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TCBT
VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

Descrizione del fondo

Il VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF è costituito da 40 obbligazioni corporate denominate in euro con rating minimo investment grade.

  • Esposizione diversificata verso obbligazioni societarie denominate in euro con rating investment grade
  • Accesso diretto a obbligazioni corporate di diversi settori (industriali, utility, finanziari, etc)



Indice sottostante

Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    TCBT
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domicilio

    Olanda
  • Ticker Indice

    IB8A
  • Index Provider

    IHS Markit
  • Frequenza di ribilanciamento

    Trimestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 06 dicembre 2021

  • NAV1

    18,66
  • Azioni circolanti

    2.588.390
  • Numero delle posizioni

    40
  • Valuta di riferimento

    EUR
  • Patrimonio netto

    €48,3M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    In distribuzione
  • Frequenza di distribuzione

    Trimestrale
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,15%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Scheda informativa
  • Fund Holiday Calendar

Fondamentali3
dati al 03 dicembre 2021

  • Yield-to-Worst

    0,25%
  • Yield to Maturity

    0,32%
  • Duration effettiva (anni)

    5,34
  • Years to Maturity

    5,84
  • Duration modificata (anni)

    5,44
  • Cedola

    1,13%
3Questi valori rappresentano medie. Il rendimento minimo (yield to worst) misura il valore più basso tra il rendimento alla scadenza e il rendimento alla data di rimborso anticipato per ogni possibile data di rimborso anticipato. Il rendimento alla scadenza (yield to maturity) è il rendimento annualizzato di un'obbligazione detenuta sino alla scadenza. La duration effettiva misura la sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso d'interesse che riflette la variazione del prezzo di un'obbligazione data una variazione del rendimento. Il valore della duration è appropriato per le obbligazioni con opzioni integrate. La duration modificata misura la sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso d'interesse che riflette la variazione del prezzo di un'obbligazione data una variazione del rendimento. La duration dello spread misura la sensibilità del prezzo di un'obbligazione a una variazione di 100 punti base del suo spread rettificato per le opzioni. All'aumentare del tasso del titolo del Tesoro nello spread rettificato per le opzioni, aumenta anche il tasso dello spread rettificato per le opzioni. Il numero di anni alla scadenza è il periodo di tempo durante il quale uno strumento finanziario rimane in essere. La scadenza si riferisce a un periodo di tempo determinato al termine del quale lo strumento finanziario cessa di esistere e il capitale è rimborsato. La cedola è misurata ponderando la cedola di ciascuna obbligazione in base alla propria dimensione relativa nel portafoglio. Le cedole sono percentuali fisse versate su un titolo a reddito fisso su base annuale. Le medie sono ponderate sul mercato. La cedola e il rendimento minimo (yield to worst) non rappresentano la performance del Fondo. Queste statistiche non tengono conto delle commissioni e delle spese connesse agli investimenti del Fondo.

Informazioni di negoziazione dati al 06 dicembre 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL B3Y8F16
Bloomberg TCBT NA
Reuters (RIC) TCBT.AS
Telekurs 12741363
iNAV Bloomberg ITCBT
iNAV Reuters ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 18,67
Variazione giornaliera 0,01
Volume 6.300
Volume a 30 giorni 14.467
Volume VWAP 6.300
Euronext
Brussels
EUR
Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL BYYYRX7
Bloomberg TCBT BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 12741363
iNAV Bloomberg ITCBT
iNAV Reuters ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 18,67
Variazione giornaliera 0,01
Volume 6.300
Volume a 30 giorni 14.467
Volume VWAP 6.300
London
Stock Exchange
USD
Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL BZ5ZJ41
Bloomberg TCBT LN
Reuters (RIC) TCBT.L
Telekurs 12741363
iNAV Bloomberg ITCBT
iNAV Reuters ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 21,06
Variazione giornaliera -0,01
Volume 0
Volume a 30 giorni 2
Volume VWAP 0
London
Stock Exchange
GBP
Ticker TCGB
ISIN NL0009690247
SEDOL BGPK158
Bloomberg TCGB LN
Reuters (RIC) TCGB.L
Telekurs 12741363
iNAV Bloomberg ITCBT
iNAV Reuters ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 15,90
Variazione giornaliera -0,04
Volume 0
Volume a 30 giorni 278
Volume VWAP 0
Deutsche
Börse
EUR
Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL --
Bloomberg TCBT GY
Reuters (RIC) TCBT.DE
Telekurs 12741363
iNAV Bloomberg ITCBT
iNAV Reuters ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 18,68
Variazione giornaliera 0,02
Volume 21
Volume a 30 giorni 776
Volume VWAP 21
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL BJLT257
Bloomberg TCBT SE
Reuters (RIC) TCBT.S
Telekurs 12741363
iNAV Bloomberg ITCBT
iNAV Reuters ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 19,47
Variazione giornaliera 0,09
Volume 0
Volume a 30 giorni --
Volume VWAP 0
Borsa
Italiana
EUR
Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL B3Y8F16
Bloomberg TCBT IM
Reuters (RIC) TCBT.MI
Telekurs 12741363
iNAV Bloomberg ITCBT
iNAV Reuters ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 18,68
Variazione giornaliera 0,02
Volume 0
Volume a 30 giorni 935
Volume VWAP 0

