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AEX ETF
VanEck AEX UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck AEX UCITS ETF setzt sich aus den 25 höchstkapitalisierten niederländischen Aktien an der Euronext Amsterdam zusammen und fungiert als Barometer für den niederländischen Aktienmarkt.

  • Direkter Zugang zu den 25 größten börsennotierten Unternehmen der Niederlande



Basisindex

AEX Index (RAEX)

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Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    TDT

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch

  • Domizil

    den Niederlande

  • Index-Ticker

    RAEX

  • Indexanbieter

    Euronext

  • Indexanpassungen

    Vierteljährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 06. Dez 2022

  • NAV1

    72,65

  • Ausstehende Anteile

    3.640.000

  • Anzahl Positionen

    25

  • Basis Währung

    EUR

  • Fondsvolumen

    €264,5M

  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)

  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich

  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,30%

  • Mindestaktienquote

    51%

  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 06. Dez 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TDT
ISIN NL0009272749
SEDOL B51M1T5
Bloomberg TDT NA
Reuters (RIC) TDT.AS
Valorennr --
Bloomberg iNAV INTDT
Reuters iNAV TDTINAV=IHSM
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 72,70
Veränderung Tag -0,46
Volumen 7.975
30-Tage-Volumen 12.428
Volumengewichteter Durchschnittskurs 7.975
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TDT
ISIN NL0009272749
SEDOL BYYYS45
Bloomberg TDT BB
Reuters (RIC) --
Valorennr --
Bloomberg iNAV INTDT
Reuters iNAV TDTINAV=IHSM
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 72,70
Veränderung Tag -0,46
Volumen 7.975
30-Tage-Volumen 12.428
Volumengewichteter Durchschnittskurs 7.975

NAVs Stand 06. Dez 2022

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV Price
History 		Total
Expense
Ratio
TDT EUR €72,65 €-0,34 / -0,47% -7,19%
0,30

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen
Monatsende Stand 30. Nov 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 8,26 6,79 -7,13 -4,63 8,84 8,71 10,87 9,40
RAEX (Index) 8,32 6,83 -6,91 -4,45 9,15 9,05 11,25 9,82
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,06 -0,04 -0,22 -0,18 -0,31 -0,34 -0,38 -0,42
Quartalsende Stand 30. Sep 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -5,77 -2,21 -18,05 -14,88 5,51 6,20 9,98 8,47
RAEX (Index) -5,82 -2,19 -17,93 -14,72 5,82 6,54 10,35 8,88
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,05 -0,02 -0,12 -0,16 -0,31 -0,34 -0,37 -0,41
Kalenderjaar Stand 31. Dez 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) 16,05 -7,68 28,03 5,36 30,17
RAEX (Index) 16,52 -7,36 28,52 5,71 30,56

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Erträge aus.

Bei Wertentwicklungsdaten von weniger als einem Jahr sind die ETF-Renditen nicht verfügbar.

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Anlagen sind mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können. Sie müssen den Verkaufsprospekt und das KIID lesen, bevor Sie investieren. Diese sind im Dokumententeil des Fonds unter www.vaneck.com verfügbar.

ETF-Wertentwicklung: Die angegebenen Daten zur Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den aufgeführten durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährlichen Performancedaten zeigen die Wertentwicklung in den zwölf Monaten bis zum letzten Quartalsende und gegebenenfalls für die zehn vorausgegangenen Jahre. So entspricht das „1. Jahr” dem jüngsten dieser Zwölfmonatszeiträume und das „2. Jahr” dem Zwölfmonatszeitraum davor und so weiter.

Die in den Niederlanden begebenen ETFs verwenden im Gegensatz zu vielen anderen ETFs und Investmentfonds keinen Netto-, sondern einen Brutto-Index als Benchmark. Der Vergleich mit einem Brutto-Index bietet sich insofern an, da niederländische Investoren die einbehaltene Dividendensteuer zurückfordern können. Beachten Sie, das die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger eine Rückerstattung der einbehaltenen niederländischen Quellensteuer in Höhe von 15 % erhalten. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Ländern sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen.

Die Renditen können durch Währungsschwankungen zu- oder abnehmen.

Performance des Index: Die angegebene Wertentwicklung stellt die vergangene Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index dar. Die Wertentwicklung des Index ist nicht repräsentativ für die Wertentwicklung des Produkts. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren: Indizes sind keine Wertpapiere, in die investiert werden kann.
Weitere Informationen zur Wertentwicklung des Index finden Sie auf der Website des Indexanbieters.

