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TCBT
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Accedete a ritorni obbligazionari ragionevoli in un contesto di bassi rendimenti. Il nostro ETF traccia un indice che seleziona le 40 più grandi e liquide obbligazioni corporate, denominate in euro e con un rating minimo investment grade. L'ETF tiene conto di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG).

  • Esposizione diversificata a obbligazioni corporate denominate in euro ed altamente liquide, di qualità investment grade e con una dimensione minima dell'emissione di 750 milioni di euro
  • Accesso diretto a obbligazioni corporate di un'ampia gamma di settori (industriali, utility, società finanziarie, ecc.) e paesi
  • Maggiore esposizione verso emittenti che presentano punteggi più alti relativamente a fattori ESG e minore verso quelli con punteggi ESG più bassi.

Fattori di rischio: rischio di credito, rischio di liquidità, rischio dei tassi d'interesse.

Per ulteriori dettagli sul fondo ed il suo indice, si prega di guardare la comunicazione sulla transizione dell'indice sulla pagina dei documenti del fondo oppure la descrizione dell'indice sulla pagina dell'indice.

Indice sottostante

iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates Index (IBXXELTR)

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    TCBT
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domicilio

    Olanda
  • Ticker Indice

    IBXXELTR
  • Index Provider

    IHS Markit
  • Frequenza di ribilanciamento

    Trimestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 02 dicembre 2022

  • NAV1

    16,31
  • Azioni circolanti

    1.868.390
  • Numero delle posizioni

    40
  • Valuta di riferimento

    EUR
  • Patrimonio netto

    €30,5M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    In distribuzione
  • Frequenza di distribuzione

    Trimestrale
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,15%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • Fund Holiday Calendar

Fondamentali3
dati al 01 dicembre 2022

  • Yield-to-Worst

    3,37%
  • Yield to Maturity

    3,39%
  • Duration effettiva (anni)

    5,50
  • Years to Maturity

    6,35
  • Duration modificata (anni)

    5,65
  • Cedola

    1,58%
3Questi valori rappresentano medie. Il rendimento minimo (yield to worst) misura il valore più basso tra il rendimento alla scadenza e il rendimento alla data di rimborso anticipato per ogni possibile data di rimborso anticipato. Il rendimento alla scadenza (yield to maturity) è il rendimento annualizzato di un'obbligazione detenuta sino alla scadenza. La duration effettiva misura la sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso d'interesse che riflette la variazione del prezzo di un'obbligazione data una variazione del rendimento. Il valore della duration è appropriato per le obbligazioni con opzioni integrate. La duration modificata misura la sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso d'interesse che riflette la variazione del prezzo di un'obbligazione data una variazione del rendimento. La duration dello spread misura la sensibilità del prezzo di un'obbligazione a una variazione di 100 punti base del suo spread rettificato per le opzioni. All'aumentare del tasso del titolo del Tesoro nello spread rettificato per le opzioni, aumenta anche il tasso dello spread rettificato per le opzioni. Il numero di anni alla scadenza è il periodo di tempo durante il quale uno strumento finanziario rimane in essere. La scadenza si riferisce a un periodo di tempo determinato al termine del quale lo strumento finanziario cessa di esistere e il capitale è rimborsato. La cedola è misurata ponderando la cedola di ciascuna obbligazione in base alla propria dimensione relativa nel portafoglio. Le cedole sono percentuali fisse versate su un titolo a reddito fisso su base annuale. Le medie sono ponderate sul mercato. La cedola e il rendimento minimo (yield to worst) non rappresentano la performance del Fondo. Queste statistiche non tengono conto delle commissioni e delle spese connesse agli investimenti del Fondo.

Informazioni di negoziazione dati al 02 dicembre 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL B3Y8F16
Bloomberg TCBT NA
Reuters (RIC) TCBT.AS
VALOR 12741363
iNAV Bloomberg ITCBT
iNAV Reuters TCBTINAV=IHSM
WKN A1T84M
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 16,42
Variazione giornaliera 0,02
Volume 5.350
Volume a 30 giorni 4.921
Volume VWAP 5.350
Euronext
Brussels
EUR
Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL BYYYRX7
Bloomberg TCBT BB
Reuters (RIC) --
VALOR 12741363
iNAV Bloomberg ITCBT
iNAV Reuters TCBTINAV=IHSM
WKN A1T84M
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 16,42
Variazione giornaliera 0,02
Volume 5.350
Volume a 30 giorni 4.921
Volume VWAP 5.350
London
Stock Exchange
USD
Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL BZ5ZJ41
Bloomberg TCBT LN
Reuters (RIC) TCBT.L
VALOR 12741363
iNAV Bloomberg ITCBT
iNAV Reuters ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 17,21
Variazione giornaliera 0,00
Volume 15.000
Volume a 30 giorni 2.335
Volume VWAP 15.000
London
Stock Exchange
GBP
Ticker TCGB
ISIN NL0009690247
SEDOL BGPK158
Bloomberg TCGB LN
Reuters (RIC) TCGB.L
VALOR 12741363
iNAV Bloomberg ITCBT
iNAV Reuters ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 14,04
Variazione giornaliera 0,00
Volume 0
Volume a 30 giorni 167
Volume VWAP 0
Deutsche
Börse
EUR
Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL --
Bloomberg TCBT GY
Reuters (RIC) TCBT.DE
VALOR 12741363
iNAV Bloomberg ITCBT
iNAV Reuters TCBTINAV=IHSM
WKN A1T84M
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 16,40
Variazione giornaliera -0,01
Volume 382
Volume a 30 giorni 826
Volume VWAP 382
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL BJLT257
Bloomberg TCBT SE
Reuters (RIC) TCBT.S
VALOR 12741363
iNAV Bloomberg ITCBT
iNAV Reuters ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 16,15
Variazione giornaliera 0,01
Volume 0
Volume a 30 giorni 26
Volume VWAP 0
Borsa
Italiana
EUR
Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL B3Y8F16
Bloomberg TCBT IM
Reuters (RIC) TCBT.MI
VALOR 12741363
iNAV Bloomberg ITCBT
iNAV Reuters TCBTINAV=IHSM
WKN A1T84M
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 16,40
Variazione giornaliera 0,00
Volume 20.000
Volume a 30 giorni 1.694
Volume VWAP 20.000

