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TDIV
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Il VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF offre un interessante reddito regolare tramite i dividendi azionari. Con i tassi d'interesse ancora vicini ai minimi storici, la società di ricerca globale di Morningstar fa uno screening delle 100 società che pagano i maggiori dividendi su scala globale, selezionandole in base a criteri quali dividend yield, resilienza e probabile crescita.

  • Nell'attuale contesto di tassi bassi, offre un reddito da dividendi interessante1
  • Le 100 migliori azioni dei mercati sviluppati, selezionate in base ai dividend yield
  • Gli investimenti sono selezionati in base alla resilienza dei dividendi
  • Diversificato su scala globale rispetto a titoli e settori


1Non garantito. Fattori di rischio: rischio di cambio, rischio del mercato azionario, rischio di mercato



Indice sottostante

Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index (MSDMDLGE)

Informazioni sul fondo
 as of 30 Aug 2018

  • Ticker del fondo

    TDIV

  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.

  • Banca Depositaria

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch

  • Domicilio

    Olanda

  • Ticker Indice

    MSDMDLGE

  • Index Provider

    Morningstar

  • Frequenza di ricostituzione

    Semestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 26 settembre 2022

  • NAV1

    31,63

  • Azioni circolanti

    4.200.000

  • Numero delle posizioni

    100

  • Valuta di riferimento

    EUR

  • Patrimonio netto

    €132,9M

  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)

  • Destinazione del reddito

    In distribuzione

  • Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

  • Total Expense Ratio (TER)

    0,38%

  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 26 settembre 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BYY8386
Bloomberg TDIV NA
Reuters (RIC) TDIV.AS
VALOR 32649953
iNAV Bloomberg ITDIV
iNAV Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 31,80
Variazione giornaliera -0,20
Volume 10.796
Volume a 30 giorni 7.209
Volume VWAP 10.796
Euronext
Brussels
EUR
Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BYYYRW6
Bloomberg TDIV BB
Reuters (RIC) --
VALOR 32649953
iNAV Bloomberg ITDIV
iNAV Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 31,80
Variazione giornaliera -0,20
Volume 10.796
Volume a 30 giorni 7.209
Volume VWAP 10.796
London
Stock Exchange
USD
Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BZ5ZJ63
Bloomberg TDIV LN
Reuters (RIC) TDIV.L
VALOR 32649953
iNAV Bloomberg ITDIV
iNAV Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 30,62
Variazione giornaliera -0,44
Volume 20
Volume a 30 giorni 78
Volume VWAP 20
London
Stock Exchange
GBP
Ticker TDGB
ISIN NL0011683594
SEDOL BGPK169
Bloomberg TDGB LN
Reuters (RIC) TDGB.L
VALOR 32649953
iNAV Bloomberg ITDIV
iNAV Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 28,28
Variazione giornaliera -0,12
Volume 1.174
Volume a 30 giorni 694
Volume VWAP 1.174
Deutsche
Börse
EUR
Ticker VDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BGR7H59
Bloomberg VDIV GY
Reuters (RIC) VDIV.DE
VALOR 32649953
iNAV Bloomberg ITDIV
iNAV Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 31,78
Variazione giornaliera -0,17
Volume 12.115
Volume a 30 giorni 9.303
Volume VWAP 12.115
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BJLT2J1
Bloomberg TDIV SE
Reuters (RIC) TDIV.S
VALOR 32649953
iNAV Bloomberg ITDIV
iNAV Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 30,40
Variazione giornaliera -0,13
Volume 2.328
Volume a 30 giorni 601
Volume VWAP 2.328
Borsa
Italiana
EUR
Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BYY8386
Bloomberg TDIV IM
Reuters (RIC) TDIV.MI
VALOR 32649953
iNAV Bloomberg ITDIV
iNAV Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 31,75
Variazione giornaliera -0,15
Volume 548
Volume a 30 giorni 1.495
Volume VWAP 548

NAVs dati al 26 settembre 2022

Valuta
di riferimento 		NAV Daily
Change
NAV 		Variazione
del NAV
da inizio anno 		Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)
TDIV EUR €31,63 €-0,42 / -1,31% +6,73%
0,38

