Melden Sie sich für unseren
Newsletter an

GDIG
VanEck Vectors Global Mining UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Global Mining UCITS ETF umfasst globale Unternehmen, die im Abbau und der Produktion von Rohstoffen tätig sind.

  • Erster und einziger UCITS ETF, der Anlegern globalen Zugang zu Metall- und Minenaktien aus Industrie- und Schwellenländern bietet
  • Breit diversifiziertes Portfolio umfasst die wichtigsten Rohstoffe (u. a. Gold, Silber, Kupfer, Nickel, Zink, Lithium, Eisenerz)



Basisindex

EMIX Global Mining Constrained Weights Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    GDIG

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

  • Domizil

    Irland

  • OGAW-konform

    Ja

  • Index-Ticker

    JCGMMUN

  • Indexanbieter

    IHS Markit

  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Vierteljährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 09. Apr 2021

  • NAV1

    30,14

  • Ausstehende Anteile

    3.325.000

  • Anzahl Positionen

    157

  • Basis Währung

    USD

  • Fondsvolumen

    $100,2M

  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine

  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage

  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,50%

  • Mindestaktienquote

    51%
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 09. Apr 2021

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker GDIG
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL BDGHQ85
Bloomberg GDIG LN
Reuters (RIC) GDIG.L
Telekurs 41125207
Bloomberg iNAV GDIGIV
Reuters iNAV GDIGINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung USD
Letzter Kurs 30,31
Veränderung Tag -0,16
Volumen 4.393
30-Tage-Volumen 11.354
Volumengewichteter Durchschnittskurs 4.393
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker GIGB
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL BDGHQ96
Bloomberg GIGB LN
Reuters (RIC) GIGB.L
Telekurs 41125207
Bloomberg iNAV GDIGIV
Reuters iNAV GDIGINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 22,08
Veränderung Tag -0,10
Volumen 5.176
30-Tage-Volumen 4.248
Volumengewichteter Durchschnittskurs 5.176
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker WMIN
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL --
Bloomberg WMIN GY
Reuters (RIC) WMIN.DE
Telekurs 41125207
Bloomberg iNAV GDIGEUIV
Reuters iNAV GDIGEURINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 25,48
Veränderung Tag -0,13
Volumen 5.632
30-Tage-Volumen 12.569
Volumengewichteter Durchschnittskurs 5.632
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker GDIG
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL --
Bloomberg GDIG SE
Reuters (RIC) GDIG.S
Telekurs 41125207
Bloomberg iNAV GDIGIV
Reuters iNAV GDIGINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 28,01
Veränderung Tag -0,13
Volumen 3.580
30-Tage-Volumen 3.003
Volumengewichteter Durchschnittskurs 3.580
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker GDIG
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL --
Bloomberg GDIG IM
Reuters (RIC) GDIG.MI
Telekurs 41125207
Bloomberg iNAV GDIGEUIV
Reuters iNAV GDIGEURINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 25,51
Veränderung Tag -0,10
Volumen 1.305
30-Tage-Volumen 8.808
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.305

NAVs Stand 09. Apr 2021

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV
Kurshistorie 		Total
Expense
Ratio
GDIG USD $30,14 $-0,23 / -0,75% +9,03%
0,50

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen
Monatsende Stand 31. Mrz 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -0,19 4,41 4,41 90,79 -- -- -- 13,24
JCGMMUN (Index) -0,21 4,57 4,57 93,32 16,29 -- -- 14,08
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,02 -0,16 -0,16 -2,53 -- -- -- -0,84
Quartalsende Stand 31. Mrz 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -0,19 4,41 4,41 90,79 -- -- -- 13,24
JCGMMUN (Index) -0,21 4,57 4,57 93,32 16,29 -- -- 14,08
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,02 -0,16 -0,16 -2,53 -- -- -- -0,84

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Die angegebenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährlichen Performancedaten zeigen die Wertentwicklung in den zwölf Monaten bis zum letzten Quartalsende und gegebenenfalls für die fünf vorausgegangenen Jahre. Beispielsweise entspricht das „1. Jahr” der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, das „2. Jahr” den vorigen 12 Monaten und so weiter.

Die Performancedaten für in Irland begebene ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basis-Währung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren sind fällig.

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Mrz 2021 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 157
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(USD) 		% des
Fondsvolumens
RIO TINTO PLC
RIO LN
74.837
5.730.522 6,16
VALE SA
VALE3 BZ
314.901
5.467.101 5,87
BHP GROUP LTD
BHP AU
146.744
5.063.071 5,44
NEWMONT CORP
NEM US
74.019
4.461.125 4,79
FREEPORT-MCMORAN INC
FCX US
123.794
4.076.536 4,38
ANGLO AMERICAN PLC
AAL LN
103.635
4.064.356 4,37
GLENCORE PLC
GLEN LN
1.017.775
3.991.509 4,29
BARRICK GOLD CORP
ABX CN
172.887
3.429.266 3,68
BHP GROUP PLC
BHP LN
98.124
2.835.570 3,05
FORTESCUE METALS GROUP LTD
FMG AU
154.068
2.345.744 2,52
Top 10 Gesamt (%) 44,55
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Mrz 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Australien