NAVs dati al 02 dicembre 2022

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

TCBT EUR €16,31 €-0,01 / -0,09% -11,15%
0,15

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 31 ottobre 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) 0,37 -8,04 -13,97 -13,83 -4,76 -1,85 0,49 1,43
IBXXELTR (Index) 0,39 -8,03 -14,00 -13,88 -4,70 -1,74 0,62 1,65
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,02 -0,01 0,03 0,05 -0,06 -0,11 -0,13 -0,22
Fine del trimestre dati al 30 settembre 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -3,47 -3,46 -14,29 -14,77 -4,95 -1,72 0,52 1,41
IBXXELTR (Index) -3,50 -3,47 -14,34 -14,83 -4,89 -1,61 0,66 1,63
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,03 0,01 0,05 0,06 -0,06 -0,11 -0,14 -0,22
Calendar Year dati al 31 dicembre 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) 1,22 -1,12 6,90 2,36 -1,47
IBXXELTR (Index) 1,53 -1,00 7,06 2,44 -1,32

Market Makers

Le parti che effettuano una quotazione negli ETF con domicilio olandese gestiti da VanEck Asset Management B.V. rientrano nell'elenco dei market maker e partecipanti autorizzati citati in precedenza. L'elenco, tuttavia, non si applica completamente in tutti i casi agli ETF pertinenti e/o alla borsa valori pertinente. Per informazioni aggiornate, invitiamo a contattarci direttamente.

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 ottobre 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 40
Posizione
Cedola
Maturity
Rating
composito
Paese
Valuta
% of Net
Assets
DH EUROPE FINANCE II SARL
0,750
18 settembre 2031
BBB+
Stati Uniti
EUR
4,6604
NOVARTIS FINANCE SA
0,000
23 settembre 2028
A+
Svizzera
EUR
4,1985
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV
0,800
18 ottobre 2030
BBB+
Paesi Bassi
EUR
3,8836
JPMORGAN CHASE & CO
1,963
23 marzo 2030
A
Stati Uniti
EUR
3,7728
EXXON MOBIL CORP
0,142
26 giugno 2024
AA-
Stati Uniti
EUR
3,3567
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
3,375
27 marzo 2025
BBB+
Stati Uniti
EUR
3,1028
BARCLAYS PLC
3,375
02 aprile 2025
BBB
Regno Unito
EUR
3,1017
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
3,700
02 aprile 2040
BBB+
Belgium
EUR
3,1017
AT&T INC
1,600
19 maggio 2028
BBB
Stati Uniti
EUR
3,0998
CDP FINANCIAL INC
1,125
06 aprile 2027
AAA
Canada
EUR
3,0601
Totale top 10 (%) 35,33
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare. A causa di alcune operazioni societarie, le posizioni possono contenere azioni con una ponderazione molto piccola. Inoltre, più azioni possono essere incluse nel portafoglio rispetto alla composizione normale. Durante la revisione, queste azioni solitamente sono eliminate dall'indice.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 ottobre 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Stati Uniti

    32,68
  • Germania

    22,29
  • Paesi Bassi

    9,52
  • Canada

    9,09
  • Regno Unito

    8,47
  • Svizzera

    8,38
  • Belgium

    3,10
  • Austria

    1,86
  • Italia

    1,84
  • Francia

    1,28
  • Altro/Liquidità

    1,49

Esposizione valutaria (%)
dati al 31 ottobre 2022

  • Euro

    99,67
  • Altro/Liquidità

    0,33

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 ottobre 2022

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Finanziari

    46,7
  • Sanità

    11,8
  • Tecnologia

    10,9
  • Titoli industriali

    10,3
  • Consumer Non-Cyclicals

    7,0
  • Consumer Cyclicals

    6,0
  • Energia

    5,2
  • Servizi di pubblica utilità

    1,8
  • Altro/Liquidità

    0,3

Merito creditizio (%) dati al 31 ottobre 2022

Composito % di patrimonio netto
Investment grade AAA 3,06
AA 11,41
A 40,09
BBB 45,11
Totale Investment grade -- 99,67

Maturity (%) dati al 31 ottobre 2022

 Maturity media: 6,14 Anni