Tageskurs Stand 20.09.21

BLOOMBERGNAVVeränderung zum Vortag
VAEMBR1 $74,70 $-0,33-0,4%
VAUMUI1 $83,17 $-0,36-0,4%
VAUMUI2 $82,28 $-0,36-0,4%
VAEMI1H €55,77 €-0,24-0,4%
VAEMEI2 €84,64 €-0,37-0,4%

Fondsdaten

DOMIZIL FONDSSTRUKTUR
Irland       ICAV
 

Ländergewichtungen (%) Stand 31.08.21

Land % des Fondsvolumens
Mexico
9,1
Südafrika
4,9
Indonesien
4,8
China
4,1
Peru
3,9
Thailand
3,9
Kolumbien
3,6
Chile
3,5
Brasilien
3,3
Malaysia
3,3
Argentina
2,8
Saudi-Arabien
2,6
Ecuador
2,5
Tschechische Republik
2,4
Philippinen
2,3
Ungarn
2,3
Sambia
2,2
Rumänien
2,1
Nigeria
1,8
Polen
1,7
Ghana
1,7
VAE
1,7
Ukraine
1,6
Türkei
1,6
El Salvador
1,5
Oman
1,5
Kasachstan
1,5
Südkorea
1,4
Uruguay
1,3
Georgien
1,3
Gabon
1,2
Israel
1,2
Qatar
1,2
Uzbekistan
1,2
Kaimaninseln
1,0
Panama
0,9
Indien
0,9
Moldova
0,9
Singapur
0,7
Costa Rica
0,7
Ägypten
0,6
Luxemburg
0,6
Kuwait
0,5
Paraguay
0,5
Aserbaidschan
0,5
Kenya
0,4
Taiwan
0,4
Senegal
0,3
Jordanien
0,3
Guatemala
0,3
Armenia
0,1
Mongolia
0,1
Barmittel
3,3

Portfoliogewichtungen (%)
Stand 31.08.21

Art der Anleihe % des Fondsvolumens
Staatsanleihe 65,9
Unternehmensanleihe 17,4
Quasi-Staatsanleihe* 13,4
Barmittel 3,3

*Quasi-Staatsanleihen werden von VanEck als öffentliche Einrichtungen oder Unternehmen definiert, deren Schulden von einer souveränen Regierung explizit oder implizit garantiert werden können.

Brutto-
währungsrisiko (%) 
Stand 31.08.21

US-Dollar 46,9
Mexikanischer Peso 5,4
Indonesische Rupiah 4,0
Peruanischer Neuer Sol 3,9
Thailand Baht 3,9
Chilenischer Peso 3,5
Malaysischer Ringgit 3,3
Südafrikanischer Rand 3,0
Tschechische Krone 2,4
Chinese Renminbi 2,4

Währungsgewichtung (%) 
Stand 31.08.21

Lokalwährung 49,8
Harte Währung 46,9
Barmittel 3,3

Aufschlüsselung der Bonität (%)  Stand 31.08.21

Kombiniertes Rating % des Fondsvolumens
AAA 1,7
AA 7,6
A 11,8
BBB 30,7
BB 17,8
B 17,7
CCC 9,4
CC 0,0
C 0,0
NR 0,0
Sonstige 0,0
Barmittel 3,3

Composite Rating is an evenly weighted blend of a security’s rating by internationally recognized rating agencies. Not Rated indicates that a security is rated by fewer than two of the four rating agencies. This composite is not intended to be a credit opinion.