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TSWE
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Il VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCITS ETF investe nelle 250 società più liquide e a elevata capitalizzazione (flottante) a livello globale, che devono innanzitutto soddisfare i rigorosi criteri di sostenibilità definiti dalla politica basata sull'indicatore sintetico di rischio di VanEck e supportati dall'analisi di VigeoEiris.

  • Criteri d'investimento in tre aree: ambiente, società e corporate governance (ESG, "Environmental, Social and Corporate Governance")
  • Equiponderato a orientamento globale con una allocazione massima del 40% per area geografica
  • Track record di lungo periodo
  • Severi criteri di sostenibilità definiti dal nostro partner di ricerca indipendente VigeoEiris

Si noti che l'8 ottobre 2021, il comparto VanEck Vectors Global Equal Weight UCITS ETF si è fuso con il VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCITS ETF.

Maggiori informazioni sulla fusione sono disponibili nella sezione Documenti.



Indice sottostante

Solactive Sustainable World Equity Index GTR (TTMTTSWE)

Informazioni sul fondo
 as of 30 Aug 2018

  • Ticker del fondo

    TSWE

  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.

  • Banca Depositaria

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch

  • Domicilio

    Olanda

  • Ticker Indice

    TTMTTSWE

  • Index Provider

    Solactive

  • Frequenza di ricostituzione

    Annualmente
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 06 dicembre 2021

  • NAV1

    29,37

  • Azioni circolanti

    16.603.010

  • Numero delle posizioni

    255

  • Valuta di riferimento

    EUR

  • Patrimonio netto

    €487,7M

  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)

  • Destinazione del reddito

    In distribuzione

  • Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

  • Total Expense Ratio (TER)

    0,20%

  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 06 dicembre 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL B95V1M9
Bloomberg TSWE NA
Reuters (RIC) TSWE.AS
Telekurs 21407788
iNAV Bloomberg ITSWE
iNAV Reuters ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 29,41
Variazione giornaliera 0,33
Volume 16.736
Volume a 30 giorni 26.948
Volume VWAP 16.736
Euronext
Brussels
EUR
Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BYYHWK8
Bloomberg TSWE BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 21407788
iNAV Bloomberg ITSWE
iNAV Reuters ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 29,41
Variazione giornaliera 0,33
Volume 16.736
Volume a 30 giorni 26.948
Volume VWAP 16.736
London
Stock Exchange
USD
Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BZ5ZHX6
Bloomberg TSWE LN
Reuters (RIC) TSWE.L
Telekurs 21407788
iNAV Bloomberg ITSWE
iNAV Reuters ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 33,16
Variazione giornaliera 0,40
Volume 2.966
Volume a 30 giorni 1.145
Volume VWAP 2.966
London
Stock Exchange
GBP
Ticker TSGB
ISIN NL0010408704
SEDOL BZ5ZJ29
Bloomberg TSGB LN
Reuters (RIC) TSGB.L
Telekurs 21407788
iNAV Bloomberg ITSWE
iNAV Reuters ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 25,01
Variazione giornaliera 0,19
Volume 4.038
Volume a 30 giorni 1.052
Volume VWAP 4.038
Deutsche
Börse
EUR
Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BZ06CY0
Bloomberg TSWE GY
Reuters (RIC) TSWE.DE
Telekurs 21407788
iNAV Bloomberg ITSWE
iNAV Reuters ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 29,42
Variazione giornaliera 0,35
Volume 8.573
Volume a 30 giorni 8.911
Volume VWAP 8.573
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BJLT2F7
Bloomberg TSWE SE
Reuters (RIC) TSWE.S
Telekurs 21407788
iNAV Bloomberg ITSWE
iNAV Reuters ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 30,53
Variazione giornaliera -0,12
Volume 333
Volume a 30 giorni 52
Volume VWAP 333
Borsa
Italiana
EUR
Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL B95V1M9
Bloomberg TSWE IM
Reuters (RIC) TSWE.MI
Telekurs 21407788
iNAV Bloomberg ITSWE
iNAV Reuters ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 29,41
Variazione giornaliera 0,35
Volume 0
Volume a 30 giorni 746
Volume VWAP 0

NAVs dati al 06 dicembre 2021

Valuta
di riferimento 		NAV Daily
Change
NAV 		Variazione
del NAV
da inizio anno 		Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)
TSWE EUR €29,37 €0,23 / +0,79% +24,29%
0,20

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Visualizza tutti gli ETF Visualizza tutti gli indici
Fine del mese dati al 30 novembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -0,26 2,03 23,16 26,36 15,10 11,99 -- 11,71
TTMTTSWE (Indice) -0,23 2,06 23,61 26,83 15,53 12,41 -- --
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,03 -0,03 -0,45 -0,47 -0,43 -0,42 -- --
Fine del trimestre dati al 30 settembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -1,48 2,91 18,93 32,96 12,35 12,67 -- 11,49
TTMTTSWE (Indice) -1,53 2,95 19,25 33,48 12,76 13,09 -- --
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,05 -0,04 -0,32 -0,52 -0,41 -0,42 -- --

*I periodi superiori a un anno sono annualizzati.

