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TEET
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF

Descrizione del Fondo

VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF investe nelle 100 società più liquide e a elevata capitalizzazione (free float) dei paesi industrializzati europei, che rispettano i principi del Global Compact delle Nazioni Unite per un comportamento aziendale responsabile. Inoltre, esclude i settori che non seguono prassi aziendali responsabili, tra cui: alcol, test sugli animali, industria militare, armi, gioco d'azzardo, pornografia, tabacco, energia nucleare.

  • Investimento sostenibile, basato sulle esclusioni, nel rispetto dei principi del Global Compact dell'ONU
  • Esposizione diversificata, equiponderata alle società europee con una ponderazione massima del 20% per paese
  • È supportato da informazioni sulla sostenibilità fornite da Vigeo Eiris, una società del gruppo ESG Solutions di Moody's



Indice sottostante

Solactive European Equity Index GTR (TGLOTETR)

Informazioni sul fondo
 as of 30 Aug 2018

  • Ticker del fondo

    TEET
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domicilio

    Olanda
  • Ticker Indice

    TGLOTETR
  • Index Provider

    Solactive
  • Frequenza di ricostituzione

    Annualmente
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 27 maggio 2022

  • NAV1

    63,87
  • Azioni circolanti

    730.000
  • Numero delle posizioni

    102
  • Valuta di riferimento

    EUR
  • Patrimonio netto

    €46,6M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    In distribuzione
  • Frequenza di distribuzione

    Trimestrale
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,40%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 27 maggio 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BQY7075
Bloomberg TEET NA
Reuters (RIC) TEET.AS
VALOR 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 64,15
Variazione giornaliera 0,89
Volume 75
Volume a 30 giorni 524
Volume VWAP 75
Euronext
Brussels
EUR
Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BYYYS34
Bloomberg TEET BB
Reuters (RIC) --
VALOR 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 64,15
Variazione giornaliera 0,89
Volume 75
Volume a 30 giorni 524
Volume VWAP 75
London
Stock Exchange
USD
Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BZ5ZJ30
Bloomberg TEET LN
Reuters (RIC) TEET.L
VALOR 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 68,67
Variazione giornaliera 0,80
Volume 0
Volume a 30 giorni 296
Volume VWAP 0
London
Stock Exchange
GBP
Ticker TEGB
ISIN NL0010731816
SEDOL BGPK147
Bloomberg TEGB LN
Reuters (RIC) TEGB.L
VALOR 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 54,44
Variazione giornaliera 0,53
Volume 0
Volume a 30 giorni 5
Volume VWAP 0
Deutsche
Börse
EUR
Ticker V3ET
ISIN NL0010731816
SEDOL BGR7H37
Bloomberg V3ET GY
Reuters (RIC) V3ET.DE
VALOR 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 64,16
Variazione giornaliera 0,91
Volume 337
Volume a 30 giorni 842
Volume VWAP 337
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BJLT268
Bloomberg TEET SE
Reuters (RIC) TEET.S
VALOR 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 65,56
Variazione giornaliera 1,18
Volume 0
Volume a 30 giorni 118
Volume VWAP 0
Borsa
Italiana
EUR
Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BQY7075
Bloomberg TEET IM
Reuters (RIC) TEET.MI
VALOR 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 64,10
Variazione giornaliera 0,92
Volume 0
Volume a 30 giorni 153
Volume VWAP 0

NAVs dati al 27 maggio 2022

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

TEET EUR €63,87 €0,97 / +1,54% -7,99%
0,40

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 30 aprile 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -1,79 -5,89 -6,67 5,70 7,41 5,93 -- 6,59
TGLOTETR (Indice) -1,70 -5,62 -6,39 6,21 7,74 6,20 -- --
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,09 -0,27 -0,28 -0,51 -0,33 -0,27 -- --
Fine del trimestre dati al 31 marzo 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -0,45 -4,97 -4,97 9,50 9,57 6,61 -- 6,92
TGLOTETR (Indice) -0,26 -4,77 -4,77 10,01 9,93 6,88 -- --
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,19 -0,20 -0,20 -0,51 -0,36 -0,27 -- --
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) 9,81 -9,73 24,76 -3,20 27,95
TGLOTETR (Indice) 10,14 -9,62 25,05 -3,00 28,45

Market Maker

I soggetti che stanno quotando negli ETF con domicilio olandese gestiti da VanEck Asset Management B.V. sono tra i Market Maker sopra menzionati. Questa lista, tuttavia, non si applica in tutti i casi in modo completo allo specifico ETF e/o alla relativa Borsa valori. Per informazioni aggiornate, vi preghiamo di contattarci direttamente.

Le 10 posizioni principali (%) dati al 30 aprile 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 100
Posizione
Ticker
Quote Valore di mercato
(EUR)
% of Net
Assets
NOVO NORDISK A/S
NOVOB DC
4.763
520.111 1,14
STANDARD CHARTERED PLC
STAN LN
78.904
518.162 1,13
ESSITY AB
ESSITYB SS
20.436
516.266 1,13
TELEFONICA SA
TEF SM
109.634
507.934 1,11
GLAXOSMITHKLINE PLC
GSK LN
23.696
506.767 1,11
AMADEUS IT GROUP SA
AMS SM
8.369
505.488 1,11
FERRARI NV
RACE IM
2.490
505.470 1,11
ASTRAZENECA PLC
AZN LN
3.965
504.341 1,10
EQUINOR ASA
EQNR NO
15.388
502.652 1,10
SSE PLC
SSE LN
22.305
495.998 1,09
Totale top 10 (%) 11,13
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare. A causa di alcune operazioni societarie, le posizioni possono contenere azioni con una ponderazione molto piccola. Inoltre, più azioni possono essere incluse nel portafoglio rispetto alla composizione normale. Durante la revisione, queste azioni solitamente sono eliminate dall'indice.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 30 aprile 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Regno Unito

    19,08
  • Svizzera

    15,83
  • Francia

    13,98
  • Germania

    12,31
  • Danimarca

    6,81
  • Paesi Bassi

    6,77
  • Spagna

    6,03
  • Svezia

    5,02
  • Altro/Liquidità

    14,16

Ponderazioni settoriali (%) dati al 30 aprile 2022

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Finanziari

    23,7
  • Titoli industriali

    17,7
  • Assistenza sanitaria

    14,1
  • Tecnologia dell'informazione

    10,0
  • Beni di consumo durevoli

    8,3
  • Servizi di comunicazione

    7,2
  • Beni di consumo discrezionali

    7,0
  • Servizi di pubblica utilità

    4,0
  • Materiali

    3,0
  • Immobiliare

    1,8
  • Energia

    1,1
  • n/a

    1,0
  • Altro/Liquidità

    1,1