TRETVanEck Global Real Estate UCITS ETF
Descrizione del Fondo
Il VanEck Global Real Estate UCITS ETF investe in beni che conservano il loro valore nel tempo – la più antica riserva di valore del mondo. Il Real Estate è un caposaldo di molti portafogli d’investimento professionali.
- Con una singola operazione è possibile comprare un portafoglio real estate consistente nelle prime 100 azioni globali real estate
- Diversificato su molteplici settori del real estate:
- Residenziale
- Uffici
- Industriale
- Hotel
- Sanità
- Privato
- Reddito regolare1
- Attualmente offre uno dei total expense ratio più bassi tra gli ETF immobiliari (0,25% annuo)
- Esclude le imprese con bassa performance ESG (definita dal Global Real Estate Sustainability Benchmark)
1Non garantito. Fattori di rischio: rischio di cambio, rischio di concentrazione industriale o settoriale, rischio di mercato
Indice sottostante
Informazioni sul fondo
-
Ticker del fondo
TRET -
Società di gestione
VanEck Asset Management B.V. -
Banca Depositaria
State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch -
Domicilio
Olanda -
Ticker Indice
GPR100GI -
Index Provider
Global Property Research (GPR) -
Frequenza di ricostituzione
Semestrale -
Data di lancio2
14 apr 2011
2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.
dati al 31 marzo 2023
-
NAV1
34,58 -
Azioni circolanti
5.910.404 -
Numero delle posizioni
100 -
Valuta di riferimento
EUR -
Patrimonio netto
€204,4M -
Struttura del prodotto
Fisico (replica completa) -
Destinazione del reddito
In distribuzione -
Frequenza di distribuzione
Trimestrale -
Total Expense Ratio (TER)
0,25% -
SFDR Classification
Article 8 - Scheda informativa
- Fund Holiday Calendar
Informazioni di negoziazione dati al 31 marzo 2023
Stock Exchange
GBP
Ticker | TREG |
ISIN | NL0009690239 |
SEDOL | BZ5ZHZ8 |
Bloomberg | TREG LN |
Reuters (RIC) | TREG.L |
VALOR | 12740525 |
iNAV Bloomberg | ITRET |
iNAV Reuters | ITRETINAV.PA |
WKN | A1T6SY |
Valuta di negoziazione | GBP |
Ultimo prezzo negoziato | 30,12 |
Variazione giornaliera | 0,17 |
Volume | 6 |
Volume a 30 giorni | 198 |
Volume VWAP | 6 |
Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)
1 mese* | 3 mesi* | YTD* | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | DAL LANCIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -2,00 | -1,50 | 5,13 | -11,11 | 1,27 | 5,66 | 5,66 | 7,28 |
GPR100GI (Index) | -1,97 | -1,44 | 5,25 | -10,95 | 1,57 | 5,99 | 6,01 | 7,67 |
Differenziale di performance (ETF - Indice) | -0,03 | -0,06 | -0,12 | -0,16 | -0,30 | -0,33 | -0,35 | -0,39 |
1 mese* | 3 mesi* | YTD* | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | DAL LANCIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -6,31 | -2,61 | -21,13 | -21,13 | -2,19 | 2,83 | 5,44 | 6,92 |
GPR100GI (Index) | -6,36 | -2,56 | -21,03 | -21,03 | -1,94 | 3,13 | 5,77 | 7,31 |
Differenziale di performance (ETF - Indice) | 0,05 | -0,05 | -0,10 | -0,10 | -0,25 | -0,30 | -0,33 | -0,39 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
ETF | 0,22 | 22,59 | -14,79 | 39,21 | -21,13 |
GPR100GI (Index) | 0,62 | 22,96 | -14,72 | 40,03 | -21,03 |
Market Makers
Le parti che effettuano una quotazione negli ETF con domicilio olandese gestiti da VanEck Asset Management B.V. rientrano nell'elenco dei market maker e partecipanti autorizzati citati in precedenza. L'elenco, tuttavia, non si applica completamente in tutti i casi agli ETF pertinenti e/o alla borsa valori pertinente. Per informazioni aggiornate, invitiamo a contattarci direttamente.
Partecipanti Autorizzati
Le 10 posizioni principali (%) dati al 28 febbraio 2023 View All Holdings »
Posizione |
Ticker
|
Quote |
Valore di mercato (EUR) |
% of Net Assets |
---|---|---|---|---|
PROLOGIS INC | PLD US | 207.526 | 24.147.757 | 10,87 |
PUBLIC STORAGE | PSA US | 37.240 | 10.497.777 | 4,72 |
SIMON PROPERTY GROUP INC | SPG US | 76.722 | 8.832.612 | 3,98 |
REALTY INCOME CORP | O US | 131.003 | 7.899.706 | 3,56 |
WELLTOWER INC | WELL US | 109.169 | 7.629.988 | 3,43 |
DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR US | 67.821 | 6.665.704 | 3,00 |
VICI PROPERTIES INC | VICI US | 204.540 | 6.466.971 | 2,91 |
AVALONBAY COMMUNITIES INC | AVB US | 32.885 | 5.349.663 | 2,41 |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | ARE US | 35.258 | 4.979.671 | 2,24 |
EXTRA SPACE STORAGE INC | EXR US | 31.136 | 4.834.078 | 2,18 |
Totale top 10 (%) | 39,29 |
Ponderazioni geografiche (%) dati al 28 febbraio 2023
-
Paese
% di patrimonio netto -
■
Stati Uniti
65,94 -
■
Giappone
10,88 -
■
Australia
3,70 -
■
Regno Unito
3,65 -
■
Cina
2,80 -
■
Germania
2,75 -
■
Altro/Liquidità
10,29
Ponderazioni settoriali (%) dati al 28 febbraio 2023
-
Settore
% di patrimonio netto -
■
Immobiliare
98,8 -
■
n/a
0,0 -
■
Altro/Liquidità
1,2