Le performance indicate rappresentano la performance passata. La performance corrente potrebbe essere inferiore o superiore ai ritorni medi annui esposti. La performance discreta mostra il rendimento di 12 mesi al trimestre più recente e, ove disponibile, per ognuno degli ultimi 5 anni. Per es. "1° anno" mostra gli ultimi 12 mesi, "2° anno" i 12 mesi precedenti e così via.

I dati sulla performance degli ETF con domicilio irlandese sono esposti al net asset value, nella Valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione e commissioni sulle operazioni.

Gli ETF con domicilio olandese seguono un indice di reinvestimento lordo, diversamente da molti altri ETF e fondi d'investimento che utilizzano un indice di reinvestimento netto. Il confronto con un indice di reinvestimento lordo è l'approccio più puro in quanto tiene conto del fatto che gli investitori olandesi possono detrarre o chiedere il rimborso dell'imposta sui dividendi applicata dalle proprie autorità. Si noti che la performance comprende distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese in quanto gli investitori olandesi possono detrarre o ricevere un rimborso del 15% della ritenuta alla fonte applicata dalle proprie autorità. Diverse tipologie di investitori e investitori di altre giurisdizioni potrebbero non essere in grado di realizzare performance dello stesso livello in virtù della propria posizione fiscale e delle normative tributarie locali.

Market Maker

I soggetti che stanno quotando negli ETF con domicilio olandese gestiti da VanEck Asset Management B.V. sono tra i Market Maker sopra menzionati. Questa lista, tuttavia, non si applica in tutti i casi in modo completo allo specifico ETF e/o alla relativa Borsa valori. Per informazioni aggiornate, vi preghiamo di contattarci direttamente.

Le 10 posizioni principali (%) dati al 30 novembre 2021 View All Holdings »

Posizioni totali: 254
Posizione
Ticker
Quote Valore di mercato
(EUR) 		% of Net
Assets
NVIDIA CORP
NVDA US
15.333
4.451.147 0,92
ADVANCED MICRO DEVICES INC
AMD US
24.629
3.465.258 0,72
TESLA INC
TSLA US
3.011
3.062.253 0,63
INTUIT INC
INTU US
5.154
2.986.811 0,62
COSTCO WHOLESALE CORP
COST US
6.228
2.984.416 0,62
PFIZER INC
PFE US
56.880
2.715.141 0,56
DANAHER CORP
DHR US
9.440
2.697.478 0,56
ADOBE INC
ADBE US
4.523
2.691.659 0,56
NOVO NORDISK A/S
NOVOB DC
28.116
2.664.155 0,55
PROLOGIS INC
PLD US
19.553
2.618.705 0,54
Totale top 10 (%) 6,28
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare. A causa di alcune operazioni societarie, le posizioni possono contenere azioni con una ponderazione molto piccola. Inoltre, più azioni possono essere incluse nel portafoglio rispetto alla composizione normale. Durante la revisione, queste azioni solitamente sono eliminate dall'indice.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 30 novembre 2021

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • ■

    Stati Uniti

    38,23
  • ■

    Giappone

    17,20
  • ■

    Regno Unito

    6,02
  • ■

    Germania

    5,31
  • ■

    Francia

    4,96
  • ■

    Svizzera

    3,74
  • ■

    Australia

    3,51
  • ■

    Canada

    3,34
  • ■

    Altro/Liquidità

    17,70

Ponderazioni settoriali (%) dati al 30 novembre 2021

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • ■

    Finanziari

    20,7
  • ■

    Tecnologia dell'informazione

    19,5
  • ■

    Assistenza sanitaria

    15,6
  • ■

    Titoli industriali

    12,4
  • ■

    Beni di consumo discrezionali

    11,3
  • ■

    Servizi di comunicazione

    7,5
  • ■

    Beni di consumo durevoli

    4,5
  • ■

    Immobiliare

    3,8
  • ■

    Energia

    2,4
  • ■

    Materiali

    1,2
  • ■

    Servizi di pubblica utilità

    0,8
  • ■

    Altro/Liquidità

    0,3

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I dati sulla performance dei fondi con domicilio irlandese sono esposti al net asset value, nella valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione o commissioni sulle negoziazioni. I dati relativi alla performance degli ETF domiciliati in Olanda comprendono le distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese e al netto delle commissioni e ipotizzano che la ritenuta alla fonte applicata al pagamento dei dividendi dell'ETF sarà detratta o rimborsata dall'autorità fiscale olandese e reinvestita. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di risultato a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. Saranno applicate commissioni di intermediazione o commissioni sulle negoziazioni. Gli ETF con domicilio olandese usano un indice di reinvestimento del reddito lordo. Si noti che la performance comprende distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese in quanto gli investitori olandesi detraggono o ricevono un rimborso del 15% della ritenuta alla fonte applicata dalle proprie autorità. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di risultato a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. Per ulteriori informazioni, consultare la rispettiva sezione della performance del fondo disponibile su questo sito web.

Il prospetto di vendita e i KIID contengono queste e altre informazioni e devono essere letti con attenzione prima di effettuare l'investimento.

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