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VSOL
VanEck Vectors Solana ETN

Descrizione del prodotto

VanEck Vectors Solana ETN è una nota negoziata in borsa completamente collateralizzata che investe in Solana. La nota mira a replicare la performance, in termini di valore e rendimento, dell'MVIS® CryptoCompare Solana VWAP Close Index.

  • Accesso diretto a Solana, una criptovaluta della piattaforma di smart contract concepita per accelerare la velocità delle transazioni
  • Garantita al 100% da Solana
  • Custodita in cold storage presso un depositario di criptovalute regolamentato, provvisto di assicurazione su depositi in valute virtuali (entro limiti stabiliti)
  • Negoziabile come un ETF



Indice sottostante

MVIS CryptoCompare Solana VWAP Close Index (MVSOLV Index).

Product Details
 

  • Product Ticker

    VSOL
  • Banca Depositaria

    Bank Frick & Co. AG
  • Domicilio

    Liechtenstein
  • Conforme alla normativa UCITS

    No
  • UCITS Eligible

    Yes*
  • Ticker Indice

    MVSOLV
  • Index Provider

    MV Index Solutions GmbH
1Il valore degli ETN è determinato alle 16:00 CET di ogni giorno lavorativo e rappresenta il valore di una nota; è calcolato prendendo gli asset totali correlati all'ETN, sottraendo il totale delle passività e dividendo infine per il numero totale delle note circolanti. Il valore non corrisponde necessariamente al prezzo di trading intraday degli ETN. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere l'ETN al valore determinato.

2La data di lancio dell'ETN prima della quotazione sulla borsa valori.

*Questo potrebbe essere visto diversamente dalle autorità di regolamentazione locali nei singoli stati membri dell'UE e si raccomanda al gestore del fondo di verificarlo.

 
dati al 06 dicembre 2021

  • NAV1

    10,16
  • Note in circolazione

    5.313.000
  • Numero delle posizioni

    1
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $54,0M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    1,50%
  • SFDR Classification

    N/A
  • Scheda informativa
  • Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 06 dicembre 2021

Deutsche
Börse
EUR
Ticker VS0L
ISIN DE000A3GSUD3
SEDOL BLGZND9
Bloomberg VS0L GY
Reuters (RIC) VS0L.DE
Telekurs --
iNAV Bloomberg VSOLIV
iNAV Reuters VSOLEURINAV=SOLA
WKN A3GSUD
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 9,45
Variazione giornaliera -1,72
Volume 175.896
Volume a 30 giorni 72.311
Volume VWAP 175.896
SIX
Swiss Exchange
USD
Ticker VSOL
ISIN DE000A3GSUD3
SEDOL BP81656
Bloomberg VSOL SE
Reuters (RIC) VSOL.S
Telekurs --
iNAV Bloomberg VSOLIV
iNAV Reuters VSOLEURINAV=SOLA
WKN A3GSUD
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 10,62
Variazione giornaliera -1,95
Volume 2.340
Volume a 30 giorni 3.259
Volume VWAP 2.340
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker VSOLCHF
ISIN DE000A3GSUD3
SEDOL BP81667
Bloomberg VSOLCHF SE
Reuters (RIC) VSOLCHF.S
Telekurs --
iNAV Bloomberg VSOLIV
iNAV Reuters VSOLEURINAV=SOLA
WKN A3GSUD
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 9,39
Variazione giornaliera -2,23
Volume 1.995
Volume a 30 giorni 1.950
Volume VWAP 1.995
Euronext
Amsterdam
EUR
Ticker VSOL
ISIN DE000A3GSUD3
SEDOL BP81634
Bloomberg VSOL NA
Reuters (RIC) VS0L.AS
Telekurs --
iNAV Bloomberg VSOLIV
iNAV Reuters VSOLEURINAV=SOLA
WKN A3GSUD
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 9,43
Variazione giornaliera -1,77
Volume 10.190
Volume a 30 giorni 1.867
Volume VWAP 10.190
Euronext
Paris
EUR
Ticker VSOL
ISIN DE000A3GSUD3
SEDOL BP81645
Bloomberg VSOL FP
Reuters (RIC) VS0L.PA
Telekurs --
iNAV Bloomberg VSOLIV
iNAV Reuters VSOLEURINAV=SOLA
WKN A3GSUD
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 9,43
Variazione giornaliera -1,77
Volume 0
Volume a 30 giorni 1.271
Volume VWAP 0

NAVs dati al 06 dicembre 2021

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

VSOL USD $10,16 $-2,96 / -22,56% +10,35%
1,50

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 30 novembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni ETN INCEPTION
VSOL (NAV) 11,61 -- -- -- -- -- -- 30,72
VSOL (Price) 9,16 -- -- -- -- -- -- 37,44
MVSOLV (Index) 11,73 71,74 14.772,10 10.640,29 -- -- -- 31,10
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,12 -- -- -- -- -- -- -0,38
Fine del trimestre dati al 30 settembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni ETN INCEPTION
VSOL (NAV) -- -- -- -- -- -- -- -15,41
VSOL (Price) -- -- -- -- -- -- -- -13,59
MVSOLV (Index) 10,90 328,74 9.503,49 4.728,90 -- -- -- -15,35
Differenziale di performance (NAV - Indice) -- -- -- -- -- -- -- -0,06

Market Makers

Le 10 posizioni principali (%) dati al 30 novembre 2021 View All Holdings »

Posizioni totali: 1
Posizione
Ticker
Numero Valore di
mercato (USD)
% of Net
Assets
Solana
SOL
290.788
62.480.320 100,08
Altro/Liquidità
--
--
-49.597 -0,08
Totale top 10 (%) 100,00
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.