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TGBT
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 31 luglio 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) 4,02 0,81 -8,00 -10,23 -2,97 -0,16 2,22 2,87
IES11TR (Indice) 4,05 0,83 -7,91 -10,10 -2,84 -0,03 2,30 --
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,03 -0,02 -0,09 -0,13 -0,13 -0,13 -0,08 --
Fine del trimestre dati al 30 giugno 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -1,60 -6,31 -11,55 -12,41 -3,81 -0,91 1,92 2,53
IES11TR (Indice) -1,61 -6,30 -11,50 -12,30 -3,68 -0,78 2,01 --
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,01 -0,01 -0,05 -0,11 -0,13 -0,13 -0,09 --
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) 0,35 1,03 5,14 3,51 -2,81
IES11TR (Indice) 0,52 1,17 5,24 3,66 -2,67

Rendimenti
dati al 31 luglio 2022

  • Rendimento a 12 mesi1

    0,46%
 1Il rendimento a 12 mesi è il rendimento che un investitore avrebbe ricevuto se avesse detenuto il fondo negli ultimi 12 mesi tenendo conto del NAV più recente. Il rendimento a 12 mesi è calcolato sommando le distribuzioni di reddito negli ultimi 12 mesi e dividendole per la somma del NAV più recente e le eventuali distribuzioni di plusvalenze effettuate negli ultimi 12 mesi. Il dividendo pagato può differire dal rendimento del dividendo dell'indice aumentando o diminuendo il fondo. Una parte del dividendo può essere reinvestita laddove questo sia incluso nel prezzo e non distribuito.

Dati storici sulla distribuzione

Data ex dividendo Record
Date
Data di pagamento del dividendo Dividendo
Reddito*
Dividendo*
07 set 2022 08 set 2022 14 set 2022 -- €0,00
01 giu 2022 02 giu 2022 08 giu 2022 -- €0,00
02 mar 2022 03 mar 2022 09 mar 2022 -- €0,00
15 dic 2021 16 dic 2021 22 dic 2021 €0,0600 €0,06
15 set 2021 16 set 2021 22 set 2021 -- €0,00
16 giu 2021 17 giu 2021 23 giu 2021 €0,0500 €0,05
17 mar 2021 18 mar 2021 24 mar 2021 -- €0,00
16 dic 2020 17 dic 2020 23 dic 2020 €0,0600 €0,06
16 set 2020 17 set 2020 23 set 2020 -- €0,00
17 giu 2020 18 giu 2020 24 giu 2020 -- €0,00
18 mar 2020 19 mar 2020 25 mar 2020 €0,0500 €0,05
18 dic 2019 19 dic 2019 27 dic 2019 -- €0,00
18 set 2019 19 set 2019 25 set 2019 -- €0,00
19 giu 2019 20 giu 2019 26 giu 2019 €0,0500 €0,05
20 mar 2019 21 mar 2019 27 mar 2019 -- €0,00
19 dic 2018 20 dic 2018 27 dic 2018 €0,0500 €0,05
19 set 2018 20 set 2018 26 set 2018 €0,0500 €0,05
20 giu 2018 21 giu 2018 27 giu 2018 €0,0500 €0,05
21 mar 2018 22 mar 2018 28 mar 2018 €0,0500 €0,05
20 dic 2017 21 dic 2017 27 dic 2017 €0,0500 €0,05
20 set 2017 21 set 2017 27 set 2017 €0,0500 €0,05
21 giu 2017 22 giu 2017 28 giu 2017 €0,1100 €0,11
15 mar 2017 16 mar 2017 22 mar 2017 €0,0600 €0,06
21 dic 2016 22 dic 2016 04 gen 2017 €0,0700 €0,07
21 set 2016 22 set 2016 05 ott 2016 -- €0,00
15 giu 2016 16 giu 2016 29 giu 2016 €0,1400 €0,14
16 mar 2016 17 mar 2016 30 mar 2016 €0,1000 €0,10
16 dic 2015 17 dic 2015 30 dic 2015 €0,0500 €0,05
16 set 2015 17 set 2015 30 set 2015 €0,0500 €0,05
17 giu 2015 18 giu 2015 01 lug 2015 €0,1000 €0,10
18 mar 2015 19 mar 2015 01 apr 2015 €0,0500 €0,05
17 dic 2014 18 dic 2014 31 dic 2014 €0,2000 €0,20
17 set 2014 19 set 2014 01 ott 2014 €0,2000 €0,20
18 giu 2014 20 giu 2014 02 lug 2014 €0,0500 €0,05
16 apr 2014 22 apr 2014 30 apr 2014 €0,1000 €0,10
15 gen 2014 17 gen 2014 29 gen 2014 €0,0500 €0,05
16 ott 2013 18 ott 2013 30 ott 2013 €0,0500 €0,05
17 lug 2013 19 lug 2013 31 lug 2013 €0,1000 €0,10
17 apr 2013 19 apr 2013 02 mag 2013 €0,0500 €0,05
16 gen 2013 18 gen 2013 30 gen 2013 -- €0,00
10 ott 2012 12 ott 2012 24 ott 2012 €0,1500 €0,15
11 lug 2012 13 lug 2012 25 lug 2012 €0,0600 €0,06
11 apr 2012 13 apr 2012 25 apr 2012 €0,1000 €0,10
11 gen 2012 13 gen 2012 25 gen 2012 €0,0500 €0,05
12 ott 2011 14 ott 2011 26 ott 2011 €0,1100 €0,11
13 lug 2011 15 lug 2011 27 lug 2011 €0,0500 €0,05
*I proventi generati dagli investimenti del fondo sono distribuiti come dividendi. Quattro volte l'anno è prevista la distribuzione di un dividendo, che però considera anche il livello complessivo del dividendo da distribuire. È possibile che in un determinato trimestre il reddito da dividendi sia relativamente ridotto. In questo caso, dal punto di vista dei costi è più ragionevole trattenere tale reddito fino alla successiva distribuzione effettuata dal fondo.