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SMH
VanEck Semiconductor UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Il VanEck Semiconductor UCITS ETF offre la possibilità di dare una scossa al portafoglio. I semiconduttori sono il fulcro dell'attuale rivoluzione tecnologica, ma sono prodotti solo da un esiguo numero di società. Consente di investire nelle società impegnate nella produzione di semiconduttori e di apparecchiature a semiconduttori.

  • Trarre vantaggio dalla rivoluzione digitale
  • Il primo ETF sui semiconduttori in Europa
  • Titoli di società pure play del settore dei semiconduttori, cioè società che ottengono almeno il 50% dei propri ricavi dai semiconduttori o da attività correlate
  • Titoli di società di semiconduttori estremamente liquide in base alla capitalizzazione di mercato e al volume degli scambi
  • Esclude le società che violano gravemente i principi del Global Compact dell'ONU o ottengono redditi da armi controverse, conformemente ai dati ISS.
  • Esclude le società che ottengono più del 5% delle loro entrate da settori che includono, ma non si limitano a, carbone termico, combustibili fossili, sabbie bituminose, energia nucleare, armi da fuoco civili, attrezzature militari e tabacco.


Fattori di rischio: rischi di liquidità, rischio del mercato azionario, rischio di valuta estera, rischio di investimento nell'industria IT, rischio di concentrazione dell'industria o del settore



Indice sottostante

MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    SMH
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domicilio

    Irlanda
  • Conforme alla normativa UCITS

    Yes
  • Ticker Indice

    MVSMCTR
  • Index Provider

    MarketVector Indexes
  • Frequenza di ribilanciamento

    Semestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 27 giugno 2022

  • NAV1

    20,45
  • Azioni circolanti

    36.900.000
  • Numero delle posizioni

    25
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $754,6M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,35%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 27 giugno 2022

London
Stock Exchange
USD
Ticker SMH
ISIN IE00BMC38736
SEDOL BMC3873
Bloomberg SMH LN
Reuters (RIC) SMH.L
VALOR 57720860
iNAV Bloomberg SMHUSIV
iNAV Reuters SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 20,64
Variazione giornaliera 0,28
Volume 22.760
Volume a 30 giorni 194.494
Volume VWAP 22.711
London
Stock Exchange
GBP
Ticker SMGB
ISIN IE00BMC38736
SEDOL BLN9ZL6
Bloomberg SMGB LN
Reuters (RIC) SMGB.L
VALOR 57720860
iNAV Bloomberg SMHUSIV
iNAV Reuters SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 16,82
Variazione giornaliera 0,25
Volume 9.129
Volume a 30 giorni 33.707
Volume VWAP 9.129
Deutsche
Börse
EUR
Ticker VVSM
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg VVSM GY
Reuters (RIC) VVSM.DE
VALOR 57720860
iNAV Bloomberg VVSMEUIV
iNAV Reuters VVSMEURINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 19,46
Variazione giornaliera 0,19
Volume 33.299
Volume a 30 giorni 97.225
Volume VWAP 33.299
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker SMHV
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg SMHV SE
Reuters (RIC) SMHV SE
VALOR 57720860
iNAV Bloomberg SMHUSIV
iNAV Reuters SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 19,76
Variazione giornaliera 0,26
Volume 272
Volume a 30 giorni 9.431
Volume VWAP 272
Borsa
Italiana
EUR
Ticker SMH
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg SMH IM
Reuters (RIC) SMH.MI
VALOR 57720860
iNAV Bloomberg VVSMEUIV
iNAV Reuters VVSMEURINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 19,45
Variazione giornaliera 0,15
Volume 64.661
Volume a 30 giorni 110.201
Volume VWAP 64.661

NAVs dati al 27 giugno 2022

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

SMH USD $20,45 $-0,08 / -0,37% -30,81%
0,35

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 31 maggio 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) 5,70 -9,96 -21,31 -1,92 -- -- -- 10,96
MVSMCTR (Index) 5,71 -9,92 -21,24 -1,70 42,26 26,88 25,08 11,19
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,01 -0,04 -0,07 -0,22 -- -- -- -0,23
Fine del trimestre dati al 31 marzo 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) 0,26 -12,38 -12,38 12,47 -- -- -- 21,89
MVSMCTR (Index) 0,28 -12,33 -12,33 12,72 43,35 31,58 24,46 22,16
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,02 -0,05 -0,05 -0,25 -- -- -- -0,27
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) -- -- -- -- 43,56
MVSMCTR (Index) 39,77 -11,65 58,79 76,57 43,88

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 maggio 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 25
Posizione
Ticker
Quote Valore di
mercato (USD)
% of Net
Assets
ASML HOLDING NV
ASML US
147.966
85.271.326 9,86
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO L
TSM US
876.008
83.483.562 9,65
NVIDIA CORP
NVDA US
399.483
74.591.466 8,62
INTEL CORP
INTC US
1.648.467
73.224.904 8,46
BROADCOM INC
AVGO US
120.419
69.858.674 8,07
ADVANCED MICRO DEVICES INC
AMD US
663.986
67.633.614 7,82
QUALCOMM INC
QCOM US
456.243
65.343.122 7,55
TEXAS INSTRUMENTS INC
TXN US
369.428
65.300.093 7,55
APPLIED MATERIALS INC
AMAT US
332.080
38.949.663 4,50
MICRON TECHNOLOGY INC
MU US
453.319
33.473.075 3,87
Totale top 10 (%) 75,95
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 maggio 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Stati Uniti

    76,93
  • Paesi Bassi

    12,10
  • Taiwan Region

    9,65
  • Svizzera

    1,24
  • Altro/Liquidità

    0,07

Esposizione valutaria (%)
dati al 31 maggio 2022

  • Dollaro USA

    99,93
  • Altro/Liquidità

    0,07

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 maggio 2022

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Tecnologia dell'informazione

    99,9
  • Altro/Liquidità

    0,1