Sign-up to Receive
Our Latest Insights

TEET
VanEck Vectors European Equal Weight UCITS ETF

Descrizione del fondo

Il VanEck Vectors European Equal Weight UCITS ETF investe in 100 delle società più liquide e a elevata capitalizzazione (flottante) operanti nei paesi europei sviluppati.

  • Esposizione diversificata, equiponderata alle aziende europee con una ponderazione massima del 20% per paese
  • Sono applicati criteri ESG selettivi in base all‘analisi e alla valutazione del nostro partner di ricerca indipendente VigeoEiris in relazione alle violazioni del Global Compact dell‘ONU



Indice sottostante

Solactive European Equity Index GTR (TGLOTETR)

Informazioni sul fondo
 as of 30 Aug 2018

  • Ticker del fondo

    TEET

  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.

  • Banca Depositaria

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch

  • Domicilio

    Olanda

  • Ticker Indice

    TGLOTETR

  • Index Provider

    Solactive

  • Frequenza di ricostituzione

    Annualmente
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 02 dicembre 2021

  • NAV1

    66,62

  • Azioni circolanti

    655.000

  • Numero delle posizioni

    105

  • Valuta di riferimento

    EUR

  • Patrimonio netto

    €43,6M

  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)

  • Destinazione del reddito

    In distribuzione

  • Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

  • Total Expense Ratio (TER)

    0,20%

  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 02 dicembre 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BQY7075
Bloomberg TEET NA
Reuters (RIC) TEET.AS
Telekurs 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 66,60
Variazione giornaliera -0,79
Volume 171
Volume a 30 giorni 784
Volume VWAP 171
Euronext
Brussels
EUR
Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BYYYS34
Bloomberg TEET BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 66,60
Variazione giornaliera -0,79
Volume 171
Volume a 30 giorni 784
Volume VWAP 171
London
Stock Exchange
USD
Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BZ5ZJ30
Bloomberg TEET LN
Reuters (RIC) TEET.L
Telekurs 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 75,42
Variazione giornaliera -0,95
Volume 0
Volume a 30 giorni 81
Volume VWAP 0
London
Stock Exchange
GBP
Ticker TEGB
ISIN NL0010731816
SEDOL BGPK147
Bloomberg TEGB LN
Reuters (RIC) TEGB.L
Telekurs 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 56,66
Variazione giornaliera -0,67
Volume 0
Volume a 30 giorni 72
Volume VWAP 1
Deutsche
Börse
EUR
Ticker V3ET
ISIN NL0010731816
SEDOL BGR7H37
Bloomberg V3ET GY
Reuters (RIC) V3ET.DE
Telekurs 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 66,61
Variazione giornaliera -0,76
Volume 237
Volume a 30 giorni 287
Volume VWAP 237
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BJLT268
Bloomberg TEET SE
Reuters (RIC) TEET.S
Telekurs 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 69,42
Variazione giornaliera -0,72
Volume 0
Volume a 30 giorni 287
Volume VWAP 0
Borsa
Italiana
EUR
Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BQY7075
Bloomberg TEET IM
Reuters (RIC) TEET.MI
Telekurs 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 66,67
Variazione giornaliera -0,70
Volume 28
Volume a 30 giorni 1
Volume VWAP 28

NAVs dati al 02 dicembre 2021

Valuta
di riferimento 		NAV Daily
Change
NAV 		Variazione
del NAV
da inizio anno 		Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)
TEET EUR €66,62 €-0,69 / -1,03% +21,93%
0,20

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Visualizza tutti gli ETF Visualizza tutti gli indici
Fine del mese dati al 31 ottobre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) 4,53 5,14 24,65 47,22 12,51 9,90 -- 7,72
TGLOTETR (Indice) 4,61 5,09 24,92 47,69 12,74 10,15 -- --
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,08 0,05 -0,27 -0,47 -0,23 -0,25 -- --
Fine del trimestre dati al 30 settembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -1,60 1,29 19,25 33,89 8,88 9,00 -- 7,14
TGLOTETR (Indice) -1,77 1,19 19,42 34,22 9,08 9,24 -- --
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,17 0,10 -0,17 -0,33 -0,20 -0,24 -- --

*I periodi superiori a un anno sono annualizzati.

