El Valor "Neto de los Activos" (NAV) de un Fondo se determina al cierre de cada día hábil, y representa el valor en dólares de una acción del fondo se calcula tomando los activos totales del fondo, restando los pasivos totales, y dividiendo por el número total de acciones en circulación. El NAV no es necesariamente el mismo que el valor del mercado intradiario del ETF. Los inversionistas no deben esperar para comprar o vender acciones en NAV.