Melden Sie sich für unseren
Newsletter an

AEX ETF
VanEck AEX UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck AEX UCITS ETF setzt sich aus den 25 höchstkapitalisierten niederländischen Aktien an der Euronext Amsterdam zusammen und fungiert als Barometer für den niederländischen Aktienmarkt.

  • Direkter Zugang zu den 25 größten börsennotierten Unternehmen der Niederlande



Basisindex

AEX Index (RAEX)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    TDT

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch

  • Domizil

    den Niederlande

  • Index-Ticker

    RAEX

  • Indexanbieter

    Euronext

  • Indexanpassungen

    Vierteljährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 28. Jun 2022

  • NAV1

    67,07

  • Ausstehende Anteile

    3.390.000

  • Anzahl Positionen

    25

  • Basis Währung

    EUR

  • Fondsvolumen

    €227,4M

  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)

  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich

  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,30%

  • Mindestaktienquote

    51%

  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 28. Jun 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TDT
ISIN NL0009272749
SEDOL B51M1T5
Bloomberg TDT NA
Reuters (RIC) TDT.AS
Valorennr --
Bloomberg iNAV INTDT
Reuters iNAV INTDT
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 67,11
Veränderung Tag -0,12
Volumen 9.834
30-Tage-Volumen 24.251
Volumengewichteter Durchschnittskurs 9.834
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TDT
ISIN NL0009272749
SEDOL BYYYS45
Bloomberg TDT BB
Reuters (RIC) --
Valorennr --
Bloomberg iNAV INTDT
Reuters iNAV INTDT
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 67,11
Veränderung Tag -0,12
Volumen 9.834
30-Tage-Volumen 24.251
Volumengewichteter Durchschnittskurs 9.834

NAVs Stand 28. Jun 2022

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV Price
History 		Total
Expense
Ratio
TDT EUR €67,07 €-0,15 / -0,23% -14,95%
0,30

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen
Monatsende Stand 31. Mai 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 0,85 -1,31 -9,55 2,74 12,05 9,08 12,34 9,57
RAEX (Index) 1,00 -1,06 -9,28 3,13 12,41 9,44 12,74 --
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,15 -0,25 -0,27 -0,39 -0,36 -0,36 -0,40 --
Quartalsende Stand 31. Mrz 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -0,74 -9,03 -9,03 5,48 12,23 9,79 11,43 9,76
RAEX (Index) -0,72 -8,97 -8,97 5,79 12,59 10,17 11,83 --
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,02 -0,06 -0,06 -0,31 -0,36 -0,38 -0,40 --
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) 16,05 -7,68 28,03 5,36 30,17
RAEX (Index) 16,52 -7,36 28,52 5,71 30,56

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Die angegebenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährlichen Performancedaten zeigen die Wertentwicklung in den zwölf Monaten bis zum letzten Quartalsende und gegebenenfalls für die fünf vorausgegangenen Jahre. Beispielsweise entspricht das „1. Jahr” der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, das „2. Jahr” den vorigen 12 Monaten und so weiter.

Die Performancedaten für in Irland begebene ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basis Währung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren sind fällig.

Die in den Niederlanden begebenen ETFs verwenden im Gegensatz zu vielen anderen ETFs und Investmentfonds keinen Netto-, sondern einen Brutto-Index als Benchmark. Der Vergleich mit einem Brutto-Index bietet sich insofern an, da niederländische Investoren die erhobene Quellensteuer einbehalten oder zurückfordern können. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern können. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen.

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Mai 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 25
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR) 		% of Net
Assets
SHELL PLC
SHELL NA
1.623.398
45.373.974 18,03
UNILEVER PLC
UNA NA
811.467
36.357.779 14,45
ASML HOLDING NV
ASML NA
63.587
34.082.632 13,54
RELX PLC
REN NA
611.833
16.323.704 6,49
PROSUS NV
PRX NA
287.996
13.904.447 5,52
ING GROEP NV
INGA NA
1.204.915
12.680.525 5,04
ADYEN NV
ADYEN NA
8.599
12.444.473 4,94
KONINKLIJKE DSM NV
DSM NA
53.944
8.485.391 3,37
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
AD NA
322.743
8.296.109 3,30
WOLTERS KLUWER NV
WKL NA
81.021
7.465.275 2,97
Top 10 Gesamt (%) 77,65
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Mai 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Niederlande

    50,68
  • ■

    Vereinigtes Königreich

    38,96
  • ■

    China

    5,52
  • ■

    Luxemburg

    2,24
  • ■

    Frankreich

    0,95
  • ■

    Deutschland

    0,43
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    1,22

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Mai 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Informationstechnologie

    20,7
  • ■

    Basiskonsumgüter

    20,4
  • ■

    Energie

    18,0
  • ■

    Industriewerte

    11,8
  • ■

    Finanzen

    7,7
  • ■

    Grundstoffe

    7,4
  • ■

    Nicht-Basiskonsumgüter

    6,0
  • ■

    Komunikation

    3,2
  • ■

    Gesundheitswesen

    2,6
  • ■

    Immobilien

    0,9
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    1,2

Wichtige Hinweise           

Diese Website dient ausschließlich Informations- und/oder Werbezwecken.

