TDIVVanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
Descrizione del Fondo
Il VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF offre un interessante reddito regolare tramite i dividendi azionari. Con i tassi d'interesse ancora vicini ai minimi storici, la società di ricerca globale di Morningstar fa uno screening delle 100 società che pagano i maggiori dividendi su scala globale, selezionandole in base a criteri quali dividend yield, resilienza e probabile crescita.
- Nell'attuale contesto di tassi bassi, offre un reddito da dividendi interessante1
- Le 100 migliori azioni dei mercati sviluppati, selezionate in base ai dividend yield
- Gli investimenti sono selezionati in base alla resilienza dei dividendi
- Diversificato su scala globale rispetto a titoli e settori
1Non garantito. Fattori di rischio: rischio di cambio, rischio del mercato azionario, rischio di mercato
Indice sottostante
Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index (MSDMDLGE)
Informazioni sul fondo
-
Ticker del fondo
TDIV -
Società di gestione
VanEck Asset Management B.V. -
Banca Depositaria
State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch -
Domicilio
Olanda -
Ticker Indice
MSDMDLGE -
Index Provider
Morningstar -
Frequenza di ricostituzione
Semestrale -
Data di lancio2
23 mag 2016
2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.
dati al 08 febbraio 2023
-
NAV1
35,90 -
Azioni circolanti
9.750.000 -
Numero delle posizioni
100 -
Valuta di riferimento
EUR -
Patrimonio netto
€350,0M -
Struttura del prodotto
Fisico (replica completa) -
Destinazione del reddito
In distribuzione -
Frequenza di distribuzione
Trimestrale -
Total Expense Ratio (TER)
0,38% -
SFDR Classification
Article 8 - Scheda informativa
- Fund Holiday Calendar
Informazioni di negoziazione dati al 08 febbraio 2023
Stock Exchange
GBP
Ticker | TDGB |
ISIN | NL0011683594 |
SEDOL | BGPK169 |
Bloomberg | TDGB LN |
Reuters (RIC) | TDGB.L |
VALOR | 32649953 |
iNAV Bloomberg | ITDIV |
iNAV Reuters | ITDIVINAV.PA |
WKN | A2JAHJ |
Valuta di negoziazione | GBP |
Ultimo prezzo negoziato | 31,96 |
Variazione giornaliera | 0,01 |
Volume | 1.924 |
Volume a 30 giorni | 2.416 |
Volume VWAP | 1.924 |
Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)
1 mese* | 3 mesi* | YTD* | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | DAL LANCIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 4,40 | 7,68 | 4,40 | 12,83 | 12,12 | 9,21 | -- | 9,92 |
MSDMDLGE (Index) | 4,48 | 7,93 | 4,48 | 13,60 | 12,64 | 9,74 | -- | 10,51 |
Differenziale di performance (ETF - Indice) | -0,08 | -0,25 | -0,08 | -0,77 | -0,52 | -0,53 | -- | -0,59 |
1 mese* | 3 mesi* | YTD* | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | DAL LANCIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -2,03 | 10,94 | 15,77 | 15,77 | 9,63 | 8,33 | -- | 9,33 |
MSDMDLGE (Index) | -1,97 | 11,25 | 16,58 | 16,58 | 10,13 | 8,86 | -- | 9,92 |
Differenziale di performance (ETF - Indice) | -0,06 | -0,31 | -0,81 | -0,81 | -0,50 | -0,53 | -- | -0,59 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
ETF | -7,53 | 22,48 | -10,36 | 26,94 | 15,77 |
MSDMDLGE (Index) | -7,13 | 23,22 | -9,95 | 27,24 | 16,58 |
Market Makers
Le parti che effettuano una quotazione negli ETF con domicilio olandese gestiti da VanEck Asset Management B.V. rientrano nell'elenco dei market maker e partecipanti autorizzati citati in precedenza. L'elenco, tuttavia, non si applica completamente in tutti i casi agli ETF pertinenti e/o alla borsa valori pertinente. Per informazioni aggiornate, invitiamo a contattarci direttamente.
Partecipanti Autorizzati
Paesi registrati
Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 gennaio 2023 View All Holdings »
Posizione |
Ticker
|
Quote |
Valore di mercato (EUR) |
% of Net Assets |
---|---|---|---|---|
VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ US | 440.304 | 16.853.219 | 5,20 |
TOTALENERGIES SE | TTE FP | 214.252 | 12.208.079 | 3,77 |
ALTRIA GROUP INC | MO US | 265.419 | 11.007.295 | 3,40 |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM US | 75.999 | 9.428.061 | 2,91 |
BNP PARIBAS SA | BNP FP | 147.625 | 9.285.613 | 2,87 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | BATS LN | 261.397 | 9.173.709 | 2,83 |
ALLIANZ SE | ALV GR | 39.930 | 8.752.656 | 2,70 |
TORONTO-DOMINION BANK/THE | TD CN | 136.016 | 8.640.551 | 2,67 |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | MBG GR | 113.874 | 7.760.513 | 2,39 |
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | WDS AU | 302.112 | 7.107.544 | 2,19 |
Totale top 10 (%) | 30,92 |
Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 gennaio 2023
-
Paese
% di patrimonio netto -
■
Stati Uniti
20,55 -
■
Francia
12,90 -
■
Giappone
11,80 -
■
Germania
11,50 -
■
Canada
8,47 -
■
Regno Unito
5,55 -
■
Svizzera
4,95 -
■
Italia
3,43 -
■
Altro/Liquidità
20,85
Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 gennaio 2023
-
Settore
% di patrimonio netto -
■
Finanziari
39,0 -
■
Servizi di pubblica utilità
10,3 -
■
Energia
9,9 -
■
Beni di consumo durevoli
8,3 -
■
Materiali
7,1 -
■
Titoli industriali
6,7 -
■
Servizi di comunicazione
6,3 -
■
Beni di consumo discrezionali
4,7 -
■
Tecnologia dell'informazione
2,9 -
■
Immobiliare
2,3 -
■
Assistenza sanitaria
2,2 -
■
Altro/Liquidità
0,5