Registrati per ricevere
le nostre ultime analisi

TGBT
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Privilegiate la sicurezza e diversificate il rischio investendo in titoli di Stato. Il nostro ETF segue 25 tra i titoli di Stato più liquidi dell'Eurozona.

  • Esposizione mirata a titoli di Stato denominati in euro
  • Scadenze residue da uno a dieci anni
  • Ponderazione massima del 20% per ciascun emittente



Indice sottostante

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    TGBT
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domicilio

    Olanda
  • Numero delle posizioni

    25
  • Ticker Indice

    IES11TR
  • Index Provider

    IHS Markit
  • Frequenza di ribilanciamento

    Trimestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 18 maggio 2022

  • NAV1

    12,92
  • Azioni circolanti

    2.636.537
  • Numero delle posizioni

    25
  • Valuta di riferimento

    EUR
  • Patrimonio netto

    €34,1M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    In distribuzione
  • Frequenza di distribuzione

    Trimestrale
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,15%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Scheda informativa
  • Fund Holiday Calendar

Fondamentali3
dati al 18 maggio 2022

  • Yield-to-Worst

    1,46%
  • Yield to Maturity

    1,46%
  • Duration effettiva (anni)

    7,22
  • Years to Maturity

    7,46
  • Duration modificata (anni)

    7,22
  • Cedola

    0,65%
3Questi valori rappresentano medie. Il rendimento minimo (yield to worst) misura il valore più basso tra il rendimento alla scadenza e il rendimento alla data di rimborso anticipato per ogni possibile data di rimborso anticipato. Il rendimento alla scadenza (yield to maturity) è il rendimento annualizzato di un'obbligazione detenuta sino alla scadenza. La duration effettiva misura la sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso d'interesse che riflette la variazione del prezzo di un'obbligazione data una variazione del rendimento. Il valore della duration è appropriato per le obbligazioni con opzioni integrate. La duration modificata misura la sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso d'interesse che riflette la variazione del prezzo di un'obbligazione data una variazione del rendimento. La duration dello spread misura la sensibilità del prezzo di un'obbligazione a una variazione di 100 punti base del suo spread rettificato per le opzioni. All'aumentare del tasso del titolo del Tesoro nello spread rettificato per le opzioni, aumenta anche il tasso dello spread rettificato per le opzioni. Il numero di anni alla scadenza è il periodo di tempo durante il quale uno strumento finanziario rimane in essere. La scadenza si riferisce a un periodo di tempo determinato al termine del quale lo strumento finanziario cessa di esistere e il capitale è rimborsato. La cedola è misurata ponderando la cedola di ciascuna obbligazione in base alla propria dimensione relativa nel portafoglio. Le cedole sono percentuali fisse versate su un titolo a reddito fisso su base annuale. Le medie sono ponderate sul mercato. La cedola e il rendimento minimo (yield to worst) non rappresentano la performance del Fondo. Queste statistiche non tengono conto delle commissioni e delle spese connesse agli investimenti del Fondo.

Informazioni di negoziazione dati al 18 maggio 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL B3X6FC2
Bloomberg TGBT NA
Reuters (RIC) TGBT.AS
VALOR 12744178
iNAV Bloomberg ITGBT
iNAV Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 12,92
Variazione giornaliera 0,02
Volume 206
Volume a 30 giorni 2.450
Volume VWAP 206
Euronext
Brussels
EUR
Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BYYYS23
Bloomberg TGBT BB
Reuters (RIC) --
VALOR 12744178
iNAV Bloomberg ITGBT
iNAV Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 12,92
Variazione giornaliera 0,02
Volume 206
Volume a 30 giorni 2.450
Volume VWAP 206
London
Stock Exchange
USD
Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BZ5ZHW5
Bloomberg TGBT LN
Reuters (RIC) TGBT.L
VALOR 12744178
iNAV Bloomberg ITGBT
iNAV Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 13,57
Variazione giornaliera -0,02
Volume 0
Volume a 30 giorni --
Volume VWAP 0
London
Stock Exchange
GBP
Ticker TGBG
ISIN NL0009690254
SEDOL BZ5ZJ18
Bloomberg TGBG LN
Reuters (RIC) TGBG.L
VALOR 12744178
iNAV Bloomberg ITGBT
iNAV Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 10,94
Variazione giornaliera 0,04
Volume 0
Volume a 30 giorni 56
Volume VWAP 0
Deutsche
Börse
EUR
Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BZ06CV7
Bloomberg TGBT GY
Reuters (RIC) TGBT.DE
VALOR 12744178
iNAV Bloomberg ITGBT
iNAV Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 12,92
Variazione giornaliera 0,02
Volume 0
Volume a 30 giorni 1.418
Volume VWAP 4.978
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BJLT235
Bloomberg TGBT SE
Reuters (RIC) TGBT.S
VALOR 12744178
iNAV Bloomberg ITGBT
iNAV Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 13,43
Variazione giornaliera -0,10
Volume 0
Volume a 30 giorni --
Volume VWAP 0
Borsa
Italiana
EUR
Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL B3X6FC2
Bloomberg TGBT IM
Reuters (RIC) TGBT.MI
VALOR 12744178
iNAV Bloomberg ITGBT
iNAV Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 12,93
Variazione giornaliera 0,03
Volume 0
Volume a 30 giorni 11
Volume VWAP 0