Le performance indicate rappresentano la performance passata. La performance corrente potrebbe essere inferiore o superiore ai ritorni medi annui esposti. La performance discreta mostra il rendimento di 12 mesi al trimestre più recente e, ove disponibile, per ognuno degli ultimi 5 anni. Per es. "1° anno" mostra gli ultimi 12 mesi, "2° anno" i 12 mesi precedenti e così via.

I dati sulla performance degli ETF con domicilio irlandese sono esposti al net asset value, nella Valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione e commissioni sulle operazioni.

Gli ETF con domicilio olandese seguono un indice di reinvestimento lordo, diversamente da molti altri ETF e fondi d'investimento che utilizzano un indice di reinvestimento netto. Il confronto con un indice di reinvestimento lordo è l'approccio più puro in quanto tiene conto del fatto che gli investitori olandesi possono detrarre o chiedere il rimborso dell'imposta sui dividendi applicata dalle proprie autorità. Si noti che la performance comprende distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese in quanto gli investitori olandesi possono detrarre o ricevere un rimborso del 15% della ritenuta alla fonte applicata dalle proprie autorità. Diverse tipologie di investitori e investitori di altre giurisdizioni potrebbero non essere in grado di realizzare performance dello stesso livello in virtù della propria posizione fiscale e delle normative tributarie locali.

Market Maker

I soggetti che stanno quotando negli ETF con domicilio olandese gestiti da VanEck Asset Management B.V. sono tra i Market Maker sopra menzionati. Questa lista, tuttavia, non si applica in tutti i casi in modo completo allo specifico ETF e/o alla relativa Borsa valori. Per informazioni aggiornate, vi preghiamo di contattarci direttamente.

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 ottobre 2021 View All Holdings »

Posizioni totali: 103
Posizione
Ticker
Quote Valore di mercato
(EUR) 		% of Net
Assets
NOVO NORDISK A/S
NOVOB DC
7.411
701.630 1,41
ASML HOLDING NV
ASML NA
980
686.490 1,38
NOKIA OYJ
NOKIA FH
129.854
645.374 1,30
LONZA GROUP AG
LONN SW
894
634.588 1,28
ADYEN NV
ADYEN NA
228
595.194 1,20
RELX PLC
REN NA
21.880
587.040 1,18
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA
CFR SW
5.455
583.449 1,17
SOCIETE GENERALE SA
GLE FP
20.218
582.986 1,17
ESSILORLUXOTTICA SA
EL FP
3.214
574.985 1,16
EQUINOR ASA
EQNR NO
26.283
573.878 1,15
Totale top 10 (%) 12,40
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare. A causa di alcune operazioni societarie, le posizioni possono contenere azioni con una ponderazione molto piccola. Inoltre, più azioni possono essere incluse nel portafoglio rispetto alla composizione normale. Durante la revisione, queste azioni solitamente sono eliminate dall'indice.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 ottobre 2021

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • ■

    Germania

    19,78
  • ■

    Francia

    19,68
  • ■

    Regno Unito

    13,45
  • ■

    Svizzera

    13,28
  • ■

    Paesi Bassi

    5,60
  • ■

    Spagna

    5,16
  • ■

    Svezia

    4,95
  • ■

    Italia

    4,46
  • ■

    Altro/Liquidità

    13,64

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 ottobre 2021

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • ■

    Finanziari

    21,7
  • ■

    Titoli industriali

    15,0
  • ■

    Beni di consumo discrezionali

    12,2
  • ■

    Assistenza sanitaria

    10,2
  • ■

    Materiali

    9,5
  • ■

    Beni di consumo durevoli

    9,3
  • ■

    Tecnologia dell'informazione

    7,7
  • ■

    Servizi di pubblica utilità

    4,4
  • ■

    Servizi di comunicazione

    4,3
  • ■

    Energia

    3,8
  • ■

    Immobiliare

    1,7
  • ■

    Altro/Liquidità

    0,3

Informazioni importanti           

Questo sito web ha esclusivamente scopi informativi e pubblicitari.

