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VEGI
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Il VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF investe nei produttori alimentari pionieri degli alimenti sostenibili del futuro. Mentre assistiamo all'aumento della popolazione mondiale e all'accelerazione del cambiamento climatico, queste tecnologie stanno incrementando la produttività dell'agricoltura, riducendo al contempo l'impronta di carbonio. Pertanto, migliorano il benessere degli animali. Una singola operazione nel nostro ETF acquista un portafoglio diversificato tra i seguenti settori:

  • Prodotti sostitutivi della carne e altre proteine alternative
  • Aziende produttrici di aromi alimentari che puntano a migliorare il sapore della carne artificiale
  • Agricoltura di alta precisione che migliora la produttività
  • Aziende produttrici di alimenti biologici


Fattori di rischio: rischio di valuta estera, rischio di concertazione del settore o dell'industria, rischio di investire in società minori, rischio di investire nel settore alimentare.



Indice sottostante

MVIS® Global Future of Food ESG Index (MVFOFTR)

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    VEGI
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domicilio

    Irlanda
  • Conforme alla normativa UCITS

    Yes
  • Ticker Indice

    MVFOFTR
  • Index Provider

    MarketVector Indexes
  • Frequenza di ribilanciamento

    Trimestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 02 dicembre 2022

  • NAV1

    20,67
  • Azioni circolanti

    300.000
  • Numero delle posizioni

    35
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $6,2M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,45%
  • SFDR Classification

    Article 9
  • Scheda informativa
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 02 dicembre 2022

London
Stock Exchange
USD
Ticker VEGI
ISIN IE0005B8WVT6
SEDOL BLDCDG6
Bloomberg VEGI LN
Reuters (RIC) VEGI.L
VALOR 119295354
iNAV Bloomberg VEGIUSIV
iNAV Reuters VEGIUSDINAV=SOLA
WKN A3DP9K
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 20,72
Variazione giornaliera -0,01
Volume 30
Volume a 30 giorni 35
Volume VWAP 30
London
Stock Exchange
GBP
Ticker VEGB
ISIN IE0005B8WVT6
SEDOL BLDCDH7
Bloomberg VEGB LN
Reuters (RIC) VEGB.L
VALOR 119295354
iNAV Bloomberg VEGIUSIV
iNAV Reuters VEGIUSDINAV=SOLA
WKN A3DP9K
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 16,91
Variazione giornaliera 0,00
Volume 302
Volume a 30 giorni 42
Volume VWAP 302
Deutsche
Börse
EUR
Ticker VE6I
ISIN IE0005B8WVT6
SEDOL BP4BFH5
Bloomberg VE6I GY
Reuters (RIC) VE6I.DE
VALOR 119295354
iNAV Bloomberg VEGIEUIV
iNAV Reuters VEGIEURINAV=IHSM
WKN A3DP9K
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 19,75
Variazione giornaliera -0,26
Volume 321
Volume a 30 giorni 132
Volume VWAP 321
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker VEGI
ISIN IE0005B8WVT6
SEDOL BLDCDF5
Bloomberg VEGI SE
Reuters (RIC) VEGI.S
VALOR 119295354
iNAV Bloomberg VEGIUSIV
iNAV Reuters VEGIUSDINAV=SOLA
WKN A3DP9K
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 19,38
Variazione giornaliera 0,03
Volume 0
Volume a 30 giorni 18
Volume VWAP 0
Borsa
Italiana
EUR
Ticker VEGI
ISIN IE0005B8WVT6
SEDOL BLDCDC2
Bloomberg VEGI IM
Reuters (RIC) VEGI.MI
VALOR 119295354
iNAV Bloomberg VEGIEUIV
iNAV Reuters VEGIEURINAV=IHSM
WKN A3DP9K
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 19,74
Variazione giornaliera -0,05
Volume 10
Volume a 30 giorni 21
Volume VWAP 10

NAVs dati al 02 dicembre 2022

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

VEGI USD $20,67 $0,10 / +0,49% +0,50%
0,45

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 31 ottobre 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
MVFOFTR (Index) 6,85 -9,90 -28,87 -34,00 -- -- -- -6,61
Fine del trimestre dati al 30 settembre 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
MVFOFTR (Index) -12,53 -11,57 -33,43 -39,08 -- -- -- -12,60
Calendar Year dati al 31 dicembre 2021 2017 2018 2019 2020 2021
MVFOFTR (Index) -- -- -- -- -10,67

Market Makers

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 ottobre 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 35
Posizione
Ticker
Quote Valore di
mercato (USD)
% of Net
Assets
INGREDION INC
INGR US
5.654
503.884 8,76
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
ADM US
3.100
300.638 5,22
FLOWERS FOODS INC
FLO US
10.034
288.076 5,01
SPROUTS FARMERS MARKET INC
SFM US
9.652
284.734 4,95
BALCHEM CORP
BCPC US
2.013
281.417 4,89
AAK AB
AAK SS
18.434
268.575 4,67
DANONE_SA
BN FP
5.333
265.336 4,61
CHR HANSEN HOLDING A/S
CHR DC
4.760
264.397 4,59
GIVAUDAN SA
GIVN SW
86
256.947 4,46
SAPUTO INC
SAP CN
10.536
256.130 4,45
Totale top 10 (%) 51,61
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 ottobre 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Stati Uniti

    56,55
  • Svezia

    6,11
  • Canada

    4,83
  • Francia

    4,61
  • Danimarca

    4,59
  • Svizzera

    4,46
  • Irlanda

    4,09
  • Giappone

    3,90
  • Cina

    3,56
  • Paesi Bassi

    3,06
  • Regno Unito

    2,44
  • Taiwan Region

    1,38
  • Altro/Liquidità

    0,40

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 ottobre 2022

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Beni di consumo durevoli

    68,8
  • Materiali

    27,2
  • Titoli industriali

    2,6
  • Beni di consumo discrezionali

    1,0
  • Altro/Liquidità

    0,4