NAVs dati al 18 maggio 2022

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

TGBT EUR €12,92 €0,02 / +0,14% -9,28%
0,15

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 30 aprile 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -3,33 -7,61 -8,73 -9,29 -1,97 -0,32 2,26 2,86
IES11TR (Indice) -3,30 -7,57 -8,66 -9,14 -1,83 -0,19 2,34 --
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,03 -0,04 -0,07 -0,15 -0,14 -0,13 -0,08 --
Fine del trimestre dati al 31 marzo 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -2,59 -5,59 -5,59 -6,96 -0,88 0,45 2,60 3,20
IES11TR (Indice) -2,57 -5,55 -5,55 -6,83 -0,75 0,58 2,65 --
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,02 -0,04 -0,04 -0,13 -0,13 -0,13 -0,05 --
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) 0,35 1,03 5,14 3,51 -2,81
IES11TR (Indice) 0,52 1,17 5,24 3,66 -2,67

Market Maker

I soggetti che stanno quotando negli ETF con domicilio olandese gestiti da VanEck Asset Management B.V. sono tra i Market Maker sopra menzionati. Questa lista, tuttavia, non si applica in tutti i casi in modo completo allo specifico ETF e/o alla relativa Borsa valori. Per informazioni aggiornate, vi preghiamo di contattarci direttamente.

Le 10 posizioni principali (%) dati al 30 aprile 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 25
Posizione
Cedola
Maturity
Rating
composito
Paese
Valuta
% of Net
Assets
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH
0,000
15 agosto 2030
AAA
Germania
EUR
5,5730
TITOLI DI STATO DELLA REPUBBLICA FRANCESE - OAT
0,750
25 novembre 2028
AA
Francia
EUR
5,2881
TITOLI DI STATO DELLA REPUBBLICA FRANCESE - OAT
0,000
25 marzo 2025
AA
Francia
EUR
5,2859
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH
0,250
15 febbraio 2029
AAA
Germania
EUR
4,9809
TITOLI DI STATO DELLA REPUBBLICA FRANCESE - OAT
0,000
25 novembre 2030
AA
Francia
EUR
4,8802
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH
0,000
15 agosto 2029
AAA
Germania
EUR
4,8679
OBBLIGAZIONI DEL GOVERNO SPAGNOLO
1,250
31 ottobre 2030
BBB+
Spagna
EUR
4,7583
TITOLI DI STATO DELLA REPUBBLICA FRANCESE - OAT
0,000
25 novembre 2031
NR
Francia
EUR
4,7399
OBBLIGAZIONI DEL GOVERNO SPAGNOLO
1,400
30 aprile 2028
BBB+
Spagna
EUR
4,6513
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH
0,000
15 agosto 2031
NR
Germania
EUR
4,5999
Totale top 10 (%) 49,63
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare. A causa di alcune operazioni societarie, le posizioni possono contenere azioni con una ponderazione molto piccola. Inoltre, più azioni possono essere incluse nel portafoglio rispetto alla composizione normale. Durante la revisione, queste azioni solitamente sono eliminate dall'indice.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 30 aprile 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Francia

    19,85
  • Germania

    19,83
  • Italia

    17,61
  • Spagna

    17,38
  • Belgium

    11,19
  • Paesi Bassi

    11,18
  • Portugal

    2,53
  • Altro/Liquidità

    0,43

Esposizione valutaria (%)
dati al 30 aprile 2022

  • Euro

    99,57
  • Altro/Liquidità

    0,43

Merito creditizio (%) dati al 30 aprile 2022

Composito % di patrimonio netto
Investment grade AAA 31,11
AA 30,65
BBB 38,04
Totale Investment grade -- 99,80

Maturity (%) dati al 30 aprile 2022

 Maturity media: 7,51 Anni