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NTM
VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF investiert in ein Multi-Asset-Portfolio mit neutraler Ausrichtung.

  • Portfolio strebt an, eine kontinuierliche Rendite auf das eingesetzte Kapital zu erzielen sowie die Chancen des Aktienmarktes langfristig zu nutzen
  • Allokation: 40% globale Aktien, 50% Staats- und Unternehmensanleihen aus dem europäischen Raum, 10% globale Immobilienunternehmen



Basisindex

Multi-Asset Balanced Allocation Index (TTMTINL)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    NTM

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    CACEIS Bank S.A., Netherlands branch

  • Domizil

    den Niederlande

  • Index-Ticker

    TTMTINL

  • Indexanbieter

    IHS Markit

  • Indexanpassungen

    Jährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 14. Jan 2021

  • NAV1

    64,79

  • Ausstehende Anteile

    373.000

  • Anzahl Positionen

    423

  • Basis Währung

    EUR

  • Fondsvolumen

    €24,2M

  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich

  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend

  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,30%
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 14. Jan 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker NTM
ISIN NL0009272772
SEDOL B51DF85
Bloomberg NTM NA
Reuters (RIC) NTM.AS
Telekurs --
Bloomberg iNAV INNTM
Reuters iNAV INNTM
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 64,85
Veränderung Tag 0,38
Volumen 1.689
30-Tage-Volumen 964
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.689
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker NTM
ISIN NL0009272772
SEDOL BYYYRZ9
Bloomberg NTM BB
Reuters (RIC) --
Telekurs --
Bloomberg iNAV INNTM
Reuters iNAV INNTM
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 64,85
Veränderung Tag 0,38
Volumen 1.689
30-Tage-Volumen 964
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.689

NAVs Stand 14. Jan 2021

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV
Kurshistorie 		Total
Expense
Ratio
NTM EUR €64,79 €0,20 / +0,32% +1,62%
0,30

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen
Monatsende Stand 31. Dez 2020 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 1,02 6,18 0,66 0,66 4,20 4,08 5,12 4,69
TTMTINL (Index) 1,04 6,28 1,25 1,25 4,77 4,59 3,83 3,34
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,02 -0,10 -0,59 -0,59 -0,57 -0,51 1,29 1,35
Quartalsende Stand 31. Dez 2020 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 1,02 6,18 0,66 0,66 4,20 4,08 5,12 4,69
TTMTINL (Index) 1,04 6,28 1,25 1,25 4,77 4,59 3,83 3,34
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,02 -0,10 -0,59 -0,59 -0,57 -0,51 1,29 1,35

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Die angegebenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährlichen Performancedaten zeigen die Wertentwicklung in den zwölf Monaten bis zum letzten Quartalsende und gegebenenfalls für die fünf vorausgegangenen Jahre. Beispielsweise entspricht das „1. Jahr” der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, das „2. Jahr” den vorigen 12 Monaten und so weiter.

Die Performancedaten für in Irland begebene ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basis Währung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren sind fällig.

Die in den Niederlanden begebenen ETFs verwenden im Gegensatz zu vielen anderen ETFs und Investmentfonds keinen Netto-, sondern einen Brutto-Index als Benchmark. Der Vergleich mit einem Brutto-Index bietet sich insofern an, da niederländische Investoren die erhobene Quellensteuer einbehalten oder zurückfordern können. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern können. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen.

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Dez 2020 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 424
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR) 		% des
Fondsvolumens
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
FR0013451507
584.000
605.958 2,55
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV
XS1874127902
335.000
380.379 1,60
SPANIEN STAATSANLEIHEN
ES0000012G34
298.000
333.116 1,40
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD
XS1707075245
264.000
329.182 1,39
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
DE0001102424
304.000
328.916 1,38
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE
NL0012171458
274.000
299.235 1,26
COOPERATIEVE RABOBANK UA
XS1180130939
256.000
277.832 1,17
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
FR0013250560
227.000
250.358 1,05
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO
IT0005365165
192.000
234.529 0,99
OMV AG
XS1734689620
205.000
218.005 0,92
Top 10 Gesamt (%) 13,71
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Dez 2020

