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TAT
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Proteggete il vostro portafoglio da rischi imprevisti. Il nostro ETF segue 15 titoli di Stato di qualità investment grade e con scadenze relativamente brevi, caratteristiche che limitano ulteriormente la loro volatilità.

  • Esposizione mirata a titoli di Stato denominati in euro con rating AA o superiore
  • Scadenze residue da uno a cinque anni
  • Ponderazione massima del 30% per paese



Indice sottostante

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index (IES11TR)

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    TAT
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domicilio

    Olanda
  • Ticker Indice

    IBXXS15T
  • Index Provider

    IHS Markit
  • Frequenza di ribilanciamento

    Trimestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 02 dicembre 2022

  • NAV1

    18,75
  • Azioni circolanti

    5.001.000
  • Numero delle posizioni

    15
  • Valuta di riferimento

    EUR
  • Patrimonio netto

    €93,8M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    In distribuzione
  • Frequenza di distribuzione

    Trimestrale
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,15%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Scheda informativa
  • Fund Holiday Calendar

Fondamentali3
dati al 01 dicembre 2022

  • Yield-to-Worst

    1,94%
  • Yield to Maturity

    1,94%
  • Duration effettiva (anni)

    3,77
  • Years to Maturity

    3,91
  • Duration modificata (anni)

    3,76
  • Cedola

    1,20%
3Questi valori rappresentano medie. Il rendimento minimo (yield to worst) misura il valore più basso tra il rendimento alla scadenza e il rendimento alla data di rimborso anticipato per ogni possibile data di rimborso anticipato. Il rendimento alla scadenza (yield to maturity) è il rendimento annualizzato di un'obbligazione detenuta sino alla scadenza. La duration effettiva misura la sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso d'interesse che riflette la variazione del prezzo di un'obbligazione data una variazione del rendimento. Il valore della duration è appropriato per le obbligazioni con opzioni integrate. La duration modificata misura la sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso d'interesse che riflette la variazione del prezzo di un'obbligazione data una variazione del rendimento. La duration dello spread misura la sensibilità del prezzo di un'obbligazione a una variazione di 100 punti base del suo spread rettificato per le opzioni. All'aumentare del tasso del titolo del Tesoro nello spread rettificato per le opzioni, aumenta anche il tasso dello spread rettificato per le opzioni. Il numero di anni alla scadenza è il periodo di tempo durante il quale uno strumento finanziario rimane in essere. La scadenza si riferisce a un periodo di tempo determinato al termine del quale lo strumento finanziario cessa di esistere e il capitale è rimborsato. La cedola è misurata ponderando la cedola di ciascuna obbligazione in base alla propria dimensione relativa nel portafoglio. Le cedole sono percentuali fisse versate su un titolo a reddito fisso su base annuale. Le medie sono ponderate sul mercato. La cedola e il rendimento minimo (yield to worst) non rappresentano la performance del Fondo. Queste statistiche non tengono conto delle commissioni e delle spese connesse agli investimenti del Fondo.

Informazioni di negoziazione dati al 02 dicembre 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Ticker TAT
ISIN NL0010273801
SEDOL B8S0TC2
Bloomberg TAT NA
Reuters (RIC) TAT.AS
VALOR 20070610
iNAV Bloomberg ITAT
iNAV Reuters TATINAV=IHSM
WKN A1T84N
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 18,74
Variazione giornaliera -0,05
Volume 94.072
Volume a 30 giorni 2.454
Volume VWAP 94.072
Euronext
Brussels
EUR
Ticker TAT
ISIN NL0010273801
SEDOL BYYYRY8
Bloomberg TAT BB
Reuters (RIC) --
VALOR 20070610
iNAV Bloomberg ITAT
iNAV Reuters TATINAV=IHSM
WKN A1T84N
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 18,74
Variazione giornaliera -0,05
Volume 94.072
Volume a 30 giorni 2.454
Volume VWAP 94.072
London
Stock Exchange
USD
Ticker VAAA
ISIN NL0010273801
SEDOL BZ5ZHV4
Bloomberg VAAA LN
Reuters (RIC) VAAA.L
VALOR 20070610
iNAV Bloomberg ITAT
iNAV Reuters ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 19,67
Variazione giornaliera -0,03
Volume 0
Volume a 30 giorni --
Volume VWAP 0
London
Stock Exchange
GBP
Ticker TAGB
ISIN NL0010273801
SEDOL BZ5ZJ07
Bloomberg TAGB LN
Reuters (RIC) TAGB.L
VALOR 20070610
iNAV Bloomberg ITAT
iNAV Reuters ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 16,05
Variazione giornaliera -0,03
Volume 0
Volume a 30 giorni --
Volume VWAP 0
Deutsche
Börse
EUR
Ticker VIGB
ISIN NL0010273801
SEDOL BZ06CX9
Bloomberg VIGB GY
Reuters (RIC) VIGB.DE
VALOR 20070610
iNAV Bloomberg ITAT
iNAV Reuters TATINAV=IHSM
WKN A1T84N
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 18,74
Variazione giornaliera -0,03
Volume 262
Volume a 30 giorni 302
Volume VWAP 262
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker VAAA
ISIN NL0010273801
SEDOL BJLT2H9
Bloomberg VAAA SE
Reuters (RIC) VAAA.S
VALOR 20070610
iNAV Bloomberg ITAT
iNAV Reuters ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 18,48
Variazione giornaliera 0,00
Volume 0
Volume a 30 giorni 1.000
Volume VWAP 0
Borsa
Italiana
EUR
Ticker TAT
ISIN NL0010273801
SEDOL B8S0TC2
Bloomberg TAT IM
Reuters (RIC) TAT.MI
VALOR 20070610
iNAV Bloomberg ITAT
iNAV Reuters TATINAV=IHSM
WKN A1T84N
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 18,74
Variazione giornaliera -0,02
Volume 0
Volume a 30 giorni 66
Volume VWAP 0

