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DAPP
VanEck Vectors Digital Assets Equity UCITS ETF

Fund Description

Der VanEck Vectors Digital Assets Equity UCITS ETF (DAPP) investiert weltweit in Unternehmen, die die Blockchain-Revolution vorantreiben. Der ETF passt sich kontinuierlich an, um relevante pure play Blockchain Unternehmen aus diesem Megatrend aufzunehmen. Derzeit umfasst er Unternehmen aus den folgenden Sektoren:

  • Krypto-Börsen
  • Krypto-Miners
  • Zahlungsunternehmen
  • Krypto-Verwahrer und -Händler
  • Spezialisten für Blockchain-Patente und -Dienstleistungen



Basisindex

MVIS Global Digital Assets Equity Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    DAPP
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domizil

    Irland
  • OGAW-konform

    Ja
  • Index-Ticker

    MVDAPPTR
  • Indexanbieter

    MV Index Solutions
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Vierteljährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 20. Sep 2021

  • NAV1

    16,29
  • Ausstehende Anteile

    1.050.000
  • Anzahl Positionen

    25
  • Basis Währung

    USD
  • Fondsvolumen

    $17,1M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,65%
  • Mindestaktienquote

    51%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 20. Sep 2021

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker DAPP
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL BMDX935
Bloomberg DAPP LN
Reuters (RIC) DAPP.L
Telekurs --
Bloomberg iNAV DAPPUSIV
Reuters iNAV DAPPUSDINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Handelswährung USD
Letzter Kurs 16,45
Veränderung Tag -1,09
Volumen 190
30-Tage-Volumen 2.878
Volumengewichteter Durchschnittskurs 190
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker DAGB
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL BMDX9V3
Bloomberg DAGB LN
Reuters (RIC) DAGB.L
Telekurs --
Bloomberg iNAV DAPPUSIV
Reuters iNAV DAPPUSDINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 12,03
Veränderung Tag -0,72
Volumen 21.223
30-Tage-Volumen 13.943
Volumengewichteter Durchschnittskurs 21.223
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker DAVV
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL --
Bloomberg DAVV GY
Reuters (RIC) DAVV.DE
Telekurs --
Bloomberg iNAV DAVVEUIV
Reuters iNAV DAVVEURINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 13,99
Veränderung Tag -0,94
Volumen 6.951
30-Tage-Volumen 7.040
Volumengewichteter Durchschnittskurs 6.951
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker DAPP
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL --
Bloomberg DAPP SE
Reuters (RIC) DAPP.S
Telekurs --
Bloomberg iNAV DAPPUSIV
Reuters iNAV DAPPUSDINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 15,82
Veränderung Tag -0,57
Volumen 100
30-Tage-Volumen 1.764
Volumengewichteter Durchschnittskurs 100
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker DAPP
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL --
Bloomberg DAPP IM
Reuters (RIC) DAPP.MI
Telekurs --
Bloomberg iNAV DAVVEUIV
Reuters iNAV DAVVEURINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 14,01
Veränderung Tag -0,95
Volumen 3.363
30-Tage-Volumen 4.698
Volumengewichteter Durchschnittskurs 3.363

NAVs Stand 20. Sep 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
DAPP USD $16,29 $-1,31 / -7,42% -20,24%
0,65

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Aug 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 17,19 12,29 -- -- -- -- -- -8,48
MVDAPPTR (Index) 17,25 12,39 -- -- -- -- -- -8,36
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,06 -0,10 -- -- -- -- -- -0,12
Quartalsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 4,31 -- -- -- -- -- -- -14,98
MVDAPPTR (Index) 4,28 -23,06 -- -- -- -- -- -14,97
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,03 -- -- -- -- -- -- -0,01

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Aug 2021 View All Holdings »

Alle Positionen: 25
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(USD)
% of Net
Assets
MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC
MARA US
37.858
1.536.656 9,67
SQUARE INC
SQ US
5.380
1.442.217 9,08
COINBASE GLOBAL INC
COIN US
5.042
1.305.878 8,22
HUT 8 MINING CORP
HUT CN
125.423
983.613 6,19
MICROSTRATEGY INC
MSTR US
1.378
956.745 6,02
RIOT BLOCKCHAIN INC
RIOT US
24.755
923.857 5,81
SILVERGATE CAPITAL CORP
SI US
7.986
902.258 5,68
HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES LTD
HIVE CN
257.250
814.308 5,13
VOYAGER DIGITAL LTD
VYGR CN
53.621
793.505 4,99
BITFARMS LTD/CANADA
BITF CN
128.704
756.753 4,76
Top 10 Gesamt (%) 65,55
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Aug 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    56,81
  • Kanada

    18,30
  • China

    11,90
  • Vereinigtes Königreich

    5,16
  • Taiwan

    4,07
  • Deutschland

    3,78
  • Sonstige/Barmittel

    -0,01

Währungsgewichtung (%)
Stand 31. Aug 2021

  • US-Dollar

    60,85
  • Kanadischer Dollar

    26,95
  • Euro

    3,78
  • Britisches Pfund

    3,53
  • Hong Kong Dollar

    3,28
  • Swedish Krona

    1,63
  • Sonstige/Barmittel

    -0,01

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Aug 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Informationstechnologie

    76,1
  • Finanzen

    23,0
  • Nicht-Basiskonsumgüter

    0,9
  • Sonstige/Barmittel

    0,0