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DTM
VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF investiert in ein Multi-Asset-Portfolio mit defensiver Ausrichtung.

  • Portfolio strebt eine kontinuierliche Rendite auf das eingesetzte Kapital an
  • Allokation: 25% Aktien global, 70% Staats- und Unternehmensanleihen aus dem europäischen Raum, 5% globale Immobilienunternehmen



Basisindex

Multi-Asset Conservative Allocation Index (TTMTIDF)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    DTM
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    TTMTIDF
  • Indexanbieter

    IHS Markit
  • Indexanpassungen

    Jährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 19. Okt 2021

  • NAV1

    62,79
  • Ausstehende Anteile

    328.000
  • Anzahl Positionen

    435
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €20,6M
  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,28%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 19. Okt 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker DTM
ISIN NL0009272764
SEDOL B51XLN2
Bloomberg DTM NA
Reuters (RIC) DTM.AS
Telekurs --
Bloomberg iNAV INDTM
Reuters iNAV INDTM
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 63,01
Veränderung Tag 0,12
Volumen 1.223
30-Tage-Volumen 663
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.223
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker DTM
ISIN NL0009272764
SEDOL BYYYRV5
Bloomberg DTM BB
Reuters (RIC) --
Telekurs --
Bloomberg iNAV INDTM
Reuters iNAV INDTM
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 63,01
Veränderung Tag 0,12
Volumen 1.223
30-Tage-Volumen 663
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.223

NAVs Stand 19. Okt 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
DTM EUR €62,79 €-0,04 / -0,06% +5,82%
0,28

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Sep 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -0,96 0,99 5,38 9,92 5,46 4,06 5,21 4,19
TTMTIDF (Index) -0,97 0,92 5,45 10,02 5,62 4,32 4,42 --
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,01 0,07 -0,07 -0,10 -0,16 -0,26 0,79 --
Quartalsende Stand 30. Sep 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -0,96 0,99 5,38 9,92 5,46 4,06 5,21 4,19
TTMTIDF (Index) -0,97 0,92 5,45 10,02 5,62 4,32 4,42 --
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,01 0,07 -0,07 -0,10 -0,16 -0,26 0,79 --

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Sep 2021 View All Holdings »

Alle Positionen: 436
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
459200JS1
516.000
522.520 2,55
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
DE0001102473
400.000
411.415 2,01
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
DE0001102507
397.000
407.200 1,99
KÖNIGREICH BELGIEN STAATSANLEIHE
BE0000352618
390.000
385.406 1,88
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
DE0001102457
360.000
377.281 1,84
NOVARTIS FINANCE SA
XS2235996217
349.000
344.230 1,68
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO
IT0005422891
321.000
324.932 1,58
MORGAN STANLEY
XS1603892149
277.000
303.725 1,48
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE
NL0014555419
290.000
293.843 1,43
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO
IT0005413171
261.000
282.676 1,38
Top 10 Gesamt (%) 17,82
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Sep 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    19,45
  • Deutschland

    18,81
  • Frankreich

    10,36
  • Spanien

    8,51
  • Italien

    7,42
  • Japan

    6,88
  • Schweiz

    5,81
  • Niederlande

    5,40
  • Belgien

    5,12
  • Sonstige/Barmittel

    12,25

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Sep 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Government Activity

    37,1
  • Banking Services

    12,1
  • REITS

    4,0
  • Banken

    3,4
  • Telecommunications Services

    3,0
  • Pharmaziewerte

    2,5
  • Food & Tobacco

    2,3
  • Automobiles & Auto Parts

    1,8
  • Multiline Utilities

    1,7
  • Healthcare Providers & Services

    1,7
  • Telekommunikation

    1,6
  • Einzelhandel

    1,4
  • Getränke

    1,4
  • Freight & Logistics Services

    1,3
  • Halbleiter

    1,2
  • Investment Banking & Investment Srvices

    1,2
  • Versicherung

    1,1
  • Automobilhersteller

    1,1
  • Oil & Gas Related Equipment and Srvices

    1,0
  • Immobilien

    1,0
  • Chemikalien

    1,0
  • Software

    0,9
  • Kommerzielle Dienstleistungen

    0,8
  • Diversifizierte Finanzdienstleistungen

    0,8
  • Transport

    0,7
  • Machinery; Equipment & Components

    0,7
  • Internet

    0,7
  • Elektrisch

    0,7
  • Lebensmittel

    0,7
  • Bergbau

    0,6
  • Elektronik

    0,6
  • Öl & Gas

    0,6
  • Medien

    0,6
  • Healthcare-Produkte

    0,5
  • Oil & Gas

    0,5
  • Kosmetika/Körperpflege

    0,5
  • Baustoffe

    0,5
  • Verschiedene Hersteller

    0,4
  • Elektrische Komp. & Ausr.

    0,4
  • Bekleidung

    0,4
  • Computer

    0,4
  • Biotechnologie

    0,3
  • Healthcare-Dienstleistungen

    0,3
  • Maschinenbau & Bauwesen

    0,3
  • Maschinenbau & Bergbau

    0,3
  • Ausschüttungen/Wholesale

    0,3
  • Landwirtschaft

    0,3
  • Professional & Commercial Services

    0,3
  • Media & Publishing

    0,3
  • Specialty Retailers

    0,3
  • Computers; Phones & Household Electrncs

    0,3
  • Luft- und Raumfahrt/Verteidigung

    0,3
  • Inneneinrichtung

    0,3
  • Investmentgesellschaften

    0,2
  • Diverse Maschinen

    0,2
  • Spielzeug/Spiele/Hobbys

    0,2
  • Haushaltsprodukte/-waren

    0,1
  • Gas

    0,1
  • Büro-/Geschäftsausstattung

    0,1
  • Wohnungsbauunternehmen

    0,1
  • Gastronomie

    0,1
  • Pipelines

    0,1
  • Venture Capital

    0,0
  • Sonstige/Barmittel

    0,6