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TDIV
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Il VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF offre un interessante reddito regolare tramite i dividendi azionari. Con i tassi d'interesse ancora vicini ai minimi storici, la società di ricerca globale di Morningstar fa uno screening delle 100 società che pagano i maggiori dividendi su scala globale, selezionandole in base a criteri quali dividend yield, resilienza e probabile crescita.

  • Nell'attuale contesto di tassi bassi, offre un reddito da dividendi interessante1
  • Le 100 migliori azioni dei mercati sviluppati, selezionate in base ai dividend yield
  • Gli investimenti sono selezionati in base alla resilienza dei dividendi
  • Diversificato su scala globale rispetto a titoli e settori


1Non garantito. Fattori di rischio: rischio di cambio, rischio del mercato azionario, rischio di mercato



Indice sottostante

Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index (MSDMDLGE)

Informazioni sul fondo
 as of 30 Aug 2018

  • Ticker del fondo

    TDIV
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domicilio

    Olanda
  • Ticker Indice

    MSDMDLGE
  • Index Provider

    Morningstar
  • Frequenza di ricostituzione

    Semestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 26 settembre 2022

  • NAV1

    31,63
  • Azioni circolanti

    4.200.000
  • Numero delle posizioni

    100
  • Valuta di riferimento

    EUR
  • Patrimonio netto

    €132,9M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    In distribuzione
  • Frequenza di distribuzione

    Trimestrale
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,38%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 26 settembre 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BYY8386
Bloomberg TDIV NA
Reuters (RIC) TDIV.AS
VALOR 32649953
iNAV Bloomberg ITDIV
iNAV Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 31,80
Variazione giornaliera -0,20
Volume 10.796
Volume a 30 giorni 7.209
Volume VWAP 10.796
Euronext
Brussels
EUR
Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BYYYRW6
Bloomberg TDIV BB
Reuters (RIC) --
VALOR 32649953
iNAV Bloomberg ITDIV
iNAV Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 31,80
Variazione giornaliera -0,20
Volume 10.796
Volume a 30 giorni 7.209
Volume VWAP 10.796
London
Stock Exchange
USD
Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BZ5ZJ63
Bloomberg TDIV LN
Reuters (RIC) TDIV.L
VALOR 32649953
iNAV Bloomberg ITDIV
iNAV Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 30,62
Variazione giornaliera -0,44
Volume 20
Volume a 30 giorni 78
Volume VWAP 20
London
Stock Exchange
GBP
Ticker TDGB
ISIN NL0011683594
SEDOL BGPK169
Bloomberg TDGB LN
Reuters (RIC) TDGB.L
VALOR 32649953
iNAV Bloomberg ITDIV
iNAV Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 28,28
Variazione giornaliera -0,12
Volume 1.174
Volume a 30 giorni 694
Volume VWAP 1.174
Deutsche
Börse
EUR
Ticker VDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BGR7H59
Bloomberg VDIV GY
Reuters (RIC) VDIV.DE
VALOR 32649953
iNAV Bloomberg ITDIV
iNAV Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 31,78
Variazione giornaliera -0,17
Volume 12.115
Volume a 30 giorni 9.303
Volume VWAP 12.115
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BJLT2J1
Bloomberg TDIV SE
Reuters (RIC) TDIV.S
VALOR 32649953
iNAV Bloomberg ITDIV
iNAV Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 30,40
Variazione giornaliera -0,13
Volume 2.328
Volume a 30 giorni 601
Volume VWAP 2.328
Borsa
Italiana
EUR
Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BYY8386
Bloomberg TDIV IM
Reuters (RIC) TDIV.MI
VALOR 32649953
iNAV Bloomberg ITDIV
iNAV Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 31,75
Variazione giornaliera -0,15
Volume 548
Volume a 30 giorni 1.495
Volume VWAP 548

NAVs dati al 26 settembre 2022

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

TDIV EUR €31,63 €-0,42 / -1,31% +6,73%
0,38

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 31 agosto 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -1,22 -4,70 10,46 18,82 11,75 8,58 -- 9,03
MSDMDLGE_(Indice) -1,17 -4,76 10,95 19,50 12,25 9,08 -- 9,61
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,05 0,06 -0,49 -0,68 -0,50 -0,50 -- -0,58
Fine del trimestre dati al 30 giugno 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -6,80 -1,48 8,02 18,93 10,12 7,49 -- 8,90
MSDMDLGE_(Indice) -6,99 -1,39 8,36 19,20 10,60 7,99 -- 9,46
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,19 -0,09 -0,34 -0,27 -0,48 -0,50 -- -0,56
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) 3,31 -7,53 22,48 -10,36 26,94
MSDMDLGE_(Indice) 3,85 -7,13 23,22 -9,95 27,24

Market Makers

Le parti che effettuano una quotazione negli ETF con domicilio olandese gestiti da VanEck Asset Management B.V. rientrano nell'elenco dei market maker e partecipanti autorizzati citati in precedenza. L'elenco, tuttavia, non si applica completamente in tutti i casi agli ETF pertinenti e/o alla borsa valori pertinente. Per informazioni aggiornate, invitiamo a contattarci direttamente.

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 agosto 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 100
Posizione
Ticker
Quote Valore di mercato
(EUR)
% of Net
Assets
EXXON MOBIL CORP
XOM US
77.410
7.358.783 5,12
VERIZON COMMUNICATIONS INC
VZ US
154.883
6.439.919 4,48
ABBVIE INC
ABBV US
47.929
6.408.966 4,46
NOVARTIS AG
NOVN SW
66.728
5.380.445 3,74
ALTRIA GROUP INC
MO US
97.826
4.389.549 3,05
TOTALENERGIES SE
TTE FP
85.359
4.326.848 3,01
RIO TINTO PLC
RIO LN
75.654
4.176.778 2,90
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
BATS LN
103.694
4.141.538 2,88
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
IBM US
31.202
3.985.777 2,77
BNP PARIBAS SA
BNP FP
84.783
3.941.138 2,74
Totale top 10 (%) 35,15
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare. A causa di alcune operazioni societarie, le posizioni possono contenere azioni con una ponderazione molto piccola. Inoltre, più azioni possono essere incluse nel portafoglio rispetto alla composizione normale. Durante la revisione, queste azioni solitamente sono eliminate dall'indice.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 agosto 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Stati Uniti

    26,90
  • Francia

    10,96
  • Giappone

    10,59
  • Germania

    10,46
  • Canada

    9,00
  • Svizzera

    7,36
  • Regno Unito

    4,96
  • Australia

    4,66
  • Altro/Liquidità

    15,11

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 agosto 2022

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Finanziari

    33,4
  • Assistenza sanitaria

    11,7
  • Energia

    11,4
  • Beni di consumo durevoli

    8,1
  • Servizi di pubblica utilità

    7,8
  • Materiali

    7,6
  • Servizi di comunicazione

    6,1
  • Beni di consumo discrezionali

    4,4
  • Titoli industriali

    3,9
  • Tecnologia dell'informazione

    2,8
  • Immobiliare

    1,7
  • Altro/Liquidità

    1,1