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DTM
VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF investiert in ein Multi-Asset-Portfolio mit defensiver Ausrichtung.

  • Portfolio strebt eine kontinuierliche Rendite auf das eingesetzte Kapital an
  • Allokation: 25% Aktien global, 70% Staats- und Unternehmensanleihen aus dem europäischen Raum, 5% globale Immobilienunternehmen



Basisindex

Multi-Asset Conservative Allocation Index (TTMTIDF)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    DTM
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    TTMTIDF
  • Indexanbieter

    IHS Markit
  • Indexanpassungen

    Jährlich
1The "Net Asset Value" (NAV) of all ETFs is determined at the close of each business day, and represents the value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Investors should not expect to buy or sell ETF shares at NAV.

2The date the fund was launched prior to quotation on the stock exchange.

 
Stand 23. Jul 2021

  • NAV1

    62,91
  • Ausstehende Anteile

    308.000
  • Anzahl Positionen

    448
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €19,4M
  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,28%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 23. Jul 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker DTM
ISIN NL0009272764
SEDOL B51XLN2
Bloomberg DTM NA
Reuters (RIC) DTM.AS
Telekurs --
Bloomberg iNAV INDTM
Reuters iNAV INDTM
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 63,25
Veränderung Tag 0,08
Volumen 468
30-Tage-Volumen 778
Volumengewichteter Durchschnittskurs 468
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker DTM
ISIN NL0009272764
SEDOL BYYYRV5
Bloomberg DTM BB
Reuters (RIC) --
Telekurs --
Bloomberg iNAV INDTM
Reuters iNAV INDTM
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 63,25
Veränderung Tag 0,08
Volumen 468
30-Tage-Volumen 778
Volumengewichteter Durchschnittskurs 468

NAVs Stand 23. Jul 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
DTM EUR €62,91 €0,19 / +0,30% +5,80%
0,28

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 1,26 1,84 4,34 10,21 5,34 4,25 4,64 4,19
TTMTIDF (Index) 1,29 1,92 4,49 10,50 5,56 4,54 3,78 3,14
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,03 -0,08 -0,15 -0,29 -0,22 -0,29 0,86 1,05
Quartalsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 1,26 1,84 4,34 10,21 5,34 4,25 4,64 4,19
TTMTIDF (Index) 1,29 1,92 4,49 10,50 5,56 4,54 3,78 3,14
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,03 -0,08 -0,15 -0,29 -0,22 -0,29 0,86 1,05

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Jun 2021 View All Holdings »

Alle Positionen: 431
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
DE0001102473
400.000
412.050 2,23
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
DE0001102507
397.000
407.890 2,21
WELLS FARGO & CO
XS2167007918
342.000
370.000 2,00
SPANIEN STAATSANLEIHEN
ES00000128H5
314.000
341.800 1,85
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD
XS1707075245
283.000
333.721 1,80
MORGAN STANLEY
XS1603892149
277.000
302.730 1,64
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE
NL0014555419
290.000
294.686 1,59
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO
IT0005413171
261.000
282.891 1,53
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
FR0013451507
280.000
281.436 1,52
CITIGROUP INC
XS1859010685
261.000
278.606 1,51
Top 10 Gesamt (%) 17,88
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Jun 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    19,49
  • Deutschland

    18,81
  • Frankreich

    10,36
  • Spanien

    8,51
  • Italien

    7,42
  • Japan

    6,88
  • Schweiz

    5,81
  • Niederlanden

    5,40
  • Belgien

    5,12
  • Sonstige/Barmittel

    12,21

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Jun 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Government Activity

    37,1
  • Banking Services

    12,1
  • REITS

    4,0
  • Banken

    3,4
  • Telecommunications Services

    3,0
  • Pharmaziewerte

    2,5
  • Food & Tobacco

    2,3
  • Automobiles & Auto Parts

    1,8
  • Multiline Utilities

    1,7
  • Healthcare Providers & Services

    1,7
  • Telekommunikation

    1,6
  • Einzelhandel

    1,4
  • Getränke

    1,4
  • Freight & Logistics Services

    1,3
  • Halbleiter

    1,2
  • Investment Banking & Investment Srvices

    1,2
  • Versicherung

    1,1
  • Automobilhersteller

    1,1
  • Oil & Gas Related Equipment and Srvices

    1,0
  • Immobilien

    1,0
  • Chemikalien

    1,0
  • Software

    0,9
  • Kommerzielle Dienstleistungen

    0,8
  • Diversifizierte Finanzdienstleistungen

    0,8
  • Transport

    0,7
  • Machinery; Equipment & Components

    0,7
  • Internet

    0,7
  • Elektrisch

    0,7
  • Lebensmittel

    0,7
  • Bergbau

    0,6
  • Elektronik

    0,6
  • Öl & Gas

    0,6
  • Medien

    0,6
  • Healthcare-Produkte

    0,5
  • Oil & Gas

    0,5
  • Verschiedene Hersteller

    0,5
  • Kosmetika/Körperpflege

    0,5
  • Baustoffe

    0,5
  • Elektrische Komp. & Ausr.

    0,4
  • Bekleidung

    0,4
  • Computer

    0,4
  • Biotechnologie

    0,3
  • Healthcare-Dienstleistungen

    0,3
  • Maschinenbau & Bauwesen

    0,3
  • Maschinenbau & Bergbau

    0,3
  • Ausschüttungen/Wholesale

    0,3
  • Landwirtschaft

    0,3
  • Professional & Commercial Services

    0,3
  • Media & Publishing

    0,3
  • Specialty Retailers

    0,3
  • Computers; Phones & Household Electrncs

    0,3
  • Luft- und Raumfahrt/Verteidigung

    0,3
  • Inneneinrichtung

    0,3
  • Investmentgesellschaften

    0,2
  • Diverse Maschinen

    0,2
  • Spielzeug/Spiele/Hobbys

    0,2
  • Haushaltsprodukte/-waren

    0,1
  • Gas

    0,1
  • Büro-/Geschäftsausstattung

    0,1
  • Wohnungsbauunternehmen

    0,1
  • Gastronomie

    0,1
  • Pipelines

    0,1
  • Venture Capital

    0,0
  • Sonstige/Barmittel

    0,6