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VSOL
VanEck Vectors Solana ETN

Descrizione del prodotto

VanEck Vectors Solana ETN è una nota negoziata in borsa completamente collateralizzata che investe in Solana. La nota mira a replicare la performance, in termini di valore e rendimento, dell'MVIS® CryptoCompare Solana VWAP Close Index.

  • Accesso diretto a Solana, una criptovaluta della piattaforma di smart contract concepita per accelerare la velocità delle transazioni
  • Garantita al 100% da Solana
  • Custodita in cold storage presso un depositario di criptovalute regolamentato, provvisto di assicurazione su depositi in valute virtuali (entro limiti stabiliti)
  • Negoziabile come un ETF



Indice sottostante

MVIS CryptoCompare Solana VWAP Close Index (MVSOLV Index).

Product Details
 

  • Product Ticker

    VSOL

  • Banca Depositaria

    Bank Frick & Co. AG

  • Domicilio

    Liechtenstein

  • Conforme alla normativa UCITS

    No

  • UCITS Eligible

    Yes*

  • Ticker Indice

    MVSOLV

  • Index Provider

    MV Index Solutions GmbH
1Il valore degli ETN è determinato alle 16:00 CET di ogni giorno lavorativo e rappresenta il valore di una nota; è calcolato prendendo gli asset totali correlati all'ETN, sottraendo il totale delle passività e dividendo infine per il numero totale delle note circolanti. Il valore non corrisponde necessariamente al prezzo di trading intraday degli ETN. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere l'ETN al valore determinato.

2La data di lancio dell'ETN prima della quotazione sulla borsa valori.

*Questo potrebbe essere visto diversamente dalle autorità di regolamentazione locali nei singoli stati membri dell'UE e si raccomanda al gestore del fondo di verificarlo.

 
dati al 06 dicembre 2021

  • NAV1

    10,16

  • Note in circolazione

    5.313.000

  • Numero delle posizioni

    1

  • Valuta di riferimento

    USD

  • Patrimonio netto

    $54,0M

  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)

  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento

  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno

  • Total Expense Ratio (TER)

    1,50%

  • SFDR Classification

    N/A
  • Scheda informativa
  • Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 06 dicembre 2021

Deutsche
Börse
EUR
Ticker VS0L
ISIN DE000A3GSUD3
SEDOL BLGZND9
Bloomberg VS0L GY
Reuters (RIC) VS0L.DE
Telekurs --
iNAV Bloomberg VSOLIV
iNAV Reuters VSOLEURINAV=SOLA
WKN A3GSUD
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 9,45
Variazione giornaliera -1,72
Volume 175.896
Volume a 30 giorni 72.311
Volume VWAP 175.896
SIX
Swiss Exchange
USD
Ticker VSOL
ISIN DE000A3GSUD3
SEDOL BP81656
Bloomberg VSOL SE
Reuters (RIC) VSOL.S
Telekurs --
iNAV Bloomberg VSOLIV
iNAV Reuters VSOLEURINAV=SOLA
WKN A3GSUD
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 10,62
Variazione giornaliera -1,95
Volume 2.340
Volume a 30 giorni 3.259
Volume VWAP 2.340
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker VSOLCHF
ISIN DE000A3GSUD3
SEDOL BP81667
Bloomberg VSOLCHF SE
Reuters (RIC) VSOLCHF.S
Telekurs --
iNAV Bloomberg VSOLIV
iNAV Reuters VSOLEURINAV=SOLA
WKN A3GSUD
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 9,39
Variazione giornaliera -2,23
Volume 1.995
Volume a 30 giorni 1.950
Volume VWAP 1.995
Euronext
Amsterdam
EUR
Ticker VSOL
ISIN DE000A3GSUD3
SEDOL BP81634
Bloomberg VSOL NA
Reuters (RIC) VS0L.AS
Telekurs --
iNAV Bloomberg VSOLIV
iNAV Reuters VSOLEURINAV=SOLA
WKN A3GSUD
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 9,43
Variazione giornaliera -1,77
Volume 10.190
Volume a 30 giorni 1.867
Volume VWAP 10.190
Euronext
Paris
EUR
Ticker VSOL
ISIN DE000A3GSUD3
SEDOL BP81645
Bloomberg VSOL FP
Reuters (RIC) VS0L.PA
Telekurs --
iNAV Bloomberg VSOLIV
iNAV Reuters VSOLEURINAV=SOLA
WKN A3GSUD
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 9,43
Variazione giornaliera -1,77
Volume 0
Volume a 30 giorni 1.271
Volume VWAP 0

NAVs dati al 06 dicembre 2021

Valuta
di riferimento 		NAV Daily
Change
NAV 		Variazione
del NAV
da inizio anno 		Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)
VSOL USD $10,16 $-2,96 / -22,56% +10,35%
1,50

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Vedere tutti gli ETN Visualizza tutti gli indici
Fine del mese dati al 30 novembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni ETN INCEPTION
VSOL (NAV) 11,61 -- -- -- -- -- -- 30,72
VSOL (Price) 9,16 -- -- -- -- -- -- 37,44
MVSOLV (Index) 11,73 71,74 14.772,10 10.640,29 -- -- -- 31,10
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,12 -- -- -- -- -- -- -0,38
Fine del trimestre dati al 30 settembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni ETN INCEPTION
VSOL (NAV) -- -- -- -- -- -- -- -15,41
VSOL (Price) -- -- -- -- -- -- -- -13,59
MVSOLV (Index) 10,90 328,74 9.503,49 4.728,90 -- -- -- -15,35
Differenziale di performance (NAV - Indice) -- -- -- -- -- -- -- -0,06

*I periodi che superano un anno sono annualizzati.

