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JEDI
VanEck Space Innovators UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Il VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI) è un fondo quotato in borsa conforme alla normativa UCITS che investe in un portafoglio di titoli azionari con l'obiettivo di offrire un ritorno sugli investimenti che replica fedelmente la performance dell'MVIS®Global Space Industry ESG Index.

  • Aziende in prima linea nella rivoluzione spaziale
  • Esposizione diversificata alle apparecchiature satellitari, alle soluzioni di comunicazione, all'esplorazione, ai viaggi spaziali e al turismo
  • Accesso a società che potrebbero ottenere il 50% dei propri ricavi da settori correlati allo spazio
  • Esclude le società che violano gravemente i principi del Global Compact dell'ONU o ottengono reddito da armi controverse, conformemente ai dati ISS
  • Esclude le società che ottengono più del 5% delle loro entrate da settori che includono, ma non si limitano a, carbone termico, combustibili fossili, sabbie bituminose, energia nucleare, armi da fuoco civili e tabacco


Fattori di rischio: rischio del mercato azionario, rischio di concentrazione industriale o settoriale, rischio associato all'investimento in società di minori dimensioni



Indice sottostante

MVIS® Global Space Industry ESG Index (MVSPCTR)

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    JEDI

  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.

  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

  • Domicilio

    Irlanda

  • Conforme alla normativa UCITS

    SÌ

  • Ticker Indice

    MVSPCTR

  • Index Provider

    MarketVector Indexes

  • Frequenza di ribilanciamento

    Trimestrale

  • Data di lancio2

    24 giu 2022
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 24 marzo 2023

  • NAV1

    22,10

  • Azioni circolanti

    300.000

  • Numero delle posizioni

    25

  • Valuta di riferimento

    USD

  • Patrimonio netto

    $6,6M

  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)

  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento

  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno

  • Total Expense Ratio (TER)

    0,55%

  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 24 marzo 2023

London
Stock Exchange
USD
Ticker JEDI
ISIN IE000YU9K6K2
SEDOL BLDCDM2
Bloomberg JEDI LN
Reuters (RIC) JEDI.L
VALOR 119295352
iNAV Bloomberg JEDIUSIV
iNAV Reuters JEDIUSDINAV=SOLA
WKN A3DP9J
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 22,01
Variazione giornaliera -0,47
Volume 320
Volume a 30 giorni 38
Volume VWAP 320
London
Stock Exchange
GBP
Ticker JEDG
ISIN IE000YU9K6K2
SEDOL BLDCDN3
Bloomberg JEDG LN
Reuters (RIC) JEDG.L
VALOR 119295352
iNAV Bloomberg JEDIUSIV
iNAV Reuters JEDIUSDINAV=SOLA
WKN A3DP9J
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 18,00
Variazione giornaliera -0,23
Volume 0
Volume a 30 giorni 129
Volume VWAP 3
Deutsche
Börse
EUR
Ticker JEDI
ISIN IE000YU9K6K2
SEDOL BLDCDJ9
Bloomberg JEDI GY
Reuters (RIC) JEDI.DE
VALOR 119295352
iNAV Bloomberg JEDIEUIV
iNAV Reuters JEDIEURINAV=IHSM
WKN A3DP9J
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 20,46
Variazione giornaliera -0,24
Volume 340
Volume a 30 giorni 517
Volume VWAP 340
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker JEDI
ISIN IE000YU9K6K2
SEDOL BLDCDL1
Bloomberg JEDI SE
Reuters (RIC) JEDI.S
VALOR 119295352
iNAV Bloomberg JEDIUSIV
iNAV Reuters JEDIUSDINAV=SOLA
WKN A3DP9J
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 20,37
Variazione giornaliera -0,33
Volume 0
Volume a 30 giorni 3
Volume VWAP 0
Borsa
Italiana
EUR
Ticker JEDI
ISIN IE000YU9K6K2
SEDOL BLDCDK0
Bloomberg JEDI IM
Reuters (RIC) JEDI.MI
VALOR 119295352
iNAV Bloomberg JEDIEUIV
iNAV Reuters JEDIEURINAV=IHSM
WKN A3DP9J
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 20,46
Variazione giornaliera -0,24
Volume 14
Volume a 30 giorni 131
Volume VWAP 14

NAVs dati al 24 marzo 2023

Valuta
di
riferimento 		NAV Daily
Change
NAV 		Variazione
del NAV
da inizio anno 		Storico prezzi
NAV 		TotalExpense
RATIO (TER)
JEDI USD $22,10 $-0,11 / -0,50% +2,30%
0,55

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Visualizza tutti gli ETF Visualizza tutti gli indici
  1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
MVSPCTR (Index) -2,45 9,71 8,84 5,08 8,95 -- -- 16,03
  1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
MVSPCTR (Index) 0,80 18,02 -6,25 -6,25 3,58 -- -- 6,60
  2018 2019 2020 2021 2022
MVSPCTR (Index) -- -- -- 13,91 -6,25

Le performance passate non possono prevedere i ritorni futuri.