NAVs dati al 06 dicembre 2021

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

TCBT EUR €18,66 €0,02 / +0,12% -0,83%
0,15

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 30 novembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) 0,26 -1,10 -1,37 -1,37 2,66 1,70 3,12 3,01
IB8A (Indice) 0,26 -1,07 -1,20 -1,21 2,81 1,86 3,35 --
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,00 -0,03 -0,17 -0,16 -0,15 -0,16 -0,23 --
Fine del trimestre dati al 30 settembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -0,64 -0,04 -0,91 0,75 2,62 1,38 3,07 3,11
IB8A (Indice) -0,63 -0,01 -0,75 0,94 2,76 1,54 3,31 --
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,01 -0,03 -0,16 -0,19 -0,14 -0,16 -0,24 --

Market Maker

I soggetti che stanno quotando negli ETF con domicilio olandese gestiti da VanEck Asset Management B.V. sono tra i Market Maker sopra menzionati. Questa lista, tuttavia, non si applica in tutti i casi in modo completo allo specifico ETF e/o alla relativa Borsa valori. Per informazioni aggiornate, vi preghiamo di contattarci direttamente.

Le 10 posizioni principali (%) dati al 30 novembre 2021 View All Holdings »

Posizioni totali: 40
Posizione
Cedola
Maturity
Rating
composito
Paese
Valuta
% of Net
Assets
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
1,150
22 gennaio 2027
BBB+
Belgium
EUR
4,2892
NOVARTIS FINANCE SA
0,000
23 settembre 2028
A+
Svizzera
EUR
3,9522
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
0,375
31 gennaio 2023
A-
Stati Uniti
EUR
3,7948
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV
0,250
06 novembre 2023
A-
Germania
EUR
3,7842
AT&T INC
1,600
19 maggio 2028
BBB
Stati Uniti
EUR
3,7424
DH EUROPE FINANCE II SARL
0,750
18 settembre 2031
BBB+
Stati Uniti
EUR
3,6980
EXXON MOBIL CORP
0,142
26 giugno 2024
AA-
Stati Uniti
EUR
3,2254
DNB BANK ASA
0,050
14 novembre 2023
AA-
Norvegia
EUR
3,1523
BARCLAYS PLC
3,375
02 aprile 2025
BBB
Regno Unito
EUR
3,1449
CREDIT SUISSE GROUP AG
3,250
02 aprile 2026
BBB+
Svizzera
EUR
3,1359
Totale top 10 (%) 35,91
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare. A causa di alcune operazioni societarie, le posizioni possono contenere azioni con una ponderazione molto piccola. Inoltre, più azioni possono essere incluse nel portafoglio rispetto alla composizione normale. Durante la revisione, queste azioni solitamente sono eliminate dall'indice.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 30 novembre 2021

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Germania

    35,66
  • Stati Uniti

    26,99
  • Svizzera

    9,15
  • Regno Unito

    5,34
  • Canada

    4,46
  • Belgium

    4,36
  • Paesi Bassi

    3,68
  • Giappone

    3,27
  • Norvegia

    3,05
  • Austria

    2,09
  • Altro/Liquidità

    1,94

Esposizione valutaria (%)
dati al 30 novembre 2021

  • Euro

    99,84
  • Altro/Liquidità

    0,16

Merito creditizio (%) dati al 30 novembre 2021

Composito % di patrimonio netto
Investment grade AA 15,16
A 36,23
BBB 48,40
Totale Investment grade -- 99,79

Maturity (%) dati al 30 novembre 2021

 Maturity media: 5,85 Anni