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TEET
VanEck Vectors European Equal Weight UCITS ETF

Descrizione del fondo

Il VanEck Vectors European Equal Weight UCITS ETF investe in 100 delle società più liquide e a elevata capitalizzazione (flottante) operanti nei paesi europei sviluppati.

  • Esposizione diversificata, equiponderata alle aziende europee con una ponderazione massima del 20% per paese
  • Sono applicati criteri ESG selettivi in base all‘analisi e alla valutazione del nostro partner di ricerca indipendente VigeoEiris in relazione alle violazioni del Global Compact dell‘ONU



Indice sottostante

Solactive European Equity Index GTR (TGLOTETR)

Informazioni sul fondo
 as of 30 Aug 2018

  • Ticker del fondo

    TEET
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domicilio

    Olanda
  • Ticker Indice

    TGLOTETR
  • Index Provider

    Solactive
  • Frequenza di ricostituzione

    Annualmente
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 02 dicembre 2021

  • NAV1

    66,62
  • Azioni circolanti

    655.000
  • Numero delle posizioni

    105
  • Valuta di riferimento

    EUR
  • Patrimonio netto

    €43,6M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    In distribuzione
  • Frequenza di distribuzione

    Trimestrale
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,20%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 02 dicembre 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BQY7075
Bloomberg TEET NA
Reuters (RIC) TEET.AS
Telekurs 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 66,60
Variazione giornaliera -0,79
Volume 171
Volume a 30 giorni 784
Volume VWAP 171
Euronext
Brussels
EUR
Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BYYYS34
Bloomberg TEET BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 66,60
Variazione giornaliera -0,79
Volume 171
Volume a 30 giorni 784
Volume VWAP 171
London
Stock Exchange
USD
Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BZ5ZJ30
Bloomberg TEET LN
Reuters (RIC) TEET.L
Telekurs 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 75,42
Variazione giornaliera -0,95
Volume 0
Volume a 30 giorni 81
Volume VWAP 0
London
Stock Exchange
GBP
Ticker TEGB
ISIN NL0010731816
SEDOL BGPK147
Bloomberg TEGB LN
Reuters (RIC) TEGB.L
Telekurs 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 56,66
Variazione giornaliera -0,67
Volume 0
Volume a 30 giorni 72
Volume VWAP 1
Deutsche
Börse
EUR
Ticker V3ET
ISIN NL0010731816
SEDOL BGR7H37
Bloomberg V3ET GY
Reuters (RIC) V3ET.DE
Telekurs 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 66,61
Variazione giornaliera -0,76
Volume 237
Volume a 30 giorni 287
Volume VWAP 237
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BJLT268
Bloomberg TEET SE
Reuters (RIC) TEET.S
Telekurs 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 69,42
Variazione giornaliera -0,72
Volume 0
Volume a 30 giorni 287
Volume VWAP 0
Borsa
Italiana
EUR
Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BQY7075
Bloomberg TEET IM
Reuters (RIC) TEET.MI
Telekurs 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 66,67
Variazione giornaliera -0,70
Volume 28
Volume a 30 giorni 1
Volume VWAP 28

NAVs dati al 02 dicembre 2021

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

TEET EUR €66,62 €-0,69 / -1,03% +21,93%
0,20

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 31 ottobre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) 4,53 5,14 24,65 47,22 12,51 9,90 -- 7,72
TGLOTETR (Indice) 4,61 5,09 24,92 47,69 12,74 10,15 -- --
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,08 0,05 -0,27 -0,47 -0,23 -0,25 -- --
Fine del trimestre dati al 30 settembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -1,60 1,29 19,25 33,89 8,88 9,00 -- 7,14
TGLOTETR (Indice) -1,77 1,19 19,42 34,22 9,08 9,24 -- --
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,17 0,10 -0,17 -0,33 -0,20 -0,24 -- --

Market Maker

I soggetti che stanno quotando negli ETF con domicilio olandese gestiti da VanEck Asset Management B.V. sono tra i Market Maker sopra menzionati. Questa lista, tuttavia, non si applica in tutti i casi in modo completo allo specifico ETF e/o alla relativa Borsa valori. Per informazioni aggiornate, vi preghiamo di contattarci direttamente.

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 ottobre 2021 View All Holdings »

Posizioni totali: 103
Posizione
Ticker
Quote Valore di mercato
(EUR)
% of Net
Assets
NOVO NORDISK A/S
NOVOB DC
7.411
701.630 1,41
ASML HOLDING NV
ASML NA
980
686.490 1,38
NOKIA OYJ
NOKIA FH
129.854
645.374 1,30
LONZA GROUP AG
LONN SW
894
634.588 1,28
ADYEN NV
ADYEN NA
228
595.194 1,20
RELX PLC
REN NA
21.880
587.040 1,18
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA
CFR SW
5.455
583.449 1,17
SOCIETE GENERALE SA
GLE FP
20.218
582.986 1,17
ESSILORLUXOTTICA SA
EL FP
3.214
574.985 1,16
EQUINOR ASA
EQNR NO
26.283
573.878 1,15
Totale top 10 (%) 12,40
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare. A causa di alcune operazioni societarie, le posizioni possono contenere azioni con una ponderazione molto piccola. Inoltre, più azioni possono essere incluse nel portafoglio rispetto alla composizione normale. Durante la revisione, queste azioni solitamente sono eliminate dall'indice.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 ottobre 2021

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Germania

    19,78
  • Francia

    19,68
  • Regno Unito

    13,45
  • Svizzera

    13,28
  • Paesi Bassi

    5,60
  • Spagna

    5,16
  • Svezia

    4,95
  • Italia

    4,46
  • Altro/Liquidità

    13,64

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 ottobre 2021

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Finanziari

    21,7
  • Titoli industriali

    15,0
  • Beni di consumo discrezionali

    12,2
  • Assistenza sanitaria

    10,2
  • Materiali

    9,5
  • Beni di consumo durevoli

    9,3
  • Tecnologia dell'informazione

    7,7
  • Servizi di pubblica utilità

    4,4
  • Servizi di comunicazione

    4,3
  • Energia

    3,8
  • Immobiliare

    1,7
  • Altro/Liquidità

    0,3