TGBTVanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
Descrizione del Fondo
Privilegiate la sicurezza e diversificate il rischio investendo in titoli di Stato. Il nostro ETF segue 25 tra i titoli di Stato più liquidi dell'Eurozona.
- Esposizione mirata a titoli di Stato denominati in euro
- Scadenze residue da uno a dieci anni
- Ponderazione massima del 20% per ciascun emittente
Indice sottostante
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index
Informazioni sul fondo
-
Ticker del fondo
TGBT -
Società di gestione
VanEck Asset Management B.V. -
Banca Depositaria
State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch -
Domicilio
Olanda -
Ticker Indice
IES11TR -
Index Provider
IHS Markit -
Frequenza di ribilanciamento
Trimestrale -
Data di lancio2
14 apr 2011
2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.
dati al 24 marzo 2023
-
NAV1
12,04 -
Azioni circolanti
1.986.537 -
Numero delle posizioni
25 -
Valuta di riferimento
EUR -
Patrimonio netto
€23,9M -
Struttura del prodotto
Fisico (replica completa) -
Destinazione del reddito
In distribuzione -
Frequenza di distribuzione
Trimestrale -
Total Expense Ratio (TER)
0,15% -
SFDR Classification
Article 6 - Scheda informativa
- Fund Holiday Calendar
Fondamentali3
dati al 24 marzo 2023
-
Yield-to-Worst
2,75% -
Yield to Maturity
2,75% -
Duration effettiva (anni)
7,03 -
Years to Maturity
7,27 -
Duration modificata (anni)
7,02 -
Cedola
0,50%
Informazioni di negoziazione dati al 24 marzo 2023
Stock Exchange
GBP
Ticker | TGBG |
ISIN | NL0009690254 |
SEDOL | BZ5ZJ18 |
Bloomberg | TGBG LN |
Reuters (RIC) | TGBG.L |
VALOR | 12744178 |
iNAV Bloomberg | ITGBT |
iNAV Reuters | ITGBTINAV.PA |
WKN | A1J7LH |
Valuta di negoziazione | GBP |
Ultimo prezzo negoziato | 10,59 |
Variazione giornaliera | 0 |
Volume | 0 |
Volume a 30 giorni | -- |
Volume VWAP | 0 |
Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)
1 mese* | 3 mesi* | YTD* | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | DAL LANCIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -2,30 | -4,20 | 0,14 | -15,61 | -6,94 | -2,49 | 0,47 | 1,71 |
IES11TR (Index) | -2,32 | -4,20 | 0,17 | -15,54 | -6,84 | -2,38 | 0,60 | 1,75 |
Differenziale di performance (ETF - Indice) | 0,02 | 0,00 | -0,03 | -0,07 | -0,10 | -0,11 | -0,13 | -0,04 |
1 mese* | 3 mesi* | YTD* | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | DAL LANCIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -4,33 | -2,12 | -18,32 | -18,32 | -6,34 | -2,68 | 0,46 | 1,72 |
IES11TR (Index) | -4,36 | -2,12 | -18,26 | -18,26 | -6,23 | -2,57 | 0,58 | 1,76 |
Differenziale di performance (ETF - Indice) | 0,03 | 0,00 | -0,06 | -0,06 | -0,11 | -0,11 | -0,12 | -0,04 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
ETF | 1,03 | 5,14 | 3,51 | -2,81 | -18,32 |
IES11TR (Index) | 1,17 | 5,24 | 3,66 | -2,67 | -18,26 |
Market Makers
Le parti che effettuano una quotazione negli ETF con domicilio olandese gestiti da VanEck Asset Management B.V. rientrano nell'elenco dei market maker e partecipanti autorizzati citati in precedenza. L'elenco, tuttavia, non si applica completamente in tutti i casi agli ETF pertinenti e/o alla borsa valori pertinente. Per informazioni aggiornate, invitiamo a contattarci direttamente.
Partecipanti Autorizzati
Paesi registrati
Le 10 posizioni principali (%) dati al 28 febbraio 2023 View All Holdings »
Posizione | Cedola | Maturity |
Rating
composito |
Paese
|
Valuta
|
% of Net Assets |
---|---|---|---|---|---|---|
TITOLI DI STATO DELLA REPUBBLICA FRANCESE - OAT | 0,500 | 25 maggio 2029 | AA | Francia | EUR | 5,4894 |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH | 0,000 | 15 agosto 2030 | AAA | Germania | EUR | 5,4875 |
TITOLI DI STATO DELLA REPUBBLICA FRANCESE - OAT | 0,000 | 25 marzo 2025 | AA | Francia | EUR | 5,4744 |
OBBLIGAZIONI DEL GOVERNO SPAGNOLO | 0,500 | 30 aprile 2030 | NR | Spagna | EUR | 5,0209 |
TITOLI DI STATO DELLA REPUBBLICA FRANCESE - OAT | 0,000 | 25 novembre 2030 | AA | Francia | EUR | 4,9241 |
OBBLIGAZIONI DEL GOVERNO SPAGNOLO | 1,250 | 31 ottobre 2030 | BBB+ | Spagna | EUR | 4,9169 |
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO | 3,000 | 01 agosto 2029 | BBB- | Italia | EUR | 4,8959 |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH | 0,000 | 15 agosto 2029 | AAA | Germania | EUR | 4,8414 |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH | 0,000 | 15 agosto 2031 | NR | Germania | EUR | 4,7759 |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH | 0,000 | 15 febbraio 2032 | NR | Germania | EUR | 4,7226 |
Totale top 10 (%) | 50,5490 |
Ponderazioni geografiche (%) dati al 28 febbraio 2023
-
Paese
% di patrimonio netto -
■
Francia
19,97 -
■
Germania
19,83 -
■
Spagna
18,09 -
■
Italia
18,06 -
■
Paesi Bassi
11,03 -
■
Belgium
7,83 -
■
Austria
4,98 -
■
Altro/Liquidità
0,22
Esposizione valutaria (%)
dati al 28 febbraio 2023
-
Euro
99,78 -
Altro/Liquidità
0,22
Ponderazioni settoriali (%) dati al 28 febbraio 2023
-
Settore
% di patrimonio netto -
■
Government Activity
99,8 -
■
Altro/Liquidità
0,2
Merito creditizio (%)† dati al 28 febbraio 2023
Composito | % di patrimonio netto | |
---|---|---|
Investment grade | AAA | 28,33 |
AA | 32,78 | |
BBB | 31,96 | |
Totale Investment grade | -- | 93,07 |
Maturity (%) dati al 28 febbraio 2023
Maturity media: 7,32 Anni