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VSOL
VanEck Solana ETN

Descrizione del prodotto

Segue la piattaforma blockchain costruita per esaltare velocità e capacità. Solana è una delle piattaforme blockchain più veloci, che consente agli sviluppatori di scalare le app a costi bassissimi.

Piattaforma blockchain progettata per velocità e scalabilità
Negoziabile come un ETF sulle borse valori regolamentate (ma in un segmento diverso)
Garantita al 100% da Solana (SOL)
Conservato presso un depositario di criptovalute regolamentato, provvisto di assicurazione su depositi in valute virtuali (entro limiti stabiliti)

Fattori di rischio:
Rischio volatilità: i prezzi di molti asset digitali sono stati caratterizzati da estrema volatilità nel recente periodo e potrebbero continuare così per altro tempo. Gli asset digitali sono stati introdotti solamente nell'ultima decade e la regolamentazione rimane poco chiara in molte giurisdizioni.
Rischio di cambio, rischio tecnologico, rischio legale e normativo

Indice sottostante

MVIS CryptoCompare Solana VWAP Close Index (MVSOLV Index).

Product Details

Product Ticker
VSOL
Banca Depositaria
Bank Frick & Co. AG
Domicilio
Liechtenstein
Conforme alla normativa UCITS
No
UCITS Eligible
Yes*
Ticker Indice
MVSOLV
Index Provider
MarketVector Indexes

¹Il valore degli ETN è determinato alle 16:00 CET di ogni giorno lavorativo e rappresenta il valore di una nota; è calcolato prendendo gli asset totali correlati all'ETN, sottraendo il totale delle passività e dividendo infine per il numero totale delle note circolanti. Il valore non corrisponde necessariamente al prezzo di trading intraday degli ETN. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere l'ETN al valore determinato.

²La data di lancio dell'ETN prima della quotazione sulla borsa valori.

^*Questo potrebbe essere visto diversamente dalle autorità di regolamentazione locali nei singoli stati membri dell'UE e si raccomanda al gestore del fondo di verificarlo.

dati al 27 settembre 2022

NAV¹
1,94
Note in circolazione
8.744.000
Numero delle posizioni
1
Valuta di riferimento
USD
Patrimonio netto
$16,9M
Struttura del prodotto
Fisico (replica completa)
Destinazione del reddito
Reinvestimento
Frequenza di distribuzione
Nessuno
Total Expense Ratio (TER)
1,50%
SFDR Classification
N/A
Scheda informativa
Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 27 settembre 2022

Deutsche
Börse
EUR

Ticker	VS0L
ISIN	DE000A3GSUD3
SEDOL	BLGZND9
Bloomberg	VS0L GY

Reuters (RIC)	VS0L.DE
VALOR	113558824
iNAV Bloomberg	VSOLIV
iNAV Reuters	VSOLEURINAV=SOLA
WKN	A3GSUD

Valuta di negoziazione	EUR
Ultimo prezzo negoziato	1,98
Variazione giornaliera	0,09
Volume	17.838
Volume a 30 giorni	21.410
Volume VWAP	17.838

SIX
Swiss Exchange
USD

Ticker	VSOL
ISIN	DE000A3GSUD3
SEDOL	BP81656
Bloomberg	VSOL SE

Reuters (RIC)	VSOL.S
VALOR	113558824
iNAV Bloomberg	VSOLIV
iNAV Reuters	VSOLEURINAV=SOLA
WKN	A3GSUD

Valuta di negoziazione	USD
Ultimo prezzo negoziato	1,90
Variazione giornaliera	0,09
Volume	0
Volume a 30 giorni	32
Volume VWAP	0

SIX
Swiss Exchange
CHF

Ticker	VSOLCHF
ISIN	DE000A3GSUD3
SEDOL	BP81667
Bloomberg	VSOLCHF SE

Reuters (RIC)	VSOLCHF.S
VALOR	113558824
iNAV Bloomberg	VSOLIV
iNAV Reuters	VSOLEURINAV=SOLA
WKN	A3GSUD

Valuta di negoziazione	CHF
Ultimo prezzo negoziato	1,90
Variazione giornaliera	0,11
Volume	1.100
Volume a 30 giorni	2.270
Volume VWAP	1.100

Euronext
Amsterdam
EUR

Ticker	VSOL
ISIN	DE000A3GSUD3
SEDOL	BP81634
Bloomberg	VSOL NA

Reuters (RIC)	VS0L.AS
VALOR	113558824
iNAV Bloomberg	VSOLIV
iNAV Reuters	VSOLEURINAV=SOLA
WKN	A3GSUD

Valuta di negoziazione	EUR
Ultimo prezzo negoziato	1,84
Variazione giornaliera	0,00
Volume	0
Volume a 30 giorni	3.205
Volume VWAP	0

Euronext
Paris
EUR

Ticker	VSOL
ISIN	DE000A3GSUD3
SEDOL	BP81645
Bloomberg	VSOL FP

Reuters (RIC)	VS0L.PA
VALOR	113558824
iNAV Bloomberg	VSOLIV
iNAV Reuters	VSOLEURINAV=SOLA
WKN	A3GSUD

Valuta di negoziazione	EUR
Ultimo prezzo negoziato	1,99
Variazione giornaliera	0,11
Volume	5.000
Volume a 30 giorni	12.311
Volume VWAP	5.000

NAVs dati al 27 settembre 2022

	Valuta di riferimento	NAV	Daily Change NAV	Variazione del NAV da inizio anno	Storico prezzi NAV	TOTAL EXPENSE RATIO (TER)
VSOL	USD	$1,94	$0,11 / +6,17%	-80,30%		1,50

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

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Fine del mese dati al 31 agosto 2022
Fine del trimestre dati al 30 giugno 2022
Calendar Year as of 31 Dec 2021

Fine del mese dati al 31 agosto 2022	1 mese*	3 mesi*	YTD*	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	ETN INCEPTION
MVSOLV (Index)	-26,02	-28,12	-81,38	-73,85	--	--	--	-80,04

Fine del trimestre dati al 30 giugno 2022	1 mese*	3 mesi*	YTD*	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	ETN INCEPTION
MVSOLV (Index)	-30,83	-75,16	-82,08	-2,71	--	--	--	-80,79

Calendar Year as of 31 Dec 2021	2017	2018	2019	2020	2021
MVSOLV (Index)	--	--	--	--	12.064,00

*I periodi che superano un anno sono annualizzati.

I dati sulla performance rappresentano i risultati passati. La performance corrente potrebbe essere inferiore o superiore ai ritorni medi annui esposti. La performance discreta mostra il rendimento di 12 mesi al trimestre più recente e, ove disponibile, per ognuno degli ultimi 5 anni. Per es. "1° anno" mostra gli ultimi 12 mesi, "2° anno" i 12 mesi precedenti e così via.

La performance del NAV è esposta nella valuta di riferimento (USD), quella dei prezzi nella valuta di negoziazione (EUR).
Saranno applicate commissioni di intermediazione o di negoziazione.

Market Makers

Flow Traders

Partecipanti Autorizzati

Paesi registrati

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 agosto 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 1

Posizione	Ticker	Numero	Valore di mercato (USD)	% of Net Assets
Solana	SOL	469.841	15.371.767	100,07
Altro/Liquidità	--	--	-11.111	-0,07
Totale top 10 (%)				100,00

Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

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