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SMH
VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Date una scossa al vostro portafoglio con il VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF. I semiconduttori sono il fulcro dell'attuale rivoluzione tecnologica, ma sono prodotti solo da un esiguo numero di aziende. Investite nelle società impegnate nella produzione di semiconduttori e di apparecchiature a semiconduttori.

  • Trae vantaggio dalla rivoluzione digitale
  • Il primo ETF sui semiconduttori in Europa
  • Titoli di società pure play del settore dei semiconduttori, cioè aziende che ottengono almeno il 50% dei propri ricavi dai semiconduttori o da attività correlate
  • Titoli di società di semiconduttori estremamente liquide in base alla capitalizzazione di mercato e al volume degli scambi


Fattori di rischio: rischi di liquidità, rischio del mercato azionario, rischio di concentrazione settoriale o industriale



Indice sottostante

MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    SMH
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domicilio

    Irlanda
  • Conforme alla normativa UCITS

  • Ticker Indice

    MVSMCTR
  • Index Provider

    MV Index Solutions
  • Frequenza di ribilanciamento

    Semestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 17 gennaio 2022

  • NAV1

    29,49
  • Azioni circolanti

    30.250.000
  • Numero delle posizioni

    25
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $892,0M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,35%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Scheda informativa
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 17 gennaio 2022

London
Stock Exchange
USD
Ticker SMH
ISIN IE00BMC38736
SEDOL BMC3873
Bloomberg SMH LN
Reuters (RIC) SMH.L
VALOR 57720860
iNAV Bloomberg SMHUSIV
iNAV Reuters SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 29,55
Variazione giornaliera 0,35
Volume 43.699
Volume a 30 giorni 150.530
Volume VWAP 43.699
London
Stock Exchange
GBP
Ticker SMGB
ISIN IE00BMC38736
SEDOL BLN9ZL6
Bloomberg SMGB LN
Reuters (RIC) SMGB.L
VALOR 57720860
iNAV Bloomberg SMHUSIV
iNAV Reuters SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 21,65
Variazione giornaliera 0,29
Volume 24.430
Volume a 30 giorni 38.457
Volume VWAP 24.430
Deutsche
Börse
EUR
Ticker VVSM
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg VVSM GY
Reuters (RIC) VVSM.DE
VALOR 57720860
iNAV Bloomberg VVSMEUIV
iNAV Reuters VVSMEURINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 25,91
Variazione giornaliera 0,25
Volume 72.492
Volume a 30 giorni 143.518
Volume VWAP 72.492
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker SMHV
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg SMHV SE
Reuters (RIC) SMHV SE
VALOR 57720860
iNAV Bloomberg SMHUSIV
iNAV Reuters SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 27,02
Variazione giornaliera 0,36
Volume 358
Volume a 30 giorni 11.436
Volume VWAP 358
Borsa
Italiana
EUR
Ticker SMH
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg SMH IM
Reuters (RIC) SMH.MI
VALOR 57720860
iNAV Bloomberg VVSMEUIV
iNAV Reuters VVSMEURINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 25,88
Variazione giornaliera 0,31
Volume 60.309
Volume a 30 giorni 126.219
Volume VWAP 60.309

NAVs dati al 17 gennaio 2022

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

SMH USD $29,49 $0,00 / +0,00% -0,24%
0,35

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 31 dicembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) 1,78 20,21 43,56 43,56 -- -- -- 44,08
MVSMCTR (Index) 1,80 20,29 43,88 43,88 59,19 37,87 28,17 44,39
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,02 -0,08 -0,32 -0,32 -- -- -- -0,31
Fine del trimestre dati al 31 dicembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) 1,78 20,21 43,56 43,56 -- -- -- 44,08
MVSMCTR (Index) 1,80 20,29 43,88 43,88 59,19 37,87 28,17 44,39
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,02 -0,08 -0,32 -0,32 -- -- -- -0,31

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 dicembre 2021 View All Holdings »

Posizioni totali: 25
Posizione
Ticker
Quote Valore di
mercato (USD)
% of Net
Assets
ASML HOLDING NV
ASML US
107.077
85.248.283 9,95
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO L
TSM US
706.745
85.028.491 9,92
NVIDIA CORP
NVDA US
270.475
79.549.402 9,28
INTEL CORP
INTC US
1.323.336
68.151.804 7,95
QUALCOMM INC
QCOM US
364.430
66.643.314 7,77
BROADCOM INC
AVGO US
95.667
63.657.778 7,43
ADVANCED MICRO DEVICES INC
AMD US
399.378
57.470.494 6,70
TEXAS INSTRUMENTS INC
TXN US
296.923
55.961.078 6,53
APPLIED MATERIALS INC
AMAT US
272.813
42.929.854 5,01
MICRON TECHNOLOGY INC
MU US
368.824
34.355.956 4,01
Totale top 10 (%) 74,55
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 dicembre 2021

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Stati Uniti

    76,54
  • Paesi Bassi

    12,16
  • Taiwan Region

    9,92
  • Svizzera

    1,33
  • Altro/Liquidità

    0,05

Esposizione valutaria (%)
dati al 31 dicembre 2021

  • Dollaro USA

    99,95
  • Altro/Liquidità

    0,05

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 dicembre 2021

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Tecnologia dell'informazione

    100,0
  • Altro/Liquidità

    0,0