I ritorni ETF non sono disponibili se vi sono dati di performance inferiori a un anno.

*I periodi che superano un anno sono annualizzati.

L’investimento è soggetto a rischi, compresa l’eventuale perdita del capitale. È necessario leggere il Prospetto e il KID prima di investire, entrambi disponibili nella sezione Documenti del fondo sul sito www.vaneck.com.

Performance ETF: La performance corrente potrebbe essere inferiore o superiore ai ritorni medi annui esposti. Performance discrete mostrano una performance di 12 mesi per ognuno degli ultimi 10 anni, ove disponibile. Per es. ”1° anno” mostra gli ultimi 12 mesi, ”2° anno” i 12 mesi precedenti e così via.

I dati sulla performance degli ETF con domicilio irlandese sono esposti al net asset value, nella valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione o di negoziazione.

I ritorni possono aumentare o diminuire in base alle fluttuazioni valutarie.

Performance dell’indice: Le performance riportate rappresentano le performance passate dell’indice sottostante. Una performance dell’indice non è indicativa della performance di Prodotto. Non è possibile investire direttamente in un indice: gli indici non sono titoli in cui è possibile investire.
Per ulteriori informazioni circa le performance dell’Indice, consultare il sito web dell’Indice dei Provider.

Il MVIS® Global Space Industry ESG Index è di proprietà esclusiva di MarketVector Indexes GmbH (un’affiliata controllata al 100% da VanEck Associates Corporation) che ha stipulato un accordo con Solactive AG per la gestione e il calcolo dell’Indice. Solactive AG si adopera per garantire che l’Indice sia calcolato correttamente. Indipendentemente dai propri obblighi nei confronti di MarketVector Indexes GmbH (“MarketVector”), Solactive AG non è tenuta a far rilevare a terze parti eventuali errori dell’Indice. Il VanEck Space Innovators UCITS ETF è sponsorizzato, sostenuto, venduto o promosso da MarketVector la quale non rilascia alcuna dichiarazione in merito all’opportunità o meno di investire nel Fondo.

Market Makers

Le 10 posizioni principali (%) dati al 28 febbraio 2023 View All Holdings »

Posizioni totali: 25
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Posizione
Ticker
 Quote Valore di
mercato (USD) 		% of Net
Assets
MAXAR TECHNOLOGIES INC MAXR US 16.519 850.729 12,07
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC IRDM US 9.945 610.325 8,66
INTOUCH HOLDINGS PCL INTUCH-R TB 234.200 468.847 6,65
SES SA SESG FP 62.836 424.748 6,03
HANWHA AEROSPACE CO LTD 012450 KS 5.435 369.658 5,25
VIASAT INC VSAT US 11.228 356.601 5,06
HEXCEL CORP HXL US 4.771 348.044 4,94
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC SPCE US 60.252 345.846 4,91
EUTELSAT COMMUNICATIONS SA ETL FP 47.338 332.086 4,71
MELROSE INDUSTRIES PLC MRO LN 180.964 328.297 4,66
Totale top 10 (%) 62,93
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 28 febbraio 2023

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • ■

    Stati Uniti

    58,93
  • ■

    Thailand

    8,35
  • ■

    Luxembourg

    6,03
  • ■

    South Korea

    5,25
  • ■

    Taiwan Region

    4,90
  • ■

    Francia

    4,71
  • ■

    Regno Unito

    4,66
  • ■

    Giappone

    3,14
  • ■

    Israele

    1,55
  • ■

    Italia

    1,11
  • ■

    Canada

    1,04
  • ■

    Altro/Liquidità

    0,32

Ponderazioni settoriali (%) dati al 28 febbraio 2023

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • ■

    Titoli industriali

    45,5
  • ■

    Servizi di comunicazione

    40,9
  • ■

    Tecnologia dell'informazione

    13,3
  • ■

    Altro/Liquidità

    0,3

Tecnologia

Sostenibili

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