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MOAT
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Il VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF investe in titoli azionari statunitensi che offrono vantaggi competitivi a lungo termine e valutazioni interessanti.

  • Strategia basata su un modello di indicizzazione trasparente e comprovato di Morningstar, accreditata società di ricerca
  • Società che godono di vantaggi competitivi sostenibili per almeno 20 anni (costi di transizione, beni immateriali, effetto rete, vantaggio di costo, scala efficiente)
  • Basato sul concetto di "economic moat" di Warren Buffett
  • Investe in società negoziate a prezzi vantaggiosi rispetto alla stima del fair value di Morningstar
  • Esclude le società che ottengono i propri ricavi da attività che, secondo la definizione di Sustainalytics, sono legate ad armi controverse, armi da fuoco civili e all'estrazione di carbone termico.
  • Scarta le aziende che, secondo le stime di Sustainalytics, presentano rischi maggiori in termini di politiche ESG e di impronta di carbonio


Fattori di rischio: rischio del mercato azionario, rischio di diversificazione limitata, rischio di cambio

Nel tentativo di aumentare l'impronta sostenibile di VanEck, il VanEck Morningstar US Sustainable Moat UCITS ETF (“il Fondo”) ha cambiato il suo indice sottostante passando al Morningstar US Sustainable Moat Focus Index che, a partire dalla chiusura dei mercati il 17 dicembre 2021, seleziona i suoi componenti sulla base di considerazioni ESG. Prima di tale data, il Fondo era denominato VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF e replicava il Morningstar Wide Moat Focus Index. Il nuovo indice offre migliori caratteristiche in termini di sostenibilità1 e di statistiche di rischio-rendimento.2 Per ulteriori informazioni sul Fondo e sull'Indice si rinvia alla Comunicazione sulla transizione dell'Indice sulla pagina Documenti del Fondo.

1Fonte: Morningstar, Sustainalytics, dati al 6 ottobre 2021.
2Fonte: Morningstar, Bloomberg, dati al 31 ottobre 2021. I rendimenti sono calcolati in USD come ritorno netto. I dati prima dell'11 febbraio 2021 riflettono i ritorni della strategia ottenuti tramite backtesting. I rendimenti passati non sono indicativi dei risultati futuri.



Indice sottostante

Morningstar US Sustainable Moat Focus Index (MSUSSMNU)

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    MOAT
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domicilio

    Irlanda
  • Conforme alla normativa UCITS

  • Ticker Indice

    MSUSSMNU
  • Index Provider

    Morningstar
  • Frequenza di ribilanciamento

    Annualmente, con scaglioni Semestrale
  • Data di lancio2

    16 ott 2015
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 28 gennaio 2023

  • NAV1

    49,04
  • Azioni circolanti

    10.550.000
  • Numero delle posizioni

    62
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $517,4M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,49%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 27 gennaio 2023

Deutsche
Börse
EUR
Ticker GMVM
ISIN IE00BQQP9H09
SEDOL BYNZF15
Bloomberg GMVM GY
Reuters (RIC) GMVM.DE
VALOR 28778697
iNAV Bloomberg GMVMINAV
iNAV Reuters GMVMINAV=SOLA
WKN A12CCN
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 45,08
Variazione giornaliera 0,33
Volume 8.205
Volume a 30 giorni 4.981
Volume VWAP 8.205

NAVs dati al 27 gennaio 2023

Valuta
di
riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV
TotalExpense
RATIO (TER)
MOAT USD $49,04 $-0,04 / -0,07% +7,37%
0,49

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

  1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF -4,98 10,57 -18,80 -18,80 5,01 8,90 -- 12,14
MSUSSMNU (Index) -4,98 10,64 -18,62 -18,62 5,65 9,69 -- 13,09
Differenziale di performance (ETF - Indice) 0,00 -0,07 -0,18 -0,18 -0,64 -0,79 -- -0,95
  1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF -4,98 10,57 -18,80 -18,80 5,01 8,90 -- 12,14
MSUSSMNU (Index) -4,98 10,64 -18,62 -18,62 5,65 9,69 -- 13,09
Differenziale di performance (ETF - Indice) 0,00 -0,07 -0,18 -0,18 -0,64 -0,79 -- -0,95
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -1,61 34,43 14,12 24,97 -18,80
MSUSSMNU (Index) -0,74 35,65 15,09 25,93 -18,62

Market Makers

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 dicembre 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 62
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Posizione
Ticker
Quote Valore di
mercato (USD)
% of Net
Assets
ROCKWELL AUTOMATION INC ROK US 52.449 13.509.289 2,89
EMERSON ELECTRIC CO EMR US 132.702 12.747.354 2,72
KLA CORP KLAC US 32.797 12.365.453 2,64
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ICE US 119.852 12.295.617 2,63
ROPER TECHNOLOGIES INC ROP US 28.421 12.280.430 2,62
STATE STREET CORP STT US 156.539 12.142.730 2,59
MONDELEZ INTERNATIONAL INC MDLZ US 180.271 12.015.062 2,57
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE BK US 262.212 11.935.890 2,55
CLOROX CO/THE CLX US 84.090 11.800.350 2,52
KELLOGG CO K US 161.312 11.491.867 2,45
Totale top 10 (%) 26,18
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 dicembre 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Stati Uniti

    98,57
  • Argentina

    1,25
  • Altro/Liquidità

    0,18

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 dicembre 2022

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Tecnologia dell'informazione

    30,6
  • Finanziari

    21,6
  • Beni di consumo durevoli

    13,8
  • Titoli industriali

    11,3
  • Beni di consumo discrezionali

    8,9
  • Assistenza sanitaria

    7,8
  • Servizi di comunicazione

    4,5
  • Materiali

    1,2
  • Altro/Liquidità

    0,2

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