Die Informationen auf dieser Website stellen keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung dar. Diese Website stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, einschließlich der Anteile eines auf dieser Website beworbenen Investmentfonds und anderer Finanzinstrumente, Produkte oder Dienstleistungen, die von einem mit VanEck verbundenen Unternehmen („VanEck“) gesponsert werden.

VanEck konzipiert Investmentfonds und begibt ihre Anteile, erteilt jedoch keine Finanzberatung für private Anleger und nimmt keine Gelder von Kunden entgegen. VanEck bietet Finanzdienstleistungen (z. B. Finanzberatung) ausschließlich für professionelle Kunden im Sinne der ausführlichen Definition dieses Begriffs in den Nutzungsbedingungen auf dieser Website. Bei Fragen zu Investments oder dem Handel wenden Sie sich bitte an Ihren Berater, Ihren Broker oder Ihre Bank. Wenn Sie technische Fragen zu unseren Investmentfonds haben, wenden Sie sich bitte an uns.

Anlagen in die vorgestellten Investmentfonds dürfen ausschließlich auf der Grundlage des offiziellen Verkaufsprospekts des jeweiligen Fonds, des maßgeblichen Nachtrags und der wesentlichen Anlegerinformationen erfolgen und unterliegen den darin enthaltenen Bedingungen.

Anlagen in die Fonds können für Sie mit Verlusten verbunden sein. Der Wert einer Anlage kann steigen oder fallen und Anleger erhalten ihren investierten Betrag unter Umständen nicht zurück. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung bietet keine Gewähr für die zukünftige Wertentwicklung und sollte nicht als einziger Faktor bei der Auswahl eines Produkts berücksichtigt werden. Anlagen in einen Fonds sollten Bestandteil eines umfassenden Anlageprogramms sein und kein vollständiges Anlageprogramm darstellen. Vor einer Anlageentscheidung sollten Anleger die Anlageziele, Risiken sowie Kosten und Gebühren der Anlage sorgfältig prüfen.

Die Anlage in Investmentfonds ist mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können. Anleger sollten den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) durchlesen, bevor sie Anteile eines Fonds zeichnen. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und die Finanzberichte sind kostenlos auf dieser Website und auf Nachfrage am eingetragenen Sitz des Fonds und über die lokalen Informationsstellen erhältlich. Mit Ausnahme der wesentlichen Anlegerinformationen sind die Dokumente nur auf Englisch und ggf. in bestimmten anderen Sprachen verfügbar.

Die Performancedaten für die in Irland domizilierten Fonds werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die Performancedaten der in den Niederlanden domizilierten ETFs umfassen Dividendenausschüttungen vor Abzug von niederländischer Quellensteuer und nach Abzug von Gebühren und verstehen sich unter der Annahme, dass die niederländische Dividendenquellensteuer, erhoben auf die ETF-Dividendenzahlung, von der niederländischen Steuerbehörde abgezogen oder zurückgefordert und reinvestiert wird. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die in den Niederlanden domizilierten ETFs verwenden einen Brutto-Index als Benchmark. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abschnitt zur Wertentwicklung des Fonds auf dieser Website.

Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) enthalten diese und weitere Informationen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen vor einer Anlageentscheidung aufmerksam durch.

Nicht versichert — Keine Bankgarantie — Wertverlust möglich

Hinweis zum Zugriff auf die Webseite: VanEck möchte sicherstellen, dass die Webseite des Unternehmens für Anleger und potenzielle Anleger, einschließlich behinderter Personen, zugänglich ist. Sollten Sie Schwierigkeiten haben, auf einen Bestandteil oder eine Funktion der VanEck-Webseite zuzugreifen, helfen wir Ihnen gern. Bitte kontaktieren Sie uns dazu unter info@vaneck.com.

 

© 2022 VanEck®, VanEck® , VanEck Access the opportunities® und das stilisierte VanEck® design sind Marken der Van Eck Associates Corp.