,77
  • Duration modificata (anni)

    5,95
  • Cedola

    4,91%
3Questi valori rappresentano medie. Il rendimento minimo (yield to worst) misura il valore più basso tra il rendimento alla scadenza e il rendimento alla data di rimborso anticipato per ogni possibile data di rimborso anticipato. Il rendimento alla scadenza (yield to maturity) è il rendimento annualizzato di un'obbligazione detenuta sino alla scadenza. La duration effettiva misura la sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso d'interesse che riflette la variazione del prezzo di un'obbligazione data una variazione del rendimento. Il valore della duration è appropriato per le obbligazioni con opzioni integrate. La duration modificata misura la sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso d'interesse che riflette la variazione del prezzo di un'obbligazione data una variazione del rendimento. La duration dello spread misura la sensibilità del prezzo di un'obbligazione a una variazione di 100 punti base del suo spread rettificato per le opzioni. All'aumentare del tasso del titolo del Tesoro nello spread rettificato per le opzioni, aumenta anche il tasso dello spread rettificato per le opzioni. Il numero di anni alla scadenza è il periodo di tempo durante il quale uno strumento finanziario rimane in essere. La scadenza si riferisce a un periodo di tempo determinato al termine del quale lo strumento finanziario cessa di esistere e il capitale è rimborsato. La cedola è misurata ponderando la cedola di ciascuna obbligazione in base alla propria dimensione relativa nel portafoglio. Le cedole sono percentuali fisse versate su un titolo a reddito fisso su base annuale. Le medie sono ponderate sul mercato. La cedola e il rendimento minimo (yield to worst) non rappresentano la performance del Fondo. Queste statistiche non tengono conto delle commissioni e delle spese connesse agli investimenti del Fondo.

Informazioni di negoziazione dati al 06 dicembre 2021

London
Stock Exchange
USD
Ticker GFA
ISIN IE00BF540Z61
SEDOL BF3W0N0
Bloomberg GFA LN
Reuters (RIC) GFA.L
Telekurs 40992308
iNAV Bloomberg GFAUSIV
iNAV Reuters GFAINAV=SOLA
WKN A2JEMG
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 64,49
Variazione giornaliera 0,19
Volume 0
Volume a 30 giorni 411
Volume VWAP 0
London
Stock Exchange
GBP
Ticker GFGB
ISIN IE00BF540Z61
SEDOL BF3W0P2
Bloomberg GFGB LN
Reuters (RIC) GFGB.L
Telekurs 40992308
iNAV Bloomberg GFAUSIV
iNAV Reuters GFAINAV=SOLA
WKN A2JEMG
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 48,69
Variazione giornaliera 0,00
Volume 13
Volume a 30 giorni 75
Volume VWAP 13
Deutsche
Börse
EUR
Ticker GFEA
ISIN IE00BF540Z61
SEDOL --
Bloomberg GFEA GY
Reuters (RIC) GFEA.DE
Telekurs 40992308
iNAV Bloomberg GFAEUIV
iNAV Reuters GFAEURINAV=SOLA
WKN A2JEMG
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 57,24
Variazione giornaliera 0,21
Volume 797
Volume a 30 giorni 1.047
Volume VWAP 797
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker GFAA
ISIN IE00BF540Z61
SEDOL --
Bloomberg GFAA SE
Reuters (RIC) GFAA.S
Telekurs 40992308
iNAV Bloomberg GFAUSIV
iNAV Reuters GFAINAV=SOLA
WKN A2JEMG
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 59,49
Variazione giornaliera 0,39
Volume 0
Volume a 30 giorni 33
Volume VWAP 0
Borsa
Italiana
EUR
Ticker GFA
ISIN IE00BF540Z61
SEDOL --
Bloomberg GFA IM
Reuters (RIC) GFA.MI
Telekurs 40992308
iNAV Bloomberg GFAEUIV
iNAV Reuters GFAEURINAV=SOLA
WKN A2JEMG
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 57,26
Variazione giornaliera 0,17
Volume 259
Volume a 30 giorni 1.844
Volume VWAP 259

