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TDIV
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Il VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF offre un interessante reddito regolare tramite i dividendi azionari. Con i tassi d'interesse ancora vicini ai minimi storici, la società di ricerca globale di Morningstar fa uno screening delle 100 società che pagano i maggiori dividendi su scala globale, selezionandole in base a criteri quali dividend yield, resilienza e probabile crescita.

  • Nell'attuale contesto di tassi bassi, offre un reddito da dividendi interessante1
  • Le 100 migliori azioni dei mercati sviluppati, selezionate in base ai dividend yield
  • Gli investimenti sono selezionati in base alla resilienza dei dividendi
  • Diversificato su scala globale rispetto a titoli e settori


1Non garantito. Fattori di rischio: rischio di cambio, rischio del mercato azionario, rischio di mercato



Indice sottostante

Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index (MSDMDLGE)

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    TDIV
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domicilio

    Olanda
  • Ticker Indice

    MSDMDLGE
  • Index Provider

    Morningstar
  • Frequenza di ricostituzione

    Semestrale
  • Data di lancio2

    23 mag 2016
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 08 febbraio 2023

  • NAV1

    35,90
  • Azioni circolanti

    9.750.000
  • Numero delle posizioni

    100
  • Valuta di riferimento

    EUR
  • Patrimonio netto

    €350,0M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    In distribuzione
  • Frequenza di distribuzione

    Trimestrale
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,38%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 08 febbraio 2023

London
Stock Exchange
GBP
Ticker TDGB
ISIN NL0011683594
SEDOL BGPK169
Bloomberg TDGB LN
Reuters (RIC) TDGB.L
VALOR 32649953
iNAV Bloomberg ITDIV
iNAV Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 31,96
Variazione giornaliera 0,01
Volume 1.924
Volume a 30 giorni 2.416
Volume VWAP 1.924

NAVs dati al 08 febbraio 2023

Valuta
di
riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV
TotalExpense
RATIO (TER)
TDIV EUR €35,90 €-0,04 / -0,10% +5,24%
0,38

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

  1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF 4,40 7,68 4,40 12,83 12,12 9,21 -- 9,92
MSDMDLGE (Index) 4,48 7,93 4,48 13,60 12,64 9,74 -- 10,51
Differenziale di performance (ETF - Indice) -0,08 -0,25 -0,08 -0,77 -0,52 -0,53 -- -0,59
  1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF -2,03 10,94 15,77 15,77 9,63 8,33 -- 9,33
MSDMDLGE (Index) -1,97 11,25 16,58 16,58 10,13 8,86 -- 9,92
Differenziale di performance (ETF - Indice) -0,06 -0,31 -0,81 -0,81 -0,50 -0,53 -- -0,59
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -7,53 22,48 -10,36 26,94 15,77
MSDMDLGE (Index) -7,13 23,22 -9,95 27,24 16,58

Market Makers

Le parti che effettuano una quotazione negli ETF con domicilio olandese gestiti da VanEck Asset Management B.V. rientrano nell'elenco dei market maker e partecipanti autorizzati citati in precedenza. L'elenco, tuttavia, non si applica completamente in tutti i casi agli ETF pertinenti e/o alla borsa valori pertinente. Per informazioni aggiornate, invitiamo a contattarci direttamente.

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 gennaio 2023 View All Holdings »

Posizioni totali: 100
Swipe<br>to view <br> full data
Posizione
Ticker
Quote Valore di mercato
(EUR)
% of Net
Assets
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ US 440.304 16.853.219 5,20
TOTALENERGIES SE TTE FP 214.252 12.208.079 3,77
ALTRIA GROUP INC MO US 265.419 11.007.295 3,40
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM US 75.999 9.428.061 2,91
BNP PARIBAS SA BNP FP 147.625 9.285.613 2,87
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC BATS LN 261.397 9.173.709 2,83
ALLIANZ SE ALV GR 39.930 8.752.656 2,70
TORONTO-DOMINION BANK/THE TD CN 136.016 8.640.551 2,67
MERCEDES-BENZ GROUP AG MBG GR 113.874 7.760.513 2,39
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD WDS AU 302.112 7.107.544 2,19
Totale top 10 (%) 30,92
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare. A causa di alcune operazioni societarie, le posizioni possono contenere azioni con una ponderazione molto piccola. Inoltre, più azioni possono essere incluse nel portafoglio rispetto alla composizione normale. Durante la revisione, queste azioni solitamente sono eliminate dall'indice.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 gennaio 2023

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Stati Uniti

    20,55
  • Francia

    12,90
  • Giappone

    11,80
  • Germania

    11,50
  • Canada

    8,47
  • Regno Unito

    5,55
  • Svizzera

    4,95
  • Italia

    3,43
  • Altro/Liquidità

    20,85

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 gennaio 2023

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Finanziari

    39,0
  • Servizi di pubblica utilità

    10,3
  • Energia

    9,9
  • Beni di consumo durevoli

    8,3
  • Materiali

    7,1
  • Titoli industriali

    6,7
  • Servizi di comunicazione

    6,3
  • Beni di consumo discrezionali

    4,7
  • Tecnologia dell'informazione

    2,9
  • Immobiliare

    2,3
  • Assistenza sanitaria

    2,2
  • Altro/Liquidità

    0,5

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