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TDIV
VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Descrizione del fondo

Il VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF offre accesso alle azioni globali a elevato dividend yield, individuate in base a un modello di indicizzazione comprovato e trasparente di Morningstar, accreditata società di ricerca.

  • criteri di inclusione sono la crescita dei dividendi e la loro costanza
  • I principali 100 titoli azionari di questo tipo sono utilizzati per la realizzazione dell‘indice grazie al loro dividend yield corrente (i REITs sono esclusi)
  • Ponderazione massima di qualsiasi settore: 40%
  • Ponderazione massima di qualsiasi titolo azionario: 5%



Indice sottostante

Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index (MSDMDLGE)

Informazioni sul fondo
 as of 30 Aug 2018

  • Ticker del fondo

    TDIV

  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.

  • Banca Depositaria

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch

  • Domicilio

    Olanda

  • Ticker Indice

    MSDMDLGE

  • Index Provider

    Morningstar

  • Frequenza di ricostituzione

    Semestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 01 dicembre 2021

  • NAV1

    29,16

  • Azioni circolanti

    1.800.000

  • Numero delle posizioni

    98

  • Valuta di riferimento

    EUR

  • Patrimonio netto

    €52,5M

  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)

  • Destinazione del reddito

    In distribuzione

  • Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

  • Total Expense Ratio (TER)

    0,38%

  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 01 dicembre 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BYY8386
Bloomberg TDIV NA
Reuters (RIC) TDIV.AS
Telekurs 32649953
iNAV Bloomberg ITDIV
iNAV Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 29,51
Variazione giornaliera 0,54
Volume 7.416
Volume a 30 giorni 4.403
Volume VWAP 7.416
Euronext
Brussels
EUR
Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BYYYRW6
Bloomberg TDIV BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 32649953
iNAV Bloomberg ITDIV
iNAV Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 29,51
Variazione giornaliera 0,54
Volume 7.416
Volume a 30 giorni 4.403
Volume VWAP 7.416
London
Stock Exchange
USD
Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BZ5ZJ63
Bloomberg TDIV LN
Reuters (RIC) TDIV.L
Telekurs 32649953
iNAV Bloomberg ITDIV
iNAV Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 33,37
Variazione giornaliera 0,56
Volume 0
Volume a 30 giorni 277
Volume VWAP 0
London
Stock Exchange
GBP
Ticker TDGB
ISIN NL0011683594
SEDOL BGPK169
Bloomberg TDGB LN
Reuters (RIC) TDGB.L
Telekurs 32649953
iNAV Bloomberg ITDIV
iNAV Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 25,05
Variazione giornaliera 0,28
Volume 1
Volume a 30 giorni 272
Volume VWAP 1
Deutsche
Börse
EUR
Ticker VDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BGR7H59
Bloomberg VDIV GY
Reuters (RIC) VDIV.DE
Telekurs 32649953
iNAV Bloomberg ITDIV
iNAV Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 29,45
Variazione giornaliera 0,38
Volume 3.860
Volume a 30 giorni 959
Volume VWAP 3.860
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BJLT2J1
Bloomberg TDIV SE
Reuters (RIC) TDIV.S
Telekurs 32649953
iNAV Bloomberg ITDIV
iNAV Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 30,65
Variazione giornaliera 0,40
Volume 0
Volume a 30 giorni 273
Volume VWAP 0
Borsa
Italiana
EUR
Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BYY8386
Bloomberg TDIV IM
Reuters (RIC) TDIV.MI
Telekurs 32649953
iNAV Bloomberg ITDIV
iNAV Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 29,46
Variazione giornaliera 0,37
Volume 0
Volume a 30 giorni 247
Volume VWAP 149

NAVs dati al 01 dicembre 2021

Valuta
di riferimento 		NAV Daily
Change
NAV 		Variazione
del NAV
da inizio anno 		Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)
TDIV EUR €29,16 €0,16 / +0,54% +18,83%
0,38

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Visualizza tutti gli ETF Visualizza tutti gli indici
Fine del mese dati al 31 ottobre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) 1,81 1,96 18,46 36,64 6,60 6,37 -- 7,12
MSDMDLGE_(Indice) 1,84 1,71 18,59 37,13 7,04 6,89 -- --
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,03 0,25 -0,13 -0,49 -0,44 -0,52 -- --
Fine del trimestre dati al 30 settembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -1,41 0,91 16,35 30,57 5,07 6,22 -- 6,87
MSDMDLGE_(Indice) -1,43 0,67 16,45 31,05 5,50 6,74 -- --
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,02 0,24 -0,10 -0,48 -0,43 -0,52 -- --

*I periodi superiori a un anno sono annualizzati.

Le performance indicate rappresentano la performance passata. La performance corrente potrebbe essere inferiore o superiore ai ritorni medi annui esposti. La performance discreta mostra il rendimento di 12 mesi al trimestre più recente e, ove disponibile, per ognuno degli ultimi 5 anni. Per es. "1° anno" mostra gli ultimi 12 mesi, "2° anno" i 12 mesi precedenti e così via.

