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TGBT
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Privilegiate la sicurezza e diversificate il rischio investendo in titoli di Stato. Il nostro ETF segue 25 tra i titoli di Stato più liquidi dell'Eurozona.

  • Esposizione mirata a titoli di Stato denominati in euro
  • Scadenze residue da uno a dieci anni
  • Ponderazione massima del 20% per ciascun emittente



Indice sottostante

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    TGBT
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domicilio

    Olanda
  • Ticker Indice

    IES11TR
  • Index Provider

    IHS Markit
  • Frequenza di ribilanciamento

    Trimestrale
  • Data di lancio2

    14 apr 2011
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 24 marzo 2023

  • NAV1

    12,04
  • Azioni circolanti

    1.986.537
  • Numero delle posizioni

    25
  • Valuta di riferimento

    EUR
  • Patrimonio netto

    €23,9M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    In distribuzione
  • Frequenza di distribuzione

    Trimestrale
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,15%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Scheda informativa
  • Fund Holiday Calendar

Fondamentali3
dati al 24 marzo 2023

  • Yield-to-Worst

    2,75%
  • Yield to Maturity

    2,75%
  • Duration effettiva (anni)

    7,03
  • Years to Maturity

    7,27
  • Duration modificata (anni)

    7,02
  • Cedola

    0,50%
3Questi valori rappresentano medie. Il rendimento minimo (yield to worst) misura il valore più basso tra il rendimento alla scadenza e il rendimento alla data di rimborso anticipato per ogni possibile data di rimborso anticipato. Il rendimento alla scadenza (yield to maturity) è il rendimento annualizzato di un'obbligazione detenuta sino alla scadenza. La duration effettiva misura la sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso d'interesse che riflette la variazione del prezzo di un'obbligazione data una variazione del rendimento. Il valore della duration è appropriato per le obbligazioni con opzioni integrate. La duration modificata misura la sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso d'interesse che riflette la variazione del prezzo di un'obbligazione data una variazione del rendimento. La duration dello spread misura la sensibilità del prezzo di un'obbligazione a una variazione di 100 punti base del suo spread rettificato per le opzioni. All'aumentare del tasso del titolo del Tesoro nello spread rettificato per le opzioni, aumenta anche il tasso dello spread rettificato per le opzioni. Il numero di anni alla scadenza è il periodo di tempo durante il quale uno strumento finanziario rimane in essere. La scadenza si riferisce a un periodo di tempo determinato al termine del quale lo strumento finanziario cessa di esistere e il capitale è rimborsato. La cedola è misurata ponderando la cedola di ciascuna obbligazione in base alla propria dimensione relativa nel portafoglio. Le cedole sono percentuali fisse versate su un titolo a reddito fisso su base annuale. Le medie sono ponderate sul mercato. La cedola e il rendimento minimo (yield to worst) non rappresentano la performance del Fondo. Queste statistiche non tengono conto delle commissioni e delle spese connesse agli investimenti del Fondo.

Informazioni di negoziazione dati al 24 marzo 2023

London
Stock Exchange
GBP
Ticker TGBG
ISIN NL0009690254
SEDOL BZ5ZJ18
Bloomberg TGBG LN
Reuters (RIC) TGBG.L
VALOR 12744178
iNAV Bloomberg ITGBT
iNAV Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 10,59
Variazione giornaliera 0
Volume 0
Volume a 30 giorni --
Volume VWAP 0

NAVs dati al 24 marzo 2023

Valuta
di
riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV
TotalExpense
RATIO (TER)
TGBT EUR €12,04 €0,07 / +0,60% --
0,15

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

  1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF -2,30 -4,20 0,14 -15,61 -6,94 -2,49 0,47 1,71
IES11TR (Index) -2,32 -4,20 0,17 -15,54 -6,84 -2,38 0,60 1,75
Differenziale di performance (ETF - Indice) 0,02 0,00 -0,03 -0,07 -0,10 -0,11 -0,13 -0,04
  1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF -4,33 -2,12 -18,32 -18,32 -6,34 -2,68 0,46 1,72
IES11TR (Index) -4,36 -2,12 -18,26 -18,26 -6,23 -2,57 0,58 1,76
Differenziale di performance (ETF - Indice) 0,03 0,00 -0,06 -0,06 -0,11 -0,11 -0,12 -0,04
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF 1,03 5,14 3,51 -2,81 -18,32
IES11TR (Index) 1,17 5,24 3,66 -2,67 -18,26

Market Makers

Le parti che effettuano una quotazione negli ETF con domicilio olandese gestiti da VanEck Asset Management B.V. rientrano nell'elenco dei market maker e partecipanti autorizzati citati in precedenza. L'elenco, tuttavia, non si applica completamente in tutti i casi agli ETF pertinenti e/o alla borsa valori pertinente. Per informazioni aggiornate, invitiamo a contattarci direttamente.

Le 10 posizioni principali (%) dati al 28 febbraio 2023 View All Holdings »

Posizioni totali: 25
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Posizione Cedola Maturity
Rating
composito
Paese
Valuta
% of Net
Assets
TITOLI DI STATO DELLA REPUBBLICA FRANCESE - OAT 0,500 25 maggio 2029 AA Francia EUR 5,4894
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH 0,000 15 agosto 2030 AAA Germania EUR 5,4875
TITOLI DI STATO DELLA REPUBBLICA FRANCESE - OAT 0,000 25 marzo 2025 AA Francia EUR 5,4744
OBBLIGAZIONI DEL GOVERNO SPAGNOLO 0,500 30 aprile 2030 NR Spagna EUR 5,0209
TITOLI DI STATO DELLA REPUBBLICA FRANCESE - OAT 0,000 25 novembre 2030 AA Francia EUR 4,9241
OBBLIGAZIONI DEL GOVERNO SPAGNOLO 1,250 31 ottobre 2030 BBB+ Spagna EUR 4,9169
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3,000 01 agosto 2029 BBB- Italia EUR 4,8959
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH 0,000 15 agosto 2029 AAA Germania EUR 4,8414
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH 0,000 15 agosto 2031 NR Germania EUR 4,7759
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH 0,000 15 febbraio 2032 NR Germania EUR 4,7226
Totale top 10 (%) 50,5490
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare. A causa di alcune operazioni societarie, le posizioni possono contenere azioni con una ponderazione molto piccola. Inoltre, più azioni possono essere incluse nel portafoglio rispetto alla composizione normale. Durante la revisione, queste azioni solitamente sono eliminate dall'indice.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 28 febbraio 2023

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Francia

    19,97
  • Germania

    19,83
  • Spagna

    18,09
  • Italia

    18,06
  • Paesi Bassi

    11,03
  • Belgium

    7,83
  • Austria

    4,98
  • Altro/Liquidità

    0,22

Esposizione valutaria (%)
dati al 28 febbraio 2023

  • Euro

    99,78
  • Altro/Liquidità

    0,22

Ponderazioni settoriali (%) dati al 28 febbraio 2023

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Government Activity

    99,8
  • Altro/Liquidità

    0,2

Merito creditizio (%) dati al 28 febbraio 2023

Composito % di patrimonio netto
Investment grade AAA 28,33
AA 32,78
BBB 31,96
Totale Investment grade -- 93,07

Maturity (%) dati al 28 febbraio 2023

Maturity media: 7,32 Anni

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