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VTOP
VanEck Crypto Leaders ETN

Descrizione del prodotto

VanEck Crypto Leaders ETN è una nota negoziata in borsa completamente collateralizzata che investe negli asset digitali più importanti e più liquidi. La nota mira a replicare la performance, in termini di valore e rendimento, dell'MVIS® CryptoCompare Crypto Leaders VWAP Close Index.

  • Esposizione diretta agli asset digitali più liquidi tra i primi 10 in classifica, in conformità alle specifiche del depositario applicabili e alle autorizzazioni rilasciate dalle borse valori interessate.
  • Supportata al 100% da token nativi e custodita in cold storage presso un depositario di criptovalute regolamentato, provvisto di assicurazione su depositi in valute virtuali (entro limiti stabiliti)
  • Negoziabile come un ETF su borse regolamentate



Indice sottostante

MVIS CryptoCompare Crypto Leaders VWAP Close Index (MVLEADV Index).

Product Details
 

  • Product Ticker

    VTOP
  • Banca Depositaria

    Bank Frick & Co. AG
  • Domicilio

    Liechtenstein
  • Conforme alla normativa UCITS

    No
  • UCITS Eligible

    Yes*
  • Ticker Indice

    MVLEADV
  • Index Provider

    MarketVector Indexes
1Il valore degli ETN è determinato alle 16:00 CET di ogni giorno lavorativo e rappresenta il valore di una nota; è calcolato prendendo gli asset totali correlati all'ETN, sottraendo il totale delle passività e dividendo infine per il numero totale delle note circolanti. Il valore non corrisponde necessariamente al prezzo di trading intraday degli ETN. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere l'ETN al valore determinato.

2La data di lancio dell'ETN prima della quotazione sulla borsa valori.

*Questo potrebbe essere visto diversamente dalle autorità di regolamentazione locali nei singoli stati membri dell'UE e si raccomanda al gestore del fondo di verificarlo.

 
dati al 20 maggio 2022

  • NAV1

    5,30
  • Note in circolazione

    405.000
  • Numero delle posizioni

    5
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $2,1M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    1,50%
  • Scheda informativa
  • Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 20 maggio 2022

Deutsche
Börse
EUR
Ticker VT0P
ISIN DE000A3GWEU3
SEDOL BPKC0R7
Bloomberg VT0P GY
Reuters (RIC) VT0P.DE
VALOR 115718916
iNAV Bloomberg --
iNAV Reuters --
WKN A3GWEU
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 4,84
Variazione giornaliera -0,21
Volume 3.908
Volume a 30 giorni 6.857
Volume VWAP 3.908
SIX
Swiss Exchange
USD
Ticker VTOP
ISIN DE000A3GWEU3
SEDOL BPKC0S8
Bloomberg VTOP SE
Reuters (RIC) --
VALOR 115718916
iNAV Bloomberg --
iNAV Reuters --
WKN A3GWEU
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 5,12
Variazione giornaliera -0,22
Volume 0
Volume a 30 giorni 162
Volume VWAP 0
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker VTOPCHF
ISIN DE000A3GWEU3
SEDOL BPKC0T9
Bloomberg VTOPCHF SE
Reuters (RIC) --
VALOR 115718916
iNAV Bloomberg --
iNAV Reuters --
WKN A3GWEU
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 4,99
Variazione giornaliera -0,19
Volume 0
Volume a 30 giorni 130
Volume VWAP 0

NAVs dati al 20 maggio 2022

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

VTOP USD $5,30 $0,13 / +2,46% -45,40%
1,50

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 30 aprile 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni ETN INCEPTION
MVLEADV (Index) -22,78 0,07 -30,68 -24,88 101,02 -- -- -21,30
Fine del trimestre dati al 31 marzo 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni ETN INCEPTION
MVLEADV (Index) 27,71 -10,23 -10,23 17,59 132,28 -- -- 1,92
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
MVLEADV (Index) -- -- -- -- 256,37

Market Makers

Le 10 posizioni principali (%) dati al 30 aprile 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 5
Posizione
Ticker
Numero Valore di
mercato (USD)
% of Net
Assets
Ethereum
ETH
267
766.765 31,41
Bitcoin
BTC
19
724.752 29,69
Solana
SOL
4.078
391.906 16,05
Cardano
ADA
428.811
351.116 14,38
Polkadot
DOT
12.594
207.848 8,51
Altro/Liquidità
--
--
-1.244 -0,05
Totale top 10 (%) 99,99
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.