Prezzo giornaliero dati al 13/01/22

BLOOMBERGNAVVARIAZIONE GIORNALIERA
VAGUR1A $77,61 $-0,46-0,6%
VAGUI1A $83,87 $-0,50-0,6%

Informazioni sul Fondo

DOMICILIO STRUTTURA DEL FONDO
Irlanda       ICAV
 

Caratteristiche del Fondo e aspetti principali

Il Global Gold UCITS (il "Comparto" o "Fondo Feeder") mira alla rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo in azioni di società che operano nei settori dell'estrazione aurifera, dei metalli preziosi e delle pietre preziose per trarre vantaggio dalla crescita e scarsità delle future riserve auree. Il benchmark del Comparto è il NYSE Arca Gold Miners Index.

Il Global Gold UCITS è un Fondo Feeder che investe prevalentemente nel Lombard Odier Funds - World Gold Expertise (il "Fondo Master"), un portafoglio di azioni di società che operano nel settore dell'estrazione aurifera gestito attivamente da Van Eck Associates Corporation. Il geologo Joe Foster fa parte del team di investimento di VanEck dal 1996. Il suo team di investimento specializzato effettua costantemente ricerche sulle attività condotte in superficie e nel sottosuolo per poter sfruttare le efficienze del settore estrattivo e coglierne le opportunità.

Informazioni sul fondo
dati al 30/11/21

  • Patrimonio netto (Master)
    $60,4M
  • Patrimonio netto (Feeder)
    $2,8M
  • Numero delle posizioni
    50
  • Liquidità
    Giornaliero
  • Paesi registrati
    AT, CH, DE, DK, FI, IE, IT, LU, NL, NO, SE, UK
  • Master Fund
    LO Funds - World Gold Expertise
  • Politica di distribuzione
    Accumulazione
  • Orario limite
    09:00 IST
  • Chiusura dell'esercizio finanziario
    31 dicembre
  • Indice benchmark2
    NYSE Arca Gold Miners (GDMNTR) Index
  • SFDR Classification
    Article 6

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui (%)

1 mese1 3 mesi1 YTD1 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
Fondo Global Gold UCITS
USD R1 Acc (Lancio 15/11/12) -0,39 -1,00 -14,76 -9,32 23,05 9,19 -- -2,70
USD I1 Acc (Lancio 15/11/12) -0,37 -0,92 -14,39 -8,87 23,99 10,08 -- -1,86
NYSE Arca Gold Miners Net TR Index2 0,32 -2,36 -11,30 -7,25 19,63 9,86 -- -2,96
1 mese1 3 mesi1 YTD1 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
Fondo Global Gold UCITS
USD R1 Acc (Lancio 15/11/12) -8,08 -11,27 -20,86 -23,94 18,66 2,14 -- -3,56
USD I1 Acc (Lancio 15/11/12) -8,04 -11,15 -20,53 -23,48 19,61 3,00 -- -2,72
NYSE Arca Gold Miners Net TR Index2 -9,78 -13,18 -18,04 -24,18 17,75 3,12 -- -3,88

Dettagli della classe dell'azione

CLASSE DELL'AZIONE ISIN CUSIP Bloomberg Reuters WKN SEDOL SIX TELEKURS
USD R1 Acc IE00BYXQSC06 G7417D 171 VAGUR1A 68190272 A2DLGQ BYXQSC0 36845230
USD I1 Acc IE00BYXQSB98 G7417D 163 VAGUI1A 68190273 A2DLGP BYXQSB9 36845249

Società di gestione e Agenti

Gestore di portafoglio (per delega della Società di gestione) Van Eck Associates Corporation
Società di gestione VanEck Asset Management B.V.
Amministrazione centrale (per delega della Società di gestione), Custodia e Banca Depositaria State Street Ireland
Distributor VanEck Switzerland AG
Società di revisione KPMG Ireland