I dati sulla performance rappresentano i risultati passati. La performance corrente potrebbe essere inferiore o superiore ai ritorni medi annui esposti. La performance discreta mostra il rendimento di 12 mesi al trimestre più recente e, ove disponibile, per ognuno degli ultimi 5 anni. Per es. "1° anno" mostra gli ultimi 12 mesi, "2° anno" i 12 mesi precedenti e così via.

La performance del NAV è esposta nella valuta di riferimento (USD), quella dei prezzi nella valuta di negoziazione (EUR).
Saranno applicate commissioni di intermediazione o di negoziazione.

Market Makers

Le 10 posizioni principali (%) dati al 30 novembre 2021 View All Holdings »

Posizioni totali: 1
Posizione
Ticker
Numero Valore di
mercato (USD) 		% of Net
Assets
Solana
SOL
290.788
62.480.320 100,08
Altro/Liquidità
--
--
-49.597 -0,08
Totale top 10 (%) 100,00
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Informazioni importanti           

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VanEck realizza ed emette fondi d'investimento ed ETN, ma non fornisce consulenza fiscale di alcun genere a investitori privati né accetta fondi da clienti. VanEck fornisce servizi finanziari (ad esempio consulenza finanziaria) solo a clienti professionali secondo la definizione dettagliata fornita nelle Condizioni generali di questo sito web. Per eventuali domande riguardanti investimenti o attività di negoziazione rivolgersi al proprio consulente, al proprio intermediario o alla propria banca. Per domande tecniche relative ai nostri fondi d'investimento o ETN, rivolgersi a VanEck.

L'investimento nei fondi di investimento promossi può essere effettuato solo sulla base del prospetto di vendita ufficiale del fondo specifico e dei relativi supplementi e KIID e sarà soggetto alle condizioni generali ivi contenute.

L'investimento in un ETN può essere effettuato solo sulla base del prospetto di vendita più aggiornato dell'ETN, delle Condizioni definitive, del relativo riepilogo e del KID e sarà soggetto ai termini e alle condizioni ivi contenuti.

Il capitale investito in fondi d'investimento o ETN è soggetto al rischio di perdita. Il valore degli investimenti può subire oscillazioni e l'investitore potrebbe non recuperare l'importo inizialmente investito. La performance passata non è indicativa dei risultati futuri e non deve essere l'unico elemento di valutazione nella scelta di un fondo d'investimento o ETN. Qualsiasi investimento in un fondo d'investimento o ETN dovrebbe far parte di un programma complessivo di investimenti, non necessariamente completo. Prima di investire, un investitore deve valutare con attenzione gli obiettivi, i rischi, gli oneri e le spese connessi all'investimento.

Investire in fondi d'investimento ed ETN espone a rischi, compresa l'eventuale perdita di capitale. Gli investitori sono invitati a consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave (per gli investitori) prima di sottoscrivere qualsivoglia fondo d'investimento o ETN. Il prospetto informativo, i documenti contenenti le informazioni chiave (per gli investitori) e i rendiconti finanziari sono disponibili gratuitamente su questo sito web o facendone richiesta alla nostra sede legale e agli uffici di tutti gli agenti informativi locali. I prospetti informativi dei fondi d'investimento e degli ETN sono disponibili solo in inglese e in alcune altre lingue, a seconda del caso.

I dati sulla performance dei fondi d'investimento con domicilio irlandese sono esposti al net asset value, nella valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione o commissioni sulle negoziazioni. I dati relativi alla performance degli ETF domiciliati in Olanda comprendono le distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese e al netto delle commissioni e ipotizzano che la ritenuta alla fonte applicata al pagamento dei dividendi dell'ETF sarà detratta o rimborsata dall'autorità fiscale olandese e reinvestita. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di risultato a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. Saranno applicate commissioni di intermediazione o commissioni sulle negoziazioni. Gli ETF con domicilio olandese usano un indice di reinvestimento del reddito lordo. Si noti che la performance comprende distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese in quanto gli investitori olandesi detraggono o ricevono un rimborso del 15% della ritenuta alla fonte applicata dalle proprie autorità. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di risultato a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. Per ulteriori informazioni, consultare la rispettiva sezione della performance del fondo disponibile su questo sito web.

Il prospetto informativo e i documenti contenenti le informazioni chiave (per gli investitori) contengono queste e altre informazioni. Prima di investire, leggere attentamente il prospetto informativo e il documento contenente le informazioni chiave (per gli investitori).

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