TATVanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF
Descrizione del Fondo
Proteggete il vostro portafoglio da rischi imprevisti. Il nostro ETF segue 15 titoli di Stato di qualità investment grade e con scadenze relativamente brevi, caratteristiche che limitano ulteriormente la loro volatilità.
- Esposizione mirata a titoli di Stato denominati in euro con rating AA o superiore
- Scadenze residue da uno a cinque anni
- Ponderazione massima del 30% per paese
Indice sottostante
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index (IES11TR)
Informazioni sul fondo
-
Ticker del fondo
TAT -
Società di gestione
VanEck Asset Management B.V. -
Banca Depositaria
State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch -
Domicilio
Olanda -
Ticker Indice
IBXXS15T -
Index Provider
IHS Markit -
Frequenza di ribilanciamento
Trimestrale -
Data di lancio2
26 nov 2012
2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.
dati al 28 marzo 2023
-
NAV1
18,49 -
Azioni circolanti
3.111.000 -
Numero delle posizioni
15 -
Valuta di riferimento
EUR -
Patrimonio netto
€57,5M -
Struttura del prodotto
Fisico (replica completa) -
Destinazione del reddito
In distribuzione -
Frequenza di distribuzione
Trimestrale -
Total Expense Ratio (TER)
0,15% -
SFDR Classification
Article 6 - Scheda informativa
- Fund Holiday Calendar
Fondamentali3
dati al 28 marzo 2023
-
Yield-to-Worst
2,43% -
Yield to Maturity
2,43% -
Duration effettiva (anni)
3,62 -
Years to Maturity
3,78 -
Duration modificata (anni)
3,62 -
Cedola
1,14%
Informazioni di negoziazione dati al 28 marzo 2023
Stock Exchange
GBP
Ticker | TAGB |
ISIN | NL0010273801 |
SEDOL | BZ5ZJ07 |
Bloomberg | TAGB LN |
Reuters (RIC) | TAGB.L |
VALOR | 20070610 |
iNAV Bloomberg | ITAT |
iNAV Reuters | ITATINAV.PA |
WKN | A1T84N |
Valuta di negoziazione | GBP |
Ultimo prezzo negoziato | 16,24 |
Variazione giornaliera | -0,04 |
Volume | 0 |
Volume a 30 giorni | -- |
Volume VWAP | 0 |
Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)
1 mese* | 3 mesi* | YTD* | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | DAL LANCIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -1,42 | -2,57 | -0,57 | -9,18 | -4,15 | -2,39 | -0,89 | -0,87 |
IBXXS15T (Index) | -1,41 | -2,54 | -0,50 | -9,07 | -4,02 | -2,25 | -0,74 | -0,72 |
Differenziale di performance (ETF - Indice) | -0,01 | -0,03 | -0,07 | -0,11 | -0,13 | -0,14 | -0,15 | -0,15 |
1 mese* | 3 mesi* | YTD* | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | DAL LANCIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -2,02 | -1,87 | -9,68 | -9,68 | -3,83 | -2,36 | -0,86 | -0,83 |
IBXXS15T (Index) | -2,05 | -1,88 | -9,60 | -9,60 | -3,70 | -2,23 | -0,73 | -0,69 |
Differenziale di performance (ETF - Indice) | 0,03 | 0,01 | -0,08 | -0,08 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,14 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
ETF | -0,03 | -0,20 | -0,11 | -1,41 | -9,68 |
IBXXS15T (Index) | 0,11 | -0,08 | 0,07 | -1,29 | -9,60 |
Market Makers
Le parti che effettuano una quotazione negli ETF con domicilio olandese gestiti da VanEck Asset Management B.V. rientrano nell'elenco dei market maker e partecipanti autorizzati citati in precedenza. L'elenco, tuttavia, non si applica completamente in tutti i casi agli ETF pertinenti e/o alla borsa valori pertinente. Per informazioni aggiornate, invitiamo a contattarci direttamente.
Partecipanti Autorizzati
Paesi registrati
Le 10 posizioni principali (%) dati al 28 febbraio 2023 View All Holdings »
Posizione | Cedola | Maturity |
Rating
composito |
Paese
|
Valuta
|
% of Net Assets |
---|---|---|---|---|---|---|
TITOLI DI STATO DELLA REPUBBLICA FRANCESE - OAT | 2,750 | 25 ottobre 2027 | NR | Francia | EUR | 10,5552 |
TITOLI DI STATO DELLA REPUBBLICA FRANCESE - OAT | 0,750 | 25 maggio 2028 | AA | Francia | EUR | 10,0750 |
TITOLI DI STATO DELLA REPUBBLICA FRANCESE - OAT | 0,500 | 25 maggio 2026 | AA | Francia | EUR | 9,2488 |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH | 0,500 | 15 febbraio 2026 | AAA | Germania | EUR | 8,9942 |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH | 0,500 | 15 agosto 2027 | AAA | Germania | EUR | 8,5136 |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH | 0,000 | 15 agosto 2026 | AAA | Germania | EUR | 8,4921 |
OBBLIGAZIONI GOVERNATIVE DEL REGNO DEL BELGIO | 5,500 | 28 marzo 2028 | AA- | Belgium | EUR | 6,8508 |
OBBLIGAZIONI GOVERNATIVE DEL REGNO DEL BELGIO | 0,800 | 22 giugno 2025 | AA- | Belgium | EUR | 6,2090 |
OLANDA - TITOLI DI STATO | 0,250 | 15 luglio 2025 | AAA | Paesi Bassi | EUR | 5,3765 |
OLANDA - TITOLI DI STATO | 0,500 | 15 luglio 2026 | AAA | Paesi Bassi | EUR | 5,0442 |
Totale top 10 (%) | 79,3594 |
Ponderazioni geografiche (%) dati al 28 febbraio 2023
-
Paese
% di patrimonio netto -
■
Francia
29,88 -
■
Germania
26,00 -
■
Belgium
17,61 -
■
Paesi Bassi
15,42 -
■
Austria
11,06 -
■
Altro/Liquidità
0,04
Esposizione valutaria (%)
dati al 28 febbraio 2023
-
Euro
99,96 -
Altro/Liquidità
0,04
Ponderazioni settoriali (%) dati al 28 febbraio 2023
-
Settore
% di patrimonio netto -
■
Government Activity
100,0 -
■
Altro/Liquidità
0,0
Merito creditizio (%)† dati al 28 febbraio 2023
Composito | % di patrimonio netto | |
---|---|---|
Investment grade | AAA | 41,42 |
AA | 51,70 | |
Totale Investment grade | -- | 93,11 |
Maturity (%) dati al 28 febbraio 2023
Maturity media: 3,66 Anni