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Visualizza tutti gli ETF Visualizza tutti gli indici
Fine del mese dati al 31 agosto 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -1,22 -4,70 10,46 18,82 11,75 8,58 -- 9,03
MSDMDLGE_(Indice) -1,17 -4,76 10,95 19,50 12,25 9,08 -- 9,61
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,05 0,06 -0,49 -0,68 -0,50 -0,50 -- -0,58
Fine del trimestre dati al 30 giugno 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -6,80 -1,48 8,02 18,93 10,12 7,49 -- 8,90
MSDMDLGE_(Indice) -6,99 -1,39 8,36 19,20 10,60 7,99 -- 9,46
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,19 -0,09 -0,34 -0,27 -0,48 -0,50 -- -0,56
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) 3,31 -7,53 22,48 -10,36 26,94
MSDMDLGE_(Indice) 3,85 -7,13 23,22 -9,95 27,24

Le performance passate non possono prevedere i ritorni futuri.

I ritorni ETF non sono disponibili se vi sono dati di performance inferiori a un anno.

*I periodi che superano un anno sono annualizzati.

L’investimento è soggetto a rischi, compresa l’eventuale perdita del capitale. È necessario leggere il Prospetto e il KIID prima di investire, entrambi disponibili nella sezione Documenti del fondo sul sito www.vaneck.com.

Performance ETF: I dati sulla performance rappresentano i risultati passati. La performance corrente potrebbe essere inferiore o superiore ai ritorni medi annui esposti. Performance discrete mostrano una performance di 12 mesi al trimestre più recente e, ove disponibile, per ognuno degli ultimi 10 anni. Per es. ”1° anno” mostra gli ultimi 12 mesi, ”2° anno” i 12 mesi precedenti e così via.

Gli ETF con domicilio olandese seguono un indice di reinvestimento lordo, diversamente da molti altri ETF e fondi d’investimento che utilizzano un indice di reinvestimento netto. Il confronto con un indice di reinvestimento lordo è l’approccio più puro in quanto tiene conto del fatto che gli investitori olandesi possano chiedere il rimborso dell’imposta sui dividendi applicata alla fonte. Si noti che la performance comprende distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale applicata in Olanda in quanto gli investitori olandesi ricevono un rimborso del 15% dell’imposta applicata alla fonte. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di redditività a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali.

I ritorni possono aumentare o diminuire in base alle fluttuazioni valutarie.

Performance dell’indice: Le performance riportate rappresentano le performance passate dell’indice sottostante. Una performance dell’indice non è indicativa della performance di Prodotto. Non è possibile investire direttamente in un indice: gli indici non sono titoli in cui è possibile investire.
Per ulteriori informazioni circa le performance dell’Indice, consultare il sito web dell’Indice dei Provider.

Morningstar, Morningstar Indexes e Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index sono marchi registrati di Morningstar, Inc. Il indice Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index è stato concesso in licenza a VanEck Asset Management B.V. ai fini della creazione e del mantenimento del VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF. Il VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF non è sponsorizzato, sostenuto, venduto o promosso da Morningstar Inc. o dalle sue affiliate (collettivamente, ”Morningstar”) e Morningstar non rilascia alcuna dichiarazione in merito all’opportunità di investire in tale prodotto.

Market Makers

Le parti che effettuano una quotazione negli ETF con domicilio olandese gestiti da VanEck Asset Management B.V. rientrano nell'elenco dei market maker e partecipanti autorizzati citati in precedenza. L'elenco, tuttavia, non si applica completamente in tutti i casi agli ETF pertinenti e/o alla borsa valori pertinente. Per informazioni aggiornate, invitiamo a contattarci direttamente.