Le informazioni contenute in questo sito web non costituiscono una consulenza legale o d'investimento. Questo sito web non costituisce un'offerta a vendere né una sollecitazione ad acquistare qualsivoglia valore mobiliare, tra cui quote di fondi d'investimento quivi promossi e di altri strumenti, prodotti o servizi finanziari sponsorizzati da consociate di VanEck ("VanEck").

VanEck realizza ed emette fondi d'investimento, ma non fornisce consulenza fiscale di alcun genere a investitori privati né accetta fondi da clienti. VanEck fornisce servizi finanziari (ad esempio consulenza finanziaria) solo a clienti professionali secondo la definizione dettagliata fornita nelle Condizioni generali di questo sito web. Per eventuali domande riguardanti investimenti o attività di negoziazione rivolgersi al proprio consulente, al proprio intermediario o alla propria banca. Per domande tecniche relative ai nostri fondi d'investimento rivolgersi a VanEck.

L'investimento nei fondi di investimento promossi può essere effettuato solo sulla base del prospetto di vendita ufficiale del fondo specifico e dei relativi supplementi e KIID e sarà soggetto alle condizioni generali ivi contenute.

L'investimento nei Fondi è soggetto al rischio di perdita. Il valore degli investimenti può essere soggetto a oscillazioni e l’investitore potrebbe non recuperare l’importo inizialmente investito. La performance passata non è indicativa dei risultati futuri e non deve essere l'unico elemento di valutazione nella scelta di un prodotto. Qualsiasi investimento in un fondo dovrebbe far parte di un programma complessivo di investimenti e non costituire un programma completo. Prima di investire, un investitore deve valutare con attenzione gli obiettivi, i rischi, gli oneri e le spese connessi all'investimento.

Gli investimenti in fondi comportano dei rischi, tra cui la possibile perdita del capitale. Gli investitori sono invitati a consultare il prospetto e i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori ("KIID") prima di sottoscrivere qualsivoglia fondo. Il prospetto, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e i rendiconti finanziari sono disponibili gratuitamente su questo sito web o facendone richiesta alla sede legale del fondo e agli uffici di tutti gli agenti informativi locali. A eccezione dei KIID, i documenti sono disponibili solo in lingua inglese e in alcune altre lingue, come opportuno.

I dati sulla performance dei fondi con domicilio irlandese sono esposti al net asset value, nella valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione o commissioni sulle negoziazioni. I dati relativi alla performance degli ETF domiciliati in Olanda comprendono le distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese e al netto delle commissioni e ipotizzano che la ritenuta alla fonte applicata al pagamento dei dividendi dell'ETF sarà detratta o rimborsata dall'autorità fiscale olandese e reinvestita. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di risultato a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. Saranno applicate commissioni di intermediazione o commissioni sulle negoziazioni. Gli ETF con domicilio olandese usano un indice di reinvestimento del reddito lordo. Si noti che la performance comprende distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese in quanto gli investitori olandesi detraggono o ricevono un rimborso del 15% della ritenuta alla fonte applicata dalle proprie autorità. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di risultato a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. Per ulteriori informazioni, consultare la rispettiva sezione della performance del fondo disponibile su questo sito web.

Il prospetto di vendita e i KIID contengono queste e altre informazioni e devono essere letti con attenzione prima di effettuare l'investimento.

Nessuna assicurazione — Nessuna garanzia bancaria — Potenziali perdite di valore

Informativa sull'accesso web: VanEck s'impegna a garantire l'accessibilità del proprio sito web a investitori e potenziali investitori, inclusi quelli affetti da disabilità. Se trovate difficoltà nell'accedere a qualsiasi caratteristica o funzione del sito web di VanEck, inviate una e-mail all'indirizzo info@vaneck.com per richiedere assistenza.

 

© 2021 VanEck®, VanEck Vectors®, VanEck Access the opportunities® e il logo stilizzato VanEck® design sono marchi registrati di Van Eck Associates Corp.