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TNAE
VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF

Descrizione del fondo

Il VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF contiene 100 dei titoli azionari a più elevata capitalizzazione (flottante) del Nord America.

  • Esposizione diversificata ed equiponderata alle aziende statunitensi e canadesi
  • Sono applicati criteri ESG selettivi
  • Aziende a elevata capitalizzazione



Indice sottostante

Morningstar North America 100 Equal Weight Index (MSEGNWGE)

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    TNAE
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domicilio

    Olanda
  • Ticker Indice

    MSEGNWGE
  • Index Provider

    Morningstar
  • Frequenza di ricostituzione

    Annualmente
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 17 gennaio 2022

  • NAV1

    49,06
  • Azioni circolanti

    190.255
  • Numero delle posizioni

    100
  • Valuta di riferimento

    EUR
  • Patrimonio netto

    €9,3M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    In distribuzione
  • Frequenza di distribuzione

    Trimestrale
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,20%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Scheda informativa
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 17 gennaio 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BYNYHF0
Bloomberg TNAE NA
Reuters (RIC) TNAE.AS
VALOR 30156046
iNAV Bloomberg ITNAE
iNAV Reuters ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 49,05
Variazione giornaliera 0,42
Volume 2.572
Volume a 30 giorni 1.010
Volume VWAP 2.572
Euronext
Brussels
EUR
Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BYYYRT3
Bloomberg TNAE BB
Reuters (RIC) --
VALOR 30156046
iNAV Bloomberg ITNAE
iNAV Reuters ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 49,05
Variazione giornaliera 0,42
Volume 2.572
Volume a 30 giorni 1.010
Volume VWAP 2.572
London
Stock Exchange
USD
Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BZ5ZJ74
Bloomberg TNAE LN
Reuters (RIC) TNAE.L
VALOR 30156046
iNAV Bloomberg ITNAE
iNAV Reuters ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 55,97
Variazione giornaliera 0,46
Volume 0
Volume a 30 giorni 19
Volume VWAP 0
London
Stock Exchange
GBP
Ticker TNGB
ISIN NL0011376074
SEDOL BGPK170
Bloomberg TNGB LN
Reuters (RIC) TNGB.L
VALOR 30156046
iNAV Bloomberg ITNAE
iNAV Reuters ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 40,99
Variazione giornaliera 0,39
Volume 0
Volume a 30 giorni 58
Volume VWAP 0
Deutsche
Börse
EUR
Ticker VMUS
ISIN NL0011376074
SEDOL BGR7H48
Bloomberg VMUS GY
Reuters (RIC) VMUS.DE
VALOR 30156046
iNAV Bloomberg ITNAE
iNAV Reuters ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 49,08
Variazione giornaliera 0,42
Volume 391
Volume a 30 giorni 456
Volume VWAP 391
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BJLT246
Bloomberg TNAE SE
Reuters (RIC) TNAE.S
VALOR 30156046
iNAV Bloomberg ITNAE
iNAV Reuters ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 51,11
Variazione giornaliera 0,33
Volume 0
Volume a 30 giorni 72
Volume VWAP 0
Borsa
Italiana
EUR
Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BYNYHF0
Bloomberg TNAE IM
Reuters (RIC) TNAE.MI
VALOR 30156046
iNAV Bloomberg ITNAE
iNAV Reuters ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 49,07
Variazione giornaliera 0,44
Volume 0
Volume a 30 giorni 64
Volume VWAP 0

NAVs dati al 17 gennaio 2022

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

TNAE EUR €49,06 €0,15 / +0,31% -1,98%
0,20

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 31 dicembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) 3,58 12,12 35,04 35,04 23,79 15,13 -- 13,98
MSEGNWGE (Indice) 3,57 12,20 35,27 35,27 24,17 15,48 -- --
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,01 -0,08 -0,23 -0,23 -0,38 -0,35 -- --
Fine del trimestre dati al 31 dicembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) 3,58 12,12 35,04 35,04 23,79 15,13 -- 13,98
MSEGNWGE (Indice) 3,57 12,20 35,27 35,27 24,17 15,48 -- --
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,01 -0,08 -0,23 -0,23 -0,38 -0,35 -- --

Market Maker

I soggetti che stanno quotando negli ETF con domicilio olandese gestiti da VanEck Asset Management B.V. sono tra i Market Maker sopra menzionati. Questa lista, tuttavia, non si applica in tutti i casi in modo completo allo specifico ETF e/o alla relativa Borsa valori. Per informazioni aggiornate, vi preghiamo di contattarci direttamente.

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 dicembre 2021 View All Holdings »

Posizioni totali: 100
Posizione
Ticker
Quote Valore di mercato
(EUR)
% of Net
Assets
ADVANCED MICRO DEVICES INC
AMD US
1.214
153.618 1,61
TESLA INC
TSLA US
162
150.544 1,58
NVIDIA CORP
NVDA US
559
144.572 1,52
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
TMO US
217
127.322 1,34
COSTCO WHOLESALE CORP
COST US
255
127.298 1,34
PFIZER INC
PFE US
2.438
126.595 1,33
ACCENTURE PLC
ACN US
344
125.400 1,32
BROADCOM INC
AVGO US
209
122.292 1,28
SERVICENOW INC
NOW US
209
119.297 1,25
APPLE INC
AAPL US
763
119.140 1,25
Totale top 10 (%) 13,82
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare. A causa di alcune operazioni societarie, le posizioni possono contenere azioni con una ponderazione molto piccola. Inoltre, più azioni possono essere incluse nel portafoglio rispetto alla composizione normale. Durante la revisione, queste azioni solitamente sono eliminate dall'indice.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 dicembre 2021

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Stati Uniti

    93,58
  • Canada

    5,18
  • Regno Unito

    0,99
  • Altro/Liquidità

    0,24

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 dicembre 2021

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Tecnologia dell'informazione

    23,9
  • Assistenza sanitaria

    19,1
  • Beni di consumo discrezionali

    11,9
  • Finanziari

    11,6
  • Titoli industriali

    8,7
  • Servizi di comunicazione

    7,9
  • Beni di consumo durevoli

    7,2
  • Immobiliare

    3,4
  • Servizi di pubblica utilità

    2,7
  • Energia

    2,4
  • Materiali

    1,0
  • Altro/Liquidità

    0,2