    31,46
  • ■

    Kanada

    15,30
  • ■

    USA

    12,43
  • ■

    Südafrika

    9,98
  • ■

    Brasilien

    8,16
  • ■

    Russland

    3,89
  • ■

    China

    3,39
  • ■

    Mexico

    2,73
  • ■

    Indien

    1,35
  • ■

    Japan

    1,17
  • ■

    Sambia

    1,11
  • ■

    Schweden

    0,99
  • ■

    Tanzania

    0,95
  • ■

    Liechtenstein

    0,83
  • ■

    Norwegen

    0,83
  • ■

    Polen

    0,73
  • ■

    Chile

    0,69
  • ■

    Indonesien

    0,57
  • ■

    Kasachstan

    0,47
  • ■

    Peru

    0,43
  • ■

    Côte D'Ivoire

    0,43
  • ■

    Vereinigtes Königreich

    0,31
  • ■

    Türkei

    0,28
  • ■

    Kyrgyzstan

    0,20
  • ■

    Thailand

    0,20
  • ■

    Ägypten

    0,17
  • ■

    Burkina Faso

    0,14
  • ■

    Philippinen

    0,09
  • ■

    Frankreich

    0,06
  • ■

    Morocco

    0,01
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,67

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Mrz 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Grundstoffe

    96,2
  • ■

    Energie

    3,1
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,7

Wichtige Hinweise           

Diese Website dient ausschließlich Informations- und/oder Werbezwecken.

Die Informationen auf dieser Website stellen keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung dar. Diese Website stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, einschließlich der Anteile eines auf dieser Website beworbenen Investmentfonds und anderer Finanzinstrumente, Produkte oder Dienstleistungen, die von einem mit VanEck verbundenen Unternehmen („VanEck“) gesponsert werden.

VanEck konzipiert Investmentfonds und begibt ihre Anteile, erteilt jedoch keine Finanzberatung für private Anleger und nimmt keine Gelder von Kunden entgegen. VanEck bietet Finanzdienstleistungen (z. B. Finanzberatung) ausschließlich für professionelle Kunden im Sinne der ausführlichen Definition dieses Begriffs in den Nutzungsbedingungen auf dieser Website. Bei Fragen zu Investments oder dem Handel wenden Sie sich bitte an Ihren Berater, Ihren Broker oder Ihre Bank. Wenn Sie technische Fragen zu unseren Investmentfonds haben, wenden Sie sich bitte an uns.

Anlagen in die vorgestellten Investmentfonds dürfen ausschließlich auf der Grundlage des offiziellen Verkaufsprospekts des jeweiligen Fonds, des maßgeblichen Nachtrags und der wesentlichen Anlegerinformationen erfolgen und unterliegen den darin enthaltenen Bedingungen.

Anlagen in die Fonds können für Sie mit Verlusten verbunden sein. Der Wert einer Anlage kann steigen oder fallen und Anleger erhalten ihren investierten Betrag unter Umständen nicht zurück. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung bietet keine Gewähr für die zukünftige Wertentwicklung und sollte nicht als einziger Faktor bei der Auswahl eines Produkts berücksichtigt werden. Anlagen in einen Fonds sollten Bestandteil eines umfassenden Anlageprogramms sein und kein vollständiges Anlageprogramm darstellen. Vor einer Anlageentscheidung sollten Anleger die Anlageziele, Risiken sowie Kosten und Gebühren der Anlage sorgfältig prüfen.

Die Anlage in Investmentfonds ist mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können. Anleger sollten den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) durchlesen, bevor sie Anteile eines Fonds zeichnen. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und die Finanzberichte sind kostenlos auf dieser Website und auf Nachfrage am eingetragenen Sitz des Fonds und über die lokalen Informationsstellen erhältlich. Mit Ausnahme der wesentlichen Anlegerinformationen sind die Dokumente nur auf Englisch und ggf. in bestimmten anderen Sprachen verfügbar.

Die Performancedaten für die in Irland domizilierten Fonds werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die Performancedaten der in den Niederlanden domizilierten ETFs umfassen Dividendenausschüttungen vor Abzug von niederländischer Quellensteuer und nach Abzug von Gebühren und verstehen sich unter der Annahme, dass die niederländische Dividendenquellensteuer, erhoben auf die ETF-Dividendenzahlung, von der niederländischen Steuerbehörde abgezogen oder zurückgefordert und reinvestiert wird. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die in den Niederlanden domizilierten ETFs verwenden einen Brutto-Index als Benchmark. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abschnitt zur Wertentwicklung des Fonds auf dieser Website.

Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) enthalten diese und weitere Informationen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen vor einer Anlageentscheidung aufmerksam durch.

Nicht versichert — Keine Bankgarantie — Wertverlust möglich

Hinweis zum Zugriff auf die Webseite: VanEck möchte sicherstellen, dass die Webseite des Unternehmens für Anleger und potenzielle Anleger, einschließlich behinderter Personen, zugänglich ist. Sollten Sie Schwierigkeiten haben, auf einen Bestandteil oder eine Funktion der VanEck-Webseite zuzugreifen, helfen wir Ihnen gern. Bitte kontaktieren Sie uns dazu unter info@vaneck.com.

 

© 2021 VanEck®, VanEck Vectors® , VanEck Access the opportunities® und das stilisierte VanEck® design sind Marken der Van Eck Associates Corp.