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    USA

    26,15
  • ■

    Deutschland

    13,90
  • ■

    Frankreich

    12,39
  • ■

    Japan

    8,90
  • ■

    Italien

    6,45
  • ■

    Niederlande

    5,30
  • ■

    Vereinigtes Königreich

    4,65
  • ■

    Spanien

    4,00
  • ■

    Schweiz

    3,87
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    14,37

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Dez 2020

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Government Activity

    26,3
  • ■

    REITS

    6,7
  • ■

    Banking Services

    6,0
  • ■

    Banken

    5,6
  • ■

    Pharmaziewerte

    3,4
  • ■

    Telekommunikation

    2,8
  • ■

    Einzelhandel

    2,1
  • ■

    Getränke

    2,1
  • ■

    Food & Tobacco

    2,0
  • ■

    Halbleiter

    1,8
  • ■

    Immobilien

    1,8
  • ■

    Versicherung

    1,8
  • ■

    Automobilhersteller

    1,7
  • ■

    Consumer Goods Conglomerates

    1,6
  • ■

    Software

    1,5
  • ■

    Oil & Gas

    1,5
  • ■

    Kommerzielle Dienstleistungen

    1,4
  • ■

    Chemikalien

    1,3
  • ■

    Elektrisch

    1,3
  • ■

    Automobiles & Auto Parts

    1,2
  • ■

    Elektronik

    1,1
  • ■

    Diversifizierte Finanzdienstleistungen

    1,1
  • ■

    Multiline Utilities

    1,1
  • ■

    Internet

    1,1
  • ■

    Telecommunications Services

    1,1
  • ■

    Lebensmittel

    1,0
  • ■

    Investment Banking & Investmen

    1,0
  • ■

    Medien

    1,0
  • ■

    Transport

    1,0
  • ■

    Verschiedene Hersteller

    0,9
  • ■

    Öl & Gas

    0,9
  • ■

    Healthcare-Produkte

    0,9
  • ■

    Oil & Gas Related Equipment an

    0,9
  • ■

    Bergbau

    0,8
  • ■

    Kosmetika/Körperpflege

    0,8
  • ■

    Machinery; Equipment & Compone

    0,8
  • ■

    Bekleidung

    0,7
  • ■

    Elektrische Komp. & Ausr.

    0,6
  • ■

    Baustoffe

    0,6
  • ■

    Maschinenbau & Bergbau

    0,6
  • ■

    Healthcare Providers & Service

    0,6
  • ■

    Landwirtschaft

    0,6
  • ■

    Biotechnologie

    0,6
  • ■

    Healthcare-Dienstleistungen

    0,6
  • ■

    Luft- und Raumfahrt/Verteidigung

    0,5
  • ■

    Computer

    0,5
  • ■

    Ausschüttungen/Wholesale

    0,5
  • ■

    Maschinenbau & Bauwesen

    0,4
  • ■

    Investmentgesellschaften

    0,4
  • ■

    Specialty Retailers

    0,4
  • ■

    Media & Publishing

    0,4
  • ■

    Computers; Phones & Household

    0,4
  • ■

    Inneneinrichtung

    0,3
  • ■

    Diverse Maschinen

    0,3
  • ■

    Spielzeug/Spiele/Hobbys

    0,2
  • ■

    Haushaltsprodukte/-waren

    0,2
  • ■

    Gastronomie

    0,2
  • ■

    Wohnungsbauunternehmen

    0,1
  • ■

    Gas

    0,1
  • ■

    Pipelines

    0,1
  • ■

    Büro-/Geschäftsausstattung

    0,1
  • ■

    Venture Capital

    0,0
  • ■

    Unterhaltung

    0,0
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,6

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Die Performancedaten für die in Irland domizilierten Fonds werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die Performancedaten der in den Niederlanden domizilierten ETFs umfassen Dividendenausschüttungen vor Abzug von niederländischer Quellensteuer und nach Abzug von Gebühren und verstehen sich unter der Annahme, dass die niederländische Dividendenquellensteuer, erhoben auf die ETF-Dividendenzahlung, von der niederländischen Steuerbehörde abgezogen oder zurückgefordert und reinvestiert wird. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die in den Niederlanden domizilierten ETFs verwenden einen Brutto-Index als Benchmark. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abschnitt zur Wertentwicklung des Fonds auf dieser Website.

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