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TSWE
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Il VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF è uno strumento che scommette su un mondo migliore. Investe nelle 250 società più liquide e più capitalizzate del mondo che rispettano i principi del Global Compact dell'ONU sul comportamento responsabile delle imprese. Inoltre, esclude i settori che non seguono prassi aziendali responsabili, tra cui: alcol, test sugli animali, industria militare, armi, gioco d'azzardo, pornografia, tabacco, energia nucleare.

  • Investimento sostenibile, basato sulle esclusioni, nel rispetto dei principi del Global Compact dell'ONU
  • Ampia diversificazione: universo globale, equiponderazione dei titoli, ponderazione massima delle regioni 40%
  • Track record di lungo periodo
  • È supportato da informazioni sulla sostenibilità fornite da Vigeo Eiris, una società del gruppo ESG solutions di Moody's


Fattori di rischio: rischio di cambio, rischio del mercato azionario, rischio di mercato

Si noti che l'8 ottobre 2021, il comparto VanEck Global Equal Weight UCITS ETF si è fuso con il VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF. Maggiori informazioni sulla fusione sono disponibili nella sezione Documenti.



Indice sottostante

Solactive Sustainable World Equity Index GTR (TTMTTSWE)

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    TSWE
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domicilio

    Olanda
  • Ticker Indice

    TTMTTSWE
  • Index Provider

    Solactive
  • Frequenza di ricostituzione

    Annualmente
  • Data di lancio2

    13 mag 2013
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 08 febbraio 2023

  • NAV1

    27,64
  • Azioni circolanti

    18.803.010
  • Numero delle posizioni

    256
  • Valuta di riferimento

    EUR
  • Patrimonio netto

    €519,8M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    In distribuzione
  • Frequenza di distribuzione

    Trimestrale
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,20%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 08 febbraio 2023

London
Stock Exchange
GBP
Ticker TSGB
ISIN NL0010408704
SEDOL BZ5ZJ29
Bloomberg TSGB LN
Reuters (RIC) TSGB.L
VALOR 21407788
iNAV Bloomberg ITSWE
iNAV Reuters ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 24,56
Variazione giornaliera -0,06
Volume 3.043
Volume a 30 giorni 1.626
Volume VWAP 3.043

NAVs dati al 08 febbraio 2023

Valuta
di
riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV
TotalExpense
RATIO (TER)
TSWE EUR €27,64 €-0,13 / -0,47% +7,32%
0,20

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

  1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF 5,88 4,91 5,88 -2,61 8,11 8,14 -- 9,80
TTMTTSWE (Index) 5,93 4,98 5,93 -2,37 8,54 8,54 -- 10,26
Differenziale di performance (ETF - Indice) -0,05 -0,07 -0,05 -0,24 -0,43 -0,40 -- -0,46
  1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF -5,32 4,39 -12,37 -12,37 5,87 7,42 -- 9,25
TTMTTSWE (Index) -5,35 4,47 -12,18 -12,18 6,27 7,81 -- 9,70
Differenziale di performance (ETF - Indice) 0,03 -0,08 -0,19 -0,19 -0,40 -0,39 -- -0,45
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -5,20 27,16 5,93 27,82 -12,37
TTMTTSWE (Index) -4,91 27,64 6,40 28,44 -12,18

Market Makers

Le parti che effettuano una quotazione negli ETF con domicilio olandese gestiti da VanEck Asset Management B.V. rientrano nell'elenco dei market maker e partecipanti autorizzati citati in precedenza. L'elenco, tuttavia, non si applica completamente in tutti i casi agli ETF pertinenti e/o alla borsa valori pertinente. Per informazioni aggiornate, invitiamo a contattarci direttamente.

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 gennaio 2023 View All Holdings »

Posizioni totali: 256
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Posizione
Ticker
Quote Valore di mercato
(EUR)
% of Net
Assets
PROSUS NV PRX NA 47.632 3.516.194 0,69
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269 HK 423.500 3.245.999 0,64
DAIICHI SANKYO CO LTD 4568 JP 109.300 3.145.071 0,62
BYD CO LTD 1211 HK 104.000 2.993.050 0,59
ING GROEP NV INGA NA 222.715 2.951.419 0,58
GILEAD SCIENCES INC GILD US 37.996 2.936.683 0,58
SAMSUNG SDI CO LTD 006400 KS 5.655 2.895.564 0,57
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCH MUV2 GR 8.430 2.790.330 0,55
MERCK & CO INC MRK US 28.178 2.786.795 0,55
CIGNA CORP CI US 9.507 2.772.047 0,55
Totale top 10 (%) 5,92
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare. A causa di alcune operazioni societarie, le posizioni possono contenere azioni con una ponderazione molto piccola. Inoltre, più azioni possono essere incluse nel portafoglio rispetto alla composizione normale. Durante la revisione, queste azioni solitamente sono eliminate dall'indice.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 gennaio 2023

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Stati Uniti

    36,73
  • Giappone

    14,77
  • Regno Unito

    6,95
  • Francia

    5,93
  • Svizzera

    5,69
  • Australia

    4,60
  • Germania

    4,08
  • Cina

    3,66
  • Altro/Liquidità

    17,59

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 gennaio 2023

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Finanziari

    20,2
  • Tecnologia dell'informazione

    17,8
  • Assistenza sanitaria

    16,6
  • Titoli industriali

    13,0
  • Beni di consumo discrezionali

    10,8
  • Servizi di comunicazione

    7,7
  • Beni di consumo durevoli

    6,0
  • Immobiliare

    3,0
  • Materiali

    1,7
  • Servizi di pubblica utilità

    1,4
  • Energia

    1,3
  • n/a

    0,1
  • Altro/Liquidità

    0,3

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