NAVs dati al 02 dicembre 2022

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

TAT EUR €18,75 €-0,03 / -0,17% -7,48%
0,15

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 31 ottobre 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -0,13 -5,25 -8,07 -7,99 -3,39 -2,11 -- -0,66
IBXXS15T (Indice) -0,11 -5,21 -7,97 -7,88 -3,25 -1,98 -- -0,52
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,02 -0,04 -0,10 -0,11 -0,14 -0,13 -- -0,14
Fine del trimestre dati al 30 settembre 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -2,06 -2,96 -7,96 -8,45 -3,49 -2,04 -- -0,66
IBXXS15T (Indice) -2,03 -2,93 -7,86 -8,33 -3,35 -1,90 -- -0,51
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,03 -0,03 -0,10 -0,12 -0,14 -0,14 -- -0,15
Calendar Year dati al 31 dicembre 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) -0,84 -0,03 -0,20 -0,11 -1,41
IBXXS15T (Indice) -0,69 0,11 -0,08 0,07 -1,29

Market Makers

Le parti che effettuano una quotazione negli ETF con domicilio olandese gestiti da VanEck Asset Management B.V. rientrano nell'elenco dei market maker e partecipanti autorizzati citati in precedenza. L'elenco, tuttavia, non si applica completamente in tutti i casi agli ETF pertinenti e/o alla borsa valori pertinente. Per informazioni aggiornate, invitiamo a contattarci direttamente.

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 ottobre 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 15
Posizione
Cedola
Maturity
Rating
composito
Paese
Valuta
% of Net
Assets
TITOLI DI STATO DELLA REPUBBLICA FRANCESE - OAT
2,750
25 ottobre 2027
NR
Francia
EUR
11,2398
TITOLI DI STATO DELLA REPUBBLICA FRANCESE - OAT
0,500
25 maggio 2026
AA
Francia
EUR
9,2473
TITOLI DI STATO DELLA REPUBBLICA FRANCESE - OAT
0,000
25 marzo 2025
AA
Francia
EUR
9,2340
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH
0,500
15 febbraio 2026
AAA
Germania
EUR
8,8786
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH
0,250
15 febbraio 2027
AAA
Germania
EUR
8,6374
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH
0,500
15 agosto 2027
AAA
Germania
EUR
8,3794
OBBLIGAZIONI GOVERNATIVE DEL REGNO DEL BELGIO
0,800
22 giugno 2025
AA-
Belgium
EUR
6,5898
OLANDA - TITOLI DI STATO
0,250
15 luglio 2025
AAA
Paesi Bassi
EUR
5,7759
OLANDA - TITOLI DI STATO
0,500
15 luglio 2026
AAA
Paesi Bassi
EUR
5,4491
OLANDA - TITOLI DI STATO
2,000
15 luglio 2024
AAA
Paesi Bassi
EUR
5,3243
Totale top 10 (%) 78,76
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare. A causa di alcune operazioni societarie, le posizioni possono contenere azioni con una ponderazione molto piccola. Inoltre, più azioni possono essere incluse nel portafoglio rispetto alla composizione normale. Durante la revisione, queste azioni solitamente sono eliminate dall'indice.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 ottobre 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Francia

    29,72
  • Germania

    25,90
  • Paesi Bassi

    16,55
  • Belgium

    15,92
  • Austria

    11,60
  • Altro/Liquidità

    0,31

Esposizione valutaria (%)
dati al 31 ottobre 2022

  • Euro

    99,69
  • Altro/Liquidità

    0,31

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 ottobre 2022

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Government Activity

    99,7
  • Altro/Liquidità

    0,3

Merito creditizio (%) dati al 31 ottobre 2022

Composito % di patrimonio netto
Investment grade AAA 42,44
AA 57,24
Totale Investment grade -- 99,69

Maturity (%) dati al 31 ottobre 2022

 Maturity media: 3,64 Anni