Die Euronext N.V. oder ihre Tochtergesellschaften besitzen alle (geistigen) Eigentumsrechte bezüglich des Index. Euronext N.V. oder ihre Tochtergesellschaften sponsern oder empfehlen die Ausgabe und das Angebot des Produkts nicht. Euronext N.V. und ihre Tochtergesellschaften lehnen jede Haftung ab für die Ungenauigkeit der Daten, auf denen der Index basiert, für Fehler, Irrtümer oder Auslassungen bei der Berechnung und/oder Veröffentlichung des Index oder für die Art und Weise, in der er im Zusammenhang mit Ausgabe und Angebot hiervon angewandt wird.

„AEX“ ist ein eingetragenes Warenzeichen von Euronext N.V. oder ihren Tochtergesellschaften.

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an und Autorisierte Teilnehmer .

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Nov 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 25
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR) 		% of Net
Assets
ASML HOLDING NV
ASML NA
74.923
42.039.295 15,89
UNILEVER PLC
UNA NA
859.538
41.262.122 15,59
SHELL PLC
SHELL NA
1.372.291
38.787.805 14,66
PROSUS NV
PRX NA
309.048
19.312.410 7,30
RELX PLC
REN NA
656.558
17.608.886 6,65
ING GROEP NV
INGA NA
1.292.995
14.985.812 5,66
ADYEN NV
ADYEN NA
9.227
13.506.483 5,10
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
AD NA
346.335
9.633.308 3,64
WOLTERS KLUWER NV
WKL NA
86.943
9.146.404 3,46
KONINKLIJKE DSM NV
DSM NA
57.888
7.079.702 2,68
Top 10 Gesamt (%) 80,63
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Nov 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Niederlande

    52,15
  • ■

    Vereinigtes Königreich

    36,90
  • ■

    China

    7,30
  • ■

    Luxemburg

    1,97
  • ■

    Frankreich

    0,75
  • ■

    Deutschland

    0,46
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,47

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Nov 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Informationstechnologie

    23,1
  • ■

    Basiskonsumgüter

    21,8
  • ■

    Energie

    14,7
  • ■

    Industriewerte

    12,4
  • ■

    Finanzen

    8,1
  • ■

    Nicht-Basiskonsumgüter

    7,8
  • ■

    Grundstoffe

    6,2
  • ■

    Komunikation

    3,3
  • ■

    Gesundheitswesen

    1,6
  • ■

    Immobilien

    0,7
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,5

Wichtige Hinweise           

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VanEck konzipiert Investmentfonds und begibt ihre Anteile, erteilt jedoch keine Finanzberatung für private Anleger und nimmt keine Gelder von Kunden entgegen. VanEck bietet Finanzdienstleistungen (z. B. Finanzberatung) ausschließlich für professionelle Kunden im Sinne der ausführlichen Definition dieses Begriffs in den Nutzungsbedingungen auf dieser Website. Bei Fragen zu Investments oder dem Handel wenden Sie sich bitte an Ihren Berater, Ihren Broker oder Ihre Bank. Wenn Sie technische Fragen zu unseren Investmentfonds haben, wenden Sie sich bitte an uns.

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Die Anlage in Investmentfonds ist mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können. Anleger sollten den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) durchlesen, bevor sie Anteile eines Fonds zeichnen. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und die Finanzberichte sind kostenlos auf dieser Website und auf Nachfrage am eingetragenen Sitz des Fonds und über die lokalen Informationsstellen erhältlich. Mit Ausnahme der wesentlichen Anlegerinformationen sind die Dokumente nur auf Englisch und ggf. in bestimmten anderen Sprachen verfügbar.

Die Performancedaten für die in Irland domizilierten Fonds werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die Performancedaten der in den Niederlanden domizilierten ETFs umfassen Dividendenausschüttungen vor Abzug von niederländischer Quellensteuer und nach Abzug von Gebühren und verstehen sich unter der Annahme, dass die niederländische Dividendenquellensteuer, erhoben auf die ETF-Dividendenzahlung, von der niederländischen Steuerbehörde abgezogen oder zurückgefordert und reinvestiert wird. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die in den Niederlanden domizilierten ETFs verwenden einen Brutto-Index als Benchmark. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abschnitt zur Wertentwicklung des Fonds auf dieser Website.

Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) enthalten diese und weitere Informationen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen vor einer Anlageentscheidung aufmerksam durch.

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