NAVs dati al 06 dicembre 2021

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

GFA USD $64,42 $0,13 / +0,21% +1,56%
0,40

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 30 novembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -2,06 -2,76 0,67 3,71 9,73 -- -- 6,83
HWCF (Index) -2,05 -2,64 1,22 4,31 9,73 7,99 9,22 6,84
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,01 -0,12 -0,55 -0,60 0,00 -- -- -0,01
Fine del trimestre dati al 30 settembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -0,79 0,32 2,70 12,79 9,50 -- -- 7,77
HWCF (Index) -0,78 0,46 3,15 13,42 9,43 8,02 9,51 7,75
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,01 -0,14 -0,45 -0,63 0,07 -- -- 0,02

Le 10 posizioni principali (%) dati al 30 novembre 2021 View All Holdings »

Posizioni totali: 477
Posizione
Cedola
Maturity
Rating
composito
Paese
Valuta
% of Net
Assets
PETROLEOS MEXICANOS
7,690
23 gennaio 2050
BB-
Messico
USD
1,1620
KRAFT HEINZ FOODS CO
4,375
01 giugno 2046
BB+
Stati Uniti
USD
0,8897
VODAFONE GROUP PLC
4,875
03 ottobre 2078
BB+
Regno Unito
GBP
0,8143
PETROLEOS MEXICANOS
6,500
13 marzo 2027
BB-
Messico
USD
0,7995
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS
3,150
01 ottobre 2026
BB-
Israele
USD
0,7871
FORD MOTOR CREDIT CO LLC
4,535
06 marzo 2025
BB
Stati Uniti
GBP
0,7619
PETROLEOS MEXICANOS
6,840
23 gennaio 2030
BB-
Messico
USD
0,7412
PETROLEOS MEXICANOS
6,750
21 settembre 2047
BB-
Messico
USD
0,7225
SPRINT CAPITAL CORP
6,875
15 novembre 2028
BB
Stati Uniti
USD
0,7136
VODAFONE GROUP PLC
7,000
04 aprile 2079
BB+
Regno Unito
USD
0,6999
Totale top 10 (%) 8,08
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 30 novembre 2021

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Stati Uniti

    44,92
  • Messico

    10,15
  • Italia

    7,37
  • Francia

    5,89
  • Regno Unito

    4,82
  • Germania

    4,69
  • Brasile

    4,54
  • Colombia

    3,02
  • Israele

    2,84
  • Canada

    1,30
  • Sud Africa

    1,07
  • Oman

    1,02
  • Spagna

    0,77
  • Irlanda

    0,60
  • Australia

    0,58
  • Turchia

    0,49
  • Morocco

    0,48
  • Uae

    0,41
  • India

    0,41
  • Finlandia

    0,40
  • Giappone

    0,40
  • Luxembourg

    0,37
  • Kuwait

    0,37
  • Peru

    0,36
  • Kazakhstan

    0,31
  • Panama

    0,30
  • Thailand

    0,30
  • Belgium

    0,24
  • Tanzania

    0,15
  • Trinidad And Tobago

    0,15
  • Bermuda

    0,15
  • Austria

    0,13
  • Altro/Liquidità

    1,02

Esposizione valutaria (%)
dati al 30 novembre 2021

  • Dollaro USA

    72,76
  • Euro

    21,94
  • Sterlina Inglese

    3,40
  • Dollaro canadese

    0,87
  • Altro/Liquidità

    1,02

Ponderazioni settoriali (%) dati al 30 novembre 2021

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Energia

    28,8
  • Finanziari

    18,2
  • Consumer Cyclicals

    10,8
  • Tecnologia

    8,6
  • Titoli industriali

    7,6
  • Servizi di pubblica utilità

    7,3
  • Consumer Non-Cyclicals

    6,3
  • Materiali di base

    4,9
  • Sanità

    4,5
  • Immobiliare

    1,8
  • Altro/Liquidità

    1,0

Merito creditizio (%) dati al 30 novembre 2021

Composito % di patrimonio netto
Investment grade BBB 2,03
Non-Investment Grade BB 90,43
B 5,07
CCC 1,56
C 0,12
Totale Investment grade -- 2,03
Totale non-investment grade -- 97,17
Senza Rating -- 0,80

Maturity (%) dati al 30 novembre 2021

 Maturity media: 8,78 Anni