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 agosto 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 100
Posizione
Ticker
Quote Valore di mercato
(EUR) 		% of Net
Assets
EXXON MOBIL CORP
XOM US
77.410
7.358.783 5,12
VERIZON COMMUNICATIONS INC
VZ US
154.883
6.439.919 4,48
ABBVIE INC
ABBV US
47.929
6.408.966 4,46
NOVARTIS AG
NOVN SW
66.728
5.380.445 3,74
ALTRIA GROUP INC
MO US
97.826
4.389.549 3,05
TOTALENERGIES SE
TTE FP
85.359
4.326.848 3,01
RIO TINTO PLC
RIO LN
75.654
4.176.778 2,90
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
BATS LN
103.694
4.141.538 2,88
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
IBM US
31.202
3.985.777 2,77
BNP PARIBAS SA
BNP FP
84.783
3.941.138 2,74
Totale top 10 (%) 35,15
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare. A causa di alcune operazioni societarie, le posizioni possono contenere azioni con una ponderazione molto piccola. Inoltre, più azioni possono essere incluse nel portafoglio rispetto alla composizione normale. Durante la revisione, queste azioni solitamente sono eliminate dall'indice.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 agosto 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • ■

    Stati Uniti

    26,90
  • ■

    Francia

    10,96
  • ■

    Giappone

    10,59
  • ■

    Germania

    10,46
  • ■

    Canada

    9,00
  • ■

    Svizzera

    7,36
  • ■

    Regno Unito

    4,96
  • ■

    Australia

    4,66
  • ■

    Altro/Liquidità

    15,11

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 agosto 2022

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • ■

    Finanziari

    33,4
  • ■

    Assistenza sanitaria

    11,7
  • ■

    Energia

    11,4
  • ■

    Beni di consumo durevoli

    8,1
  • ■

    Servizi di pubblica utilità

    7,8
  • ■

    Materiali

    7,6
  • ■

    Servizi di comunicazione

    6,1
  • ■

    Beni di consumo discrezionali

    4,4
  • ■

    Titoli industriali

    3,9
  • ■

    Tecnologia dell'informazione

    2,8
  • ■

    Immobiliare

    1,7
  • ■

    Altro/Liquidità

    1,1

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L'investimento nei fondi di investimento promossi può essere effettuato solo sulla base del prospetto di vendita ufficiale del fondo specifico e dei relativi supplementi e KIID e sarà soggetto alle condizioni generali ivi contenute.

L'investimento nei Fondi è soggetto al rischio di perdita. Il valore degli investimenti può essere soggetto a oscillazioni e l’investitore potrebbe non recuperare l’importo inizialmente investito. La performance passata non è indicativa dei risultati futuri e non deve essere l'unico elemento di valutazione nella scelta di un prodotto. Qualsiasi investimento in un fondo dovrebbe far parte di un programma complessivo di investimenti e non costituire un programma completo. Prima di investire, un investitore deve valutare con attenzione gli obiettivi, i rischi, gli oneri e le spese connessi all'investimento.

Gli investimenti in fondi comportano dei rischi, tra cui la possibile perdita del capitale. Gli investitori sono invitati a consultare il prospetto e i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori ("KIID") prima di sottoscrivere qualsivoglia fondo. Il prospetto, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e i rendiconti finanziari sono disponibili gratuitamente su questo sito web o facendone richiesta alla sede legale del fondo e agli uffici di tutti gli agenti informativi locali. A eccezione dei KIID, i documenti sono disponibili solo in lingua inglese e in alcune altre lingue, come opportuno.

I dati sulla performance dei fondi con domicilio irlandese sono esposti al net asset value, nella valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione o commissioni sulle negoziazioni. I dati relativi alla performance degli ETF domiciliati in Olanda comprendono le distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese e al netto delle commissioni e ipotizzano che la ritenuta alla fonte applicata al pagamento dei dividendi dell'ETF sarà detratta o rimborsata dall'autorità fiscale olandese e reinvestita. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di risultato a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. Saranno applicate commissioni di intermediazione o commissioni sulle negoziazioni. Gli ETF con domicilio olandese usano un indice di reinvestimento del reddito lordo. Si noti che la performance comprende distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese in quanto gli investitori olandesi detraggono o ricevono un rimborso del 15% della ritenuta alla fonte applicata dalle proprie autorità. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di risultato a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. Per ulteriori informazioni, consultare la rispettiva sezione della performance del fondo disponibile su questo sito web.

Il prospetto di vendita e i KIID contengono queste e altre informazioni e devono essere letti con attenzione prima di effettuare l'investimento.

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