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DTM
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF macht Multi-Asset-Investitionen einfach und auch für den durchschnittlichen Anleger zugänglich. Er investiert in Aktien, Anleihen und Immobilien und richtet Anlagen dadurch defensiver aus, ohne dass dies zwangsläufig die Renditen beeinträchtigt. Dies ist die defensivste Version des ETF.

  • One-Stop-Shop für Ihr Anlageportfolio
  • Auf Ihre Risikopräferenzen zugeschnitten
  • Ausgezeichnet: Morningstar Netherlands zeichnete VanEck Multi-Asset Conservative UCITS ETF mit dem „Best Mixed Fund EUR Award” 2020 aus
  • Diversifizierung über Aktien und Anleihen von rund 250 Unternehmen und Staaten
  • Jährliche Neugewichtung von Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Immobilienaktien
  • Seit 12 Jahren attraktive Renditen für die Anleger1
  • Pauschalkosten von nur 0,28% pro Jahr


1Auflegung am 14. Dezember 2009. Die vergangene Wertentwicklung bietet keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse. Risikofaktoren: Kreditrisiko, Zinsrisiko, Aktienmarktrisiko



Basisindex

Multi-Asset Conservative Allocation Index (TTMTIDF)

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    DTM
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    TTMTIDF
  • Indexanbieter

    IHS Markit
  • Indexanpassungen

    Jährlich
  • Auflagedatum2

    14 Dez 2009
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 28. Jan 2023

  • NAV1

    56,00
  • Ausstehende Anteile

    388.000
  • Anzahl Positionen

    276
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €21,7M
  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,28%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 27. Jan 2023

Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker DTM
ISIN NL0009272764
SEDOL BYYYRV5
Bloomberg DTM BB
Reuters (RIC) --
Valorennr --
Bloomberg iNAV INDTM
Reuters iNAV DTMINAV=IHSM
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 55,75
Veränderung Tag 0,17
Volumen 271
30-Tage-Volumen 312
Volumengewichteter Durchschnittskurs 271

NAVs Stand 27. Jan 2023

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
DTM EUR €56,00 €-0,01 / -0,02% --
0,28

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF -4,11 0,25 -13,97 -13,97 -1,78 0,76 2,82 2,75
TTMTIDF (Index) -3,98 0,41 -14,46 -14,46 -2,03 0,81 2,36 1,79
Performancedifferenz (ETF – Index) -0,13 -0,16 0,49 0,49 0,25 -0,05 0,46 0,96
  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF -4,11 0,25 -13,97 -13,97 -1,78 0,76 2,82 2,75
TTMTIDF (Index) -3,98 0,41 -14,46 -14,46 -2,03 0,81 2,36 1,79
Performancedifferenz (ETF – Index) -0,13 -0,16 0,49 0,49 0,25 -0,05 0,46 0,96
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -1,66 11,48 2,42 7,53 -13,97
TTMTIDF (Index) -1,31 12,19 2,11 7,66 -14,46

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an und Autorisierte Teilnehmer .

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Dez 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 277
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Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD XS2170362912 710.000 538.478 2,57
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO IT0005422891 667.000 509.106 2,43
KÖNIGREICH BELGIEN STAATSANLEIHE BE0000352618 501.000 382.075 1,82
KÖNIGREICH BELGIEN STAATSANLEIHE BE0000354630 465.000 359.814 1,72
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE DE0001102473 400.000 339.736 1,62
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE DE0001102507 397.000 329.276 1,57
SPANIEN STAATSANLEIHEN ES0000012H41 425.000 324.799 1,55
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE DE0001102457 360.000 318.302 1,52
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH XS2357951164 552.000 311.589 1,49
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO IT0005413171 361.000 296.253 1,41
Top 10 Gesamt (%) 17,70
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Dez 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    22,70
  • Deutschland

    17,96
  • Belgien

    8,27
  • Frankreich

    8,25
  • Italien

    7,50
  • Schweiz

    7,20
  • Spanien

    6,63
  • Niederlande

    5,19
  • Japan

    4,94
  • Sonstige/Barmittel

    11,37

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Dez 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Government Activity

    36,1
  • Banking Services

    10,1
  • Pharmaziewerte

    3,7
  • REITS

    3,4
  • Investment Banking & Investment Srvices

    3,3
  • Banken

    2,8
  • Food & Tobacco

    2,8
  • Getränke

    2,4
  • Freight & Logistics Services

    2,3
  • Telekommunikation

    2,2
  • Telecommunications Services

    2,0
  • Software

    1,6
  • Machinery; Equipment & Components

    1,6
  • Versicherung

    1,5
  • Automobiles & Auto Parts

    1,5
  • Healthcare Providers & Services

    1,4
  • Software & IT Services

    1,1
  • Einzelhandel

    1,0
  • Healthcare-Produkte

    0,9
  • Halbleiter

    0,9
  • Elektrische Komp. & Ausr.

    0,9
  • Professional & Commercial Services

    0,8
  • Biotechnologie

    0,8
  • Diversifizierte Finanzdienstleistungen

    0,8
  • Immobilien

    0,7
  • Kommerzielle Dienstleistungen

    0,7
  • Transport

    0,7
  • Lebensmittel

    0,7
  • Oil & Gas Related Equipment and Srvices

    0,6
  • Oil & Gas

    0,6
  • Elektronik

    0,6
  • Healthcare-Dienstleistungen

    0,6
  • Kosmetika/Körperpflege

    0,6
  • Diverse Maschinen

    0,5
  • Construction Materials

    0,5
  • Automobilhersteller

    0,4
  • Healthcare Equipment & Supplies

    0,4
  • Consumer Goods Conglomerates

    0,4
  • Internet

    0,4
  • Autoteile & -ausstattung

    0,4
  • Baustoffe

    0,4
  • Verschiedene Hersteller

    0,4
  • Medien

    0,3
  • Öl & Gas

    0,3
  • Chemikalien

    0,3
  • Computer

    0,2
  • Multiline Utilities

    0,2
  • Maschinenbau & Bergbau

    0,2
  • Investmentgesellschaften

    0,2
  • Maschinenbau & Bauwesen

    0,2
  • Electric Utilities & IPPs

    0,2
  • Büro-/Geschäftsausstattung

    0,2
  • Computers; Phones & Household Electrncs

    0,2
  • Gastronomie

    0,2
  • Iron/Steel

    0,2
  • Elektrisch

    0,2
  • Bekleidung

    0,2
  • Water

    0,1
  • Haushaltsprodukte/-waren

    0,1
  • Gas

    0,1
  • Inneneinrichtung

    0,1
  • Hand/Machine Tools

    0,1
  • Sonstige/Barmittel

    0,7

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