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TEET
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF

Descrizione del Fondo

VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF investe nelle 100 società più liquide e a elevata capitalizzazione (free float) dei paesi industrializzati europei, che rispettano i principi del Global Compact delle Nazioni Unite per un comportamento aziendale responsabile. Inoltre, esclude i settori che non seguono prassi aziendali responsabili, tra cui: alcol, test sugli animali, industria militare, armi, gioco d'azzardo, pornografia, tabacco, energia nucleare.

  • Investimento sostenibile, basato sulle esclusioni, nel rispetto dei principi del Global Compact dell'ONU
  • Esposizione diversificata, equiponderata alle società europee con una ponderazione massima del 20% per paese
  • È supportato da informazioni sulla sostenibilità fornite da Vigeo Eiris, una società del gruppo ESG Solutions di Moody's



Indice sottostante

Solactive European Equity Index GTR (TGLOTETR)

Informazioni sul fondo
 as of 30 Aug 2018

  • Ticker del fondo

    TEET
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domicilio

    Olanda
  • Ticker Indice

    TGLOTETR
  • Index Provider

    Solactive
  • Frequenza di ricostituzione

    Annualmente
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 05 ottobre 2022

  • NAV1

    56,02
  • Azioni circolanti

    705.000
  • Numero delle posizioni

    104
  • Valuta di riferimento

    EUR
  • Patrimonio netto

    €39,5M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    In distribuzione
  • Frequenza di distribuzione

    Trimestrale
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,40%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 05 ottobre 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BQY7075
Bloomberg TEET NA
Reuters (RIC) TEET.AS
VALOR 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters TEETINAV=IHSM
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 56,08
Variazione giornaliera -0,58
Volume 94
Volume a 30 giorni 525
Volume VWAP 94
Euronext
Brussels
EUR
Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BYYYS34
Bloomberg TEET BB
Reuters (RIC) --
VALOR 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters TEETINAV=IHSM
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 56,08
Variazione giornaliera -0,58
Volume 94
Volume a 30 giorni 525
Volume VWAP 94
London
Stock Exchange
USD
Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BZ5ZJ30
Bloomberg TEET LN
Reuters (RIC) TEET.L
VALOR 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 55,22
Variazione giornaliera -1,30
Volume 0
Volume a 30 giorni 2
Volume VWAP 0
London
Stock Exchange
GBP
Ticker TEGB
ISIN NL0010731816
SEDOL BGPK147
Bloomberg TEGB LN
Reuters (RIC) TEGB.L
VALOR 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 49,08
Variazione giornaliera -0,34
Volume 0
Volume a 30 giorni 3
Volume VWAP 0
Deutsche
Börse
EUR
Ticker V3ET
ISIN NL0010731816
SEDOL BGR7H37
Bloomberg V3ET GY
Reuters (RIC) V3ET.DE
VALOR 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters TEETINAV=IHSM
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 56,15
Variazione giornaliera -0,56
Volume 102
Volume a 30 giorni 287
Volume VWAP 102
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BJLT268
Bloomberg TEET SE
Reuters (RIC) TEET.S
VALOR 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 54,69
Variazione giornaliera -0,78
Volume 0
Volume a 30 giorni 2
Volume VWAP 11
Borsa
Italiana
EUR
Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BQY7075
Bloomberg TEET IM
Reuters (RIC) TEET.MI
VALOR 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters TEETINAV=IHSM
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 55,92
Variazione giornaliera -0,61
Volume 30
Volume a 30 giorni 85
Volume VWAP 30

NAVs dati al 05 ottobre 2022

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

TEET EUR €56,02 €-0,65 / -1,14% -17,27%
0,40

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 30 settembre 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -7,57 -5,83 -19,65 -13,79 1,75 2,36 -- 4,27
TGLOTETR (Indice) -7,59 -5,78 -19,40 -13,31 2,08 2,64 -- 4,54
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,02 -0,05 -0,25 -0,48 -0,33 -0,28 -- -0,27
Fine del trimestre dati al 30 settembre 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -7,57 -5,83 -19,65 -13,79 1,75 2,36 -- 4,27
TGLOTETR (Indice) -7,59 -5,78 -19,40 -13,31 2,08 2,64 -- 4,54
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,02 -0,05 -0,25 -0,48 -0,33 -0,28 -- -0,27
Calendar Year dati al 31 dicembre 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) 9,81 -9,73 24,76 -3,20 27,95
TGLOTETR (Indice) 10,14 -9,62 25,05 -3,00 28,45

Market Makers

Le parti che effettuano una quotazione negli ETF con domicilio olandese gestiti da VanEck Asset Management B.V. rientrano nell'elenco dei market maker e partecipanti autorizzati citati in precedenza. L'elenco, tuttavia, non si applica completamente in tutti i casi agli ETF pertinenti e/o alla borsa valori pertinente. Per informazioni aggiornate, invitiamo a contattarci direttamente.

Le 10 posizioni principali (%) dati al 30 settembre 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 103
Posizione
Ticker
Quote Valore di mercato
(EUR)
% of Net
Assets
PROSUS NV
PRX NA
10.453
564.148 1,47
EQUINOR ASA
EQNR NO
15.456
518.458 1,35
STANDARD CHARTERED PLC
STAN LN
79.063
510.638 1,33
GENMAB A/S
GMAB DC
1.475
488.199 1,27
NOVO NORDISK A/S
NOVOB DC
4.755
486.919 1,27
WOLTERS KLUWER NV
WKL NA
4.858
485.411 1,27
DEUTSCHE BOERSE AG
DB1 GR
2.864
481.868 1,26
FERRARI NV
RACE IM
2.497
478.675 1,25
DEUTSCHE TELEKOM AG
DTE GR
26.728
467.526 1,22
COMPASS GROUP PLC
CPG LN
22.478
462.322 1,21
Totale top 10 (%) 12,90
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare. A causa di alcune operazioni societarie, le posizioni possono contenere azioni con una ponderazione molto piccola. Inoltre, più azioni possono essere incluse nel portafoglio rispetto alla composizione normale. Durante la revisione, queste azioni solitamente sono eliminate dall'indice.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 30 settembre 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Regno Unito

    18,57
  • Svizzera

    15,07
  • Francia

    14,63
  • Germania

    11,49
  • Paesi Bassi

    6,99
  • Danimarca

    6,70
  • Spagna

    6,00
  • Svezia

    4,96
  • Altro/Liquidità

    15,59

Ponderazioni settoriali (%) dati al 30 settembre 2022

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Finanziari

    24,5
  • Titoli industriali

    16,9
  • Assistenza sanitaria

    15,1
  • Tecnologia dell'informazione

    9,9
  • Beni di consumo durevoli

    8,5
  • Beni di consumo discrezionali

    7,7
  • Servizi di comunicazione

    6,8
  • Servizi di pubblica utilità

    3,6
  • Materiali

    2,9
  • Energia

    1,4
  • Immobiliare

    1,2
  • n/a

    1,1
  • Altro/Liquidità

    0,4