TSWEVanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF
Descrizione del Fondo
Il VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF è uno strumento che scommette su un mondo migliore. Investe nelle 250 società più liquide e più capitalizzate del mondo che rispettano i principi del Global Compact dell'ONU sul comportamento responsabile delle imprese. Inoltre, esclude i settori che non seguono prassi aziendali responsabili, tra cui: alcol, test sugli animali, industria militare, armi, gioco d'azzardo, pornografia, tabacco, energia nucleare.
- Investimento sostenibile, basato sulle esclusioni, nel rispetto dei principi del Global Compact dell'ONU
- Ampia diversificazione: universo globale, equiponderazione dei titoli, ponderazione massima delle regioni 40%
- Track record di lungo periodo
- È supportato da informazioni sulla sostenibilità fornite da Vigeo Eiris, una società del gruppo ESG solutions di Moody's
Fattori di rischio: rischio di cambio, rischio del mercato azionario, rischio di mercato
Si noti che l'8 ottobre 2021, il comparto VanEck Global Equal Weight UCITS ETF si è fuso con il VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF. Maggiori informazioni sulla fusione sono disponibili nella sezione Documenti.
Indice sottostante
Informazioni sul fondo
-
Ticker del fondo
TSWE -
Società di gestione
VanEck Asset Management B.V. -
Banca Depositaria
State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch -
Domicilio
Olanda -
Ticker Indice
TTMTTSWE -
Index Provider
Solactive -
Frequenza di ricostituzione
Annualmente -
Data di lancio2
13 mag 2013
2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.
dati al 08 febbraio 2023
-
NAV1
27,64 -
Azioni circolanti
18.803.010 -
Numero delle posizioni
256 -
Valuta di riferimento
EUR -
Patrimonio netto
€519,8M -
Struttura del prodotto
Fisico (replica completa) -
Destinazione del reddito
In distribuzione -
Frequenza di distribuzione
Trimestrale -
Total Expense Ratio (TER)
0,20% -
SFDR Classification
Article 8 - Scheda informativa
- Fund Holiday Calendar
Informazioni di negoziazione dati al 08 febbraio 2023
Stock Exchange
GBP
Ticker | TSGB |
ISIN | NL0010408704 |
SEDOL | BZ5ZJ29 |
Bloomberg | TSGB LN |
Reuters (RIC) | TSGB.L |
VALOR | 21407788 |
iNAV Bloomberg | ITSWE |
iNAV Reuters | ITSWEINAV.PA |
WKN | A12HWR |
Valuta di negoziazione | GBP |
Ultimo prezzo negoziato | 24,56 |
Variazione giornaliera | -0,06 |
Volume | 3.043 |
Volume a 30 giorni | 1.626 |
Volume VWAP | 3.043 |
Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)
1 mese* | 3 mesi* | YTD* | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | DAL LANCIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 5,88 | 4,91 | 5,88 | -2,61 | 8,11 | 8,14 | -- | 9,80 |
TTMTTSWE (Index) | 5,93 | 4,98 | 5,93 | -2,37 | 8,54 | 8,54 | -- | 10,26 |
Differenziale di performance (ETF - Indice) | -0,05 | -0,07 | -0,05 | -0,24 | -0,43 | -0,40 | -- | -0,46 |
1 mese* | 3 mesi* | YTD* | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | DAL LANCIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -5,32 | 4,39 | -12,37 | -12,37 | 5,87 | 7,42 | -- | 9,25 |
TTMTTSWE (Index) | -5,35 | 4,47 | -12,18 | -12,18 | 6,27 | 7,81 | -- | 9,70 |
Differenziale di performance (ETF - Indice) | 0,03 | -0,08 | -0,19 | -0,19 | -0,40 | -0,39 | -- | -0,45 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
ETF | -5,20 | 27,16 | 5,93 | 27,82 | -12,37 |
TTMTTSWE (Index) | -4,91 | 27,64 | 6,40 | 28,44 | -12,18 |
Market Makers
Le parti che effettuano una quotazione negli ETF con domicilio olandese gestiti da VanEck Asset Management B.V. rientrano nell'elenco dei market maker e partecipanti autorizzati citati in precedenza. L'elenco, tuttavia, non si applica completamente in tutti i casi agli ETF pertinenti e/o alla borsa valori pertinente. Per informazioni aggiornate, invitiamo a contattarci direttamente.
Partecipanti Autorizzati
Paesi registrati
Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 gennaio 2023 View All Holdings »
Posizione |
Ticker
|
Quote |
Valore di mercato (EUR) |
% of Net Assets |
---|---|---|---|---|
PROSUS NV | PRX NA | 47.632 | 3.516.194 | 0,69 |
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 2269 HK | 423.500 | 3.245.999 | 0,64 |
DAIICHI SANKYO CO LTD | 4568 JP | 109.300 | 3.145.071 | 0,62 |
BYD CO LTD | 1211 HK | 104.000 | 2.993.050 | 0,59 |
ING GROEP NV | INGA NA | 222.715 | 2.951.419 | 0,58 |
GILEAD SCIENCES INC | GILD US | 37.996 | 2.936.683 | 0,58 |
SAMSUNG SDI CO LTD | 006400 KS | 5.655 | 2.895.564 | 0,57 |
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCH | MUV2 GR | 8.430 | 2.790.330 | 0,55 |
MERCK & CO INC | MRK US | 28.178 | 2.786.795 | 0,55 |
CIGNA CORP | CI US | 9.507 | 2.772.047 | 0,55 |
Totale top 10 (%) | 5,92 |
Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 gennaio 2023
-
Paese
% di patrimonio netto -
■
Stati Uniti
36,73 -
■
Giappone
14,77 -
■
Regno Unito
6,95 -
■
Francia
5,93 -
■
Svizzera
5,69 -
■
Australia
4,60 -
■
Germania
4,08 -
■
Cina
3,66 -
■
Altro/Liquidità
17,59
Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 gennaio 2023
-
Settore
% di patrimonio netto -
■
Finanziari
20,2 -
■
Tecnologia dell'informazione
17,8 -
■
Assistenza sanitaria
16,6 -
■
Titoli industriali
13,0 -
■
Beni di consumo discrezionali
10,8 -
■
Servizi di comunicazione
7,7 -
■
Beni di consumo durevoli
6,0 -
■
Immobiliare
3,0 -
■
Materiali
1,7 -
■
Servizi di pubblica utilità
1,4 -
■
Energia
1,3 -
■
n/a
0,1 -
■
Altro/Liquidità
0,3