TEETVanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF
Descrizione del Fondo
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF investe nelle 100 società più liquide e a elevata capitalizzazione (free float) dei paesi industrializzati europei, che rispettano i principi del Global Compact delle Nazioni Unite per un comportamento aziendale responsabile. Inoltre, esclude i settori che non seguono prassi aziendali responsabili, tra cui: alcol, test sugli animali, industria militare, armi, gioco d'azzardo, pornografia, tabacco, energia nucleare.
- Investimento sostenibile, basato sulle esclusioni, nel rispetto dei principi del Global Compact dell'ONU
- Esposizione diversificata, equiponderata alle società europee con una ponderazione massima del 20% per paese
- È supportato da informazioni sulla sostenibilità fornite da Vigeo Eiris, una società del gruppo ESG Solutions di Moody's
Indice sottostante
Informazioni sul fondo
-
Ticker del fondo
TEET -
Società di gestione
VanEck Asset Management B.V. -
Banca Depositaria
State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch -
Domicilio
Olanda -
Ticker Indice
TGLOTETR -
Index Provider
Solactive -
Frequenza di ricostituzione
Annualmente -
Data di lancio2
01 ott 2014
2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.
dati al 31 marzo 2023
-
NAV1
64,81 -
Azioni circolanti
698.000 -
Numero delle posizioni
100 -
Valuta di riferimento
EUR -
Patrimonio netto
€45,2M -
Struttura del prodotto
Fisico (replica completa) -
Destinazione del reddito
In distribuzione -
Frequenza di distribuzione
Trimestrale -
Total Expense Ratio (TER)
0,40% -
SFDR Classification
Article 8 - Scheda informativa
- Fund Holiday Calendar
Informazioni di negoziazione dati al 31 marzo 2023
Stock Exchange
GBP
Ticker | TEGB |
ISIN | NL0010731816 |
SEDOL | BGPK147 |
Bloomberg | TEGB LN |
Reuters (RIC) | TEGB.L |
VALOR | 25410676 |
iNAV Bloomberg | ITEET |
iNAV Reuters | ITEETINAV.PA |
WKN | A14PPP |
Valuta di negoziazione | GBP |
Ultimo prezzo negoziato | 57,01 |
Variazione giornaliera | 0,20 |
Volume | 0 |
Volume a 30 giorni | 39 |
Volume VWAP | 0 |
Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)
1 mese* | 3 mesi* | YTD* | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | DAL LANCIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 2,55 | 6,24 | 9,80 | 0,77 | 9,80 | 6,49 | -- | 6,30 |
TGLOTETR (Index) | 2,60 | 6,39 | 9,93 | 1,33 | 10,27 | 6,81 | -- | 6,60 |
Differenziale di performance (ETF - Indice) | -0,05 | -0,15 | -0,13 | -0,56 | -0,47 | -0,32 | -- | -0,30 |
1 mese* | 3 mesi* | YTD* | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | DAL LANCIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -3,24 | 9,03 | -12,39 | -12,39 | 2,76 | 4,09 | -- | 5,23 |
TGLOTETR (Index) | -3,22 | 9,18 | -12,00 | -12,00 | 3,12 | 4,38 | -- | 5,52 |
Differenziale di performance (ETF - Indice) | -0,02 | -0,15 | -0,39 | -0,39 | -0,36 | -0,29 | -- | -0,29 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
ETF | -9,73 | 24,76 | -3,20 | 27,95 | -12,39 |
TGLOTETR (Index) | -9,62 | 25,05 | -3,00 | 28,45 | -12,00 |
Market Makers
Le parti che effettuano una quotazione negli ETF con domicilio olandese gestiti da VanEck Asset Management B.V. rientrano nell'elenco dei market maker e partecipanti autorizzati citati in precedenza. L'elenco, tuttavia, non si applica completamente in tutti i casi agli ETF pertinenti e/o alla borsa valori pertinente. Per informazioni aggiornate, invitiamo a contattarci direttamente.
Partecipanti Autorizzati
Paesi registrati
Le 10 posizioni principali (%) dati al 28 febbraio 2023 View All Holdings »
Posizione |
Ticker
|
Quote |
Valore di mercato (EUR) |
% of Net Assets |
---|---|---|---|---|
PROSUS NV | PRX NA | 10.254 | 696.452 | 1,55 |
STANDARD CHARTERED PLC | STAN LN | 77.428 | 693.158 | 1,55 |
ING GROEP NV | INGA NA | 47.947 | 636.065 | 1,42 |
NOVO NORDISK A/S | NOVOB DC | 4.674 | 625.621 | 1,39 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | BBVA SM | 84.678 | 624.331 | 1,39 |
FERRARI NV | RACE IM | 2.444 | 599.513 | 1,34 |
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCH | MUV2 GR | 1.815 | 591.872 | 1,32 |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | ITX SM | 19.842 | 577.204 | 1,29 |
STMICROELECTRONICS NV | STM IM | 12.372 | 561.689 | 1,25 |
DAIMLER TRUCK HOLDING AG | DTG GR | 18.658 | 560.020 | 1,25 |
Totale top 10 (%) | 13,74 |
Ponderazioni geografiche (%) dati al 28 febbraio 2023
-
Paese
% di patrimonio netto -
■
Regno Unito
18,09 -
■
Svizzera
15,03 -
■
Francia
14,83 -
■
Germania
12,21 -
■
Paesi Bassi
6,97 -
■
Danimarca
6,74 -
■
Spagna
6,72 -
■
Svezia
5,05 -
■
Altro/Liquidità
14,36
Ponderazioni settoriali (%) dati al 28 febbraio 2023
-
Settore
% di patrimonio netto -
■
Finanziari
25,5 -
■
Titoli industriali
18,5 -
■
Assistenza sanitaria
13,6 -
■
Tecnologia dell'informazione
9,9 -
■
Beni di consumo discrezionali
9,1 -
■
Beni di consumo durevoli
8,0 -
■
Servizi di comunicazione
6,5 -
■
Servizi di pubblica utilità
3,5 -
■
Materiali
2,9 -
■
Immobiliare
1,1 -
■
Energia
1,0 -
■
Altro/Liquidità
0,5