I dati sulla performance degli ETF con domicilio irlandese sono esposti al net asset value, nella Valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione e commissioni sulle operazioni.

Gli ETF con domicilio olandese seguono un indice di reinvestimento lordo, diversamente da molti altri ETF e fondi d'investimento che utilizzano un indice di reinvestimento netto. Il confronto con un indice di reinvestimento lordo è l'approccio più puro in quanto tiene conto del fatto che gli investitori olandesi possono detrarre o chiedere il rimborso dell'imposta sui dividendi applicata dalle proprie autorità. Si noti che la performance comprende distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese in quanto gli investitori olandesi possono detrarre o ricevere un rimborso del 15% della ritenuta alla fonte applicata dalle proprie autorità. Diverse tipologie di investitori e investitori di altre giurisdizioni potrebbero non essere in grado di realizzare performance dello stesso livello in virtù della propria posizione fiscale e delle normative tributarie locali.

Market Maker

I soggetti che stanno quotando negli ETF con domicilio olandese gestiti da VanEck Asset Management B.V. sono tra i Market Maker sopra menzionati. Questa lista, tuttavia, non si applica in tutti i casi in modo completo allo specifico ETF e/o alla relativa Borsa valori. Per informazioni aggiornate, vi preghiamo di contattarci direttamente.

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 ottobre 2021 View All Holdings »

Posizioni totali: 98
Posizione
Ticker
Quote Valore di mercato
(EUR) 		% of Net
Assets
VERIZON COMMUNICATIONS INC
VZ US
54.437
2.492.649 4,76
PFIZER INC
PFE US
64.913
2.453.486 4,69
AT&T INC
T US
108.478
2.367.817 4,53
ABBVIE INC
ABBV US
23.085
2.287.456 4,37
TOTAL SE
TTE FP
50.104
2.173.010 4,15
NOVARTIS AG
NOVN SW
26.932
1.926.486 3,68
BHP GROUP PLC
BHP LN
73.934
1.694.557 3,24
BROADCOM INC
AVGO US
3.623
1.664.499 3,18
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
BATS LN
52.022
1.569.140 3,00
ALTRIA GROUP INC
MO US
38.298
1.459.776 2,79
Totale top 10 (%) 38,39
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare. A causa di alcune operazioni societarie, le posizioni possono contenere azioni con una ponderazione molto piccola. Inoltre, più azioni possono essere incluse nel portafoglio rispetto alla composizione normale. Durante la revisione, queste azioni solitamente sono eliminate dall'indice.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 ottobre 2021

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • ■

    Stati Uniti

    32,67
  • ■

    Giappone

    12,56
  • ■

    Canada

    11,60
  • ■

    Germania

    8,73
  • ■

    Regno Unito

    7,98
  • ■

    Svizzera

    6,88
  • ■

    Australia

    5,46
  • ■

    Francia

    3,41
  • ■

    Altro/Liquidità

    10,71

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 ottobre 2021

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • ■

    Finanziari

    33,9
  • ■

    Assistenza sanitaria

    17,2
  • ■

    Servizi di comunicazione

    11,6
  • ■

    Beni di consumo durevoli

    8,0
  • ■

    Materiali

    7,2
  • ■

    Servizi di pubblica utilità

    6,7
  • ■

    Tecnologia dell'informazione

    5,9
  • ■

    Titoli industriali

    5,6
  • ■

    Immobiliare

    2,1
  • ■

    Beni di consumo discrezionali

    0,8
  • ■

    Energia

    0,4
  • ■

    Altro/Liquidità

    0,7

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Gli investimenti in fondi comportano dei rischi, tra cui la possibile perdita del capitale. Gli investitori sono invitati a consultare il prospetto e i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori ("KIID") prima di sottoscrivere qualsivoglia fondo. Il prospetto, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e i rendiconti finanziari sono disponibili gratuitamente su questo sito web o facendone richiesta alla sede legale del fondo e agli uffici di tutti gli agenti informativi locali. A eccezione dei KIID, i documenti sono disponibili solo in lingua inglese e in alcune altre lingue, come opportuno.

I dati sulla performance dei fondi con domicilio irlandese sono esposti al net asset value, nella valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione o commissioni sulle negoziazioni. I dati relativi alla performance degli ETF domiciliati in Olanda comprendono le distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese e al netto delle commissioni e ipotizzano che la ritenuta alla fonte applicata al pagamento dei dividendi dell'ETF sarà detratta o rimborsata dall'autorità fiscale olandese e reinvestita. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di risultato a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. Saranno applicate commissioni di intermediazione o commissioni sulle negoziazioni. Gli ETF con domicilio olandese usano un indice di reinvestimento del reddito lordo. Si noti che la performance comprende distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese in quanto gli investitori olandesi detraggono o ricevono un rimborso del 15% della ritenuta alla fonte applicata dalle proprie autorità. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di risultato a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. Per ulteriori informazioni, consultare la rispettiva sezione della performance del fondo disponibile su questo sito web.

Il prospetto di vendita e i KIID contengono queste e altre informazioni e devono essere letti con attenzione prima di effettuare l'investimento.

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