VanEck Global Gold UCITS (Fondo Azionario)

Prezzo giornaliero dati al 06/06/23

BLOOMBERG	NAV	VARIAZIONE GIORNALIERA
VAGUI1A	$80,02	$-0,30 -0,4%
VAGUR1A	$73,85	$-0,28 -0,4%

Informazioni sul Fondo

DOMICILIO	STRUTTURA DEL FONDO
Irlanda	ICAV

Documentazione sul Fondo

Caratteristiche del Fondo e aspetti principali

Il Global Gold UCITS (il "Comparto" o "Fondo Feeder") mira alla rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo in azioni di società che operano nei settori dell'estrazione aurifera, dei metalli preziosi e delle pietre preziose per trarre vantaggio dalla crescita e scarsità delle future riserve auree. Il benchmark del Comparto è il NYSE Arca Gold Miners Index.

Il Global Gold UCITS è un Fondo Feeder che investe prevalentemente nel Lombard Odier Funds - World Gold Expertise (il "Fondo Master"), un portafoglio di azioni di società che operano nel settore dell'estrazione aurifera gestito attivamente da Van Eck Associates Corporation. Il geologo Joe Foster fa parte del team di investimento di VanEck dal 1996. Il suo team di investimento specializzato effettua costantemente ricerche sulle attività condotte in superficie e nel sottosuolo per poter sfruttare le efficienze del settore estrattivo e coglierne le opportunità.

Informazioni sul fondo
dati al 30/04/23

Patrimonio netto (Master)

$47,1M
Patrimonio netto (Feeder)

$0,8M
Numero delle posizioni

44
Liquidità

Giornaliero
Paesi registrati

AT, CH, DE, DK, FI, IE, IT, LU, NL, NO, SE, UK
Master Fund

LO Funds-World Gold Expertise
Politica di distribuzione

Accumulazione
Orario limite

09:00 IST
Chiusura dell'esercizio finanziario

31 dicembre 2023
Indice benchmark

NYSE Arca Gold Miners (GDMNTR) Index
Classificazione SFDR

Articolo 6

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui (%)

Fine del mese dati al 30/04/23
Fine del trimestre dati al 31/03/23

	1 MESE¹	3 MESI¹	YTD¹	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	DAL LANCIO
Fondo Global Gold UCITS
USD R1 Acc (Lancio 15/11/12)	4,20	4,11	14,80	-4,10	2,30	7,55	1,58	-2,39
USD I1 Acc (Lancio 15/11/12)	4,22	4,16	14,88	-3,90	2,73	8,22	2,35	-1,64
NYSE Arca Gold Miners Index²	3,63	5,42	17,43	-2,61	2,74	10,02	2,26	-1,71

	1 MESE¹	3 MESI¹	YTD¹	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	DAL LANCIO
Fondo Global Gold UCITS
USD R1 Acc (Lancio 15/11/12)	14,48	10,17	10,17	-15,60	14,56	7,28	-0,78	-2,79
USD I1 Acc (Lancio 15/11/12)	14,50	10,23	10,23	-15,43	15,07	7,95	-0,02	-2,04
NYSE Arca Gold Miners Index²	18,68	13,31	13,31	-13,72	13,21	9,60	-0,34	-2,06

¹I periodi inferiori a un anno non sono annualizzati.

²Il NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR) (l'Indice") è un indice Net Total Return ponderato per la capitalizzazione di mercato modificata che comprende società quotate in borsa operanti principalmente nel settore dell'estrazione di oro e argento in diverse località in tutto il mondo. L'ammissibilità si basa sulla quantità di oro prodotto. Tutti i valori dell'Indice sono espressi in USD.

Le performance passate del comparto non sono garanzie di performance future. I dati sulla performance qui presentati hanno solo scopo illustrativo. I dati storici non sono indicativi di risultati futuri; i dati attuali possono essere diversi dai dati riportati. I dati relativi alle performance non tengono conto delle commissioni e dei costi relativi all'emissione e al riscatto delle quote. Le informazioni sulla performance sono presentate al netto delle commissioni.

Dettagli della classe dell'azione

CLASSE DELL'AZIONE	ISIN	CUSIP	BLOOMBERG	REUTERS	WKN	SEDOL	SIX TELEKURS
USD R1 Acc	IE00BYXQSC06	G7417D 171	VAGUR1A ID	68190272	A2DLGQ	BYXQSC0	36845230
USD I1 Acc	IE00BYXQSB98	G7417D 163	VAGUI1A ID	68190273	A2DLGP	BYXQSB9	36845249

Società di gestione e Agenti

Gestore di portafoglio (per delega della Società di gestione)	Van Eck Associates Corporation
Società di gestione	VanEck Asset Management B.V.
Amministrazione centrale (per delega della Società di gestione), Custodia e Banca Depositaria	State Street Ireland
Distributor	VanEck Switzerland AG
Società di revisione	KPMG Ireland

Scopri altri ETF