Registrati per ricevere
le nostre ultime analisi

TRET
VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Il VanEck Global Real Estate UCITS ETF investe in beni che conservano il loro valore nel tempo – la più antica riserva di valore del mondo. Il Real Estate è un caposaldo di molti portafogli d’investimento professionali.

  • Con una singola operazione è possibile comprare un portafoglio real estate consistente nelle prime 100 azioni globali real estate
  • Diversificato su molteplici settori del real estate:
    • Residenziale
    • Uffici
    • Industriale
    • Hotel
    • Sanità
    • Privato
  • Reddito regolare1
  • Attualmente offre uno dei total expense ratio più bassi tra gli ETF immobiliari (0,25% annuo)
  • Esclude le imprese con bassa performance ESG (definita dal Global Real Estate Sustainability Benchmark)


1Non garantito. Fattori di rischio: rischio di cambio, rischio di concentrazione industriale o settoriale, rischio di mercato



Indice sottostante

GPR Global 100 Index (GPR100GI)

Informazioni sul fondo
 as of 30 Aug 2018

  • Ticker del fondo

    TRET
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domicilio

    Olanda
  • Ticker Indice

    GPR100GI
  • Index Provider

    Global Property Research (GPR)
  • Frequenza di ricostituzione

    Semestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 27 settembre 2022

  • NAV1

    36,65
  • Azioni circolanti

    6.985.404
  • Numero delle posizioni

    100
  • Valuta di riferimento

    EUR
  • Patrimonio netto

    €256,0M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    In distribuzione
  • Frequenza di distribuzione

    Trimestrale
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,25%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 27 settembre 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL B46JTC3
Bloomberg TRET NA
Reuters (RIC) TRET.AS
VALOR 12740525
iNAV Bloomberg ITRET
iNAV Reuters TRETINAV=IHSM
WKN A1T6SY
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 36,96
Variazione giornaliera -0,43
Volume 1.238
Volume a 30 giorni 3.635
Volume VWAP 1.238
Euronext
Brussels
EUR
Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BYYHWL9
Bloomberg TRET BB
Reuters (RIC) --
VALOR 12740525
iNAV Bloomberg ITRET
iNAV Reuters TRETINAV=IHSM
WKN A1T6SY
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 36,96
Variazione giornaliera -0,43
Volume 1.238
Volume a 30 giorni 3.635
Volume VWAP 1.238
London
Stock Exchange
USD
Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BZ5ZHT2
Bloomberg TRET LN
Reuters (RIC) TRET.L
VALOR 12740525
iNAV Bloomberg ITRET
iNAV Reuters ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 35,48
Variazione giornaliera -0,55
Volume 170
Volume a 30 giorni 1.089
Volume VWAP 170
London
Stock Exchange
GBP
Ticker TREG
ISIN NL0009690239
SEDOL BZ5ZHZ8
Bloomberg TREG LN
Reuters (RIC) TREG.L
VALOR 12740525
iNAV Bloomberg ITRET
iNAV Reuters ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 33,00
Variazione giornaliera -0,28
Volume 51
Volume a 30 giorni 1.083
Volume VWAP 51
Deutsche
Börse
EUR
Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BZ06CT5
Bloomberg TRET GY
Reuters (RIC) TRET.DE
VALOR 12740525
iNAV Bloomberg ITRET
iNAV Reuters TRETINAV=IHSM
WKN A1T6SY
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 36,93
Variazione giornaliera -0,55
Volume 82.624
Volume a 30 giorni 30.604
Volume VWAP 82.624
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BJLT2D5
Bloomberg TRET SE
Reuters (RIC) TRET.S
VALOR 12740525
iNAV Bloomberg ITRET
iNAV Reuters ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 35,37
Variazione giornaliera -0,63
Volume 0
Volume a 30 giorni 108
Volume VWAP 17
Borsa
Italiana
EUR
Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL B46JTC3
Bloomberg TRET IM
Reuters (RIC) TRET.MI
VALOR 12740525
iNAV Bloomberg ITRET
iNAV Reuters TRETINAV=IHSM
WKN A1T6SY
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 36,93
Variazione giornaliera -0,40
Volume 674
Volume a 30 giorni 933
Volume VWAP 674

NAVs dati al 27 settembre 2022

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

TRET EUR €36,65 €-0,54 / -1,45% -18,46%
0,25

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 31 agosto 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -5,26 -1,78 -10,09 -1,72 2,32 6,09 7,41 8,38
GPR100GI (Indice) -5,28 -1,67 -9,91 -1,33 2,63 6,44 7,78 8,78
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,02 -0,11 -0,18 -0,39 -0,31 -0,35 -0,37 -0,40
Fine del trimestre dati al 30 giugno 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -6,31 -13,06 -14,24 -0,36 2,83 4,52 7,48 8,05
GPR100GI (Indice) -6,32 -13,06 -14,17 0,00 3,14 4,86 7,83 8,45
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,01 0,00 -0,07 -0,36 -0,31 -0,34 -0,35 -0,40
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) -3,80 0,22 22,59 -14,79 39,21
GPR100GI (Indice) -3,46 0,62 22,96 -14,72 40,03

Market Makers

Le parti che effettuano una quotazione negli ETF con domicilio olandese gestiti da VanEck Asset Management B.V. rientrano nell'elenco dei market maker e partecipanti autorizzati citati in precedenza. L'elenco, tuttavia, non si applica completamente in tutti i casi agli ETF pertinenti e/o alla borsa valori pertinente. Per informazioni aggiornate, invitiamo a contattarci direttamente.

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 agosto 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 99
Posizione
Ticker
Quote Valore di mercato
(EUR)
% of Net
Assets
PROLOGIS INC
PLD US
210.704
26.089.965 9,08
PUBLIC STORAGE
PSA US
43.822
14.417.620 5,02
REALTY INCOME CORP
O US
154.472
10.489.137 3,65
DIGITAL REALTY TRUST INC
DLR US
81.759
10.052.080 3,50
WELLTOWER INC
WELL US
128.364
9.784.799 3,41
SIMON PROPERTY GROUP INC
SPG US
93.797
9.512.627 3,31
AVALONBAY COMMUNITIES INC
AVB US
40.029
7.997.841 2,78
EXTRA SPACE STORAGE INC
EXR US
37.539
7.418.953 2,58
EQUITY RESIDENTIAL
EQR US
99.831
7.265.313 2,53
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC
ARE US
41.588
6.344.390 2,21
Totale top 10 (%) 38,07
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare. A causa di alcune operazioni societarie, le posizioni possono contenere azioni con una ponderazione molto piccola. Inoltre, più azioni possono essere incluse nel portafoglio rispetto alla composizione normale. Durante la revisione, queste azioni solitamente sono eliminate dall'indice.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 agosto 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Stati Uniti

    65,23
  • Giappone

    11,57
  • Australia

    3,58
  • Regno Unito

    3,43
  • Cina

    3,01
  • Germania

    2,97
  • Altro/Liquidità

    10,21

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 agosto 2022

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Immobiliare

    98,4
  • Altro/Liquidità

    1,6